中信保诚安鑫回报债券C(009731)_规模评级

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.20	11.23	5.75	1.60	0.89	0.29	0.29
季度净申购	-26700.30	48307.44	36595.79	6278.18	5288.09	7.22	-229.98
总份额	72312.20	99012.50	50705.06	14109.28	7831.10	2543.01	2535.79
季度总申购份额	27487.91	187903.85	44821.00	14191.45	7293.59	365.76	74.52
季度总赎回份额	54188.21	139596.41	8225.21	7913.28	2005.51	358.54	304.50

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平

2265	工银7天理财债券A	8.25	74047.80	237.70	21033.17	20795.47
2266	景顺长城优信增利债券A	8.25	78905.47	59076.54	103826.57	44750.03
2267	丰鑫债券	8.24	76871.22	3749.98	135508.76	131758.78
2268	南方定利一年定开债券	8.24	78330.24	-250320.28	2947.88	253268.17
2269	国泰君安安平一年定开债券发起	8.22	81002.98	-	2.03	-
2270	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.22	75834.81	-3991.37	4319.39	8310.77
2271	易方达永旭定期开放债券	8.21	79022.58	-	-	-
2272	中信保诚安鑫回报债券C	8.20	72312.20	64481.10	274404.21	209923.11
2273	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
2274	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.18	102163.54	66900.71	81124.18	14223.47
2275	天弘惠享一年定开债券发起	8.18	76393.58	-2899.55	75393.56	78293.11
2276	信澳安益纯债债券	8.18	79007.11	-52633.87	12844.91	65478.78
2277	圆信永丰兴利A	8.18	74042.13	73030.75	74067.42	1036.67
2278	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.17	70569.19	43743.95	255094.93	211350.99
2279	易方达裕浙3个月定开债券	8.17	80053.17	-	-	5021.27

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平

2253	广发汇达3个月定期开放债券	7.41	72935.46	-75293.70	174706.30	250000.00
2254	天弘安利短债A	8.40	72908.19	-561.62	19899.90	20461.52
2255	蜂巢添幂中短债A	7.58	72548.57	11329.41	30381.75	19052.34
2256	中邮纯债恒利债券C	10.63	72444.74	59041.63	193030.43	133988.80
2257	海富通瑞祥一年定开债券	9.18	72425.64	-	-	-
2258	南方昌元转债C	15.06	72409.95	18503.03	252920.18	234417.15
2259	嘉实汇鑫中短债债券C	8.01	72334.86	-15236.51	16969.13	32205.63
2260	中信保诚安鑫回报债券C	8.20	72312.20	64481.10	274404.21	209923.11
2261	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
2262	招商民安增益债券A	9.80	72194.50	60797.66	70073.07	9275.41
2263	华夏中短债债券C	8.37	72152.51	1395.10	147199.96	145804.86
2264	华夏希望债券C	9.03	72078.97	34814.66	126805.71	91991.05
2265	华富收益增强债券A	10.43	71797.64	33701.42	138500.94	104799.52
2266	海富通上证投资级可转债ETF	92.37	71685.97	24180.00	265330.00	241150.00
2267	建信稳定增利债券A	13.04	71672.64	29881.20	71868.24	41987.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平

541	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.65	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
542	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.80	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
543	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.25	66879.59	65342.11	107011.30	41669.19
544	广发恒悦债券A	10.28	89354.57	65295.82	125128.80	59832.98
545	西部利得祥盈债券C	8.79	71392.74	65172.52	125486.04	60313.52
546	鑫元晟利一年定开债发起式	10.17	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
547	天弘增强回报A	29.72	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
548	中信保诚安鑫回报债券C	8.20	72312.20	64481.10	274404.21	209923.11
549	鹏扬丰利一年定开债券C	8.09	68055.39	64306.34	65286.91	980.56
550	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
551	嘉实超短债债券C	63.59	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
552	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
553	西部利得沣享债券C	6.68	63963.37	63583.72	63937.41	353.69
554	诺德安盈	12.51	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
555	国金惠远纯债A	6.63	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平

420	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
421	鑫元金融债3个月定开	40.64	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
422	建信中短债纯债债券A	68.44	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
423	天弘中债3-5年政策性金融债	62.20	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
424	天弘永利债券C	19.77	176702.93	13878.93	276129.42	262250.48
425	富国裕利债券C	10.72	92148.79	38977.77	275499.10	236521.34
426	交银中债1-3年政金债指数A	33.58	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
427	中信保诚安鑫回报债券C	8.20	72312.20	64481.10	274404.21	209923.11
428	国寿安保安和纯债	27.72	265658.70	-103394.34	273435.16	376829.51
429	天弘添利债券(LOF)E	18.79	129390.58	66631.43	273284.95	206653.53
430	平安合泰定开债	30.34	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
431	国泰利安中短债债券A	5.80	53381.28	6088.96	269365.09	263276.13
432	华安沣信债券A	14.83	130875.03	121560.07	268724.62	147164.55
433	博时裕弘纯债债券	18.38	160967.54	13084.35	268694.35	255609.99
434	金元顺安沣泰定开债发起式	27.54	267862.76	166862.63	266862.53	99999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平

407	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	55.10	536788.54	486777.96	701777.58	214999.63
408	财通资管睿兴债券A	50.87	480773.20	47606.03	262323.92	214717.89
409	浦银普益A	92.87	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
410	景顺长城景颐尊利债券C	13.78	123718.55	66783.47	280793.64	214010.17
411	广发集轩债券A	53.68	482017.46	431413.99	644293.76	212879.77
412	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.17	70569.19	43743.95	255094.93	211350.99
413	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.16	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
414	中信保诚安鑫回报债券C	8.20	72312.20	64481.10	274404.21	209923.11
415	金鹰恒润债券发起式A	33.99	300708.51	239029.84	448872.23	209842.39
416	亚洲美元债A(美元现汇)	9.41	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
417	亚洲美元债A(人民币)	64.56	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
418	兴业天融债券	14.94	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
419	天弘添利债券(LOF)E	18.79	129390.58	66631.43	273284.95	206653.53
420	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.08	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
421	建信短债债券C	74.95	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7554

95727.0300

18.27%

81.73%

2025-06-30

8019

63231.1600

23.85%

76.15%

2024-12-31

2202

35563.5700

12.88%

87.12%

2024-06-30

350

72451.1300

0.00%

100.00%

2023-12-31

371

89733.8300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7554	95727.0300	13212.38	18.27	59099.81	81.73
2025-06-30	8019	63231.1600	12095.13	23.85	38609.93	76.15
2024-12-31	2202	35563.5700	1008.42	12.88	6822.68	87.12
2024-06-30	350	72451.1300	0.00	0.00	2535.79	100.00
2023-12-31	371	89733.8300	0.00	0.00	3329.12	100.00

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