中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：3.37亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-0.47	0.55	-0.73	1.62
债券型名次	1041	4834	2896	4640	3455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	8.35	15.19	7.05	13.37
债券型名次	4327	570	333	2961	3966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	银华信用双利债券A	0.46	-1.70	-2.28	-3.70	-1.56
1040	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
1041	中信保诚安鑫回报债券C	0.46	-0.47	0.55	-0.73	1.62
1042	大成惠平一年定开债发起式	0.45	0.97	1.45	2.29	3.56
1043	光大保德信晟利债券C	0.45	0.29	-2.61	-5.08	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	华夏债券A/B	0.48	-0.47	-0.87	-0.27	2.53
4833	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.12	-0.47	0.57	-0.07	2.96
4834	中信保诚安鑫回报债券C	0.46	-0.47	0.55	-0.73	1.62
4835	华安可转债债券A	1.81	-0.48	-3.98	-8.10	-4.90
4836	人保鑫利债券A	0.49	-0.48	-1.33	-1.68	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	永赢开泰中高等级中短债C	0.16	0.27	0.55	0.97	1.89
2895	中加丰尚纯债债券A	0.64	0.63	0.55	1.10	2.20
2896	中信保诚安鑫回报债券C	0.46	-0.47	0.55	-0.73	1.62
2897	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2898	中信建投稳丰63个月债	0.05	0.23	0.55	1.01	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.55	-0.38	-0.86	-0.73	0.36
4639	南方弘利定开债券发起	1.28	-0.20	-1.92	-0.73	0.42
4640	中信保诚安鑫回报债券C	0.46	-0.47	0.55	-0.73	1.62
4641	长信利发债券	0.55	-0.21	-0.43	-0.74	3.05
4642	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	永赢鼎利债券C	0.12	0.22	0.41	0.77	1.62
3454	中海中短债债券	0.06	0.17	0.46	0.83	1.62
3455	中信保诚安鑫回报债券C	0.46	-0.47	0.55	-0.73	1.62
3456	宝盈盈旭纯债债券C	0.09	0.17	0.40	0.81	1.61
3457	大成景安短融债券B	0.06	0.16	0.43	0.84	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	嘉实双利债券C	1.28	7.38	10.38	-	9.53
4326	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.28	8.03	15.07	-0.87	-45.24
4327	中信保诚安鑫回报债券C	1.28	8.35	15.19	7.05	13.37
4328	宝盈聚丰两年定开债券C	1.27	3.33	5.47	-	19.35
4329	汇添富丰利短债C	1.27	2.83	5.26	9.75	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	金鹰元祺信用债	-0.79	8.35	10.39	15.15	61.05
569	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.35	11.92	18.64	152.67
570	中信保诚安鑫回报债券C	1.28	8.35	15.19	7.05	13.37
571	海富通稳固收益债券C	0.51	8.34	13.37	13.24	120.11
572	易方达稳健收益债券C	2.06	8.34	14.12	15.62	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	易方达裕富债券C	0.90	11.16	15.19	13.92	25.85
332	中海可转债债券C类	-6.14	19.31	15.19	4.13	9.70
333	中信保诚安鑫回报债券C	1.28	8.35	15.19	7.05	13.37
334	同泰泰裕三个月定开债A	10.37	11.82	15.17	-	19.42
335	中银产业债债券C	-0.65	7.84	15.17	14.67	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	前海开源鼎安债券C	5.12	12.12	11.76	7.13	39.70
2960	广发集优9个月持有期债券A	0.65	5.65	8.25	7.08	10.69
2961	中信保诚安鑫回报债券C	1.28	8.35	15.19	7.05	13.37
2962	汇安嘉诚债券A	-4.66	11.45	14.15	7.04	22.53
2963	人保鑫盛纯债A	1.75	2.80	3.38	7.03	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.14	4.63	7.93	-	13.37
3965	易方达裕兴3个月定开债券	2.73	5.29	8.49	-	13.37
3966	中信保诚安鑫回报债券C	1.28	8.35	15.19	7.05	13.37
3967	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.86	7.02	-	13.36
3968	英大安悦纯债债券C	2.47	4.58	8.94	-	13.36

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	131.00	13213.41	3.07%
兖矿KY04	100.00	10062.77	2.34%
26光大银行CD077	100.00	9867.47	2.29%
26国开05	90.00	9224.95	2.14%
26超长特别国债06	90.00	9103.80	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	225661.58	52.37%
金融债券	206119.79	47.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1347	1.1319	1.1300	1.1292	1.1285
累计净值(元)	1.1347	1.1319	1.1300	1.1292	1.1285

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