资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 416884.04 99.85%
银行存款和结算备付金 391.55 0.09%
其他资产 230.40 0.06%
资产总值:417505.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发20 230.00 23795.93 6.96%
23厦门国际二级资本债01 160.00 16997.83 4.97%
21国开15 130.00 13991.94 4.09%
21工商银行永续债01 130.00 13428.08 3.93%
22工行二级资本债04A 110.00 11282.91 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 249715.40 73.06%
企业债 50378.41 14.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%