中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1384

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：3.11亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.55	0.95	0.85	2.04
债券型名次	128	225	532	4008	2331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	10.16	14.91	7.46	13.84
债券型名次	1044	695	426	2943	3830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	招商信用增强债券A	0.37	0.30	-0.06	0.75	2.18
127	中信保诚安鑫回报债券A	0.37	0.59	1.05	1.06	2.34
128	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	0.55	0.95	0.85	2.04
129	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.37	0.65	2.62	4.63	3.84
130	大摩灵动优选债券C	0.36	-0.69	-3.16	-5.38	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	信澳鑫益债券A	0.09	0.55	-3.34	1.89	2.47
224	中欧兴利债券C	0.20	0.55	0.80	1.60	2.17
225	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	0.55	0.95	0.85	2.04
226	鑫元常利定期开放	0.14	0.55	1.03	2.38	2.92
227	蜂巢丰业一年定开	0.10	0.54	1.23	2.72	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
531	中欧纯债(LOF)E	0.14	0.37	0.95	1.97	2.53
532	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	0.55	0.95	0.85	2.04
533	中信建投景明一年定开债券发起式	0.07	0.42	0.95	2.27	3.64
534	博时安弘一年定开债发起式A	0.10	0.40	0.94	2.26	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.16	0.41	0.85	1.20
4007	浙商惠睿纯债	0.01	0.11	0.55	0.85	1.11
4008	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	0.55	0.95	0.85	2.04
4009	中信保诚景丰C	0.00	0.09	0.25	0.85	1.47
4010	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.37	0.84	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	永赢荣益债券C	0.04	0.27	0.63	1.39	2.04
2330	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.61	1.54	2.04
2331	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	0.55	0.95	0.85	2.04
2332	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.26	0.61	1.40	2.04
2333	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.67	1.54	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.30	9.15	-	20.94
1043	银华增强收益债券	3.24	21.30	17.53	16.54	150.22
1044	中信保诚安鑫回报债券C	3.24	10.16	14.91	7.46	13.84
1045	鑫元聚鑫收益增强A	3.24	6.47	16.71	16.67	26.65
1046	创金合信信用红利债券A	3.23	5.13	10.44	19.52	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	万家集利债券发起式A	2.66	10.16	10.24	-	7.91
694	银河银信添利债券A	3.06	10.16	8.52	8.89	125.55
695	中信保诚安鑫回报债券C	3.24	10.16	14.91	7.46	13.84
696	华安添利6个月债券A	1.97	10.15	13.69	13.79	14.54
697	交银增利债券C	3.55	10.14	12.12	16.01	143.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.68	19.76
425	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.99	6.28	14.93	25.67	46.80
426	中信保诚安鑫回报债券C	3.24	10.16	14.91	7.46	13.84
427	中银国有企业债C	3.62	11.43	14.91	21.53	41.11
428	银华远景债券	2.95	16.88	14.90	13.98	51.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	新沃通利纯债A	2.48	2.78	5.12	7.53	20.17
2942	中银添瑞6个月定开债券A	1.26	1.66	3.62	7.53	11.28
2943	中信保诚安鑫回报债券C	3.24	10.16	14.91	7.46	13.84
2944	中科沃土沃安中短利率债券A	1.31	2.60	5.09	7.45	22.36
2945	人保鑫泽纯债C	1.83	4.18	3.85	7.42	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	博时月月享30天持有期短债A	1.79	3.75	6.84	12.75	13.84
3829	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.77	3.28	7.87	-	13.84
3830	中信保诚安鑫回报债券C	3.24	10.16	14.91	7.46	13.84
3831	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.05	5.53	10.36	-	13.84
3832	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.90	1.83	5.69	12.68	13.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	130.00	13084.26	3.89%
兖矿KY04	100.00	10028.26	2.98%
25国开08	100.00	10024.59	2.98%
23招行永续债01	90.00	9548.50	2.84%
25农发30	90.00	9171.50	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180093.47	53.57%
企业债	177376.34	52.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1370	1.1342	1.1331	1.1320	1.1305
累计净值(元)	1.1370	1.1342	1.1331	1.1320	1.1305

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