中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开源项目捐给基金会后又往回要，维护 7 年出钱出力却被告上法庭？网友：捐了代码想收回去靠它赚钱，太无耻[2025-05-05]

最新动态

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累计净值：1.093

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江峰

基金规模：1.52亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	1.28	0.99	4.87	1.83
债券型名次	549	215	451	269	315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.96	8.69	8.95	-	9.33
债券型名次	182	908	2551	2826	4162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.27	0.88	0.61	2.74	0.57
548	银河家盈债券	0.27	0.78	-0.22	2.63	-0.18
549	中信保诚安鑫回报债券C	0.27	1.28	0.99	4.87	1.83
550	中信保诚景华C	0.27	1.27	-0.14	3.46	0.31
551	中信建投景安债券A	0.27	1.06	0.23	2.15	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	诺德安鸿	0.18	1.28	0.48	1.87	0.38
214	银河天盈中短债A	0.19	1.28	1.43	2.19	1.31
215	中信保诚安鑫回报债券C	0.27	1.28	0.99	4.87	1.83
216	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.19	1.27	0.65	3.64	0.95
217	广发中债农发债总指数A	0.32	1.27	0.25	3.01	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	南方润元纯债债券C类	0.36	0.71	0.99	3.76	1.04
450	太平恒泽63个月定开	0.05	0.35	0.99	2.05	1.28
451	中信保诚安鑫回报债券C	0.27	1.28	0.99	4.87	1.83
452	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
453	博时稳健回报债券(LOF)A	0.28	0.28	0.98	4.93	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.97	1.11	4.88	1.44
268	国泰丰盈纯债债券A	0.42	1.81	0.84	4.88	1.18
269	中信保诚安鑫回报债券C	0.27	1.28	0.99	4.87	1.83
270	华富恒利债券A	-0.03	-1.12	1.36	4.86	2.55
271	银河睿鑫债券	0.01	0.03	2.72	4.85	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	华夏聚利债券A	-0.49	-1.69	0.91	4.76	1.83
314	平安可转债C	1.04	-3.48	-0.35	5.60	1.83
315	中信保诚安鑫回报债券C	0.27	1.28	0.99	4.87	1.83
316	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
317	华宝安宜六个月持有期债券C	0.18	0.19	0.34	4.41	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	中融恒安纯债A	7.98	10.39	12.92	-	17.03
181	金鹰添利信用债债券C	7.97	2.45	7.89	-	38.53
182	中信保诚安鑫回报债券C	7.96	8.69	8.95	-	9.33
183	长信全球债券(QDII)人民币	7.95	0.27	18.88	-	27.02
184	海富通一年定开债券C	7.95	10.63	11.97	-	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	恒生前海恒裕债券A	3.06	8.69	13.80	-	14.78
907	南方宣利定期开放债券A	3.78	8.69	13.47	-	42.46
908	中信保诚安鑫回报债券C	7.96	8.69	8.95	-	9.33
909	博时安丰18个月定开债A	4.37	8.68	12.43	-	97.39
910	方正富邦富利纯债C	3.67	8.68	11.81	-	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	永赢永益债券C	2.92	6.78	8.95	-	32.42
2550	中加颐享纯债债券A	3.43	6.60	8.95	-	33.88
2551	中信保诚安鑫回报债券C	7.96	8.69	8.95	-	9.33
2552	长信30天滚动持有短债债券A	1.90	4.92	8.94	-	12.35
2553	富国稳健增强债券A/B	4.04	3.97	8.94	-	89.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-	-1.16
2825	中信保诚安鑫回报债券A	8.40	9.59	10.28	-	11.45
2826	中信保诚安鑫回报债券C	7.96	8.69	8.95	-	9.33
2827	兴业稳泰66个月定开债券	3.78	7.62	11.72	-	18.80
2828	天弘增强回报E	4.55	4.39	7.12	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	国信睿丰债券C	2.79	7.35	0.00	-	9.33
4161	平安双盈添益债券A	2.09	6.86	0.00	-	9.33
4162	中信保诚安鑫回报债券C	7.96	8.69	8.95	-	9.33
4163	广发恒悦债券A	6.39	5.74	9.51	-	9.32
4164	宏利闽利一年定开债券发起式	3.02	6.78	9.31	-	9.31

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	10.00	1072.87	2.87%
23宁波银行永续债01	10.00	1065.54	2.85%
23浙商银行二级资本债02	10.00	1058.79	2.83%
23信投G2	10.00	1044.82	2.80%
22建行永续债01	10.00	1045.14	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15194.10	40.65%
金融债券	12192.43	32.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

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现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。注：1.上述任职日期、...

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根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

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标题：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)

目录重要提示 ................................................................... ...

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05-31中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.092	1.090	1.090	1.091	1.091
累计净值(元)	1.092	1.090	1.090	1.091	1.091

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