资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 397631.02 99.98%
银行存款和结算备付金 73.08 0.02%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:397704.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行小微债01 300.00 30210.61 8.96%
24广州银行小微债01 200.00 20252.91 6.01%
25中信银行科创债 200.00 20160.45 5.98%
24光大银行小微债 170.00 17350.68 5.15%
24南京银行二级资本债02 150.00 15194.40 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 264605.06 78.50%
企业债 26644.25 7.90%
国家债券 14221.46 4.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%