中信保诚嘉鸿A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.0105 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1934

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：吴秋君

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.47亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22
债券型名次	3132	1335	1014	734	885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88
债券型名次	1115	2151	2812	1181	2593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.14	0.46	1.14	1.39
3131	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.11	0.38	0.99	1.20
3132	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22
3133	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.10	0.26	1.09	1.42
3134	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.38	0.86	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98
1334	中融恒安纯债A	-0.01	0.26	0.75	1.66	1.87
1335	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22
1336	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1337	中银欣享利率债	0.00	0.26	0.68	1.31	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	浙商丰裕纯债C	0.02	0.23	0.76	2.03	2.64
1013	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92
1014	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22
1015	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1016	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95
733	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13
734	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22
735	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.58	1.42	1.84	2.18
736	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	0.30	0.75	1.79	2.22
884	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
885	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22
886	博时裕腾纯债	0.01	0.38	0.86	1.78	2.21
887	长盛安逸纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.81	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.77	5.71	8.59	15.00	19.84
1114	泰康瑞丰3月定开债券	2.77	5.64	12.99	-	26.66
1115	中信保诚嘉鸿债券A	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88
1116	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.77	6.22	11.57	-	15.02
1117	鑫元稳利债券	2.77	5.10	9.29	16.58	60.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	银华岁丰定期开放债券发起式	2.44	4.93	10.87	18.17	39.82
2150	银华信用季季红债券A	1.91	4.93	7.75	14.69	75.47
2151	中信保诚嘉鸿债券A	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88
2152	中银中高等级债券A	1.90	4.93	11.77	18.20	80.56
2153	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.25	4.92	10.11	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	兴业一年持有期债券C	1.86	4.30	8.35	-	14.16
2811	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
2812	中信保诚嘉鸿债券A	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88
2813	中银证券安誉债券C	2.49	4.38	8.35	10.68	24.24
2814	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.33	4.64	8.34	-	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29
1180	招商添盈纯债C	2.15	4.17	8.34	15.86	27.76
1181	中信保诚嘉鸿债券A	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88
1182	工银纯债债券B	1.94	4.45	8.05	15.85	63.11
1183	国投瑞银中高等级债券C	3.81	6.92	10.38	15.85	86.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	华润元大润鑫债券C	1.18	2.52	5.48	10.70	20.89
2592	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.19	5.81	11.27	20.89
2593	中信保诚嘉鸿债券A	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88
2594	泓德裕丰中短债债券A	0.92	2.73	5.27	10.51	20.88
2595	华夏恒慧一年定开债券	1.49	4.09	8.85	16.03	20.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	20049.19	5.99%
25国开15	170.00	16838.29	5.03%
24南京银行二级资本债02	150.00	15538.29	4.64%
25国开03	150.00	14986.86	4.47%
24附息国债18	120.00	12439.28	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135123.28	40.34%
企业债	28540.30	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0104	1.0101	1.0096	1.0096	1.0097
累计净值(元)	1.1933	1.1930	1.1925	1.1925	1.1926

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