中信保诚安鑫回报债券C(009731)_资产配置

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	925.54	7.48%
债券	8917.92	72.05%
银行存款和结算备付金	1370.28	11.07%
其他资产	1163.87	9.40%

资产总值：12377.61万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1076.49	10.61%
24中泰02	8.00	814.37	8.03%
23华泰G9	7.00	724.42	7.14%
24铁建K2	7.00	680.52	6.71%
22中金G2	6.00	660.30	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4202.38	41.42%
企业债	4157.25	40.98%
国家债券	558.29	5.50%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.96	0.34%
力盛体育	002858	3.00	34.86	0.34%
天禄科技	301045	1.40	28.18	0.28%
众望布艺	605003	1.60	27.26	0.27%
森泰股份	301429	1.60	27.65	0.27%
怡达股份	300721	1.80	24.48	0.24%
丰华股份	600615	2.40	24.48	0.24%
泰慕士	001234	1.40	24.11	0.24%
龙泉股份	002671	6.00	24.84	0.24%
盛帮股份	301233	0.60	24.68	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天禄科技	301045	1.92	36.60	0.33%
华斯股份	002494	10.05	31.36	0.28%
倍加洁	603059	1.60	31.58	0.28%
宏达高科	002144	3.71	31.16	0.28%
贵州茅台	600519	0.02	29.35	0.26%
美力科技	300611	3.50	26.67	0.24%
上海凯鑫	300899	1.45	26.94	0.24%
富春染织	605189	2.40	25.58	0.23%
凯文教育	002659	8.00	26.16	0.23%
力盛体育	002858	2.50	26.00	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
教育	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康芝药业	300086	7.19	36.53	0.30%
民丰特纸	600235	6.57	33.57	0.28%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.28%
测绘股份	300826	2.52	34.42	0.28%
五洲医疗	301234	1.25	33.00	0.27%
真爱美家	003041	2.53	32.51	0.27%
爱朋医疗	300753	2.40	31.66	0.26%
宏达高科	002144	3.21	30.43	0.25%
启迪药业	000590	3.90	29.09	0.24%
倍加洁	603059	1.30	28.16	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
教育	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	120.82	0.88%
紫金矿业	601899	9.00	112.14	0.82%
迈瑞医疗	300760	0.35	101.71	0.74%
中国神华	601088	3.00	94.05	0.68%
宁沪高速	600377	9.00	92.25	0.67%
华润三九	000999	1.80	89.51	0.65%
美的集团	000333	1.50	81.94	0.60%
恒瑞医药	600276	1.80	81.41	0.59%
中国移动	600941	0.80	79.58	0.58%
北方华创	002371	0.30	73.71	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.09%
采矿业	0.04	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%

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