中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：4.15亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.16	0.34	2.35	2.22
债券型名次	5431	3912	4493	813	744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	12.79	15.77	10.05	16.55
债券型名次	1012	408	424	2700	3275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	易方达裕鑫债A	-0.28	-1.33	-1.56	4.27	2.79
5430	易方达裕鑫债C	-0.28	-1.35	-1.60	4.16	2.70
5431	中信保诚安鑫回报债券A	-0.28	0.16	0.34	2.35	2.22
5432	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5433	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	中欧短债债券C	0.03	0.16	0.53	0.85	0.76
3911	中融盈泽中短债C	0.02	0.16	0.59	0.93	0.86
3912	中信保诚安鑫回报债券A	-0.28	0.16	0.34	2.35	2.22
3913	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.16	0.47	0.86	0.73
3914	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.16	0.58	0.93	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.34	0.66	0.56
4492	中加聚享增盈债券C	0.16	0.64	0.34	2.60	2.59
4493	中信保诚安鑫回报债券A	-0.28	0.16	0.34	2.35	2.22
4494	中银增利债券	0.01	0.23	0.34	2.46	1.85
4495	中邮稳定收益债券型A	0.00	-0.08	0.34	1.79	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.82
812	招商双债增强(LOF)D	0.11	1.18	1.54	2.35	2.31
813	中信保诚安鑫回报债券A	-0.28	0.16	0.34	2.35	2.22
814	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.16	2.34	1.89
815	工银月月薪定期支付债券C	0.48	0.56	1.36	2.34	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
743	中欧丰利债券A	0.06	0.41	0.05	2.94	2.22
744	中信保诚安鑫回报债券A	-0.28	0.16	0.34	2.35	2.22
745	长安泓润纯债债券E	0.11	0.41	1.53	2.04	2.21
746	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	鹏扬丰利一年定开债券C	3.82	8.67	15.55	-	19.07
1011	永赢华嘉信用债A	3.82	6.00	9.78	22.84	23.75
1012	中信保诚安鑫回报债券A	3.82	12.79	15.77	10.05	16.55
1013	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
1014	蜂巢丰瑞债券C	3.81	6.60	12.20	20.01	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	鹏华丰收债券	5.14	12.80	15.06	13.89	140.59
407	长江惠盈9个月持有债券发起A	12.05	12.79	11.51	-	13.13
408	中信保诚安鑫回报债券A	3.82	12.79	15.77	10.05	16.55
409	鹏华永泰定期开放债券	7.59	12.78	16.67	25.89	58.36
410	华泰柏瑞锦瑞债券A	4.14	12.77	9.33	14.70	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	工银产业债债券A	8.53	12.54	15.77	16.55	115.24
423	招商安悦1年持有期债券A	8.33	10.73	15.77	-	16.86
424	中信保诚安鑫回报债券A	3.82	12.79	15.77	10.05	16.55
425	金鹰持久增利E	15.12	18.62	15.76	18.24	66.44
426	中欧增强回报债券(LOF)E	5.01	10.96	15.75	15.25	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	南方通利C	0.95	4.11	6.94	10.08	63.46
2699	中海稳健收益债券	1.60	7.32	8.32	10.05	123.27
2700	中信保诚安鑫回报债券A	3.82	12.79	15.77	10.05	16.55
2701	广发集瑞债券C	10.17	11.18	11.42	10.04	29.01
2702	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.04	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	永赢匠心增利债券A	10.64	13.30	0.00	-	16.56
3274	华安领荣一年定开债券发起式	2.24	5.38	11.60	-	16.55
3275	中信保诚安鑫回报债券A	3.82	12.79	15.77	10.05	16.55
3276	创金合信中债1-3年政金债C	1.38	4.62	8.14	14.32	16.54
3277	天弘弘择短债C	1.17	2.65	4.82	9.59	16.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	100.00	10132.75	4.09%
兖矿KY04	100.00	10132.96	4.09%
25国开02	90.00	9121.74	3.68%
23建行永续债01	70.00	7406.23	2.99%
25江苏银行永续债01BC	70.00	7155.73	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	140229.51	56.64%
金融债券	108537.46	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1674	1.1688	1.1664	1.1704	1.1713
累计净值(元)	1.1674	1.1688	1.1664	1.1704	1.1713

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