中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1340 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1340

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：8.07亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.15	0.96	2.60	1.65
债券型名次	5371	5058	1397	511	718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	12.38	12.57	9.85	13.40
债券型名次	987	442	765	3188	3718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
5370	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
5371	中信保诚安鑫回报债券C	-0.03	-0.15	0.96	2.60	1.65
5372	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5373	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	银河增利债券A	-0.10	-0.15	-1.19	1.13	1.31
5057	招商信用增强债券C	0.16	-0.15	0.62	2.86	2.29
5058	中信保诚安鑫回报债券C	-0.03	-0.15	0.96	2.60	1.65
5059	蜂巢丰和债券A	0.01	-0.16	0.31	0.64	0.35
5060	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.15	-0.16	-1.85	-2.15	-1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.37	0.96	1.66	1.04
1396	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
1397	中信保诚安鑫回报债券C	-0.03	-0.15	0.96	2.60	1.65
1398	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.34	0.96	1.26	0.99
1399	鑫元臻利债券A	0.11	0.37	0.96	1.41	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
510	招商安泰债券B	0.12	0.50	-0.46	2.60	1.38
511	中信保诚安鑫回报债券C	-0.03	-0.15	0.96	2.60	1.65
512	国投瑞银优化增强债券C	0.04	-0.51	0.37	2.59	1.34
513	国富恒久信用债券C	0.07	0.03	0.44	2.58	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	新华丰利债券A	0.29	0.06	0.16	1.90	1.66
717	南方旭元C	0.28	0.82	1.50	2.26	1.65
718	中信保诚安鑫回报债券C	-0.03	-0.15	0.96	2.60	1.65
719	长城中债5-10年国开行债券C	0.13	0.66	1.59	1.89	1.64
720	国金惠诚C	0.13	-0.43	0.35	2.18	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	大摩双利增强债券A	4.10	8.05	10.36	16.20	89.08
986	银河强化债券	4.10	6.08	3.59	4.24	100.70
987	中信保诚安鑫回报债券C	4.10	12.38	12.57	9.85	13.40
988	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.10	8.22	12.37	21.26	23.08
989	广发集轩债券A	4.09	11.72	0.00	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	创金合信稳健添利债券C	4.44	12.38	11.79	-	16.81
441	英大智享债券A	3.90	12.38	18.00	26.31	28.05
442	中信保诚安鑫回报债券C	4.10	12.38	12.57	9.85	13.40
443	中银国有企业债A	5.41	12.37	16.62	26.97	59.26
444	富国收益增强债券A	7.92	12.32	-1.47	-4.67	62.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	天弘多元增利债券A	9.59	16.57	12.57	-	16.41
764	中加恒泰定开债券A	2.81	6.21	12.57	18.16	22.99
765	中信保诚安鑫回报债券C	4.10	12.38	12.57	9.85	13.40
766	泓德裕康债券C	8.71	15.91	12.57	11.19	51.54
767	交银增利增强债券A	9.84	12.63	12.56	29.22	81.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	天弘弘择短债C	1.22	2.72	5.01	9.87	16.40
3187	海富通纯债债券C	5.43	11.14	9.15	9.85	162.18
3188	中信保诚安鑫回报债券C	4.10	12.38	12.57	9.85	13.40
3189	南华价值启航纯债债券A	-0.18	3.56	6.11	9.84	13.82
3190	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.83	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3717	兴银汇泓一年定开债发起	1.94	4.96	9.47	-	13.40
3718	中信保诚安鑫回报债券C	4.10	12.38	12.57	9.85	13.40
3719	广发招财短债E	1.42	3.14	7.08	12.35	13.39
3720	汇添富稳利60天短债A	1.64	3.82	7.32	-	13.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	119.00	12020.15	5.35%
25国开02	100.00	10081.78	4.49%
25光大银行CD248	100.00	9855.36	4.39%
兖矿KY04	80.00	8053.02	3.58%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	117193.77	52.14%
金融债券	90601.25	40.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1347	1.1344	1.1343	1.1334	1.1349
累计净值(元)	1.1347	1.1344	1.1343	1.1334	1.1349

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