中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：4.59亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.62	-1.02	0.44	0.69
债券型名次	4792	5355	5251	4854	4683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	10.48	12.65	6.30	12.33
债券型名次	4477	598	733	3459	4081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
4791	中信保诚安鑫回报债券A	-0.21	-0.59	-0.93	0.63	0.89
4792	中信保诚安鑫回报债券C	-0.21	-0.62	-1.02	0.44	0.69
4793	中信建投双利3个月债A	-0.21	1.13	3.16	4.89	6.76
4794	中信建投双利3个月债C	-0.21	1.10	3.07	4.69	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	蜂巢丰瑞债券C	-0.59	-0.62	-0.05	0.94	1.32
5354	华宝双债增强债券A	-0.26	-0.62	-1.81	-0.76	2.52
5355	中信保诚安鑫回报债券C	-0.21	-0.62	-1.02	0.44	0.69
5356	创金合信稳健添利债券C	0.14	-0.63	-2.82	-2.98	-2.28
5357	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	红土创新添利债券C	-0.25	0.16	-1.02	-0.35	0.14
5250	景顺长城稳定收益债券A	-0.24	-0.63	-1.02	0.88	2.18
5251	中信保诚安鑫回报债券C	-0.21	-0.62	-1.02	0.44	0.69
5252	东方红汇阳债券A	-0.08	-0.27	-1.03	-1.44	-0.96
5253	东方红汇阳债券Z	-0.07	-0.27	-1.03	-1.44	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	平安双债添益债券C	-0.03	0.16	-0.24	0.44	1.06
4853	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	-0.11	0.45	0.44	0.44
4854	中信保诚安鑫回报债券C	-0.21	-0.62	-1.02	0.44	0.69
4855	汇添富理财14天债券B	0.00	0.06	0.23	0.43	0.44
4856	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.08	0.12	0.50	0.43	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69
4682	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4683	中信保诚安鑫回报债券C	-0.21	-0.62	-1.02	0.44	0.69
4684	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.16	0.39	0.66	0.68
4685	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.34	0.66	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29
4476	中加纯债一年C	1.13	2.95	8.08	19.51	87.58
4477	中信保诚安鑫回报债券C	1.13	10.48	12.65	6.30	12.33
4478	博时安祺6个月定开债C	1.12	2.56	6.77	13.47	23.07
4479	博时富淳3个月定开债发起式	1.12	4.28	8.19	16.13	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	富国泰利定期开放债券发起式	1.66	10.49	12.42	20.23	53.38
597	西部利得汇享债券A	3.58	10.48	13.90	22.61	61.31
598	中信保诚安鑫回报债券C	1.13	10.48	12.65	6.30	12.33
599	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.55	14.15
600	中海增强收益债券C	1.37	10.47	8.46	11.74	69.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	鹏扬淳开债券D	2.06	6.81	12.66	-	17.18
732	鑫元瑞利定开债券	2.37	5.58	12.66	22.43	50.38
733	中信保诚安鑫回报债券C	1.13	10.48	12.65	6.30	12.33
734	大摩添利18个月开放债券A	2.63	6.11	12.64	21.62	88.33
735	交银定期支付月月丰债券C	11.29	15.88	12.64	5.99	67.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	鹏华丰实定期开放债券B	1.19	4.10	7.28	6.36	64.63
3458	长信利丰债券E	5.62	8.86	7.26	6.35	33.88
3459	中信保诚安鑫回报债券C	1.13	10.48	12.65	6.30	12.33
3460	海富通策略收益债券C	-0.12	4.62	5.98	6.29	6.56
3461	德邦景颐债券C	1.26	3.57	8.65	6.22	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	中航瑞发3个月定开债A	1.28	4.70	10.21	-	12.33
4080	中加安盈一年定开债券发起	1.83	5.47	9.17	-	12.33
4081	中信保诚安鑫回报债券C	1.13	10.48	12.65	6.30	12.33
4082	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.70	3.55	7.45	-	12.33
4083	华安沣信债券A	2.45	12.66	0.00	-	12.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	100.00	10132.75	4.09%
兖矿KY04	100.00	10132.96	4.09%
25国开02	90.00	9121.74	3.68%
23建行永续债01	70.00	7406.23	2.99%
25江苏银行永续债01BC	70.00	7155.73	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	140229.51	56.64%
金融债券	108537.46	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1237	1.1256	1.1257	1.1249	1.1247
累计净值(元)	1.1237	1.1256	1.1257	1.1249	1.1247

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