中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

CPO、PCB概念大火，为什么想买却搜不到对应基金？[2026-06-19]

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累计净值：1.1541

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：4.15亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-1.41	-0.63	1.64	1.22
债券型名次	5210	5396	5206	2133	3272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	11.24	13.78	9.84	15.41
债券型名次	1717	503	566	3286	3459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	浙商惠南纯债	-0.03	0.21	0.93	1.51	1.37
5209	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
5210	中信保诚安鑫回报债券A	-0.03	-1.41	-0.63	1.64	1.22
5211	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5212	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	易方达裕祥回报债券C	-0.88	-1.38	-1.99	-0.38	-0.88
5395	安信永鑫增强债券C	-0.96	-1.41	-1.49	0.23	0.16
5396	中信保诚安鑫回报债券A	-0.03	-1.41	-0.63	1.64	1.22
5397	安信永鑫增强债券A	-0.97	-1.42	-1.47	0.28	0.20
5398	华富恒利债券A	-0.61	-1.42	-4.01	1.79	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	农银增强收益债券A	0.67	-0.42	-0.63	-0.02	-0.76
5205	易方达双债增强债券A	-0.47	-0.42	-0.63	-0.11	-0.11
5206	中信保诚安鑫回报债券A	-0.03	-1.41	-0.63	1.64	1.22
5207	东方红聚利债券C	-0.20	-0.47	-0.64	0.24	0.21
5208	南方振元债券发起C	-0.10	-0.70	-0.64	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	中加恒泰定开债券C	0.13	0.26	0.89	1.64	1.54
2132	中加优悦一年定开债券	0.17	0.26	0.92	1.64	1.62
2133	中信保诚安鑫回报债券A	-0.03	-1.41	-0.63	1.64	1.22
2134	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.18	0.26	0.94	1.64	1.59
2135	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.30	0.80	1.63	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	中金金利A	0.23	0.30	0.73	1.51	1.22
3271	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.07	0.17	0.66	1.30	1.22
3272	中信保诚安鑫回报债券A	-0.03	-1.41	-0.63	1.64	1.22
3273	中信保诚景丰C	0.08	0.16	0.63	1.24	1.22
3274	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.71	1.36	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	国投瑞银顺祥债券	2.31	5.21	8.99	17.95	32.42
1716	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.31	7.08	14.37	23.52	29.06
1717	中信保诚安鑫回报债券A	2.31	11.24	13.78	9.84	15.41
1718	博时富业3个月定开债发起式	2.30	4.94	9.31	16.64	28.00
1719	博时裕坤3个月定开债发起式	2.30	6.07	8.82	20.73	46.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	中银恒利半年定期开放债券	5.64	11.25	9.04	5.80	66.57
502	金鹰元盛债券E	3.18	11.24	13.35	18.59	45.15
503	中信保诚安鑫回报债券A	2.31	11.24	13.78	9.84	15.41
504	嘉实债券	8.37	11.23	14.39	20.21	266.94
505	西部利得祥盈债券A	5.38	11.21	12.55	15.72	58.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	南方佳元6个月持有债券C	7.71	10.63	13.79	-	19.21
565	易方达裕祥回报债券A	3.91	8.46	13.78	19.60	95.67
566	中信保诚安鑫回报债券A	2.31	11.24	13.78	9.84	15.41
567	西部利得汇享债券C	4.20	9.58	13.77	23.05	59.25
568	财通裕泰87个月定开债券	4.49	9.10	13.76	23.90	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.84	30.30
3285	华夏鼎明债券C	1.37	2.85	5.02	9.84	11.91
3286	中信保诚安鑫回报债券A	2.31	11.24	13.78	9.84	15.41
3287	中泰蓝月短债C	1.40	3.11	5.17	9.83	16.66
3288	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.63	-1.63	3.55	9.80	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	财通资管丰和两年定开债券C	1.48	3.62	5.67	11.54	15.42
3458	广发添财180天滚动持有债券A	1.77	4.57	8.15	-	15.41
3459	中信保诚安鑫回报债券A	2.31	11.24	13.78	9.84	15.41
3460	博时双季乐六个月持有期债券A	1.19	4.82	10.34	-	15.40
3461	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	100.00	10132.75	4.09%
兖矿KY04	100.00	10132.96	4.09%
25国开02	90.00	9121.74	3.68%
23建行永续债01	70.00	7406.23	2.99%
25江苏银行永续债01BC	70.00	7155.73	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	140229.51	56.64%
金融债券	108537.46	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1538	1.1550	1.1542	1.1545	1.1535
累计净值(元)	1.1538	1.1550	1.1542	1.1545	1.1535

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