中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.054

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江峰

基金规模：0.26亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.06	2.33	3.73	7.19
债券型名次	338	264	776	154	155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.31	6.48	-0.46	-	5.45
债券型名次	170	2517	5175	3286	4748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	中海稳健收益债券	0.37	0.83	6.54	2.25	3.41
337	中信保诚安鑫回报债券A	0.37	1.09	2.44	3.94	7.58
338	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	1.06	2.33	3.73	7.19
339	安信恒鑫增强债券A	0.36	-0.16	3.33	0.50	5.48
340	安信恒鑫增强债券C	0.36	-0.17	3.28	0.42	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	大摩18个月定期开放债券C	0.38	1.06	-1.57	0.57	2.80
263	天弘多元增利债券C	0.20	1.06	7.68	0.74	3.31
264	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	1.06	2.33	3.73	7.19
265	长盛全债指数增强债券	0.14	1.05	3.08	2.33	5.40
266	创金合信稳健添利债券A	0.03	1.05	7.68	4.47	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
775	华夏债券C	0.15	0.56	2.33	1.63	3.83
776	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	1.06	2.33	3.73	7.19
777	安信恒利增强债券C	0.10	1.29	2.32	2.07	3.89
778	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.24	0.10	2.30	0.17	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	华宝安宜六个月持有期债券C	0.17	0.90	4.21	3.74	4.27
153	招商安凯债券	0.11	0.37	3.80	3.74	9.56
154	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	1.06	2.33	3.73	7.19
155	兴业机遇债券A	-0.01	2.40	12.22	3.72	7.50
156	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.22	1.54	3.71	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	南方7-10年国开债E	0.12	0.50	1.06	3.59	7.19
154	天弘永利优享债券A	0.14	0.57	4.16	2.44	7.19
155	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	1.06	2.33	3.73	7.19
156	国泰金龙债券C	0.37	1.41	7.28	5.18	7.17
157	安信目标收益债券A	0.38	1.50	8.12	2.95	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	招商添利6个月定开债发起式A	7.36	10.82	14.01	22.11	31.10
169	鹏华丰收债券	7.34	3.59	-0.08	15.68	124.21
170	中信保诚安鑫回报债券C	7.31	6.48	-0.46	-	5.45
171	前海开源祥和债券A	7.30	11.66	5.56	30.40	58.32
172	浙商智多盈债券A	7.30	9.82	0.00	-	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	中加丰裕纯债债券A	3.54	6.48	8.02	14.86	34.92
2516	中加恒泰定开债券A	4.48	6.48	10.56	16.18	17.58
2517	中信保诚安鑫回报债券C	7.31	6.48	-0.46	-	5.45
2518	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.18	6.48	0.00	-	7.18
2519	博时富进一年期定开债发起式	3.66	6.47	9.46	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	华夏鼎利债券C	5.95	7.11	-0.45	40.21	67.69
5174	中银通利债券C	3.24	4.47	-0.45	-	1.10
5175	中信保诚安鑫回报债券C	7.31	6.48	-0.46	-	5.45
5176	鹏华丰实定期开放债券B	3.48	7.00	-0.48	13.33	59.55
5177	海富通纯债债券C	2.90	1.38	-0.49	0.46	141.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-	-1.16
3285	中信保诚安鑫回报债券A	7.75	7.35	0.75	-	7.30
3286	中信保诚安鑫回报债券C	7.31	6.48	-0.46	-	5.45
3287	兴业稳泰66个月定开债券	3.81	7.62	11.67	-	16.84
3288	天弘增强回报E	4.86	5.11	1.55	-	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	西部利得鑫泓增强债券A	14.28	15.60	9.06	-	5.45
4747	圆信永丰兴益三个月定开债	3.22	5.58	0.00	-	5.45
4748	中信保诚安鑫回报债券C	7.31	6.48	-0.46	-	5.45
4749	国金中债1-5年政策性金融债C	4.82	0.00	0.00	-	5.44
4750	华商鸿悦纯债债券	3.90	0.00	0.00	-	5.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1076.49	10.61%
24中泰02	8.00	814.37	8.03%
23华泰G9	7.00	724.42	7.14%
24铁建K2	7.00	680.52	6.71%
22中金G2	6.00	660.30	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4202.38	41.42%
企业债	4157.25	40.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.053	1.050	1.048	1.051	1.052
累计净值(元)	1.053	1.050	1.048	1.051	1.052

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