中信保诚嘉鸿债券A(000134)_规模评级

中信保诚嘉鸿债券A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	78.13	78.13	78.13	78.13	78.13	78.15	78.15
季度净申购	-0.21	-0.12	-48.81	-20.69	-191.93	-2.40	230.86
总份额	749186.79	749187.00	749187.12	749235.93	749256.62	749448.54	749450.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	242.86
季度总赎回份额	0.21	0.12	48.81	22.74	191.93	2.40	12.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中信保诚嘉鸿债券A基金规模在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平

309	兴业稳康三年定开债券	79.09	767833.86	-	0.00	-
310	前海开源惠盈39个月定开债券	79.07	786970.92	-	0.07	-
311	国投瑞银顺景一年定开债	78.97	754441.80	-47981.62	0.05	47981.67
312	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.87	780003.15	-	0.00	-
313	博时富添纯债债券A	78.69	719973.69	-273320.56	259938.25	533258.81
314	东海鑫享66个月定开	78.34	730003.49	-	-	-
315	农银金盈债券	78.28	732081.62	146710.92	265611.21	118900.29
316	中信保诚嘉鸿债券A	78.13	749186.79	-	-	0.21
317	永赢昌利债券A	78.09	698248.94	-393003.67	191578.92	584582.58
318	长城短债债券C	78.04	664299.89	-522628.90	320948.03	843576.93
319	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	77.96	726201.95	-91263.50	509824.45	601087.95
320	中金鑫裕A	77.50	769136.08	-	0.00	-
321	建信短债债券A	77.48	681883.36	-227877.62	384979.66	612857.28
322	招商添利6个月定开债发起式A	77.48	758007.87	-	0.00	-
323	鹏华丰禄债券	77.45	734652.09	37469.89	109873.94	72404.05

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中信保诚嘉鸿债券A基金规模在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平

286	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
287	招商招琪纯债A	80.22	755237.81	0.40	0.41	0.00
288	招商招琪纯债C	75.52	755237.81	-	-	-
289	国投瑞银顺景一年定开债	78.97	754441.80	-47981.62	0.05	47981.67
290	中银丰荣定期开放债券	85.60	751000.39	-	-	-
291	鹏华尊和一年定开发起式债券	81.65	750999.93	-	-	-
292	景顺长城中短债债券A类	86.13	750408.67	-85244.99	263717.42	348962.40
293	中信保诚嘉鸿债券A	78.13	749186.79	-	-	0.21
294	泓德裕瑞三年定开债券	81.03	746621.14	-	-	-
295	国泰利享中短债债券A	89.13	745177.68	-446418.34	422426.79	868845.13
296	大成景优中短债A	82.02	743829.60	57483.80	184424.87	126941.07
297	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	81.52	741119.14	-310032.75	58420.60	368453.36
298	淳厚安裕87个月定开债	77.17	740001.41	-	0.00	-
299	兴证全球恒悦180天持有债券A	82.71	737077.71	67332.29	178786.55	111454.26
300	宝盈聚丰两年定开债券A	81.82	736194.62	-	0.03	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中信保诚嘉鸿债券A基金规模在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平

4214	鹏华永诚一年定开债券	9.76	94084.71	-	-	-
4215	大摩18个月定期开放债券C	2.03	19432.39	-	9.03	-
4216	工银信用纯债一年定开债券A	8.96	49781.15	-	-	-
4217	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2401.15	-	-	-
4218	建信安心回报定期开放债券A	19.88	181756.36	-	-	-
4219	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4220	嘉实丰益纯债定期债券	10.04	99406.44	-	14.03	-
4221	中信保诚嘉鸿债券A	78.13	749186.79	-	-	0.21
4222	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4223	民生加银岁岁增利债券A	12.53	109091.26	-	10.23	-
4224	民生加银岁岁增利债券C	0.08	732.01	-	3.64	-
4225	嘉实丰益策略定期债券	15.23	151271.48	-	344.59	-
4226	富国目标收益一年期纯债债券	21.00	185369.48	-	-	-
4227	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.53	5256.29	-	-	-
4228	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.54	5333.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中信保诚嘉鸿债券A基金规模在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平

4435	鑫元兴利定期开放债券	11.97	117128.24	-0.00	0.00	0.00
4436	鑫元永利债券	22.04	194592.57	-0.00	0.00	0.00
4437	鹏华永诚一年定开债券	9.76	94084.71	-	-	-
4438	工银信用纯债一年定开债券A	8.96	49781.15	-	-	-
4439	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2401.15	-	-	-
4440	建信安心回报定期开放债券A	19.88	181756.36	-	-	-
4441	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4442	中信保诚嘉鸿债券A	78.13	749186.79	-	-	0.21
4443	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4444	富国目标收益一年期纯债债券	21.00	185369.48	-	-	-
4445	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.53	5256.29	-	-	-
4446	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.54	5333.21	-	-	-
4447	天弘稳利定期开放A	10.67	81032.63	-	-	-
4448	天弘稳利定期开放B	0.12	916.04	-	-	-
4449	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中信保诚嘉鸿债券A基金规模在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平

4149	海富通瑞合纯债	10.25	97506.95	13.29	13.54	0.25
4150	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	1.87	0.17	0.42	0.25
4151	信澳汇享三个月定开债券A	10.06	97489.26	0.87	1.11	0.25
4152	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.13	-0.23	0.01	0.23
4153	中信证券增益十八个月A	0.04	333.36	-	-	0.23
4154	尚正臻元债券	10.09	100008.58	-0.20	0.00	0.21
4155	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	5.22	-	-	0.21
4156	中信保诚嘉鸿债券A	78.13	749186.79	-	-	0.21
4157	中银证券安誉债券A	10.34	92334.31	-	-	0.21
4158	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
4159	博远增益纯债债券A	5.13	49948.92	-	-	0.20
4160	长信稳丰债券A	10.61	99999.93	-0.20	0.00	0.20
4161	大成惠利纯债债券	20.12	198341.47	0.06	0.26	0.20
4162	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.20	216541.64	-	-	0.20
4163	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.77	-	-	0.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

350

21405342.7600

99.98%

0.02%

2023-12-31

368

20359672.0500

99.98%

0.02%

2023-06-30

396

18925468.3000

99.98%

0.02%

2022-12-31

420

17838573.4200

99.98%

0.02%

2022-06-30

459

16323154.5900

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	350	21405342.7600	749037.61	99.98	149.39	0.02
2023-12-31	368	20359672.0500	749071.45	99.98	164.48	0.02
2023-06-30	396	18925468.3000	749280.47	99.98	168.08	0.02
2022-12-31	420	17838573.4200	749037.61	99.98	182.47	0.02
2022-06-30	459	16323154.5900	749037.61	99.97	195.19	0.03

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