中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：5.57亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.07	-0.23	-0.09	1.87
债券型名次	606	315	4759	4840	2177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	11.38	15.47	8.18	16.15
债券型名次	1305	610	386	2858	3371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	招商信用添利债券(LOF)A	0.12	1.01	0.58	3.34	6.22
605	招商信用添利债券(LOF)C	0.12	0.99	0.51	3.19	6.02
606	中信保诚安鑫回报债券A	0.12	1.07	-0.23	-0.09	1.87
607	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	-0.02	-0.42	-0.84	-0.07
608	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	信诚稳健A	0.07	1.07	1.58	2.69	3.57
314	银华增强收益债券	0.07	1.07	-1.63	-1.64	1.59
315	中信保诚安鑫回报债券A	0.12	1.07	-0.23	-0.09	1.87
316	华夏鼎清债券C	-0.32	1.06	-1.26	5.00	9.64
317	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.31	1.06	0.95	1.16	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	平安双债添益债券C	0.10	0.10	-0.23	-0.47	1.10
4758	银河强化债券	-0.06	0.23	-0.23	-0.81	0.64
4759	中信保诚安鑫回报债券A	0.12	1.07	-0.23	-0.09	1.87
4760	中银添利债券发起C	-0.01	0.12	-0.23	-0.32	0.28
4761	东兴兴源债券A	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	兴全恒益债券C	0.89	1.17	1.36	-0.09	3.60
4839	易方达裕富债券C	-0.09	0.29	-0.99	-0.09	3.06
4840	中信保诚安鑫回报债券A	0.12	1.07	-0.23	-0.09	1.87
4841	朱雀安鑫回报A	-0.23	0.89	-1.47	-0.09	1.49
4842	泓德裕祥债券A	0.23	0.08	0.64	-0.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	招商添德3个月定开债A	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87
2176	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
2177	中信保诚安鑫回报债券A	0.12	1.07	-0.23	-0.09	1.87
2178	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.15	0.33	1.40	1.87
2179	博时裕创纯债	-0.07	0.27	0.54	1.52	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.48	8.10	-	18.50
1304	中加聚利纯债定开C	2.78	4.03	7.25	-	30.09
1305	中信保诚安鑫回报债券A	2.78	11.38	15.47	8.18	16.15
1306	中银泰享定期开放债券	2.78	5.40	9.82	16.55	35.46
1307	鑫元常利定期开放	2.78	3.82	10.50	-	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.13	11.38	10.18	8.97	19.56
609	西部利得汇享债券A	3.61	11.38	13.97	21.32	61.89
610	中信保诚安鑫回报债券A	2.78	11.38	15.47	8.18	16.15
611	财通资管积极收益债券E	1.67	11.37	8.21	11.26	28.69
612	海富通纯债债券A	3.22	11.34	12.07	10.92	173.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.93	16.05	15.54	-	16.06
385	前海开源鼎安债券C	10.23	15.10	15.47	11.43	43.30
386	中信保诚安鑫回报债券A	2.78	11.38	15.47	8.18	16.15
387	长信利保债券A	2.70	12.08	15.43	20.34	23.29
388	易方达丰华债券C	5.71	17.17	15.41	10.88	53.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.89	4.89	8.32	8.23	11.13
2857	南方恒庆一年定开债券	2.26	3.82	6.35	8.18	14.98
2858	中信保诚安鑫回报债券A	2.78	11.38	15.47	8.18	16.15
2859	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.17	8.23
2860	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.14	2.70	6.56	14.02	16.15
3370	招商添悦纯债D	2.17	4.66	8.51	-	16.15
3371	中信保诚安鑫回报债券A	2.78	11.38	15.47	8.18	16.15
3372	海富通中债1-3年农发C	2.00	4.41	8.29	14.53	16.13
3373	浦银安盛上清所优选短融C	1.24	3.85	5.91	9.91	16.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	130.00	13084.26	3.89%
兖矿KY04	100.00	10028.26	2.98%
25国开08	100.00	10024.59	2.98%
23招行永续债01	90.00	9548.50	2.84%
25农发30	90.00	9171.50	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180093.47	53.57%
企业债	177376.34	52.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1607	1.1614	1.1616	1.1596	1.1601
累计净值(元)	1.1607	1.1614	1.1616	1.1596	1.1601

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