中信保诚安鑫回报债券A(009730)_规模评级

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.74	3.32	1.08	0.80	0.81	0.94	1.04
季度净申购	3690.13	19628.25	2461.17	-139.37	-1106.89	-862.57	-1428.85
总份额	32750.57	29060.44	9432.19	6971.02	7110.39	8217.27	9079.84
季度总申购份额	15144.51	20248.28	3387.20	922.81	27.42	74.64	0.57
季度总赎回份额	11454.38	620.03	926.03	1062.18	1134.31	937.21	1429.42

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平

2921	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2922	南方升元中短期利率债A	3.78	34356.25	-5502.68	610.54	6113.23
2923	中加优选中高等级债券A	3.78	36717.04	-3.73	20.00	23.72
2924	广发可转债债券E	3.77	18405.43	-5455.09	17783.44	23238.53
2925	国金惠安利率债C	3.77	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
2926	浙商汇金短债E	3.76	36625.26	-4535.82	1286.82	5822.64
2927	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2928	中信保诚安鑫回报债券A	3.74	32750.57	3690.13	15144.51	11454.38
2929	金信民兴债券C	3.73	33099.83	-61415.46	53885.88	115301.34
2930	中融益海30天滚动持有短债C	3.73	33837.03	-12713.79	28084.45	40798.24
2931	博时富顺纯债债券	3.72	33774.97	-14216.09	413.22	14629.31
2932	泰康信用精选债券A	3.72	32250.72	-11326.69	3202.15	14528.85
2933	华夏恒慧一年定开债券	3.71	34519.41	-181720.35	9279.79	191000.15
2934	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.71	32535.13	-6368.40	1245.77	7614.17
2935	福建国有企业债6个月定期开放债券A	3.70	34028.88	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平

2912	金信民兴债券C	3.73	33099.83	-61415.46	53885.88	115301.34
2913	大成景悦中短债债券C	3.81	33089.01	-27586.79	32793.73	60380.53
2914	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.64	33025.94	-9522.63	1424.55	10947.18
2915	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2916	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27
2917	华富中债1-3年国开行债券指数A	3.55	32878.66	-17840.63	4664.63	22505.26
2918	国金惠安利率债C	3.77	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
2919	中信保诚安鑫回报债券A	3.74	32750.57	3690.13	15144.51	11454.38
2920	易方达富惠纯债债券A	3.33	32681.22	-2135.49	347.49	2482.98
2921	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.71	32535.13	-6368.40	1245.77	7614.17
2922	农银瑞泽添利债券A	3.65	32421.47	12618.01	19121.56	6503.55
2923	国联安双佳信用债券(LOF)	3.09	32401.02	15925.57	16210.39	284.81
2924	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.42	32384.43	3757.48	12486.69	8729.21
2925	博时富乐纯债债券	3.44	32269.04	-22955.21	172.17	23127.38
2926	泰康信用精选债券A	3.72	32250.72	-11326.69	3202.15	14528.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平

722	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
723	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.42	32384.43	3757.48	12486.69	8729.21
724	新华增盈回报债券	7.16	54478.52	3737.56	12521.38	8783.83
725	富国稳健添盈债券C	3.57	33366.46	3724.20	12982.67	9258.47
726	上银慧永利中短期债券C	4.56	42404.61	3713.46	84434.35	80720.89
727	融通增强收益债券C	2.43	21701.61	3710.90	8602.46	4891.56
728	融通通源短融债券B	0.46	3760.51	3697.23	3752.70	55.47
729	中信保诚安鑫回报债券A	3.74	32750.57	3690.13	15144.51	11454.38
730	南方达元债券C	0.43	3940.88	3675.55	3720.36	44.81
731	中银信用增利债券C	6.36	54236.98	3654.15	54494.63	50840.48
732	添富短债债券E	0.95	8304.43	3639.28	40842.52	37203.24
733	天弘增益回报债券发起式D	4.88	35729.52	3629.53	21930.68	18301.15
734	银华远兴一年持有期债券	1.44	13021.35	3609.53	4094.63	485.10
735	创金合信聚鑫债券C	0.44	4620.92	3603.29	4372.22	768.93
736	融通中国概念债券(QDII)	11.36	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平

1376	德邦锐乾债券C	2.05	19315.40	-15158.54	15364.35	30522.89
1377	天弘招利短债A	1.11	10335.40	-29956.10	15345.49	45301.59
1378	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.03	68241.15	11398.04	15285.65	3887.61
1379	景顺长城景泰盈利纯债债券	14.94	124920.67	13920.49	15272.34	1351.85
1380	天弘招利短债C	10.99	102417.94	-48151.06	15263.20	63414.26
1381	汇添富丰和纯债A	2.17	22473.74	152.18	15245.97	15093.80
1382	易米和丰债券C	1.02	8061.49	4501.59	15147.19	10645.61
1383	中信保诚安鑫回报债券A	3.74	32750.57	3690.13	15144.51	11454.38
1384	嘉实稳祥纯债债券A	8.04	69632.34	-15097.88	15139.73	30237.61
1385	添富短债债券A	9.11	78478.43	-87882.89	15063.37	102946.27
1386	招商安阳债券A	23.08	221480.62	10204.11	15061.79	4857.68
1387	泰康安泽中短债C	2.53	22735.28	8015.94	14985.24	6969.31
1388	华夏债券C	4.28	30953.64	-3481.81	14960.73	18442.53
1389	博时中债3-5年国开行C	1.50	14577.58	-10762.68	14912.00	25674.67
1390	东方双债添利债券C	2.98	20708.46	10625.10	14853.14	4228.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平

1866	交银强化回报C类	0.68	5371.22	2671.63	14310.14	11638.51
1867	广发中债农发债总指数C	1.33	12927.29	-6578.86	5035.76	11614.62
1868	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.80	60290.33	-7178.29	4434.95	11613.24
1869	东方红稳添利纯债A	2.10	18623.05	-11327.10	249.48	11576.58
1870	华夏稳定双利债券C	3.67	33396.50	-10479.66	1063.40	11543.05
1871	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.17	1631.50	-10868.57	659.84	11528.41
1872	光大保德信安泽债券A	2.53	20122.64	-6438.92	5023.94	11462.86
1873	中信保诚安鑫回报债券A	3.74	32750.57	3690.13	15144.51	11454.38
1874	财通可转债债券C	0.72	5950.90	3343.48	14756.59	11413.11
1875	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	17.33	155206.88	46323.43	57733.58	11410.15
1876	招商招旭纯债D	2.90	20401.40	-11299.74	96.89	11396.63
1877	天弘增益回报债券发起式A	6.40	46905.48	-4505.62	6889.36	11394.98
1878	南方丰元信用增强债券C	1.37	10106.84	-8920.68	2457.99	11378.67
1879	惠升和悦债券A	40.18	372884.47	16610.39	27981.03	11370.64
1880	太平恒信6个月定开债	5.16	50003.58	-	-	11363.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4333

67067.7200

60.57%

39.43%

2024-12-31

989

70485.5300

0.33%

99.67%

2024-06-30

729

112719.8200

0.00%

100.00%

2023-12-31

883

119011.2500

0.00%

100.00%

2023-06-30

992

120679.3200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4333	67067.7200	17601.37	60.57	11459.07	39.43
2024-12-31	989	70485.5300	23.25	0.33	6947.77	99.67
2024-06-30	729	112719.8200	0.00	0.00	8217.27	100.00
2023-12-31	883	119011.2500	0.00	0.00	10508.69	100.00
2023-06-30	992	120679.3200	0.00	0.00	11971.39	100.00

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