中信保诚安鑫回报债券C(009731)_资产配置

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13315.36	3.19%
债券	385631.35	92.44%
银行存款和结算备付金	10173.24	2.44%
其他资产	8040.50	1.93%

资产总值：417160.45万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	130.00	13084.26	3.89%
25国开08	100.00	10024.59	2.98%
兖矿KY04	100.00	10028.26	2.98%
23招行永续债01	90.00	9548.50	2.84%
25农发30	90.00	9171.50	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180093.47	53.57%
企业债	177376.34	52.77%
国家债券	18050.61	5.37%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒尚节能	603137	11.17	144.54	0.04%
华信新材	300717	4.11	87.54	0.03%
庄园牧场	002910	8.05	89.19	0.03%
乔治白	002687	16.80	88.03	0.03%
碧兴物联	688671	2.53	89.85	0.03%
雪祺电气	001387	6.34	80.96	0.02%
万邦医药	301520	2.42	78.72	0.02%
路德科技	688156	2.60	78.70	0.02%
趣睡科技	301336	2.10	83.97	0.02%
海鸥住工	002084	23.30	81.08	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	2.74%
科学研究和技术服务业	0.08	0.24%
批发和零售业	0.08	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.16%
建筑业	0.05	0.14%
房地产业	0.03	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.05%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST三木	000632	14.92	74.60	0.03%
赛伦生物	688163	2.71	75.06	0.03%
嘉华股份	603182	4.61	74.87	0.03%
日月明	300906	2.25	75.26	0.03%
祖名股份	003030	3.63	74.92	0.03%
中兰环保	300854	2.75	78.62	0.03%
神力股份	603819	5.78	75.31	0.03%
德林海	688069	2.44	75.05	0.03%
华神科技	000790	18.07	74.63	0.03%
青岛食品	001219	5.10	75.17	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	4.33%
科学研究和技术服务业	0.09	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.35%
批发和零售业	0.07	0.29%
建筑业	0.05	0.20%
房地产业	0.02	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒大高新	002591	15.60	126.67	0.06%
泰福泵业	300992	4.05	109.35	0.05%
华蓝集团	301027	5.95	109.54	0.05%
中科通达	688038	6.29	111.14	0.05%
永悦科技	603879	17.04	120.64	0.05%
雄塑科技	300599	13.53	110.27	0.05%
宁水集团	603700	8.20	111.44	0.05%
达刚控股	300103	13.98	112.26	0.05%
农心科技	001231	4.63	115.47	0.05%
深科达	688328	3.93	114.68	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.63%
科学研究和技术服务业	0.13	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.49%
建筑业	0.04	0.18%
批发和零售业	0.03	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.07%
教育	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冠中生态	300948	8.89	143.40	0.08%
华蓝集团	301027	6.81	122.24	0.07%
金房能源	001210	6.39	105.12	0.06%
建科院	300675	6.74	103.80	0.06%
双枪科技	001211	3.92	103.80	0.06%
丽岛新材	603937	8.56	106.66	0.06%
盈建科	300935	3.86	112.67	0.06%
福建水泥	600802	19.01	112.73	0.06%
汇源通信	000586	7.73	106.67	0.06%
华菱精工	603356	7.70	103.80	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.52%
科学研究和技术服务业	0.08	0.47%
批发和零售业	0.05	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.26%
建筑业	0.04	0.23%
租赁和商务服务业	0.03	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.06%
教育	0.01	0.06%

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