资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 321401.61 99.89%
银行存款和结算备付金 343.79 0.11%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:321746.49万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发20 230.00 24492.95 7.17%
24国开03 230.00 23713.66 6.94%
23国开08 200.00 20473.09 5.99%
25建行二级资本债02A(BC) 140.00 14349.99 4.20%
21国开15 130.00 14323.07 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164040.10 48.02%
企业债 54273.35 15.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%