中信保诚安鑫回报债券A(009730)_规模评级

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.50	3.80	3.37	1.09	0.81	0.83	0.95
季度净申购	6042.91	3690.13	19628.25	2461.17	-139.37	-1106.89	-862.57
总份额	38793.48	32750.57	29060.44	9432.19	6971.02	7110.39	8217.27
季度总申购份额	11556.57	15144.51	20248.28	3387.20	922.81	27.42	74.64
季度总赎回份额	5513.67	11454.38	620.03	926.03	1062.18	1134.31	937.21

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平

2797	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.52	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
2798	华商稳定增利债券C	4.52	22342.46	15344.75	35377.18	20032.43
2799	汇安永利30天持有期短债A	4.52	41330.77	-4212.67	2695.37	6908.05
2800	平安添润债券C	4.52	38211.53	29318.83	78173.52	48854.69
2801	泰康瑞丰3月定开债券	4.52	35956.63	-21459.99	10738.87	32198.86
2802	鹏华永润一年定期开放债券	4.50	41162.29	-	36.61	-
2803	天弘弘丰增强回报A	4.50	32146.55	489.36	8808.32	8318.97
2804	中信保诚安鑫回报债券A	4.50	38793.48	31822.46	50336.56	18514.11
2805	长安泓源纯债债券C	4.49	42729.94	23154.57	127581.89	104427.31
2806	博时四月享120天持有期债券A	4.48	40087.90	-11389.32	1849.86	13239.18
2807	鹏华丰诚债券A	4.48	35893.22	3874.64	4534.48	659.84
2808	德邦锐裕利率债债券A	4.47	40065.66	18638.78	93942.79	75304.01
2809	兴银中短债A	4.46	35587.36	-24416.28	22615.01	47031.28
2810	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.43	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55
2811	嘉实多盈债券C	4.43	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平

2800	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.16	39209.84	13403.52	24329.39	10925.88
2801	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.36	39203.04	-696.46	13002.94	13699.40
2802	中银双利债券A	6.24	39138.72	30576.17	47811.17	17234.99
2803	中泰双利债券A	4.37	39108.78	-14811.53	84462.05	99273.58
2804	工银恒享纯债债券A	4.17	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
2805	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.26	38824.47	-	-	-
2806	富国汇利回报定期开放债券	5.67	38797.54	-	-	-
2807	中信保诚安鑫回报债券A	4.50	38793.48	31822.46	50336.56	18514.11
2808	新华双利债券A	5.30	38745.06	38188.69	38434.90	246.21
2809	鹏华双债增利债券A	5.25	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29
2810	大摩强收益债券	5.36	38621.33	-2900.49	975.58	3876.06
2811	博时中债3-5年国开行C	4.00	38498.10	23920.52	29101.83	5181.31
2812	永赢添益债券	4.07	38456.88	9354.17	24051.76	14697.59
2813	大成惠兴一年定开债券	4.15	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
2814	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平

808	平安惠铭纯债	26.72	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
809	红土创新丰泽中短债C	3.45	32376.71	32293.85	37331.17	5037.32
810	中融恒鑫纯债A	5.83	56249.44	32232.30	98095.97	65863.66
811	财通资管双盈债券发起式A	5.28	47380.82	32023.14	33722.81	1699.67
812	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.98	36328.17	32008.72	174948.66	142939.94
813	万家集利债券发起式C	3.45	32369.74	31869.74	57312.80	25443.07
814	天弘增益回报债券发起式D	7.29	53165.09	31859.17	72681.59	40822.42
815	中信保诚安鑫回报债券A	4.50	38793.48	31822.46	50336.56	18514.11
816	汇添富双利债券C	13.83	69986.92	31782.85	148777.43	116994.59
817	大成景兴信用债债券C	7.39	46260.48	31245.61	112700.72	81455.11
818	华泰保兴恒利中短债C	3.57	34505.86	31037.82	45020.33	13982.51
819	汇添富双利增强债券A	11.37	89863.67	31010.44	38468.44	7458.00
820	华安强化收益债券B	4.75	33019.68	30960.12	52912.26	21952.14
821	中信建投3-5年政金债A	19.39	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49
822	招商安瑞进取债券	10.50	40085.50	30623.46	43910.47	13287.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平

1214	华宝中短债债券C	2.40	20290.73	14867.83	51124.99	36257.17
1215	南方1-3年国开债A	66.41	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
1216	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1217	添富AAA级信用纯债E	0.73	6177.74	-1289.28	50712.43	52001.71
1218	富荣富祥纯债	2.25	20679.01	-8705.88	50674.46	59380.34
1219	国泰民安增利债券C	3.85	32273.93	25192.56	50618.60	25426.04
1220	创金合信信用红利债券E	6.05	51045.18	42668.62	50419.67	7751.05
1221	中信保诚安鑫回报债券A	4.50	38793.48	31822.46	50336.56	18514.11
1222	广发集富纯债C	4.11	39709.29	36375.25	50206.47	13831.23
1223	长安泓润纯债债券A	5.38	47167.68	2325.91	50177.88	47851.97
1224	财通资管鸿运中短债债券E	11.57	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1225	工银尊益中短债债券F	5.58	46443.65	42443.13	50124.16	7681.03
1226	南方和元C	2.69	24782.06	2662.75	49957.01	47294.27
1227	博时安盈债券C	13.78	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1228	太平丰盈一年定开债券发起式	36.77	335634.17	49634.25	49634.25	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平

1775	鑫元兴利定期开放债券	9.97	98356.03	-	-	18772.20
1776	招商金鸿债券C	2.10	17139.75	11424.87	30176.20	18751.33
1777	兴业机遇债券C	2.17	13055.15	12383.93	30989.02	18605.09
1778	天治鑫祥利率债债券A	15.29	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
1779	汇添富彭博政金债1-3年A	13.47	124423.27	22.25	18605.80	18583.55
1780	鹏华丰饶定期开放债券	12.94	118525.89	8866.23	27413.77	18547.54
1781	国投瑞银中高等级债券C	6.03	51967.36	43449.06	61965.49	18516.42
1782	中信保诚安鑫回报债券A	4.50	38793.48	31822.46	50336.56	18514.11
1783	广发可转债债券C	6.58	32292.83	705.68	19183.46	18477.78
1784	华安顺穗债券	16.22	142784.07	15013.92	33482.51	18468.59
1785	永赢泽利一年	17.69	160290.13	48580.03	67031.92	18451.89
1786	融通增强收益债券A	16.96	139575.12	-919.52	17532.19	18451.71
1787	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.38	20674.74	2011.87	20413.16	18401.28
1788	平安惠涌纯债	3.04	26794.69	8458.52	26824.81	18366.29
1789	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.75	53193.66	2370.23	20715.48	18345.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3733

103920.3700

64.23%

35.77%

2025-06-30

4333

67067.7200

60.57%

39.43%

2024-12-31

989

70485.5300

0.33%

99.67%

2024-06-30

729

112719.8200

0.00%

100.00%

2023-12-31

883

119011.2500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3733	103920.3700	24917.30	64.23	13876.18	35.77
2025-06-30	4333	67067.7200	17601.37	60.57	11459.07	39.43
2024-12-31	989	70485.5300	23.25	0.33	6947.77	99.67
2024-06-30	729	112719.8200	0.00	0.00	8217.27	100.00
2023-12-31	883	119011.2500	0.00	0.00	10508.69	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。