中信保诚嘉鸿A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.0128 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1840

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吴秋君

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：33.71亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.49	1.15	1.90	1.28
债券型名次	2917	1012	691	1105	1226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.99	8.64	17.02	19.76
债券型名次	1750	2976	3022	1531	2673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
2916	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
2917	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.49	1.15	1.90	1.28
2918	中信建投景明一年定开债券发起式	0.06	0.64	1.70	2.89	1.85
2919	中信建投景益债券C	0.06	0.64	1.45	2.10	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	中金金元C	0.04	0.49	1.18	1.73	1.26
1011	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.01	1.61	1.07
1012	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.49	1.15	1.90	1.28
1013	中银安心回报	0.10	0.49	0.98	1.48	0.98
1014	博时富乐纯债债券	0.06	0.48	1.04	1.71	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	中欧增强回报债券(LOF)A	0.10	0.38	1.15	2.33	1.68
690	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.48	1.15	1.72	1.22
691	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.49	1.15	1.90	1.28
692	中银乐享债券	0.11	0.50	1.15	1.50	1.25
693	鑫元稳利债券	0.06	0.51	1.15	1.82	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.49	1.16	1.90	1.17
1104	中海可转债债券C类	0.89	-1.74	-5.30	1.90	2.21
1105	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.49	1.15	1.90	1.28
1106	中邮纯债优选一年定开债C	0.19	0.17	0.90	1.90	1.19
1107	鑫元晟利一年定开债发起式	0.17	0.63	1.22	1.90	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
1225	中欧丰利债券A	0.13	-0.44	-0.05	1.59	1.28
1226	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.49	1.15	1.90	1.28
1227	中银证券安誉债券A	0.07	0.50	1.10	1.82	1.28
1228	中银证券安誉债券C	0.06	0.51	1.10	1.83	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	海富通上证城投债ETF	2.44	5.43	10.48	19.35	57.57
1749	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.44	7.19	12.38	21.08	46.84
1750	中信保诚嘉鸿债券A	2.44	4.99	8.64	17.02	19.76
1751	创金合信益久9个月持有期债券C	2.43	10.39	0.00	-	10.94
1752	国泰聚盈三年定期开放债券	2.43	5.33	8.29	13.68	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	新华安享惠金定期债券A	5.72	4.99	4.54	3.47	84.21
2975	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	4.99	9.01	-	9.73
2976	中信保诚嘉鸿债券A	2.44	4.99	8.64	17.02	19.76
2977	中银睿享定期开放债券	1.53	4.99	9.28	16.24	36.65
2978	博时富悦纯债C	1.25	4.98	9.10	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	招商添润3个月定开债发起式A	1.68	4.68	8.64	16.63	31.97
3021	中欧中短债债券发起A	1.86	4.66	8.64	-	12.56
3022	中信保诚嘉鸿债券A	2.44	4.99	8.64	17.02	19.76
3023	惠升和风纯债C	0.13	3.13	8.63	14.04	22.24
3024	汇添富多策略纯债E	0.43	4.05	8.63	13.38	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	鹏华普利债券A	1.91	4.02	8.03	17.02	19.78
1530	银华永盛债券	2.02	5.33	9.65	17.02	19.21
1531	中信保诚嘉鸿债券A	2.44	4.99	8.64	17.02	19.76
1532	长城泰利债券A	2.36	5.01	8.90	17.01	18.40
1533	大成惠泽一年定开债券发起式	2.14	5.64	10.86	17.01	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.79	3.61	5.95	11.11	19.76
2672	新沃通利纯债C	0.17	3.66	4.99	7.32	19.76
2673	中信保诚嘉鸿债券A	2.44	4.99	8.64	17.02	19.76
2674	浦银安盛盛煊定开债券	1.77	5.35	9.04	14.95	19.75
2675	华泰柏瑞锦乾债券	1.27	4.29	7.82	18.34	19.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	300.00	30210.61	8.96%
24广州银行小微债01	200.00	20252.91	6.01%
25中信银行科创债	200.00	20160.45	5.98%
24光大银行小微债	170.00	17350.68	5.15%
24南京银行二级资本债02	150.00	15194.40	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264605.06	78.50%
企业债	26644.25	7.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：不炒个股炒ETF了！有投资人12亿元押注单只ETF

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现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基...

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标题：中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)

目录重要提示 ........................................................................

查看全文[05-31]
05-31中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0125	1.0124	1.0122	1.0120	1.0121
累计净值(元)	1.1837	1.1836	1.1834	1.1832	1.1833

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