中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1362

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：3.11亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.50	1.05	0.19	1.85
债券型名次	4663	674	656	4429	2843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	9.34	15.37	8.18	13.62
债券型名次	1899	503	297	3427	3867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
4662	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.26	-0.80	-0.88	-2.13	-1.73
4663	中信保诚安鑫回报债券C	-0.26	0.50	1.05	0.19	1.85
4664	中邮睿泽一年持有债券A	-0.26	-0.35	-0.74	-0.93	0.99
4665	中邮睿泽一年持有债券C	-0.26	-0.38	-0.84	-1.12	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.18	0.50	0.86	1.45	2.25
673	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42
674	中信保诚安鑫回报债券C	-0.26	0.50	1.05	0.19	1.85
675	中信建投景明一年定开债券发起式	0.20	0.50	1.13	2.11	4.00
676	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	泰康信用精选债券A	0.32	0.68	1.05	1.74	3.13
655	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23
656	中信保诚安鑫回报债券C	-0.26	0.50	1.05	0.19	1.85
657	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
658	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	南方贤元一年持有债券A	-1.56	-3.55	-6.90	0.19	0.24
4428	易方达稳健收益债券A	-0.42	-0.09	-0.33	0.19	1.01
4429	中信保诚安鑫回报债券C	-0.26	0.50	1.05	0.19	1.85
4430	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4431	国投瑞银稳定增利债券C	-0.13	-0.21	-0.25	0.18	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	新华聚利C	0.13	0.27	0.50	1.06	1.85
2842	银华永丰债券	0.14	0.27	0.51	1.06	1.85
2843	中信保诚安鑫回报债券C	-0.26	0.50	1.05	0.19	1.85
2844	泓德裕泰债券A	-0.16	0.21	1.04	0.81	1.85
2845	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	中海纯债债券C	2.80	3.05	6.22	12.95	43.26
1898	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
1899	中信保诚安鑫回报债券C	2.80	9.34	15.37	8.18	13.62
1900	中信建投稳祥C	2.80	4.55	9.78	17.05	42.10
1901	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.80	4.77	5.82	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	诺安增利债券B	4.96	9.34	5.03	-2.98	84.71
502	兴证全球兴益债券A	2.91	9.34	13.42	-	13.16
503	中信保诚安鑫回报债券C	2.80	9.34	15.37	8.18	13.62
504	中银产业债债券C	-0.79	9.32	14.00	14.81	26.78
505	长信金葵纯债一年定开债券C	7.06	9.30	11.58	20.85	54.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	中银产业债债券A	-0.39	10.19	15.38	17.14	74.34
296	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.19	7.51	15.37	-	19.21
297	中信保诚安鑫回报债券C	2.80	9.34	15.37	8.18	13.62
298	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
299	鹏扬丰利一年定开债券C	2.64	8.79	15.31	-	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.95	2.67	4.48	8.18	26.46
3426	银河银信添利债券B	2.53	6.78	7.23	8.18	136.18
3427	中信保诚安鑫回报债券C	2.80	9.34	15.37	8.18	13.62
3428	海富通纯债债券C	2.30	9.17	10.97	8.14	160.89
3429	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.06	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63
3866	中加优享纯债债券A	2.44	3.66	5.01	9.72	13.63
3867	中信保诚安鑫回报债券C	2.80	9.34	15.37	8.18	13.62
3868	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.20	3.82	7.43	-	13.62
3869	国泰君安中债1-3年政金债A	2.56	3.94	7.27	12.56	13.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	130.00	13084.26	3.89%
兖矿KY04	100.00	10028.26	2.98%
25国开08	100.00	10024.59	2.98%
23招行永续债01	90.00	9548.50	2.84%
25农发30	90.00	9171.50	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180093.47	53.57%
企业债	177376.34	52.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1383	1.1401	1.1389	1.1392	1.1387
累计净值(元)	1.1383	1.1401	1.1389	1.1392	1.1387

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