中信保诚嘉鸿A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0187 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1748

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴秋君

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.71亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36
债券型名次	1043	1787	1685	1778	1952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.00	8.68	17.19	18.68
债券型名次	2204	3508	3121	1541	2744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20
1042	中融睿嘉39个月定开债券C	0.05	0.20	0.73	1.37	0.19
1043	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36
1044	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.45	0.73	0.19
1045	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.46	0.14	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36
1786	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
1787	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36
1788	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
1789	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1684	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1685	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36
1686	中银证券安弘债券A	-0.77	1.56	0.60	7.74	1.62
1687	中银证券安沛债券A	0.02	0.42	0.60	0.86	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.58	1.02	0.31
1777	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.57	1.02	0.22
1778	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36
1779	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.03	0.76	1.01	0.03
1780	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.34	0.82	1.01	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
1951	中泰双利债券A	0.22	0.34	0.24	-0.03	0.36
1952	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36
1953	中信建投稳祥A	-0.09	0.37	0.35	0.41	0.36
1954	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	天治可转债增强债券A	1.82	13.44	1.71	4.52	55.11
2203	兴业30天滚动持有中短债A	1.82	4.49	7.71	-	9.92
2204	中信保诚嘉鸿债券A	1.82	5.00	8.68	17.19	18.68
2205	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.82	5.38	9.25	16.30	22.16
2206	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.68	8.58	14.90	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67
3507	浙商中短债C	1.96	5.00	7.66	11.17	12.23
3508	中信保诚嘉鸿债券A	1.82	5.00	8.68	17.19	18.68
3509	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.26	5.00	8.84	17.96	23.99
3510	大成景乐纯债债券C	1.15	4.99	9.71	11.81	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
3120	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.89	4.73	8.68	-	8.75
3121	中信保诚嘉鸿债券A	1.82	5.00	8.68	17.19	18.68
3122	中银臻享债券	0.44	4.47	8.68	-	13.89
3123	中银证券安进债券C	0.92	5.10	8.68	15.87	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	天弘同利债券(LOF)E	1.68	4.68	9.06	17.19	17.91
1540	银华信用四季红债券A	1.51	5.68	9.85	17.19	83.79
1541	中信保诚嘉鸿债券A	1.82	5.00	8.68	17.19	18.68
1542	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	6.07	9.83	17.18	30.39
1543	金信民旺债券C	6.51	18.03	4.23	17.18	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	嘉实致益纯债债券	0.76	5.77	11.16	17.34	18.71
2743	平安添润债券C	9.07	17.87	17.69	-	18.71
2744	中信保诚嘉鸿债券A	1.82	5.00	8.68	17.19	18.68
2745	博时恒泰债券A	7.43	12.78	13.81	-	18.67
2746	东海祥利纯债	1.53	6.02	12.71	18.46	18.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	300.00	30210.61	8.96%
24广州银行小微债01	200.00	20252.91	6.01%
25中信银行科创债	200.00	20160.45	5.98%
24光大银行小微债	170.00	17350.68	5.15%
24南京银行二级资本债02	150.00	15194.40	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264605.06	78.50%
企业债	26644.25	7.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录重要提示 ........................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0186	1.0185	1.0185	1.0185	1.0182
累计净值(元)	1.1747	1.1746	1.1746	1.1746	1.1743

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