我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5680.16 |
10228.02 |
5034.18 |
24148.66 |
7176.81 |
| 本期利润(万元) |
2675.21 |
14496.28 |
7248.37 |
25359.53 |
4023.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15314.88 |
0.00 |
5087.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
778007.70 |
775332.71 |
768084.92 |
760886.39 |
784948.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.30 |
43.09 |
84.73 |
60.19 |
118.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
776274.93 |
791401.93 |
840942.95 |
987734.85 |
948875.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
754964.90 |
763464.33 |
796805.14 |
934405.88 |
885359.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.90 |
128.76 |
128.24 |
130.56 |
126.22 |
| 应付托管费(万元) |
31.73 |
32.19 |
32.06 |
32.64 |
31.56 |
| 资产总计(万元) |
776321.23 |
791445.02 |
841029.94 |
988750.90 |
949000.50 |
| 负债合计(万元) |
988.53 |
30558.63 |
59904.28 |
223267.34 |
180239.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
775332.71 |
760886.39 |
781125.66 |
765483.55 |
768761.00 |
| 未分配利润(万元) |
24382.56 |
9887.20 |
29913.35 |
14500.24 |
17764.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.24 |
1.62 |
1.35 |
1.33 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
11388.44 |
28021.37 |
14111.07 |
31040.70 |
15252.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4268.26 |
1210.87 |
3708.59 |
-5175.40 |
756.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15662.94 |
29233.92 |
17821.02 |
25866.63 |
16009.37 |
| 管理人报酬(万元) |
763.97 |
1546.95 |
766.64 |
1539.65 |
757.77 |
| 托管费(万元) |
190.99 |
386.74 |
191.66 |
384.91 |
189.44 |
| 其它费用(万元) |
14.25 |
29.39 |
15.07 |
30.92 |
15.89 |
| 费用合计(万元) |
1166.66 |
3874.39 |
2414.00 |
4720.69 |
2462.87 |
| 利润总额(万元) |
14496.28 |
25359.53 |
15407.03 |
21145.94 |
13546.50 |
| 净利润(万元) |
14496.28 |
25359.53 |
15407.03 |
21145.94 |
13546.50 |
