中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1649

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：5.57亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17
债券型名次	4675	532	476	4275	2241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49
债券型名次	1118	402	226	3207	3329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	中海稳健收益债券	-0.27	-0.53	-0.79	-1.23	-0.88
4674	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.27	-0.31	-0.31	0.54	1.80
4675	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17
4676	华富恒利债券C	-0.28	-0.58	-0.75	-5.08	-2.10
4677	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.28	-0.43	-0.29	-0.08	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
531	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
532	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17
533	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78
534	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
475	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
476	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17
477	鑫元裕利	0.11	0.40	1.15	2.05	3.57
478	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91
4274	浙商汇金中高等级三个月C	-0.11	-0.21	-0.14	0.39	0.89
4275	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17
4276	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.06	0.19	0.39	0.72
4277	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	中融聚锦一年定开债券	0.07	0.22	0.55	1.15	2.17
2240	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.05	0.11	0.47	0.81	2.17
2241	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17
2242	中信建投景安债券A	0.16	0.45	1.01	1.72	2.17
2243	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50
1117	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
1118	中信保诚安鑫回报债券A	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49
1119	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08
1120	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68
401	汇添富6月红定期开放债券C	1.14	10.22	13.84	9.20	48.06
402	中信保诚安鑫回报债券A	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49
403	中银产业债债券A	-0.39	10.19	15.38	17.14	74.34
404	汇添富双享增利债券A	2.93	10.18	15.10	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	广发可转债债券A	-8.09	20.88	16.78	-5.92	76.21
225	天弘兴益一年定开	3.49	11.30	16.78	24.54	26.58
226	中信保诚安鑫回报债券A	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49
227	兴业稳健双利一年持有期债券C	2.89	18.10	16.75	11.63	14.89
228	汇添富中债7-10年国开债C	4.62	8.29	16.68	26.23	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	东方卓行18个月定开债券A	1.78	2.75	5.01	10.38	10.57
3206	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.38	10.48
3207	中信保诚安鑫回报债券A	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49
3208	前海开源鼎安债券A	6.31	13.20	14.73	10.36	44.90
3209	太平恒利纯债	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51
3328	永赢华嘉信用债C	2.52	7.38	8.43	-	16.50
3329	中信保诚安鑫回报债券A	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49
3330	富国裕利债券A	0.32	8.28	11.76	-	16.48
3331	建信荣禧一年定期开放债券	1.51	3.21	5.61	11.25	16.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	130.00	13084.26	3.89%
兖矿KY04	100.00	10028.26	2.98%
25国开08	100.00	10024.59	2.98%
23招行永续债01	90.00	9548.50	2.84%
25农发30	90.00	9171.50	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180093.47	53.57%
企业债	177376.34	52.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1671	1.1689	1.1676	1.1680	1.1674
累计净值(元)	1.1671	1.1689	1.1676	1.1680	1.1674

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