中信保诚嘉鸿债券A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿债券A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.043 0.000(0.02%)

累计净值：1.149

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：吴秋君

2023-10-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：77.80亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.49	1.19	2.69
债券型名次	4630	3503	2932	3148	3502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	6.16	9.99	-	15.68
债券型名次	3394	2873	1541	2516	2656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信保诚嘉鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	中泰蓝月短债C	0.03	0.17	0.25	0.70	1.59
4629	中泰青月中短债C	0.03	0.16	0.23	0.79	2.17
4630	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.21	0.49	1.19	2.69
4631	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.19	0.55	1.41	2.67
4632	中信保诚景丰C	0.03	0.15	1.68	2.93	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信保诚嘉鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.21	0.01	1.42	3.82
3502	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.21	0.32	0.99	2.49
3503	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.21	0.49	1.19	2.69
3504	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.21	0.30	1.20	2.80
3505	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.21	0.29	1.16	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信保诚嘉鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.25	0.49	1.69	3.87
2931	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.32	0.49	1.11	2.49
2932	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.21	0.49	1.19	2.69
2933	中信建投景益债券A	0.06	0.26	0.49	2.02	4.57
2934	中银富享定期开放债券	0.04	0.25	0.49	1.59	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信保诚嘉鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	中融恒阳纯债C	0.03	0.21	0.20	1.19	2.78
3147	中融益泓90天滚动持有债券C	0.12	0.22	0.45	1.19	2.74
3148	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.21	0.49	1.19	2.69
3149	鑫元鸿利A	0.10	0.22	0.07	1.19	4.02
3150	博时富通一年定开债发起式	0.05	0.21	0.48	1.18	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信保诚嘉鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.21	0.34	1.05	2.69
3501	浙商惠盈纯债A	0.04	0.24	0.54	1.33	2.69
3502	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.21	0.49	1.19	2.69
3503	中银证券安誉债券A	0.04	0.26	0.27	0.99	2.69
3504	博时安悦短债C	0.02	0.17	0.49	1.00	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
中信保诚嘉鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	信诚稳鑫C	3.21	5.36	8.24	15.22	32.20
3393	中加博裕纯债债券	3.21	7.03	10.37	-	14.95
3394	中信保诚嘉鸿债券A	3.21	6.16	9.99	-	15.68
3395	财通资管睿安债券A	3.20	0.00	0.00	-	3.49
3396	长信利率债债券A	3.20	4.82	7.58	15.00	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
中信保诚嘉鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	中航瑞景3个月定开A	3.65	6.16	9.66	17.83	23.49
2872	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.85	6.16	8.78	-	9.89
2873	中信保诚嘉鸿债券A	3.21	6.16	9.99	-	15.68
2874	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.46	6.15	10.10	-	14.78
2875	大成中债1-3年国开债指数C	3.67	6.15	10.19	15.83	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信保诚嘉鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52
1540	泰康安惠纯债债券A	3.07	6.87	9.99	17.31	33.92
1541	中信保诚嘉鸿债券A	3.21	6.16	9.99	-	15.68
1542	鑫元合利定期开放	3.66	6.94	9.99	17.98	28.27
1543	大成景轩中高等级债券C	4.51	7.03	9.98	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
中信保诚嘉鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	民生加银高等级信用债债券C	2.53	5.13	6.70	-	9.24
2515	民生加银高等级信用债债券A	2.77	5.63	7.48	-	10.40
2516	中信保诚嘉鸿债券A	3.21	6.16	9.99	-	15.68
2517	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2518	农银汇理金汇债券A	2.78	5.42	7.96	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
中信保诚嘉鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	招商民安增益债券C	4.10	5.59	6.55	-	15.69
2655	新华双利债券C	-8.16	-9.60	-16.41	4.87	15.68
2656	中信保诚嘉鸿债券A	3.21	6.16	9.99	-	15.68
2657	大成安汇金融债A	2.84	5.80	9.68	-	15.67
2658	中欧聚瑞债券A	4.38	7.62	10.15	15.32	15.67

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	410.00	41421.98	5.32%
23民生银行01	300.00	30532.61	3.92%
21农发03	230.00	23939.09	3.08%
18国开10	200.00	21732.59	2.79%
22华夏银行02	200.00	20340.97	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	569994.22	73.26%
企业债	27948.59	3.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

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标题：中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)

目录重要提示 ........................................................................

查看全文[05-31]
05-31中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.043	1.042	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.149	1.149	1.149	1.149	1.148

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