中信保诚安鑫回报债券A(009730)_规模评级

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.76	0.88	0.97	1.13	1.18	1.28	1.46
季度净申购	-1106.89	-862.57	-1428.85	-474.09	-988.60	-1639.30	-2856.64
总份额	7110.39	8217.27	9079.84	10508.69	10982.79	11971.39	13610.69
季度总申购份额	27.42	74.64	0.57	8.18	2.35	10.27	1.82
季度总赎回份额	1134.31	937.21	1429.42	482.27	990.96	1649.57	2858.47

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
3859	长城中债3-5年国开债指数C	0.76	6531.02	4170.46	10217.45	6046.99
3860	大成稳安60天滚动持有债券C	0.76	6981.59	6842.50	6937.47	94.97
3861	华安强化收益债券A	0.76	6169.46	-4510.25	121.09	4631.34
3862	华夏鼎融债券C	0.76	6650.86	-1818.76	502.81	2321.57
3863	中加聚鑫纯债一年A	0.76	6159.20	-	-	-
3864	中欧稳鑫180天持有债券A	0.76	7229.54	3904.76	4645.39	740.63
3865	中信保诚安鑫回报债券A	0.76	7110.39	-1106.89	27.42	1134.31
3866	海通安泰C	0.75	6689.99	-2000.06	2333.43	4333.49
3867	鹏华丰诚债券C	0.75	6555.82	-205.08	51.20	256.28
3868	中海增强收益债券C	0.75	6727.44	6526.19	6997.50	471.31
3869	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.74	6900.88	1900.97	1900.97	0.00
3870	鹏扬添利增强C	0.74	6903.93	3997.43	4291.81	294.38
3871	贝莱德欣悦丰利债券A	0.73	7100.92	-1245.63	500.38	1746.01
3872	大成景悦中短债债券A	0.73	6380.10	2514.18	3130.38	616.19

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平

3835	西部利得稳健双利债券A	1.11	7258.09	-1709.72	349.44	2059.17
3836	信达信利六个月持有债券	0.78	7256.76	-1935.42	374.37	2309.80
3837	中欧稳鑫180天持有债券A	0.76	7229.54	3904.76	4645.39	740.63
3838	民生加银半年理财	0.72	7194.44	-510267.34	2993.10	513260.44
3839	平安惠盈纯债C	0.87	7191.62	-8425.45	4057.54	12482.99
3840	信达添利三个月债券	0.79	7142.03	-2248.60	453.77	2702.37
3841	汇添富多元收益债券C	0.89	7120.94	-3197.08	4276.08	7473.16
3842	中信保诚安鑫回报债券A	0.76	7110.39	-1106.89	27.42	1134.31
3843	兴银收益增强债券A	0.79	7104.10	-13600.41	11.61	13612.01
3844	贝莱德欣悦丰利债券A	0.73	7100.92	-1245.63	500.38	1746.01
3845	财达证券稳达中短债C	0.76	7099.72	-2549.78	3064.18	5613.96
3846	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.68	7099.56	-	-	-
3847	博时富添纯债债券C	0.77	7075.01	-14488.68	13296.38	27785.06
3848	大成稳安60天滚动持有债券C	0.76	6981.59	6842.50	6937.47	94.97
3849	海通海升六个月持有C	0.85	6980.98	-1616.67	28.80	1645.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平

2569	恒越短债债券C	1.91	17538.83	-1077.36	1868.06	2945.42
2570	工银增强收益债券B	2.42	21291.50	-1093.08	152.02	1245.10
2571	汇安稳裕债券	0.01	102.85	-1096.68	100.20	1196.88
2572	大摩灵动优选债券A	0.42	4485.56	-1097.64	6.31	1103.95
2573	东方红汇利债券C	2.78	25452.35	-1104.36	2451.49	3555.85
2574	民生加银高等级信用债债券E	5.27	48202.15	-1105.56	1362.96	2468.53
2575	交银稳安60天滚动持有债券A	0.70	6560.55	-1105.98	2449.47	3555.45
2576	中信保诚安鑫回报债券A	0.76	7110.39	-1106.89	27.42	1134.31
2577	金鹰持久增利(LOF)C	2.18	16252.18	-1112.62	18.75	1131.37
2578	宝盈安泰短债债券C	1.87	16162.36	-1118.14	2466.98	3585.12
2579	创金合信恒利超短债债券C	1.58	15462.17	-1126.63	1558.88	2685.51
2580	银河银信添利债券A	0.11	1095.22	-1135.02	23.18	1158.20
2581	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.53	22377.47	-1139.56	3311.62	4451.18
2582	浙商智多盈债券C	0.43	4224.67	-1140.81	244.82	1385.62
2583	汇安嘉诚债券A	0.24	2304.67	-1146.01	3.42	1149.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平

3294	建信转债增强债券C	0.48	1713.31	-23.81	28.28	52.08
3295	华夏鼎辉债券A	34.65	338824.17	24.46	28.10	3.64
3296	创金合信聚鑫债券A	0.01	141.92	-942.09	28.00	970.09
3297	博时裕达纯债	13.29	119885.19	10.83	27.86	17.03
3298	中银荣享债券	29.27	273509.73	11.54	27.76	16.22
3299	博时裕创纯债	10.19	99536.55	-20.23	27.59	47.83
3300	民生加银恒裕债券	0.00	30.46	-29942.93	27.47	29970.40
3301	中信保诚安鑫回报债券A	0.76	7110.39	-1106.89	27.42	1134.31
3302	富国优化增强债券A/B	1.19	6928.53	-3543.29	27.39	3570.67
3303	国联安添利增长债A	7.77	58184.20	-21417.36	27.09	21444.45
3304	招商招怡纯债A	0.00	34.62	-5.26	26.88	32.14
3305	天弘安盈一年持有A	1.09	9946.99	-1602.51	26.71	1629.22
3306	南方集利18个月持有债券A	0.60	5083.67	-688.72	26.59	715.31
3307	蜂巢丰颐债券C	0.00	10.95	9.43	26.57	17.13
3308	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平

2692	银河领先债券A	0.90	7356.07	2506.58	3659.26	1152.68
2693	东方红稳添利纯债C	1.35	12208.25	-166.77	984.61	1151.38
2694	汇安嘉诚债券A	0.24	2304.67	-1146.01	3.42	1149.44
2695	平安添裕债券A	0.43	4241.53	-240.50	906.08	1146.58
2696	融通可转债C	0.44	4695.46	-820.09	325.85	1145.95
2697	银华远兴一年持有期债券	0.43	4038.27	-851.07	292.33	1143.40
2698	西部利得鑫泓增强债券A	0.21	1962.11	-206.12	933.01	1139.14
2699	中信保诚安鑫回报债券A	0.76	7110.39	-1106.89	27.42	1134.31
2700	信诚景瑞C	0.16	1501.62	1127.20	2259.42	1132.22
2701	金鹰持久增利(LOF)C	2.18	16252.18	-1112.62	18.75	1131.37
2702	万家鑫丰纯债A	0.53	5069.19	4049.94	5177.15	1127.21
2703	国联安添利增长债C	1.49	11587.43	6988.12	8115.24	1127.12
2704	安信华享纯债A	9.21	88923.34	-854.04	271.70	1125.74
2705	华夏理财30天债券B	2.18	19970.38	-685.51	436.79	1122.29
2706	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

729

112719.8200

0.00%

100.00%

2023-12-31

883

119011.2500

0.00%

100.00%

2023-06-30

992

120679.3200

0.00%

100.00%

2022-12-31

1223

134647.0600

0.00%

100.00%

2022-06-30

1494

141749.3000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	729	112719.8200	8217.27	100.00
2023-12-31	883	119011.2500	10508.69	100.00
2023-06-30	992	120679.3200	11971.39	100.00
2022-12-31	1223	134647.0600	16467.33	100.00
2022-06-30	1494	141749.3000	21177.34	100.00

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