中信保诚安鑫回报债券A(009730)_规模评级

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.62	4.16	4.51	3.81	3.38	1.10	0.81
季度净申购	12560.58	-3011.82	6042.91	3690.13	19628.25	2461.17	-139.37
总份额	48342.23	35781.65	38793.48	32750.57	29060.44	9432.19	6971.02
季度总申购份额	21114.99	5301.16	11556.57	15144.51	20248.28	3387.20	922.81
季度总赎回份额	8554.41	8312.98	5513.67	11454.38	620.03	926.03	1062.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平

2544	鹏华丰瑞债券	5.65	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
2545	工银信用纯债债券B	5.64	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
2546	万家双利债券A	5.64	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
2547	交银丰晟收益债券C	5.63	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
2548	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.63	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
2549	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2550	长信利鑫债券(LOF)C	5.62	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
2551	中信保诚安鑫回报债券A	5.62	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
2552	泰康长江经济带债券A	5.61	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
2553	长盛安逸纯债债券C	5.60	43838.64	3644.72	7450.89	3806.17
2554	泰康安悦纯债3月定开债券	5.58	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2555	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
2556	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2557	前海开源鼎裕债券A	5.57	49798.67	-43.02	225.42	268.44
2558	中海纯债债券A	5.55	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	圆信永丰兴益三个月定开债	5.00	48733.33	-	-	0.01
2562	国联安增泰一年定开债发起式	5.03	48719.33	-	-	-
2563	中欧可转债债券A	7.74	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
2564	富国可转债A	11.21	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
2565	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.96	48622.27	0.01	0.02	0.01
2566	汇安裕泰纯债债券A	5.07	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89
2567	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.36	48415.06	1.59	2.58	0.99
2568	中信保诚安鑫回报债券A	5.62	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
2569	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2570	恒生前海恒裕债券A	5.48	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2571	招商招通纯债C	5.05	48190.38	85.92	28812.22	28726.30
2572	光大保德信安泽债券C	6.11	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
2573	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.02	48178.71	0.09	0.09	0.00
2574	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.22	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2575	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平

1085	鑫元泽利	10.52	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1086	财通资管双盈债券发起式A	6.68	60056.35	12675.53	17563.41	4887.88
1087	南方7-10年国开债C	30.99	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
1088	工银信用纯债一年定开债券A	13.39	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
1089	兴业短债债券C	8.98	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
1090	融通收益增强债券A	3.45	29350.42	12592.06	34539.20	21947.14
1091	工银3-5年国开债指数C	1.84	16320.72	12566.09	13711.00	1144.91
1092	中信保诚安鑫回报债券A	5.62	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
1093	国投瑞银稳定增利债券A	1.77	16783.02	12502.04	23097.40	10595.37
1094	交银丰晟收益债券C	5.63	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
1095	华夏稳鑫增利80天债券C	10.29	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
1096	德邦锐兴债券A	14.26	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1097	华夏鼎融债券C	1.53	12882.34	12320.77	13113.64	792.88
1098	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.70	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1099	信澳信用债债券C	3.91	29445.13	12251.19	47738.27	35487.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平

1543	民生加银高等级信用债债券E	4.41	39225.76	-1787.79	21306.13	23093.92
1544	天弘永利优享债券C	4.51	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1545	招商招坤纯债A	9.32	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
1546	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1547	嘉实多盈债券C	3.68	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
1548	亚洲美元债C(美元现汇)	1.51	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1549	亚洲美元债C(人民币)	10.20	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1550	中信保诚安鑫回报债券A	5.62	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
1551	前海开源弘泽债券A	8.28	66745.27	15844.80	20969.40	5124.60
1552	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.67	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1553	北信瑞丰稳定收益A	29.90	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1554	泰康安惠纯债债券C	4.22	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
1555	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-19183.85	20760.05	39943.90
1556	长城中债3-5年国开债指数C	3.08	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
1557	国泰君安君得盈债券A	22.81	212372.54	19793.31	20690.25	896.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	光大保德信安泽债券A	7.53	57591.52	42778.30	51452.89	8674.59
1985	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
1986	大摩灵动优选债券C	0.76	7659.36	3273.87	11914.00	8640.13
1987	天弘信利债券C	2.69	25865.23	1839.16	10451.37	8612.21
1988	嘉实信用债券C	4.61	35976.12	-973.54	7618.01	8591.56
1989	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.43	3931.53	-156.00	8417.49	8573.49
1990	南方稳鑫6个月持有债券A	8.33	71038.20	-1384.98	7179.75	8564.74
1991	中信保诚安鑫回报债券A	5.62	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
1992	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.99	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1993	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.44	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
1994	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
1995	交银施罗德双轮动债券C类	30.01	281062.16	99.44	8630.03	8530.59
1996	华富安享债券	0.15	1285.30	-8131.32	393.56	8524.88
1997	华安鼎益债券C	10.26	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1998	广发增强债券C	6.07	44233.92	-551.92	7952.04	8503.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3360

143875.6800

84.59%

15.41%

2025-12-31

3733

103920.3700

64.23%

35.77%

2025-06-30

4333

67067.7200

60.57%

39.43%

2024-12-31

989

70485.5300

0.33%

99.67%

2024-06-30

729

112719.8200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3360	143875.6800	40894.77	84.59	7447.45	15.41
2025-12-31	3733	103920.3700	24917.30	64.23	13876.18	35.77
2025-06-30	4333	67067.7200	17601.37	60.57	11459.07	39.43
2024-12-31	989	70485.5300	23.25	0.33	6947.77	99.67
2024-06-30	729	112719.8200	0.00	0.00	8217.27	100.00

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