招商招裕纯债D(015569)_最新动态

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“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1439

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.60	1.47	1.83
债券型名次	3876	2579	2123	1903	1915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.06	10.62	-	12.98
债券型名次	2141	2034	1236	4533	3945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	招商招裕纯债A	0.02	0.17	0.60	1.47	1.84
3875	招商招裕纯债C	0.02	0.16	0.60	1.46	1.82
3876	招商招裕纯债D	0.02	0.17	0.60	1.47	1.83
3877	招商招琪纯债A	0.02	0.17	0.53	1.25	1.44
3878	招商中债1-5年进出口行A	0.02	0.10	0.62	1.50	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	招商添悦纯债D	0.02	0.17	0.69	1.52	1.76
2578	招商招裕纯债A	0.02	0.17	0.60	1.47	1.84
2579	招商招裕纯债D	0.02	0.17	0.60	1.47	1.83
2580	招商招琪纯债A	0.02	0.17	0.53	1.25	1.44
2581	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	招商招裕纯债A	0.02	0.17	0.60	1.47	1.84
2122	招商招裕纯债C	0.02	0.16	0.60	1.46	1.82
2123	招商招裕纯债D	0.02	0.17	0.60	1.47	1.83
2124	招商中债1-5年进出口行C	0.02	0.10	0.60	1.46	1.64
2125	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.60	1.16	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
1902	招商招裕纯债A	0.02	0.17	0.60	1.47	1.84
1903	招商招裕纯债D	0.02	0.17	0.60	1.47	1.83
1904	浙商兴盈6个月定开债券C	0.05	0.15	0.57	1.47	1.82
1905	中加博裕纯债债券	0.02	0.26	0.55	1.47	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	永赢泰益债券A	0.04	0.28	0.64	1.49	1.83
1914	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.40	0.79	1.60	1.83
1915	招商招裕纯债D	0.02	0.17	0.60	1.47	1.83
1916	中航瑞明纯债A	0.02	0.15	0.61	1.49	1.83
1917	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.69	1.58	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	招商招诚半年定开债发起式	2.16	4.45	9.32	19.18	34.28
2140	招商招裕纯债A	2.16	5.06	9.76	15.30	38.35
2141	招商招裕纯债D	2.16	5.06	10.62	-	12.98
2142	中银康享3个月定期开放债券	2.16	8.73	12.15	-	35.72
2143	博时富嘉纯债债券	2.15	4.21	7.49	13.93	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	招商招鸿6个月定开债发起式	1.50	5.06	10.19	16.98	34.94
2033	招商招裕纯债A	2.16	5.06	9.76	15.30	38.35
2034	招商招裕纯债D	2.16	5.06	10.62	-	12.98
2035	中加聚享增盈债券C	0.73	5.06	5.92	-	11.92
2036	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.37	5.06	9.97	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.13	8.75
1235	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.31	5.02	10.63	18.32	23.13
1236	招商招裕纯债D	2.16	5.06	10.62	-	12.98
1237	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.94	8.27	10.62	16.91	18.94
1238	中融恒益纯债A	1.84	3.81	10.62	16.34	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	中加安盈一年定开债券发起	2.08	4.88	9.20	-	12.53
4532	天弘丰利债券(LOF)C	3.07	8.90	8.60	-	12.85
4533	招商招裕纯债D	2.16	5.06	10.62	-	12.98
4534	中金金誉债券	1.94	4.71	7.82	-	10.29
4535	国寿安保泰然纯债债券	2.14	5.11	10.19	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	建信渤泰债券A	3.85	10.64	12.20	-	12.98
3944	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.50	5.68	12.21	-	12.98
3945	招商招裕纯债D	2.16	5.06	10.62	-	12.98
3946	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	4.14	8.84	-	12.97
3947	东兴兴财短债债券A	1.68	3.80	7.15	10.14	12.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	24492.95	7.17%
24国开03	230.00	23713.66	6.94%
23国开08	200.00	20473.09	5.99%
25建行二级资本债02A(BC)	140.00	14349.99	4.20%
21国开15	130.00	14323.07	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164040.10	48.02%
企业债	54273.35	15.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0266	1.0265	1.0263	1.0261	1.0262
累计净值(元)	1.1438	1.1437	1.1435	1.1433	1.1434

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