中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.073

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江峰

基金规模：0.75亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.09	2.44	3.94	7.58
债券型名次	337	254	751	129	125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.75	7.35	0.75	-	7.30
债券型名次	129	1551	3576	3285	4270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	鹏华丰利债券(LOF)C	0.37	0.87	4.83	2.87	5.02
336	中海稳健收益债券	0.37	0.83	6.54	2.25	3.41
337	中信保诚安鑫回报债券A	0.37	1.09	2.44	3.94	7.58
338	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	1.06	2.33	3.73	7.19
339	安信恒鑫增强债券A	0.36	-0.16	3.33	0.50	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	朱雀安鑫回报A	0.08	1.10	3.06	1.49	3.10
253	安信聚利增强债券C	0.87	1.09	7.04	2.82	10.23
254	中信保诚安鑫回报债券A	0.37	1.09	2.44	3.94	7.58
255	华富恒利债券C	0.26	1.08	12.55	-1.20	4.21
256	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	1.08	6.00	3.34	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	西部利得汇逸债券C	0.01	-0.33	2.44	1.29	2.18
750	中海合嘉增强收益债券A	0.26	-0.12	2.44	-2.41	0.06
751	中信保诚安鑫回报债券A	0.37	1.09	2.44	3.94	7.58
752	大成景盛一年定期债券C	0.02	-0.08	2.43	0.82	4.34
753	国富恒久信用债券C	0.31	0.58	2.43	0.84	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	富国丰利增强债券	0.44	1.61	8.86	3.95	6.11
128	工银3-5年国开债指数E	0.06	0.43	3.95	3.95	3.95
129	中信保诚安鑫回报债券A	0.37	1.09	2.44	3.94	7.58
130	长盛稳怡添利C	0.31	2.33	4.04	3.92	6.56
131	广发恒悦债券A	0.09	0.15	7.63	3.92	8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	博时恒乐债券C	0.08	0.55	4.57	4.45	7.58
124	平安鼎信债券	0.15	-0.27	1.67	0.70	7.58
125	中信保诚安鑫回报债券A	0.37	1.09	2.44	3.94	7.58
126	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
127	国泰金龙债券A	0.44	1.50	7.36	5.40	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
128	景顺长城景颐双利债券C类	7.76	10.08	7.81	27.42	96.48
129	中信保诚安鑫回报债券A	7.75	7.35	0.75	-	7.30
130	华安强化收益债券A	7.71	10.51	4.50	21.53	156.66
131	鑫元广利定期开放	7.71	14.10	20.25	31.15	48.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	添富鑫永定开债A	3.88	7.35	10.58	18.19	30.70
1550	招商安华债券A	3.99	7.35	8.73	-	23.54
1551	中信保诚安鑫回报债券A	7.75	7.35	0.75	-	7.30
1552	博时裕盛纯债	3.74	7.34	10.95	19.67	39.60
1553	博时裕通3个月定开债发起式A	4.03	7.34	10.76	19.48	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	中银通利债券A	3.68	5.34	0.78	-	2.51
3575	国寿安保尊利增强回报债券A	3.70	2.25	0.76	12.74	21.29
3576	中信保诚安鑫回报债券A	7.75	7.35	0.75	-	7.30
3577	摩根双债增利债券C	1.40	1.07	0.74	4.14	56.89
3578	信诚三得益债券A	2.52	3.67	0.71	17.82	110.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-	0.23
3284	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-	-1.16
3285	中信保诚安鑫回报债券A	7.75	7.35	0.75	-	7.30
3286	中信保诚安鑫回报债券C	7.31	6.48	-0.46	-	5.45
3287	兴业稳泰66个月定开债券	3.81	7.62	11.67	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	新华增怡债券E	7.95	8.34	5.40	-	7.31
4269	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.68	6.61	0.00	-	7.30
4270	中信保诚安鑫回报债券A	7.75	7.35	0.75	-	7.30
4271	长盛盛启债券C	4.80	0.00	0.00	-	7.29
4272	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.74	7.27	0.00	-	7.29

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1076.49	10.61%
24中泰02	8.00	814.37	8.03%
23华泰G9	7.00	724.42	7.14%
24铁建K2	7.00	680.52	6.71%
22中金G2	6.00	660.30	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4202.38	41.42%
企业债	4157.25	40.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.071	1.069	1.067	1.069	1.070
累计净值(元)	1.071	1.069	1.067	1.069	1.070

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