中信保诚嘉鸿A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长盛基金：二季度债市或迎来较好交易窗口[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0143 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1855

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吴秋君

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：33.56亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.29	0.97	1.56	1.43
债券型名次	4062	2339	1007	1267	1379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.09	8.47	16.87	19.94
债券型名次	1741	2900	3081	1554	2668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	中融睿祥纯债C	-0.02	0.25	0.86	1.10	1.20
4061	中信保诚安鑫回报债券C	-0.02	1.10	0.84	2.02	2.37
4062	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.97	1.56	1.43
4063	中信保诚景丰A	-0.02	0.18	0.63	1.09	0.94
4064	中信保诚景丰C	-0.02	0.18	0.61	1.04	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	中融恒阳纯债A	-0.01	0.29	0.79	1.16	1.08
2338	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.29	0.78	1.50	1.01
2339	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.97	1.56	1.43
2340	中银臻享债券	-0.06	0.29	0.81	1.26	1.14
2341	博时富璟一年定开债	-0.06	0.28	0.72	0.68	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
1006	中加丰享纯债债券	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03
1007	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.97	1.56	1.43
1008	中银证券安沛债券C	0.02	0.38	0.97	1.59	1.43
1009	鑫元常利定期开放	-0.02	0.52	0.97	1.42	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.20	0.77	1.56	1.13
1266	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.30	0.80	1.56	1.05
1267	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.97	1.56	1.43
1268	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.41	0.87	1.55	1.23
1269	长城定期开放债券C	0.10	0.39	0.26	1.55	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.38	1.01	2.05	1.43
1378	永赢悦利债券	-0.03	0.20	0.82	1.30	1.43
1379	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.97	1.56	1.43
1380	中信建投稳裕A	-0.06	0.45	1.03	1.34	1.43
1381	中银证券安沛债券C	0.02	0.38	0.97	1.59	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	圆信永丰兴利A	2.48	6.95	10.27	15.42	32.02
1740	中航瑞明纯债A	2.48	5.42	9.26	13.71	16.95
1741	中信保诚嘉鸿债券A	2.48	5.09	8.47	16.87	19.94
1742	中银安享债券	2.48	6.83	11.84	18.71	28.60
1743	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	10.44	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.67	5.09	8.88	15.72	19.45
2899	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.67	5.09	0.00	-	8.42
2900	中信保诚嘉鸿债券A	2.48	5.09	8.47	16.87	19.94
2901	中银富享定期开放债券	1.71	5.09	8.75	16.37	37.37
2902	长城泰利债券A	2.39	5.08	8.65	16.83	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	天弘成享一年定开	-0.59	4.98	8.47	15.12	18.28
3080	天弘新享一年定开债券发起	1.18	5.09	8.47	-	12.31
3081	中信保诚嘉鸿债券A	2.48	5.09	8.47	16.87	19.94
3082	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.75	8.46	-	8.86
3083	宝盈盈泰纯债债券C	2.69	5.97	8.46	3.65	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	国泰丰祺纯债债券A	0.72	4.60	9.33	16.87	25.33
1553	兴业稳健双利一年持有期债券A	11.48	18.34	18.62	16.87	18.85
1554	中信保诚嘉鸿债券A	2.48	5.09	8.47	16.87	19.94
1555	永赢荣益债券A	1.57	4.48	8.32	16.86	34.67
1556	富国天盈债券(LOF)A	1.88	5.46	7.71	16.85	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	南方定元中短债A	1.83	4.44	7.62	13.94	19.94
2667	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.93	4.61	7.13	13.43	19.94
2668	中信保诚嘉鸿债券A	2.48	5.09	8.47	16.87	19.94
2669	交银稳利中短债债券C	1.71	3.77	7.71	14.70	19.93
2670	永赢泽利一年	2.45	5.55	9.56	17.46	19.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	220.00	22269.59	6.63%
25中信银行科创债	200.00	20315.94	6.05%
24南京银行二级资本债02	150.00	15403.48	4.59%
25进出13	130.00	13093.94	3.90%
24附息国债18	120.00	12320.93	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224387.34	66.84%
企业债	31783.26	9.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基...

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标题：中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)

目录重要提示 ........................................................................

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05-31中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0145	1.0146	1.0141	1.0138	1.0140
累计净值(元)	1.1857	1.1858	1.1853	1.1850	1.1852

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