中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.1422 0.0020(0.18%)

累计净值：1.1422

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：3.68亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.33	1.56	0.87	0.18
债券型名次	948	1355	304	1572	1507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	14.76	13.17	8.84	14.22
债券型名次	784	345	676	2590	3415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	中加聚盈定开债券A	0.18	0.46	0.79	1.28	0.18
947	中欧增强回报债券(LOF)C	0.18	0.51	0.56	1.83	0.18
948	中信保诚安鑫回报债券A	0.18	0.33	1.56	0.87	0.18
949	中信建投双鑫债券A	0.18	0.61	0.64	1.32	0.18
950	博时恒享债券A	0.17	0.22	-0.01	-0.84	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.33	1.18	2.31	0.00
1354	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.27	0.33	0.45	1.18	0.27
1355	中信保诚安鑫回报债券A	0.18	0.33	1.56	0.87	0.18
1356	博时富添纯债债券A	0.06	0.32	0.90	-0.15	0.06
1357	长盛安逸纯债债券A	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	金鹰元祺信用债	0.64	2.02	1.56	4.06	0.64
303	南方宏元定期开放债券发起	-0.02	0.30	1.56	-0.04	-0.02
304	中信保诚安鑫回报债券A	0.18	0.33	1.56	0.87	0.18
305	中邮睿泽一年持有债券A	0.35	0.84	1.56	2.70	0.35
306	国投瑞银优化增强债券C	0.30	0.88	1.55	4.00	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.97	0.87	0.10
1571	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.47	-0.30	0.87	-0.06
1572	中信保诚安鑫回报债券A	0.18	0.33	1.56	0.87	0.18
1573	安信永利信用A	0.07	0.18	0.55	0.86	0.07
1574	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.16	0.62	0.86	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	中加聚盈定开债券A	0.18	0.46	0.79	1.28	0.18
1506	中欧增强回报债券(LOF)C	0.18	0.51	0.56	1.83	0.18
1507	中信保诚安鑫回报债券A	0.18	0.33	1.56	0.87	0.18
1508	中信建投双鑫债券A	0.18	0.61	0.64	1.32	0.18
1509	博时恒享债券A	0.17	0.22	-0.01	-0.84	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	大摩多元收益债券A	4.55	7.65	6.74	2.23	112.29
783	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50
784	中信保诚安鑫回报债券A	4.54	14.76	13.17	8.84	14.22
785	交银增利债券C	4.53	9.65	12.46	20.13	138.52
786	鹏扬添利增强A	4.53	11.68	11.42	9.98	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	光大保德信增利收益债券C	5.08	14.78	15.62	30.31	111.98
344	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.69	14.77	9.66	4.02	25.87
345	中信保诚安鑫回报债券A	4.54	14.76	13.17	8.84	14.22
346	英大智享债券A	7.48	14.73	22.39	26.75	27.09
347	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.31	14.71	17.85	27.22	44.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	易方达安心回报债券B	6.40	15.10	13.18	11.95	290.68
675	招商招悦纯债A	0.88	7.45	13.18	24.04	49.84
676	中信保诚安鑫回报债券A	4.54	14.76	13.17	8.84	14.22
677	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	21.49	42.75
678	淳厚安裕87个月定开债	4.33	8.73	13.15	-	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	交银强化回报C类	15.81	19.16	17.91	8.87	51.91
2589	万家增强收益债券	3.56	5.24	8.20	8.86	229.63
2590	中信保诚安鑫回报债券A	4.54	14.76	13.17	8.84	14.22
2591	海富通上清所短融债券C	0.89	3.21	5.01	8.81	14.68
2592	浙商汇金聚盈中短债C	0.44	4.70	7.03	8.81	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	红土创新丰源中短债C	2.56	7.47	11.23	-	14.22
3414	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.58	4.42	7.91	14.02	14.22
3415	中信保诚安鑫回报债券A	4.54	14.76	13.17	8.84	14.22
3416	博时双月享60天滚动持有债券A	1.54	5.48	9.67	-	14.21
3417	中融恒安纯债C	-0.06	7.18	9.16	13.62	14.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	80.00	8050.75	4.62%
兖矿KY04	80.00	8019.01	4.60%
24民生银行二级资本债01	70.00	7088.85	4.06%
核建YK08	70.00	6949.38	3.98%
25四川银行二级资本债	70.00	6919.38	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94876.29	54.40%
金融债券	75656.05	43.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1402	1.1394	1.1401	1.1398	1.1404
累计净值(元)	1.1402	1.1394	1.1401	1.1398	1.1404

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