财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.74 |
379.46 |
847.36 |
209.76 |
340.97 |
| 本期利润(万元) |
203.03 |
687.19 |
704.02 |
-199.24 |
407.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
3.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7306.66 |
0.00 |
5438.82 |
0.00 |
3780.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55648.88 |
41442.95 |
44232.30 |
36833.68 |
32841.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
3.39 |
| 累计净值增长率(%) |
15.11 |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
13.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.67 |
53.65 |
90.35 |
202.12 |
39.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
398946.71 |
262757.08 |
210243.22 |
17398.07 |
14669.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
13315.36 |
20247.82 |
6133.05 |
1027.06 |
903.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
385631.35 |
242509.26 |
204110.17 |
16371.01 |
13765.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
230.69 |
123.28 |
64.08 |
7.83 |
6.42 |
| 应付托管费(万元) |
49.43 |
26.42 |
13.73 |
1.68 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
418760.53 |
272517.85 |
226535.22 |
18780.48 |
14889.33 |
| 负债合计(万元) |
82603.20 |
47767.37 |
48491.71 |
2753.32 |
3753.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
336157.33 |
224750.48 |
178043.51 |
16027.16 |
11136.20 |
| 未分配利润(万元) |
43443.42 |
26057.26 |
19488.20 |
1225.04 |
383.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.76 |
31.83 |
9.27 |
3.77 |
1.84 |
| 投资收益(万元) |
1880.90 |
5952.71 |
1564.84 |
1083.51 |
547.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-549.84 |
-1696.20 |
357.28 |
108.65 |
64.11 |
| 其它收入(万元) |
5.48 |
24.02 |
2.31 |
0.47 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1365.31 |
4312.37 |
1933.70 |
1196.39 |
612.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1036.19 |
967.00 |
157.07 |
81.02 |
43.01 |
| 托管费(万元) |
222.04 |
207.22 |
33.66 |
17.36 |
9.22 |
| 其它费用(万元) |
15.17 |
26.83 |
13.24 |
21.06 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
1903.72 |
2039.45 |
317.06 |
180.92 |
102.39 |
| 利润总额(万元) |
-538.41 |
2272.92 |
1616.65 |
1015.47 |
510.60 |
| 净利润(万元) |
-538.41 |
2272.92 |
1616.65 |
1015.47 |
510.60 |
