中信保诚嘉鸿债券A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿债券A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.016 0.000(0.03%)

累计净值：1.160

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：吴秋君

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.74亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

中信保诚嘉鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.41	0.39	1.40	0.36
债券型名次	2925	2622	2097	3967	2754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.94	9.08	-	17.01
债券型名次	3709	3295	2458	52	2721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中信保诚嘉鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	中融恒裕纯债C	0.10	0.49	0.15	1.43	0.07
2924	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.10	0.21	0.39	2.73	0.71
2925	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.41	0.39	1.40	0.36
2926	中信建投景润3个月定开债券C	0.10	0.44	-0.09	0.93	0.01
2927	中信建投景信债券A	0.10	0.46	0.19	2.20	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中信保诚嘉鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	中金金元C	0.09	0.41	0.40	1.58	0.39
2621	中融益泓90天滚动持有债券A	0.06	0.41	0.27	2.11	0.46
2622	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.41	0.39	1.40	0.36
2623	中银互利半年定期开放债券	0.11	0.41	0.44	2.29	0.90
2624	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.41	0.52	2.25	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.10	0.21	0.39	2.73	0.71
2096	中融盈泽中短债A	0.05	0.28	0.39	1.23	0.43
2097	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.41	0.39	1.40	0.36
2098	泓德裕丰中短债债券A	0.05	0.22	0.39	1.09	0.34
2099	泓德裕祥债券C	0.02	0.06	0.39	2.70	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中信保诚嘉鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	招商鑫悦中短债A	0.04	0.23	0.30	1.40	0.33
3966	中欧短债债券C	0.07	0.33	0.49	1.40	0.57
3967	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.41	0.39	1.40	0.36
3968	中银丰润定期开放债券	0.13	0.48	0.02	1.40	0.05
3969	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.56	0.17	1.40	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中信保诚嘉鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	中金金誉债券	0.14	0.60	0.31	1.85	0.36
2753	中融盈泽中短债C	0.05	0.26	0.34	1.12	0.36
2754	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.41	0.39	1.40	0.36
2755	中邮定期开放债券C	0.09	0.36	0.36	1.71	0.36
2756	鑫元富利定期开放	0.21	0.79	0.23	2.17	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中信保诚嘉鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	永赢开泰中高等级中短债A	2.59	6.20	8.70	-	20.19
3708	招商招顺纯债A	2.59	6.43	9.43	-	33.81
3709	中信保诚嘉鸿债券A	2.59	5.94	9.08	-	17.01
3710	中银添盛39个月定期开放债券	2.59	5.23	8.85	-	15.09
3711	中银证券安汇三年定期开放债券	2.59	5.32	9.26	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中信保诚嘉鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.33	5.94	9.24	-	13.30
3294	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.45	5.94	0.00	-	7.53
3295	中信保诚嘉鸿债券A	2.59	5.94	9.08	-	17.01
3296	大成通嘉三年定开债券A	2.97	5.93	8.63	-	16.72
3297	广发理财年年红债券	2.85	5.93	6.21	-	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中信保诚嘉鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.73	6.24	9.08	-	21.14
2457	南华瑞泰39个月定开A	2.16	5.55	9.08	-	10.03
2458	中信保诚嘉鸿债券A	2.59	5.94	9.08	-	17.01
2459	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.06	4.93	9.07	-	9.57
2460	淳厚中短债A	1.93	6.07	9.07	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中信保诚嘉鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	大成景兴信用债债券A	4.77	9.16	12.32	-	106.86
51	大成景兴信用债债券C	4.42	8.37	11.05	-	97.87
52	中信保诚嘉鸿债券A	2.59	5.94	9.08	-	17.01
53	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
54	民生加银岁岁增利债券A	4.27	8.51	11.50	-	86.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中信保诚嘉鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	鑫元聚鑫收益增强A	0.10	7.82	8.88	-	17.02
2720	蜂巢添元纯债C	3.47	6.83	10.16	-	17.01
2721	中信保诚嘉鸿债券A	2.59	5.94	9.08	-	17.01
2722	大成景轩中高等级债券A	3.85	8.64	11.25	-	17.00
2723	农银金盛债券	5.04	9.73	12.90	-	17.00

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23民生银行01	300.00	30964.33	7.08%
24上海银行小微债01	300.00	30274.33	6.92%
23南京银行01	230.00	23576.93	5.39%
18国开10	200.00	22015.48	5.03%
24广州银行小微债01	200.00	20303.76	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307153.66	70.23%
企业债	29028.40	6.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录重要提示 ........................................................................

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05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.016	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.160	1.160	1.159	1.159	1.160

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