中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：4.15亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.59	-0.93	0.63	0.89
债券型名次	4791	5338	5226	4628	4303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	11.38	14.01	8.46	15.04
债券型名次	3432	519	521	3367	3520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	中海合嘉增强收益债券A	-0.21	0.11	0.29	-0.19	1.56
4790	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
4791	中信保诚安鑫回报债券A	-0.21	-0.59	-0.93	0.63	0.89
4792	中信保诚安鑫回报债券C	-0.21	-0.62	-1.02	0.44	0.69
4793	中信建投双利3个月债A	-0.21	1.13	3.16	4.89	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	华富强化回报债券	-0.86	-0.59	-1.52	-2.38	-1.03
5337	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.12	-0.59	-1.71	-0.43	0.30
5338	中信保诚安鑫回报债券A	-0.21	-0.59	-0.93	0.63	0.89
5339	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.12	-0.60	-0.80	-0.88	-0.33
5340	民生加银转债优选A	-0.38	-0.60	-4.87	-6.31	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	圆信永丰强化收益A	-0.44	-0.53	-0.93	-0.16	0.49
5225	中欧丰利债券C	0.05	-0.78	-0.93	-0.61	0.12
5226	中信保诚安鑫回报债券A	-0.21	-0.59	-0.93	0.63	0.89
5227	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.29	-0.09	-0.94	-2.36	-2.42
5228	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.16	-0.26	-0.94	-2.48	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.08	0.31	0.63	0.61
4627	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.65
4628	中信保诚安鑫回报债券A	-0.21	-0.59	-0.93	0.63	0.89
4629	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4630	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.38	0.86	0.89
4302	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
4303	中信保诚安鑫回报债券A	-0.21	-0.59	-0.93	0.63	0.89
4304	安信宝利	-0.02	0.61	0.13	0.66	0.88
4305	博时富宁纯债债券	0.08	0.09	0.42	0.86	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	中加纯债一年A	1.53	3.74	9.27	21.83	96.44
3431	中融恒裕纯债A	1.53	4.45	7.71	14.96	25.89
3432	中信保诚安鑫回报债券A	1.53	11.38	14.01	8.46	15.04
3433	中银丰庆定期开放债券	1.53	3.80	7.36	14.58	37.29
3434	安信中短利率债(LOF)A	1.52	4.25	7.41	14.77	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	博道和祥多元稳健债券C	3.08	11.41	10.20	-	10.71
518	中海合嘉增强收益债券A	4.20	11.41	13.01	8.54	40.72
519	中信保诚安鑫回报债券A	1.53	11.38	14.01	8.46	15.04
520	工银可转债债券	-1.91	11.37	15.75	21.28	71.29
521	建信收益增强债券A	5.30	11.35	11.82	14.41	125.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	国富恒久信用债券A	4.87	12.65	14.02	19.39	80.37
520	交银定期支付月月丰债券A	11.75	16.82	14.01	8.14	76.46
521	中信保诚安鑫回报债券A	1.53	11.38	14.01	8.46	15.04
522	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.37	14.00	23.74	28.57
523	申万菱信可转债债券C	8.80	14.25	14.00	-	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	平安高等级债C	0.68	3.15	4.86	8.47	9.70
3366	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	8.47	12.95
3367	中信保诚安鑫回报债券A	1.53	11.38	14.01	8.46	15.04
3368	南华价值启航纯债债券C	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26
3369	朱雀安鑫回报C	2.61	6.62	6.34	8.41	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	海富通利率债债券C	0.91	4.60	8.27	15.06	15.06
3519	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.97	15.05
3520	中信保诚安鑫回报债券A	1.53	11.38	14.01	8.46	15.04
3521	中金新璟3个月	1.62	5.52	9.02	-	15.03
3522	华夏鼎富债券A	2.57	5.67	5.35	11.34	15.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	100.00	10132.75	4.09%
兖矿KY04	100.00	10132.96	4.09%
25国开02	90.00	9121.74	3.68%
23建行永续债01	70.00	7406.23	2.99%
25江苏银行永续债01BC	70.00	7155.73	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	140229.51	56.64%
金融债券	108537.46	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1509	1.1527	1.1528	1.1520	1.1518
累计净值(元)	1.1509	1.1527	1.1528	1.1520	1.1518

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