中信保诚嘉鸿A(000134)_财务情况

中信保诚嘉鸿A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	12767.86	2281.51	8995.51	4290.87	20899.31
本期利润(万元)	5182.57	-624.35	3160.78	-445.19	25666.83
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.28	0.00	0.66	0.00	3.37
期末可供分配利润(万元)	4207.30	0.00	1473.26	0.00	1682.99
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	337093.07	334447.67	335077.16	437346.27	562227.58
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	1.42	0.00	0.81	0.00	3.49
累计净值增长率(%)	18.27	0.00	17.56	0.00	16.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	73.08	46.37	63.98	46.30	43.09
交易性金融资产(万元)	403235.66	378649.21	606246.83	776274.93	791401.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	397631.02	368194.95	590229.16	754964.90	763464.33
应付管理人报酬(万元)	57.20	65.14	107.77	126.90	128.76
应付托管费(万元)	14.30	16.28	26.94	31.73	32.19
资产总计(万元)	403309.08	378697.41	606310.81	776321.23	791445.02
负债合计(万元)	66216.01	43620.25	44083.24	988.53	30558.63
所有者权益合计(万元)	337093.07	335077.16	562227.58	775332.71	760886.39
未分配利润(万元)	4207.30	2185.55	9033.48	24382.56	9887.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	44.82	41.69	193.26	6.24	1.62
投资收益(万元)	14618.37	9899.81	22965.75	11388.44	28021.37
公允价值变动收益(万元)	-7585.29	-5834.73	4767.53	4268.26	1210.87
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
收入合计(万元)	7077.91	4106.77	27926.53	15662.94	29233.92
管理人报酬(万元)	817.48	479.07	1522.55	763.97	1546.95
托管费(万元)	204.37	119.77	380.64	190.99	386.74
其它费用(万元)	24.21	15.11	29.67	14.25	29.39
费用合计(万元)	1895.33	945.99	2259.70	1166.66	3874.39
利润总额(万元)	5182.57	3160.78	25666.83	14496.28	25359.53
净利润(万元)	5182.57	3160.78	25666.83	14496.28	25359.53

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