中信保诚嘉鸿A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0188 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2017

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：吴秋君

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.47亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.43	1.00	1.79	3.06
债券型名次	1553	1196	834	810	625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	5.61	9.00	16.54	21.87
债券型名次	635	2024	2577	1337	2523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	中加颐智纯债债券	0.14	0.37	0.74	1.31	2.35
1552	中加颐瑾定开债券A	0.14	0.31	0.49	1.02	1.92
1553	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.43	1.00	1.79	3.06
1554	中信保诚稳丰债券C	0.14	0.36	0.73	1.31	2.24
1555	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.31	0.62	1.57	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	永赢卓利债券	0.15	0.43	0.88	1.57	2.84
1195	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71
1196	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.43	1.00	1.79	3.06
1197	中银荣享债券	0.01	0.43	0.57	1.66	2.25
1198	中银证券安进债券A	0.16	0.43	0.71	1.31	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	中欧兴悦债券	0.20	0.52	1.00	1.68	2.82
833	中泰安睿债券C	0.19	0.47	1.00	3.31	4.08
834	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.43	1.00	1.79	3.06
835	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
836	博时富安3个月定开债发起式	0.17	0.51	0.99	1.84	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
809	中融聚优一年定开债券	0.18	0.50	1.01	1.79	2.79
810	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.43	1.00	1.79	3.06
811	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
812	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.89	1.79	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	永赢聚益债券C	0.10	0.34	0.85	1.72	3.06
624	招商添盈纯债A	0.14	0.39	0.89	1.61	3.06
625	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.43	1.00	1.79	3.06
626	中邮纯债聚利债券C	0.30	0.74	1.37	2.21	3.06
627	海富通聚合纯债	0.33	0.75	1.24	2.00	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	银华添益定期开放债券	3.69	6.78	10.82	18.49	43.21
634	招商招华纯债C	3.69	7.03	11.59	19.52	29.12
635	中信保诚嘉鸿债券A	3.69	5.61	9.00	16.54	21.87
636	光大保德信恒利纯债债券	3.68	6.11	10.04	16.36	37.79
637	宏利昇利一年定开债券发起式	3.68	6.44	10.14	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	鹏华丰泰定期开放债券A	2.36	5.61	9.15	15.28	76.92
2023	上银慧佳盈债券	3.44	5.61	9.29	17.27	33.93
2024	中信保诚嘉鸿债券A	3.69	5.61	9.00	16.54	21.87
2025	博时裕腾纯债	3.49	5.60	10.65	18.20	50.57
2026	华宝宝怡债券	3.19	5.60	8.99	16.58	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.92	5.52	9.00	15.53	22.60
2576	山证裕睿6个月定开A	3.13	5.91	9.00	19.41	33.35
2577	中信保诚嘉鸿债券A	3.69	5.61	9.00	16.54	21.87
2578	东方臻慧纯债债券C	3.24	5.32	8.99	16.58	22.44
2579	国寿安保安和纯债	2.65	4.31	8.99	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	东方红聚利债券A	0.22	12.87	12.97	16.54	44.70
1336	富国投资级信用债D	3.12	5.12	9.38	16.54	25.12
1337	中信保诚嘉鸿债券A	3.69	5.61	9.00	16.54	21.87
1338	中银双利债券A	0.62	22.55	25.55	16.54	123.26
1339	博时稳定价值债券B	0.95	8.53	11.57	16.53	179.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	蜂巢添元纯债A	3.52	6.09	9.49	17.46	21.87
2522	前海开源乾利定期开放债券	1.71	3.83	6.63	11.98	21.87
2523	中信保诚嘉鸿债券A	3.69	5.61	9.00	16.54	21.87
2524	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.43	17.90	21.86
2525	嘉合慧康63个月定开债券C	1.56	4.89	8.81	17.13	21.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	20049.19	5.99%
25国开15	170.00	16838.29	5.03%
24南京银行二级资本债02	150.00	15538.29	4.64%
25国开03	150.00	14986.86	4.47%
24附息国债18	120.00	12439.28	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135123.28	40.34%
企业债	28540.30	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

查看全文[10-15]
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0183	1.0180	1.0174	1.0171	1.0170
累计净值(元)	1.2012	1.2009	1.2003	1.2000	1.1999

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。