中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：1.1545

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：5.57亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.08	-1.30	-0.19	1.18
债券型名次	112	3990	5053	4890	3656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	9.62	13.74	8.40	15.37
债券型名次	2620	648	452	2806	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
111	招商安悦1年持有期债券C	0.17	-1.52	-3.08	-3.37	-0.43
112	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	0.08	-1.30	-0.19	1.18
113	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.04	-1.41	-0.39	0.94
114	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.16	-0.50	-1.70	-3.33	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	中欧同益债券	0.16	0.08	0.18	0.36	1.57
3989	中泰青月中短债C	0.01	0.08	0.36	0.96	1.18
3990	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	0.08	-1.30	-0.19	1.18
3991	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.87	0.99
3992	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	招商安庆债券	-0.52	-2.62	-1.30	0.10	3.21
5052	招商安阳债券A	0.02	0.59	-1.30	-2.00	-1.47
5053	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	0.08	-1.30	-0.19	1.18
5054	信诚三得益债券A	-0.02	-0.69	-1.31	0.03	1.39
5055	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.23	-0.06	-1.32	-2.63	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	兴银收益增强债券A	-0.07	0.00	-1.57	-0.18	2.26
4889	景顺长城稳健增益债券A	0.07	0.86	-0.19	-0.19	1.84
4890	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	0.08	-1.30	-0.19	1.18
4891	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.06	0.14	-0.20	0.08
4892	鹏华稳健添利债券C	-0.05	0.29	-0.22	-0.20	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	中加裕盈纯债债券	0.00	0.02	0.82	1.10	1.18
3655	中泰青月中短债C	0.01	0.08	0.36	0.96	1.18
3656	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	0.08	-1.30	-0.19	1.18
3657	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.00	0.13	0.46	1.03	1.18
3658	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.13	0.42	1.00	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.98	4.42	8.25	15.06	20.15
2619	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.98	4.42	8.51	-	9.05
2620	中信保诚安鑫回报债券A	1.98	9.62	13.74	8.40	15.37
2621	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.97	3.25	9.51	-	16.59
2622	博时富和纯债债券	1.97	5.23	9.74	16.03	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	嘉实多元债券A	-0.49	9.63	7.15	10.58	155.19
647	鹏扬汇利债券C	2.17	9.62	7.46	10.40	35.87
648	中信保诚安鑫回报债券A	1.98	9.62	13.74	8.40	15.37
649	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.77	9.60	14.19	28.40	50.23
650	华宝宝利债券	4.87	9.60	14.31	-	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	广发集源债券A	5.37	12.44	13.76	22.73	52.06
451	中融聚业定期开放债券	2.42	4.75	13.75	27.10	42.97
452	中信保诚安鑫回报债券A	1.98	9.62	13.74	8.40	15.37
453	广发集嘉债券A	7.26	17.56	13.73	18.79	59.62
454	东方臻宝纯债债券A	2.12	7.59	13.72	26.62	38.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.12	9.72	8.57	8.42	19.32
2805	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	8.40	14.97
2806	中信保诚安鑫回报债券A	1.98	9.62	13.74	8.40	15.37
2807	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.35	12.28
2808	华安双债添利债券C	1.72	4.65	6.55	8.31	82.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	中融聚优一年定开债券	2.14	4.65	9.22	-	15.38
3472	工银泰颐三年定开债券C	1.45	3.97	6.34	11.25	15.37
3473	中信保诚安鑫回报债券A	1.98	9.62	13.74	8.40	15.37
3474	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.68	4.04	9.17	-	15.35
3475	鑫元鸿利D	1.99	4.10	11.42	-	15.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	130.00	13084.26	3.89%
25国开08	100.00	10024.59	2.98%
兖矿KY04	100.00	10028.26	2.98%
23招行永续债01	90.00	9548.50	2.84%
25农发30	90.00	9171.50	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180093.47	53.57%
企业债	177376.34	52.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1537	1.1517	1.1501	1.1501	1.1492
累计净值(元)	1.1537	1.1517	1.1501	1.1501	1.1492

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