资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 387018.16 99.89%
银行存款和结算备付金 420.01 0.11%
其他资产 0.58 0.00%
资产总值:387438.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行小微债01 300.00 30630.80 9.16%
24广州银行小微债01 200.00 20128.22 6.02%
25中信银行科创债 200.00 20025.51 5.99%
24光大银行小微债 170.00 17256.57 5.16%
18国开10 150.00 16071.44 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 252059.54 75.37%
企业债 26492.46 7.92%
国家债券 14150.07 4.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%