中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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最新净值：1.1549 0.0021(0.18%)

累计净值：1.1549

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：4.42亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	1.36	1.56	2.19	1.29
债券型名次	4577	659	691	993	825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	15.44	12.54	10.34	15.49
债券型名次	834	458	900	2588	3287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	英大智享债券A	-0.10	0.36	0.50	1.49	0.35
4576	英大智享债券C	-0.10	0.34	0.40	1.29	0.33
4577	中信保诚安鑫回报债券A	-0.10	1.36	1.56	2.19	1.29
4578	中信保诚安鑫回报债券C	-0.10	1.33	1.46	1.98	1.25
4579	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	西部利得鑫泓增强债券A	-0.28	1.36	-1.06	0.54	1.50
658	招商安福1年定开债发起式	-0.79	1.36	1.61	3.83	1.22
659	中信保诚安鑫回报债券A	-0.10	1.36	1.56	2.19	1.29
660	长信利众债券(LOF)C	-0.62	1.35	1.05	2.38	1.35
661	汇添富双鑫添利债券C	0.17	1.35	1.26	5.49	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	大摩强收益债券	-0.24	1.22	1.56	2.15	1.20
690	富国稳健增强债券C	-0.15	1.56	1.56	2.52	1.48
691	中信保诚安鑫回报债券A	-0.10	1.36	1.56	2.19	1.29
692	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
693	海富通稳固收益债券C	-0.20	1.66	1.55	4.14	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.12	2.19	0.34
992	天弘添利债券(LOF)C	-0.25	1.64	1.77	2.19	1.61
993	中信保诚安鑫回报债券A	-0.10	1.36	1.56	2.19	1.29
994	博时安仁一年定开债发起式A	0.18	1.80	1.89	2.18	1.79
995	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.08	2.18	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	南方双元A	-0.38	1.29	1.79	3.16	1.29
824	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.08	1.25	1.25	3.88	1.29
825	中信保诚安鑫回报债券A	-0.10	1.36	1.56	2.19	1.29
826	广发集瑞债券C	-0.38	1.30	1.57	3.93	1.28
827	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	西部利得汇享债券A	4.76	12.07	15.12	25.92	59.69
833	惠升和煦88个月定开债券	4.75	9.59	14.63	-	26.86
834	中信保诚安鑫回报债券A	4.75	15.44	12.54	10.34	15.49
835	光大保德信安和债券C	4.74	7.90	6.34	8.45	43.93
836	华富收益增强债券B	4.74	10.67	8.06	17.54	203.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	金鹰元祺信用债	8.87	15.48	13.72	29.26	76.39
457	景顺长城景颐尊利债券A	7.38	15.48	15.81	-	17.33
458	中信保诚安鑫回报债券A	4.75	15.44	12.54	10.34	15.49
459	中欧稳宁9个月债券C	5.30	15.42	13.59	-	14.79
460	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.62	15.38	19.40	28.83	45.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	平安合禧1年定开债发起式	0.45	7.81	12.54	-	12.91
899	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	6.76	12.54	21.92	75.87
900	中信保诚安鑫回报债券A	4.75	15.44	12.54	10.34	15.49
901	5年地债	1.48	7.83	12.53	20.94	27.25
902	工银信用纯债债券B	1.95	5.75	12.53	19.90	48.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	博时宏观回报债券C	6.80	13.01	11.42	10.35	72.15
2587	鹏华稳利短债C	0.84	2.67	5.30	10.35	14.65
2588	中信保诚安鑫回报债券A	4.75	15.44	12.54	10.34	15.49
2589	银华美元债精选债券(QDII)A	3.14	7.48	7.72	10.32	16.40
2590	光大保德信超短债债券C	1.07	3.70	6.20	10.30	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	天弘多元增利债券A	8.35	17.83	11.17	-	15.51
3286	长城泰利债券C	1.46	4.53	8.21	15.58	15.50
3287	中信保诚安鑫回报债券A	4.75	15.44	12.54	10.34	15.49
3288	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.51	5.99	8.66	-	15.48
3289	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.82	6.64	11.36	-	15.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	119.00	12020.15	5.35%
25国开02	100.00	10081.78	4.49%
25光大银行CD248	100.00	9855.36	4.39%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	3.58%
兖矿KY04	80.00	8053.02	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	117193.77	52.14%
金融债券	90601.25	40.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1528	1.1532	1.1546	1.1552	1.1560
累计净值(元)	1.1528	1.1532	1.1546	1.1552	1.1560

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