中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1342 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.1342

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：3.68亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.87	0.55	0.58	3.77
债券型名次	5452	5234	1268	2662	788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	14.40	13.26	12.35	13.42
债券型名次	897	306	652	2825	3523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	华泰保兴尊利债券A	-0.37	-1.39	0.18	0.89	6.39
5451	华泰保兴尊利债券C	-0.37	-1.43	0.09	0.69	5.99
5452	中信保诚安鑫回报债券A	-0.37	-0.87	0.55	0.58	3.77
5453	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40
5454	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-0.83	0.23	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	-0.87	-0.82	2.30	5.12
5233	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.07	-0.87	0.23	1.41	2.84
5234	中信保诚安鑫回报债券A	-0.37	-0.87	0.55	0.58	3.77
5235	大成元吉增利债券C	-0.31	-0.88	0.43	1.92	3.61
5236	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.88	-0.22	-2.01	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	中泰安益利率债A	0.13	-0.25	0.55	-0.29	0.35
1267	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.05	0.04	0.55	0.90	1.75
1268	中信保诚安鑫回报债券A	-0.37	-0.87	0.55	0.58	3.77
1269	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1270	中银恒利半年定期开放债券	0.00	0.08	0.55	4.04	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.07	-0.20	0.51	0.58	1.54
2661	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.07	0.20	0.38	0.58	0.20
2662	中信保诚安鑫回报债券A	-0.37	-0.87	0.55	0.58	3.77
2663	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.05	0.44	0.58	1.03
2664	中银证券安泽债券A	0.04	0.07	0.37	0.58	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	招商享利增强债券A	0.18	-0.52	0.15	2.16	3.78
787	鹏扬泓利债券C	0.04	-0.85	-0.07	2.01	3.77
788	中信保诚安鑫回报债券A	-0.37	-0.87	0.55	0.58	3.77
789	汇添富盛和66个月定开债	0.08	0.33	0.99	2.02	3.75
790	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	-0.18	0.65	2.01	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	中欧增强回报债券(LOF)C	3.59	11.11	13.47	4.64	8.64
896	富安达富利纯债C	3.58	9.55	12.31	-	18.15
897	中信保诚安鑫回报债券A	3.58	14.40	13.26	12.35	13.42
898	广发集丰债券A	3.57	10.03	11.43	20.57	52.58
899	中航瑞夏一年定开债发起C	3.57	3.57	3.57	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	富国可转债C	13.37	14.42	9.57	17.07	31.01
305	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.24	14.42	18.52	33.67	39.26
306	中信保诚安鑫回报债券A	3.58	14.40	13.26	12.35	13.42
307	汇添富6月红定期开放债券C	6.76	14.39	13.90	15.42	47.36
308	长城定期开放债券A	3.64	14.37	19.06	24.65	89.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	东方兴润债券C	3.04	9.06	13.26	-	8.97
651	广发恒悦债券E	5.31	15.16	13.26	15.34	15.23
652	中信保诚安鑫回报债券A	3.58	14.40	13.26	12.35	13.42
653	中银民利一年持有期债券C	5.74	11.49	13.26	-	11.72
654	圆信永丰瑞丰	4.36	8.77	13.25	-	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	新华鑫日享中短债B	1.21	3.99	6.90	12.36	15.43
2824	人保鑫瑞中短债债券C	1.77	5.25	8.21	12.35	17.04
2825	中信保诚安鑫回报债券A	3.58	14.40	13.26	12.35	13.42
2826	广发资管昭利中短债C	1.69	4.14	6.99	12.34	13.44
2827	浦银安盛普天纯债债券C	1.38	5.52	9.73	12.34	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	中银民利一年持有期债券A	6.17	12.38	14.63	-	13.43
3522	国泰中债1-5年政金债A	1.50	7.30	10.68	-	13.42
3523	中信保诚安鑫回报债券A	3.58	14.40	13.26	12.35	13.42
3524	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.66	4.62	8.47	-	13.41
3525	新华纯债添利债券B	1.35	4.77	8.32	11.52	13.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	80.00	8050.75	4.62%
兖矿KY04	80.00	8019.01	4.60%
24民生银行二级资本债01	70.00	7088.85	4.06%
核建YK08	70.00	6949.38	3.98%
25四川银行二级资本债	70.00	6919.38	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94876.29	54.40%
金融债券	75656.05	43.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告

现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。注：1.上述任职日期、...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)

目录重要提示 ................................................................... ...

查看全文[05-31]
05-31中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1355	1.1375	1.1386	1.1392	1.1384
累计净值(元)	1.1355	1.1375	1.1386	1.1392	1.1384

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。