中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.1269

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：3.11亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.04	-1.41	-0.39	0.94
债券型名次	113	4328	5078	4943	4318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	8.73	12.37	6.25	12.61
债券型名次	3910	776	678	2888	4015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	招商安悦1年持有期债券C	0.17	-1.52	-3.08	-3.37	-0.43
112	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	0.08	-1.30	-0.19	1.18
113	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.04	-1.41	-0.39	0.94
114	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.16	-0.50	-1.70	-3.33	-3.60
115	广发集祥债券C	0.16	0.45	-1.72	-7.28	-7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.10	1.17
4327	中融恒惠纯债C	0.00	0.04	0.37	0.88	1.01
4328	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.04	-1.41	-0.39	0.94
4329	中信保诚景丰C	0.00	0.04	0.38	1.08	1.30
4330	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	融通增强收益债券C	-0.16	-2.28	-1.41	-0.78	1.44
5077	永赢匠心增利债券A	-0.48	-6.20	-1.41	1.63	3.40
5078	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.04	-1.41	-0.39	0.94
5079	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.40	-2.80	-1.42	0.14	1.02
5080	大成全球美元债债券A人民币	-0.04	-0.72	-1.42	-2.67	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	景顺长城景颐双利债券C类	-0.22	-1.16	-1.00	-0.39	1.30
4942	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.20	-0.39	-0.25
4943	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.04	-1.41	-0.39	0.94
4944	华富安业一年持有期债券A	-0.14	-0.91	-0.95	-0.40	0.92
4945	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.42	-3.25	-0.25	-0.40	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	中金金合	0.02	0.16	0.28	0.81	0.94
4317	中欧短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.80	0.94
4318	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.04	-1.41	-0.39	0.94
4319	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.81	0.94
4320	博时月月享30天持有期短债C	0.01	0.12	0.41	0.81	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	易方达富华纯债债券C	1.57	3.24	7.71	14.50	16.91
3909	招商安心收益债券A	1.57	3.52	8.05	16.40	27.00
3910	中信保诚安鑫回报债券C	1.57	8.73	12.37	6.25	12.61
3911	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41
3912	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.57	3.74	6.04	10.35	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	华泰保兴尊合债券A	1.88	8.73	13.55	21.41	54.45
775	华夏债券A/B	3.43	8.73	12.28	15.93	246.28
776	中信保诚安鑫回报债券C	1.57	8.73	12.37	6.25	12.61
777	蜂巢恒利债券C	2.93	8.72	15.32	17.48	24.20
778	中信建投双鑫债券A	2.33	8.72	10.65	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	兴业年年利定开债券	2.25	9.15	12.38	-	66.01
677	天弘季季兴三个月定开C	2.59	5.65	12.37	-	29.36
678	中信保诚安鑫回报债券C	1.57	8.73	12.37	6.25	12.61
679	西部利得鑫泓增强债券C	-0.32	6.97	12.36	7.42	3.78
680	新华丰利债券C	3.58	5.13	12.35	11.97	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	富国可转债A	11.00	29.98	13.09	6.41	134.10
2887	海富通策略收益债券A	-0.09	4.94	5.77	6.40	7.59
2888	中信保诚安鑫回报债券C	1.57	8.73	12.37	6.25	12.61
2889	金信民旺债券A	1.04	14.41	7.70	6.22	25.91
2890	交银定期支付月月丰债券A	8.67	14.90	11.37	6.21	73.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	东方永悦18个月定开债券C	0.67	2.72	7.89	-	12.61
4014	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.27	5.22	9.86	-	12.61
4015	中信保诚安鑫回报债券C	1.57	8.73	12.37	6.25	12.61
4016	招商招丰纯债C	2.06	3.13	5.16	11.41	12.60
4017	中银智享债券C	1.62	3.58	7.61	-	12.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	130.00	13084.26	3.89%
25国开08	100.00	10024.59	2.98%
兖矿KY04	100.00	10028.26	2.98%
23招行永续债01	90.00	9548.50	2.84%
25农发30	90.00	9171.50	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180093.47	53.57%
企业债	177376.34	52.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1261	1.1242	1.1227	1.1227	1.1219
累计净值(元)	1.1261	1.1242	1.1227	1.1227	1.1219

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