中信保诚嘉鸿A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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最新净值：1.0086 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1915

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：吴秋君

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.56亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.81	2.01	2.03
债券型名次	1445	2489	1471	917	1004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.10	8.36	16.42	20.65
债券型名次	1317	2512	2908	1491	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1444	中泰安益利率债C	0.07	0.05	1.06	2.29	2.24
1445	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.11	0.81	2.01	2.03
1446	中信建投景晟债券A	0.07	0.20	0.69	2.13	1.53
1447	中信建投景晟债券C	0.07	0.18	0.62	2.01	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.11	0.57	1.40	1.35
2488	中融聚业定期开放债券	0.11	0.11	0.95	2.38	2.27
2489	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.11	0.81	2.01	2.03
2490	中信保诚稳利债券A	0.06	0.11	0.65	1.55	1.54
2491	中信建投景泰债券C	0.08	0.11	0.20	0.65	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
1470	中泰安悦6个月定开债C	0.08	0.01	0.81	1.79	1.69
1471	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.11	0.81	2.01	2.03
1472	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1473	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.14	0.23	0.93	2.01	2.01
916	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
917	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.11	0.81	2.01	2.03
918	中信建投景晟债券C	0.07	0.18	0.62	2.01	1.40
919	长城稳利纯债C	0.04	0.06	0.84	2.00	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
1003	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03
1004	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.11	0.81	2.01	2.03
1005	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.04	1.01	2.12	2.03
1006	博时信用债纯债债券A	0.12	0.16	0.93	2.21	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	申万菱信汇元宝债券C	2.45	5.37	5.23	-	-5.41
1316	兴全恒瑞定开债券发起式	2.45	6.02	10.52	20.32	29.77
1317	中信保诚嘉鸿债券A	2.45	5.10	8.36	16.42	20.65
1318	泓德裕和纯债债券A	2.45	6.49	10.55	12.17	37.94
1319	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.03	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	中海纯债债券A	2.14	5.10	8.85	12.38	46.62
2511	中加博裕纯债债券	1.81	5.10	9.17	16.93	20.40
2512	中信保诚嘉鸿债券A	2.45	5.10	8.36	16.42	20.65
2513	中邮鑫溢中短债债券A	1.85	5.10	8.30	-	11.44
2514	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.09	7.89	15.26	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	中加优悦一年定开债券	1.61	4.91	8.36	-	14.51
2907	中融恒信纯债A	1.45	4.33	8.36	16.23	39.62
2908	中信保诚嘉鸿债券A	2.45	5.10	8.36	16.42	20.65
2909	东方红鑫安39个月定开债券	2.84	5.51	8.35	16.03	19.32
2910	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	南方亨元A	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50
1490	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.99	4.22	8.49	16.42	16.96
1491	中信保诚嘉鸿债券A	2.45	5.10	8.36	16.42	20.65
1492	中信保诚稳鸿C	1.65	3.68	8.55	16.42	24.44
1493	中银证券汇福定期开放债券	1.98	5.49	9.37	16.42	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	新华鼎利债券C	-2.11	2.08	5.80	13.19	20.66
2634	华润元大润泽债券A	1.85	3.98	5.97	10.02	20.65
2635	中信保诚嘉鸿债券A	2.45	5.10	8.36	16.42	20.65
2636	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.06	4.15	8.48	11.79	20.64
2637	招商添润3个月定开债发起式C	2.01	5.58	9.77	17.77	20.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	220.00	22269.59	6.63%
25中信银行科创债	200.00	20315.94	6.05%
24南京银行二级资本债02	150.00	15403.48	4.59%
25进出13	130.00	13093.94	3.90%
24附息国债18	120.00	12320.93	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224387.34	66.84%
企业债	31783.26	9.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0084	1.0083	1.0079	1.0079	1.0078
累计净值(元)	1.1913	1.1912	1.1908	1.1908	1.1907

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