中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1688

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：4.15亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	1.13	0.93	2.22	2.51
债券型名次	3563	799	1140	739	598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	13.46	15.25	12.00	16.88
债券型名次	868	375	436	2962	3182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.23	0.71	1.18	1.07
3562	中融睿祥纯债A	-0.01	0.27	0.93	1.25	1.31
3563	中信保诚安鑫回报债券A	-0.01	1.13	0.93	2.22	2.51
3564	中信保诚稳丰债券C	-0.01	0.18	0.74	1.13	1.01
3565	中信保诚稳利债券A	-0.01	0.19	0.73	1.15	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	南方晖元6个月持有期债券C	0.20	1.13	1.11	2.28	2.02
798	平安双季增享6个月持有债券A	0.20	1.13	-1.26	0.49	0.78
799	中信保诚安鑫回报债券A	-0.01	1.13	0.93	2.22	2.51
800	长城稳固收益债券C	0.20	1.12	0.15	1.26	1.11
801	景顺长城景颐辰利债券A	0.05	1.12	0.23	1.91	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.50	0.93	1.71	1.65
1139	中融睿祥纯债A	-0.01	0.27	0.93	1.25	1.31
1140	中信保诚安鑫回报债券A	-0.01	1.13	0.93	2.22	2.51
1141	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.23	0.93	1.57	1.39
1142	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	北信瑞丰鼎利C	0.43	2.16	0.67	2.22	3.06
738	兴全恒鑫债券A	0.10	0.94	1.29	2.22	2.18
739	中信保诚安鑫回报债券A	-0.01	1.13	0.93	2.22	2.51
740	博道和祥多元稳健债券A	0.11	1.01	0.85	2.21	2.46
741	大摩强收益债券	-0.03	0.56	0.73	2.21	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	湘财鑫享债券C	0.26	2.41	1.18	1.33	2.51
597	永赢稳健增强债券C	0.57	2.81	1.53	3.48	2.51
598	中信保诚安鑫回报债券A	-0.01	1.13	0.93	2.22	2.51
599	国寿安保尊享债券A	0.14	0.98	0.76	2.31	2.50
600	华夏鼎泓债券A	0.06	1.30	1.50	2.31	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	平安双季增享6个月持有债券A	4.70	4.93	4.46	0.66	0.93
867	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	23.58	27.52
868	中信保诚安鑫回报债券A	4.70	13.46	15.25	12.00	16.88
869	中邮纯债优选一年定开债A	4.70	8.53	15.04	25.40	33.75
870	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.69	9.30	14.10	24.45	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	鹏华双债保利债券	9.32	13.48	14.52	13.90	87.27
374	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.62	18.95
375	中信保诚安鑫回报债券A	4.70	13.46	15.25	12.00	16.88
376	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.27	19.76
377	富国收益增强债券A	10.14	13.43	2.70	-3.17	67.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	招商安悦1年持有期债券C	9.55	10.71	15.26	-	16.21
435	华润元大双鑫债券C	5.48	11.03	15.25	18.80	33.28
436	中信保诚安鑫回报债券A	4.70	13.46	15.25	12.00	16.88
437	汇丰晋信2016周期混合	8.95	13.05	15.24	23.80	299.98
438	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	24.96	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	浦银安盛稳健丰利债券A	5.43	8.44	9.92	12.00	12.25
2961	易方达安瑞短债债券A	1.55	3.46	6.67	12.00	20.82
2962	中信保诚安鑫回报债券A	4.70	13.46	15.25	12.00	16.88
2963	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.60	3.75	6.53	11.99	14.50
2964	南方皓元短债C	1.48	3.47	6.22	11.97	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	安信丰泽39个月定开债券	2.89	5.59	8.10	13.78	16.88
3181	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.06	16.88
3182	中信保诚安鑫回报债券A	4.70	13.46	15.25	12.00	16.88
3183	德邦短债C	1.63	4.43	8.90	13.70	16.87
3184	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.56	11.05	-	16.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	100.00	10132.75	4.09%
兖矿KY04	100.00	10132.96	4.09%
25国开02	90.00	9121.74	3.68%
23建行永续债01	70.00	7406.23	2.99%
25江苏银行永续债01BC	70.00	7155.73	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	140229.51	56.64%
金融债券	108537.46	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1689	1.1674	1.1653	1.1652	1.1636
累计净值(元)	1.1689	1.1674	1.1653	1.1652	1.1636

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