中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1420

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：4.59亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.10	0.84	2.02	2.37
债券型名次	4061	816	1567	850	654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	12.56	13.87	9.77	14.20
债券型名次	959	425	602	3227	3615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.23	0.71	0.89	0.97
4060	中融睿祥纯债C	-0.02	0.25	0.86	1.10	1.20
4061	中信保诚安鑫回报债券C	-0.02	1.10	0.84	2.02	2.37
4062	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.97	1.56	1.43
4063	中信保诚景丰A	-0.02	0.18	0.63	1.09	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	易方达恒信定开债券发起式	0.00	1.10	1.48	1.48	1.56
815	中海合嘉增强收益债券C	0.51	1.10	-0.29	2.32	2.31
816	中信保诚安鑫回报债券C	-0.02	1.10	0.84	2.02	2.37
817	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	1.09	0.90	1.47	1.08
818	蜂巢丰颐债券A	-0.02	1.09	1.11	2.06	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.29	0.84	1.27	1.05
1566	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.28	0.84	1.15	1.28
1567	中信保诚安鑫回报债券C	-0.02	1.10	0.84	2.02	2.37
1568	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.42	0.84	1.28	1.15
1569	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.84	1.47	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	兴全恒鑫债券C	0.11	0.90	1.19	2.02	2.04
849	兴全稳泰债券C	-0.03	0.31	1.16	2.02	1.95
850	中信保诚安鑫回报债券C	-0.02	1.10	0.84	2.02	2.37
851	博时恒享债券C	0.19	2.51	2.16	2.01	2.52
852	博时稳健回报债券(LOF)C	0.12	1.25	0.63	2.01	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	中海合嘉增强收益债券A	0.52	1.12	-0.24	2.42	2.38
653	东兴兴福一年定开A	0.06	0.77	1.66	2.80	2.37
654	中信保诚安鑫回报债券C	-0.02	1.10	0.84	2.02	2.37
655	泓德裕康债券C	0.32	2.04	0.90	2.75	2.37
656	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	泓德裕荣纯债债券C	4.30	7.36	10.36	14.34	35.33
958	鹏华双债增利债券A	4.29	8.71	6.88	15.11	84.75
959	中信保诚安鑫回报债券C	4.29	12.56	13.87	9.77	14.20
960	华安鑫浦定开债C	4.28	8.49	12.71	21.60	27.28
961	景顺长城景颐辰利债券A	4.28	6.78	9.60	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	博时宏观回报债券A/B	9.01	12.59	12.65	13.62	82.16
424	兴全磐稳增利债券A	7.39	12.58	13.87	26.46	148.47
425	中信保诚安鑫回报债券C	4.29	12.56	13.87	9.77	14.20
426	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	7.75	12.55	10.55	11.06	37.78
427	富国收益增强债券C	9.75	12.54	1.55	-5.00	59.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	汇安嘉汇纯债债券C	2.76	5.82	13.87	21.25	24.24
601	兴全磐稳增利债券A	7.39	12.58	13.87	26.46	148.47
602	中信保诚安鑫回报债券C	4.29	12.56	13.87	9.77	14.20
603	太平丰泰一年定开债券发起式	5.65	11.61	13.86	-	17.24
604	信诚稳悦A	7.09	10.75	13.86	19.48	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	交银裕利纯债债券C	1.69	3.31	5.29	9.78	26.89
3226	太平丰盈一年定开债券发起式	2.85	12.51	11.73	9.77	9.79
3227	中信保诚安鑫回报债券C	4.29	12.56	13.87	9.77	14.20
3228	长江安享纯债18个月定开C	1.36	3.26	5.10	9.76	10.78
3229	天弘弘择短债C	1.21	2.69	4.93	9.73	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	鑫元恒鑫收益增强D	8.48	11.02	12.93	-	14.21
3614	东方永悦18个月定开债券A	1.12	4.32	8.87	16.27	14.20
3615	中信保诚安鑫回报债券C	4.29	12.56	13.87	9.77	14.20
3616	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.87	4.15	8.17	-	14.19
3617	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	100.00	10132.75	4.09%
兖矿KY04	100.00	10132.96	4.09%
25国开02	90.00	9121.74	3.68%
23建行永续债01	70.00	7406.23	2.99%
25江苏银行永续债01BC	70.00	7155.73	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	140229.51	56.64%
金融债券	108537.46	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1422	1.1408	1.1387	1.1386	1.1371
累计净值(元)	1.1422	1.1408	1.1387	1.1386	1.1371

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