我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 738736.64 100.00%
银行存款和结算备付金 16.73 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:738753.37万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 410.00 41421.98 5.32%
23民生银行01 300.00 30532.61 3.92%
21农发03 230.00 23939.09 3.08%
18国开10 200.00 21732.59 2.79%
22华夏银行02 200.00 20340.97 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 569994.22 73.26%
企业债 27948.59 3.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%