中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.1272 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1272

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：4.59亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.34	-0.75	1.55	1.04
债券型名次	5214	5427	5233	2304	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	10.48	12.58	7.76	12.72
债券型名次	2169	557	740	2860	3969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	中泰双利债券A	-0.04	-0.22	0.37	0.74	0.83
5213	中泰双利债券C	-0.04	-0.25	0.27	0.55	0.65
5214	中信保诚安鑫回报债券C	-0.04	-1.34	-0.75	1.55	1.04
5215	中银证券汇远定期开放债券	-0.04	0.12	0.45	0.87	0.77
5216	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	恒生前海恒源天利债C	0.97	-1.33	-1.66	3.13	1.41
5426	汇添富鑫福债	0.65	-1.34	-1.72	1.08	0.20
5427	中信保诚安鑫回报债券C	-0.04	-1.34	-0.75	1.55	1.04
5428	永赢双利债券C	1.33	-1.35	1.30	8.36	5.37
5429	工银双盈债券A	0.51	-1.36	-0.23	-1.57	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5232	中海合嘉增强收益债券C	0.25	-1.05	-0.75	2.09	1.64
5233	中信保诚安鑫回报债券C	-0.04	-1.34	-0.75	1.55	1.04
5234	嘉实多元债券B	0.23	-0.61	-0.76	0.54	0.38
5235	天弘多元收益A	-0.22	0.20	-0.76	3.08	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.19	0.77	1.55	1.43
2303	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.18	0.73	1.55	1.40
2304	中信保诚安鑫回报债券C	-0.04	-1.34	-0.75	1.55	1.04
2305	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.05	0.36	1.55	1.23
2306	鑫元悦利定期开放	0.00	0.16	0.80	1.55	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.11	0.63	1.17	1.04
3585	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
3586	中信保诚安鑫回报债券C	-0.04	-1.34	-0.75	1.55	1.04
3587	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.30	0.55	1.32	1.04
3588	中银淳享一年定开债券发起式	-0.22	0.12	0.57	1.15	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	招商招裕纯债C	2.01	5.31	9.87	18.91	35.15
2168	中欧润逸债券	2.01	5.95	9.99	-	22.10
2169	中信保诚安鑫回报债券C	2.01	10.48	12.58	7.76	12.72
2170	中银泰享定期开放债券	2.01	5.66	9.95	17.48	34.79
2171	长城信利一年定开债券发起式	2.00	4.77	9.35	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	招商资管智远增利债券C	8.49	10.50	16.45	-	15.66
556	南方佳元6个月持有债券C	7.56	10.49	13.73	-	19.05
557	中信保诚安鑫回报债券C	2.01	10.48	12.58	7.76	12.72
558	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.59	14.15
559	蜂巢恒利债券C	4.33	10.47	17.07	20.76	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	广发景利纯债	1.80	5.81	12.58	22.79	30.23
739	国泰嘉睿纯债债券A	0.88	6.53	12.58	20.07	30.85
740	中信保诚安鑫回报债券C	2.01	10.48	12.58	7.76	12.72
741	工银平衡回报6个月持有期债券C	5.11	13.34	12.57	-	13.25
742	华泰保兴尊诚定开	1.13	7.76	12.56	-	58.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	光大保德信安和债券C	4.22	6.07	6.35	7.83	44.24
2859	华润元大稳健债券C	0.25	2.56	5.93	7.80	12.30
2860	中信保诚安鑫回报债券C	2.01	10.48	12.58	7.76	12.72
2861	长信利丰债券C	6.52	8.33	6.44	7.75	168.74
2862	华夏鼎沛债券A	19.96	27.93	22.28	7.74	49.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	长江安享纯债18个月定开A	1.54	3.75	5.93	-	12.72
3968	浦银安盛普裕一年定开债券	1.63	5.71	9.28	-	12.72
3969	中信保诚安鑫回报债券C	2.01	10.48	12.58	7.76	12.72
3970	财通资管鸿益中短债债券E	1.41	3.07	5.83	10.72	12.71
3971	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.56	3.50	6.46	-	12.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	100.00	10132.75	4.09%
兖矿KY04	100.00	10132.96	4.09%
25国开02	90.00	9121.74	3.68%
23建行永续债01	70.00	7406.23	2.99%
25江苏银行永续债01BC	70.00	7155.73	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	140229.51	56.64%
金融债券	108537.46	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1276	1.1266	1.1288	1.1303	1.1303
累计净值(元)	1.1276	1.1266	1.1288	1.1303	1.1303

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