财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
209.76 |
340.97 |
147.51 |
678.76 |
152.92 |
| 本期利润(万元) |
-199.24 |
407.84 |
44.85 |
764.74 |
120.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3780.92 |
0.00 |
648.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36833.68 |
32841.37 |
10374.62 |
7619.28 |
7505.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.35 |
202.12 |
39.74 |
27.85 |
47.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
210243.22 |
17398.07 |
14669.13 |
16952.03 |
18515.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
6133.05 |
1027.06 |
903.36 |
2007.46 |
2818.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
204110.17 |
16371.01 |
13765.77 |
14944.57 |
15696.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.08 |
7.83 |
6.42 |
8.21 |
9.30 |
| 应付托管费(万元) |
13.73 |
1.68 |
1.38 |
1.76 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
226535.22 |
18780.48 |
14889.33 |
17234.50 |
18758.34 |
| 负债合计(万元) |
48491.71 |
2753.32 |
3753.13 |
3478.43 |
2771.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
178043.51 |
16027.16 |
11136.20 |
13756.06 |
15987.06 |
| 未分配利润(万元) |
19488.20 |
1225.04 |
383.14 |
-81.75 |
118.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.27 |
3.77 |
1.84 |
4.71 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
1564.84 |
1083.51 |
547.02 |
-544.45 |
-326.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
357.28 |
108.65 |
64.11 |
876.97 |
744.41 |
| 其它收入(万元) |
2.31 |
0.47 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1933.70 |
1196.39 |
612.99 |
337.22 |
420.34 |
| 管理人报酬(万元) |
157.07 |
81.02 |
43.01 |
116.69 |
65.11 |
| 托管费(万元) |
33.66 |
17.36 |
9.22 |
25.01 |
13.95 |
| 其它费用(万元) |
13.24 |
21.06 |
11.23 |
22.37 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
317.06 |
180.92 |
102.39 |
261.58 |
146.70 |
| 利润总额(万元) |
1616.65 |
1015.47 |
510.60 |
75.64 |
273.65 |
| 净利润(万元) |
1616.65 |
1015.47 |
510.60 |
75.64 |
273.65 |
