资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 416971.45 99.94%
银行存款和结算备付金 234.48 0.06%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:417206.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 220.00 22269.59 6.63%
25中信银行科创债 200.00 20315.94 6.05%
24南京银行二级资本债02 150.00 15403.48 4.59%
25进出13 130.00 13093.94 3.90%
24附息国债18 120.00 12320.93 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224387.34 66.84%
企业债 31783.26 9.47%
国家债券 14343.62 4.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%