我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.13 |
100.02 |
38.73 |
-204.04 |
-23.25 |
| 本期利润(万元) |
35.70 |
116.69 |
78.18 |
11.43 |
-31.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58.90 |
0.00 |
-54.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2639.42 |
2594.69 |
2789.63 |
3275.05 |
3497.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.74 |
27.85 |
47.10 |
15.01 |
70.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
14669.13 |
16952.03 |
18515.36 |
26935.99 |
35047.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
903.36 |
2007.46 |
2818.73 |
4259.59 |
5542.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
13765.77 |
14944.57 |
15696.63 |
22676.40 |
29504.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.42 |
8.21 |
9.30 |
13.06 |
17.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.76 |
1.99 |
2.80 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
14889.33 |
17234.50 |
18758.34 |
27148.49 |
35672.69 |
| 负债合计(万元) |
3753.13 |
3478.43 |
2771.27 |
5365.34 |
5701.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
11136.20 |
13756.06 |
15987.06 |
21783.15 |
29971.21 |
| 未分配利润(万元) |
383.14 |
-81.75 |
118.01 |
-88.47 |
1507.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
4.71 |
2.80 |
9.79 |
5.90 |
| 投资收益(万元) |
547.02 |
-544.45 |
-326.86 |
-361.93 |
-13.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.11 |
876.97 |
744.41 |
-1464.20 |
-636.87 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
612.99 |
337.22 |
420.34 |
-1816.26 |
-644.02 |
| 管理人报酬(万元) |
43.01 |
116.69 |
65.11 |
207.68 |
119.51 |
| 托管费(万元) |
9.22 |
25.01 |
13.95 |
44.50 |
25.61 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
22.37 |
11.48 |
23.13 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
102.39 |
261.58 |
146.70 |
439.82 |
254.56 |
| 利润总额(万元) |
510.60 |
75.64 |
273.65 |
-2256.08 |
-898.58 |
| 净利润(万元) |
510.60 |
75.64 |
273.65 |
-2256.08 |
-898.58 |
