招商招裕纯债D(015569)_规模评级

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	0.34	-5.43	6.65	-5.36	5.30	-0.48	-25.92
总份额	98.59	98.25	103.68	97.03	102.39	97.09	97.57
季度总申购份额	8.49	7.49	10.22	16.64	17.22	22.50	28.71
季度总赎回份额	8.15	12.92	3.57	22.00	11.92	22.98	54.63

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平

5071	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
5072	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
5073	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
5074	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
5075	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
5076	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
5077	招商招享纯债A	0.01	58.68	4.11	10.20	6.09
5078	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
5079	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
5080	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98
5081	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-17.36	406.81	424.17
5082	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
5083	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
5084	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-6.16	58.15	64.31
5085	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平

4996	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-5.03	47.73	52.75
4997	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	64.39	166.83	102.44
4998	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-6.16	58.15	64.31
4999	融通通源短融债券B	0.01	100.17	42.18	111.29	69.10
5000	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
5001	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5002	长信利丰债券A	0.01	99.94	42.94	87.43	44.49
5003	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
5004	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5005	前海联合泰瑞纯债A	0.01	96.65	-16.64	21.49	38.14
5006	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
5007	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	-
5008	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
5009	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
5010	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平

2320	长信稳惠债券C	0.00	16.28	0.51	984.72	984.21
2321	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
2322	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
2323	大成惠福纯债债券	3.55	29797.67	0.43	6.41	5.98
2324	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
2325	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	0.36	0.48	0.12
2326	平安惠鸿纯债	9.89	94876.98	0.34	27.80	27.47
2327	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
2328	天治鑫祥利率债债券A	15.47	146459.43	0.33	0.66	0.33
2329	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
2330	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
2331	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2332	招商招景纯债A	20.78	191698.31	0.31	0.35	0.03
2333	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
2334	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平

3923	农银金耀定开债券	1.82	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3924	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
3925	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
3926	华夏卓享债券C	0.75	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3927	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
3928	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
3929	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3930	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
3931	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-12.63	8.48	21.11
3932	西部利得合赢债券A	20.11	191035.26	6.89	8.43	1.54
3933	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
3934	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
3935	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
3936	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3937	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.56	8.00	4.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平

4062	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
4063	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
4064	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	11.37	19.70	8.32
4065	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
4066	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	106.29	5.46	13.72	8.26
4067	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
4068	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4069	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
4070	华宝宝隆债券C	0.00	29.56	-6.72	1.35	8.06
4071	博时富诚纯债债券	5.20	50056.01	29.35	37.40	8.05
4072	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.06	571.06	-	-	8.00
4073	兴银长盈定开债	8.64	84430.81	-7.31	0.66	7.97
4074	中银证券安进债券C	0.01	52.39	24.66	32.55	7.89
4075	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
4076	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

180

5477.3900

0.00%

100.00%

2025-12-31

207

5008.7100

0.00%

100.00%

2025-06-30

276

3709.7900

0.00%

100.00%

2024-12-31

354

2756.2100

0.00%

100.00%

2024-06-30

504

2117.7800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	180	5477.3900	98.59	100.00
2025-12-31	207	5008.7100	103.68	100.00
2025-06-30	276	3709.7900	102.39	100.00
2024-12-31	354	2756.2100	97.57	100.00
2024-06-30	504	2117.7800	106.74	100.00

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