中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：4.59亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	0.12	0.23	2.14	2.05
债券型名次	5435	4332	4719	962	855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	11.88	14.38	7.85	13.85
债券型名次	1126	471	550	2813	3728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5434	汇添富鑫福债	-0.29	-2.35	-2.89	1.41	0.68
5435	中信保诚安鑫回报债券C	-0.29	0.12	0.23	2.14	2.05
5436	光大保德信信用添益债券A	-0.30	1.05	-0.96	9.15	7.67
5437	光大保德信信用添益债券C	-0.30	1.06	-0.96	8.98	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.12	0.70	1.43	1.07
4331	中泰蓝月短债C	0.01	0.12	0.40	0.72	0.60
4332	中信保诚安鑫回报债券C	-0.29	0.12	0.23	2.14	2.05
4333	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4334	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4718	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.23	0.48	0.38
4719	中信保诚安鑫回报债券C	-0.29	0.12	0.23	2.14	2.05
4720	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4721	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.06	0.22	0.76	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	浦银安盛稳健丰利债券C	0.15	0.64	0.47	2.14	1.56
961	山证裕利定开债发起式	0.09	0.38	1.49	2.14	2.15
962	中信保诚安鑫回报债券C	-0.29	0.12	0.23	2.14	2.05
963	鑫元裕利	0.11	0.46	1.51	2.14	2.10
964	长盛安逸纯债债券E	0.09	0.41	1.27	2.13	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	添富AAA级信用纯债E	0.10	0.36	1.34	2.11	2.05
854	圆信永丰兴瑞	0.11	0.36	1.24	1.77	2.05
855	中信保诚安鑫回报债券C	-0.29	0.12	0.23	2.14	2.05
856	华富恒利债券A	-0.82	-2.36	-5.89	2.67	2.04
857	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.19	0.56	1.56	2.07	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	万家稳健增利债券C	3.43	2.32	3.54	9.76	98.62
1125	平安添利债券C	3.42	6.27	11.94	17.92	87.66
1126	中信保诚安鑫回报债券C	3.41	11.88	14.38	7.85	13.85
1127	富国天利增长债券C	3.40	6.78	10.50	-	12.88
1128	国泰民安增利债券A	3.40	9.45	10.09	8.97	80.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	西部利得祥盈债券A	5.90	11.91	13.10	15.55	59.13
470	国联安添利增长债C	8.77	11.90	13.69	22.14	57.09
471	中信保诚安鑫回报债券C	3.41	11.88	14.38	7.85	13.85
472	长江惠盈9个月持有债券发起C	11.60	11.87	10.17	-	11.57
473	华泰柏瑞锦瑞债券C	3.72	11.87	8.02	12.42	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	国泰君安君得盈债券A	14.30	15.82	14.38	13.63	15.36
549	南方振元债券发起A	7.68	11.66	14.38	-	16.22
550	中信保诚安鑫回报债券C	3.41	11.88	14.38	7.85	13.85
551	中信保诚稳达A	2.94	9.06	14.37	22.74	38.19
552	兴证全球兴益债券C	8.18	11.68	14.36	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	新沃通利纯债A	1.23	3.41	4.74	7.89	19.31
2812	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.14	2.46	4.31	7.87	25.60
2813	中信保诚安鑫回报债券C	3.41	11.88	14.38	7.85	13.85
2814	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.72	5.28	8.83	7.83	10.69
2815	前海开源瑞和债券A	3.66	7.03	11.60	7.81	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	兴业一年持有期债券C	1.86	4.82	8.87	-	13.85
3727	兴银汇泓一年定开债发起	1.86	5.24	9.09	-	13.85
3728	中信保诚安鑫回报债券C	3.41	11.88	14.38	7.85	13.85
3729	广发添财90天滚动持有债券C	1.73	4.52	7.64	-	13.84
3730	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.78	5.05	9.02	-	13.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	100.00	10132.75	4.09%
兖矿KY04	100.00	10132.96	4.09%
25国开02	90.00	9121.74	3.68%
23建行永续债01	70.00	7406.23	2.99%
25江苏银行永续债01BC	70.00	7155.73	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	140229.51	56.64%
金融债券	108537.46	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1404	1.1418	1.1395	1.1434	1.1443
累计净值(元)	1.1404	1.1418	1.1395	1.1434	1.1443

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