资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 844395.97 99.68%
银行存款和结算备付金 2729.79 0.32%
其他资产 3.21 0.00%
资产总值:847128.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行二级资本债01A 320.00 33127.34 3.81%
26交行二级资本债02BC 320.00 32268.79 3.71%
26邮储银行二级资本债01BC 310.00 31375.51 3.61%
25广发银行二级资本债01BC 300.00 31104.04 3.58%
26建行二级资本债02BC 300.00 30235.30 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 559228.94 64.37%
企业债 70208.07 8.08%
国家债券 8207.90 0.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%