中信保诚安鑫回报债券A(009730)_规模评级

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.12	4.46	3.77	3.34	1.09	0.80	0.82
季度净申购	-3011.82	6042.91	3690.13	19628.25	2461.17	-139.37	-1106.89
总份额	35781.65	38793.48	32750.57	29060.44	9432.19	6971.02	7110.39
季度总申购份额	5301.16	11556.57	15144.51	20248.28	3387.20	922.81	27.42
季度总赎回份额	8312.98	5513.67	11454.38	620.03	926.03	1062.18	1134.31

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平

2791	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.17	38697.44	3280.62	38176.45	34895.83
2792	汇安永利30天持有期短债A	4.14	37708.93	-3621.83	3837.71	7459.54
2793	博时裕康纯债	4.13	39875.79	-120.66	55.93	176.59
2794	天弘多元增利债券C	4.13	36115.98	14780.18	22286.72	7506.54
2795	光大保德信中高等级债券C	4.12	24080.03	-1059.50	11701.01	12760.51
2796	广发集瑞债券C	4.12	38547.15	16038.31	42855.41	26817.10
2797	平安添裕债券C	4.12	35976.75	-6440.85	80677.88	87118.73
2798	中信保诚安鑫回报债券A	4.12	35781.65	-3011.82	5301.16	8312.98
2799	博时四月享120天持有期债券A	4.11	36569.80	-3518.10	2187.94	5706.04
2800	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
2801	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
2802	天弘稳健回报债券发起C	4.11	37396.01	-7147.93	40536.44	47684.37
2803	招商招旺纯债C	4.11	38894.21	-74963.71	248.08	75211.80
2804	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.22
2805	平安双季增享6个月持有债券A	4.09	41103.86	-5233.24	206.51	5439.75

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平

2795	天弘多元增利债券C	4.13	36115.98	14780.18	22286.72	7506.54
2796	西部利得祥逸债券D	3.77	36071.66	4683.23	30660.27	25977.04
2797	鹏扬利泽债券C	3.88	36064.18	-4470.66	3674.56	8145.22
2798	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
2799	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.98	35978.50	-5377.00	2470.88	7847.88
2800	平安添裕债券C	4.12	35976.75	-6440.85	80677.88	87118.73
2801	南方初元中短债C	4.24	35844.44	46.94	4945.58	4898.64
2802	中信保诚安鑫回报债券A	4.12	35781.65	-3011.82	5301.16	8312.98
2803	招商添利两年债券	5.89	35749.14	-	-	-
2804	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.94	35655.45	9211.50	24771.43	15559.93
2805	中银双利债券B	5.52	35591.12	11837.66	43680.84	31843.18
2806	添富AAA级信用纯债E	4.22	35488.75	29311.01	34065.64	4754.63
2807	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.06	35344.50	-18971.79	3606.77	22578.56
2808	景顺长城睿丰短债债券C	3.84	35313.28	-1892.26	20310.19	22202.45
2809	南方丰元信用增强债券A	5.10	35298.47	-12896.43	2546.76	15443.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平

2906	鹏华普利债券A	1.66	14376.68	-2967.39	677.18	3644.58
2907	天弘永利债券E	4.94	43330.43	-2973.06	4991.32	7964.39
2908	东方红信用债债券A	9.05	72845.70	-2981.35	2149.22	5130.56
2909	华夏希望债券C	8.59	69092.03	-2986.94	23320.95	26307.89
2910	财通资管鸿商中短债C	0.52	4666.75	-2987.56	940.84	3928.40
2911	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.27	2409.70	-3005.84	50.30	3056.13
2912	招商安华债券C	8.18	66758.80	-3008.89	7189.98	10198.87
2913	中信保诚安鑫回报债券A	4.12	35781.65	-3011.82	5301.16	8312.98
2914	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2915	鹏华丰盈债券	9.01	84282.38	-3020.01	135.64	3155.65
2916	鹏扬利沣短债C	2.47	22836.09	-3021.39	5495.08	8516.48
2917	中融益海30天滚动持有短债A	1.09	9735.21	-3026.79	1127.79	4154.58
2918	汇丰晋信2016周期混合	1.96	14813.57	-3028.49	2480.84	5509.33
2919	中融益海30天滚动持有短债C	2.57	23132.45	-3037.14	5059.37	8096.51
2920	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.59	31329.31	-3043.04	1547.72	4590.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平

1832	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.59	13723.33	4074.24	5423.75	1349.50
1833	华富恒稳纯债债券C	0.36	3164.75	-449.42	5406.77	5856.19
1834	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
1835	财通可转债债券A	0.75	5985.81	-2032.46	5335.22	7367.68
1836	创金合信聚鑫债券A	0.57	5736.08	5295.07	5331.92	36.85
1837	安信尊享添利利率债A	1.86	18110.39	1373.09	5306.56	3933.48
1838	富国中债0-2年国开行债券指数A	9.45	92143.83	-51321.84	5306.03	56627.87
1839	中信保诚安鑫回报债券A	4.12	35781.65	-3011.82	5301.16	8312.98
1840	中银民利一年持有期债券A	2.32	20424.91	4840.26	5290.07	449.81
1841	南方佳元6个月持有债券A	4.88	40334.40	2579.33	5287.58	2708.25
1842	富国纯债C	1.55	13836.04	1167.46	5281.11	4113.65
1843	华商丰利增强定期开放债券A	3.90	15884.52	-4531.54	5273.40	9804.94
1844	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1845	蜂巢丰瑞债券C	0.42	3691.31	-5627.00	5248.01	10875.01
1846	广发集祥债券C	0.80	7905.43	-3821.26	5244.79	9066.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	工银添慧债券C	2.25	16631.18	13004.83	21442.65	8437.82
2038	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
2039	创金合信尊睿债券A	0.85	8258.97	-1730.25	6689.92	8420.17
2040	鹏扬稳利债券C	2.96	24692.20	-162.77	8256.08	8418.85
2041	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.95	44248.79	5045.75	13411.93	8366.18
2042	招商招坤纯债A	13.05	98052.03	7891.11	16247.17	8356.06
2043	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.17	21464.17	2512.77	10860.02	8347.25
2044	中信保诚安鑫回报债券A	4.12	35781.65	-3011.82	5301.16	8312.98
2045	国泰合融纯债债券C	6.18	55777.04	49463.36	57769.81	8306.45
2046	富国安慧短债债券C	1.29	11793.48	-4514.30	3739.19	8253.49
2047	招商民安增益债券A	12.61	93749.27	21554.77	29804.47	8249.70
2048	信澳信用债债券C	6.57	48985.39	31791.46	40039.07	8247.61
2049	工银瑞恒3个月定开债券A	13.53	119023.12	14063.22	22279.79	8216.57
2050	金鹰持久增利(LOF)C	5.54	36490.28	9849.87	18066.28	8216.41
2051	鑫元悦利定期开放	5.23	47575.05	-	-	8200.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3733

103920.3700

64.23%

35.77%

2025-06-30

4333

67067.7200

60.57%

39.43%

2024-12-31

989

70485.5300

0.33%

99.67%

2024-06-30

729

112719.8200

0.00%

100.00%

2023-12-31

883

119011.2500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3733	103920.3700	24917.30	64.23	13876.18	35.77
2025-06-30	4333	67067.7200	17601.37	60.57	11459.07	39.43
2024-12-31	989	70485.5300	23.25	0.33	6947.77	99.67
2024-06-30	729	112719.8200	0.00	0.00	8217.27	100.00
2023-12-31	883	119011.2500	0.00	0.00	10508.69	100.00

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