中信保诚安鑫回报债券A(009730)_规模评级

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.61	4.16	4.51	3.80	3.38	1.10	0.81
季度净申购	12560.58	-3011.82	6042.91	3690.13	19628.25	2461.17	-139.37
总份额	48342.23	35781.65	38793.48	32750.57	29060.44	9432.19	6971.02
季度总申购份额	21114.99	5301.16	11556.57	15144.51	20248.28	3387.20	922.81
季度总赎回份额	8554.41	8312.98	5513.67	11454.38	620.03	926.03	1062.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平

2547	鹏华丰瑞债券	5.64	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
2548	工银信用纯债债券B	5.63	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
2549	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.63	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
2550	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2551	万家双利债券A	5.63	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
2552	交银丰晟收益债券C	5.62	45352.91	5798.54	13582.49	7783.95
2553	长信利鑫债券(LOF)C	5.61	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
2554	中信保诚安鑫回报债券A	5.61	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
2555	安信恒鑫增强债券A	5.60	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2556	泰康安悦纯债3月定开债券	5.60	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2557	泰康长江经济带债券A	5.60	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
2558	长盛安逸纯债债券C	5.59	43838.64	3644.72	7450.89	3806.17
2559	前海开源鼎裕债券A	5.58	49798.67	-88.57	102.02	190.59
2560	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
2561	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平

2564	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
2565	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48719.33	-	-	-
2566	中欧可转债债券A	7.86	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
2567	富国可转债A	11.44	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
2568	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
2569	汇安裕泰纯债债券A	5.06	48601.18	0.16	0.38	0.22
2570	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
2571	中信保诚安鑫回报债券A	5.61	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
2572	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2573	恒生前海恒裕债券A	5.46	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2574	招商招通纯债C	5.03	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07
2575	光大保德信安泽债券C	6.11	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
2576	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
2577	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2578	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平

916	华宝增强收益债券B	32.99	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
917	南方7-10年国开债C	30.88	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
918	工银瑞信双利债券A	48.70	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
919	工银信用纯债一年定开债券A	13.37	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
920	兴业短债债券C	8.97	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
921	融通收益增强债券A	3.39	29350.42	12592.06	34539.20	21947.14
922	工银3-5年国开债指数C	1.85	16320.72	12566.09	13711.00	1144.91
923	中信保诚安鑫回报债券A	5.61	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
924	国投瑞银稳定增利债券A	1.77	16783.02	12502.04	23097.40	10595.37
925	华夏稳鑫增利80天债券C	10.27	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
926	德邦锐兴债券A	14.22	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
927	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.66	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
928	兴银收益增强债券C	35.91	252476.76	12262.17	164954.17	152692.00
929	长盛全债指数增强债券	36.27	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
930	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.71	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平

1370	华商收益增强债券A	8.19	53821.34	14301.83	21315.84	7014.01
1371	天弘永利优享债券C	4.50	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1372	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1373	中融中债1-5年国开行C	3.37	31676.02	10796.79	21213.55	10416.77
1374	嘉实多盈债券C	3.72	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
1375	亚洲美元债C(美元现汇)	1.53	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1376	亚洲美元债C(人民币)	10.38	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1377	中信保诚安鑫回报债券A	5.61	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
1378	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.32	93499.18	3943.71	21087.29	17143.58
1379	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.65	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1380	北信瑞丰稳定收益A	29.88	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1381	工银添慧债券C	3.81	26899.78	10268.60	20859.57	10590.97
1382	泰康安惠纯债债券C	4.21	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
1383	长城中债3-5年国开债指数C	3.07	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
1384	国寿安保尊享债券A	11.43	83945.35	4099.84	20685.28	16585.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平

1893	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
1894	大摩灵动优选债券C	0.77	7659.36	3273.87	11914.00	8640.13
1895	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	573.11	9191.00	8617.89
1896	天弘信利债券C	2.68	25865.23	1839.16	10451.37	8612.21
1897	嘉实信用债券C	4.63	35976.12	-973.54	7618.01	8591.56
1898	南方稳鑫6个月持有债券A	8.31	71038.20	-1384.98	7179.75	8564.74
1899	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-3238.07	5320.80	8558.87
1900	中信保诚安鑫回报债券A	5.61	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
1901	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.97	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1902	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.43	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
1903	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
1904	华安鼎益债券C	10.24	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1905	广发增强债券C	6.07	44233.92	-551.92	7952.04	8503.95
1906	南方丰元信用增强债券A	5.25	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
1907	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3360

143875.6800

84.59%

15.41%

2025-12-31

3733

103920.3700

64.23%

35.77%

2025-06-30

4333

67067.7200

60.57%

39.43%

2024-12-31

989

70485.5300

0.33%

99.67%

2024-06-30

729

112719.8200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3360	143875.6800	40894.77	84.59	7447.45	15.41
2025-12-31	3733	103920.3700	24917.30	64.23	13876.18	35.77
2025-06-30	4333	67067.7200	17601.37	60.57	11459.07	39.43
2024-12-31	989	70485.5300	23.25	0.33	6947.77	99.67
2024-06-30	729	112719.8200	0.00	0.00	8217.27	100.00

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