招商招裕纯债D(015569)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1291

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
债券型名次	3618	1717	1762	2434	1893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	5.70	11.37	-	11.35
债券型名次	2943	2680	1402	4527	4066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
3617	招商招裕纯债C	0.01	0.38	0.57	0.80	0.36
3618	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
3619	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3620	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.15	0.31	0.40	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39
1716	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1717	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1718	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.40	0.53	0.38
1719	浙商聚盈纯债债券C	0.01	0.39	0.61	0.77	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.18	0.58	0.90	0.18
1761	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1762	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1763	浙商丰裕纯债A	0.18	0.56	0.58	0.70	0.57
1764	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.58	0.74	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23
2433	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
2434	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
2435	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.81	0.20
2436	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	圆信永丰兴利C	0.07	0.38	0.65	1.15	0.37
1892	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1893	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1894	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.41	0.66	0.87	0.37
1895	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.77	6.22	-	6.93
2942	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.98	7.02	-	11.28
2943	招商招裕纯债D	1.51	5.70	11.37	-	11.35
2944	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.51	4.94	9.40	17.49	34.14
2945	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.51	3.80	6.44	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.90	5.70	8.33	15.00	18.43
2679	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.31	5.70	10.76	18.57	23.08
2680	招商招裕纯债D	1.51	5.70	11.37	-	11.35
2681	广发景泰债券C	0.64	5.69	0.00	-	8.91
2682	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.73	5.69	10.46	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	融通债券A/B	1.69	5.85	11.37	28.32	198.09
1401	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1402	招商招裕纯债D	1.51	5.70	11.37	-	11.35
1403	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.82	6.64	11.36	-	15.43
1404	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.99	6.04	11.36	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	中加安盈一年定开债券发起	1.50	6.45	9.90	-	10.94
4526	天弘丰利债券(LOF)C	2.98	10.70	8.41	-	11.12
4527	招商招裕纯债D	1.51	5.70	11.37	-	11.35
4528	中金金誉债券	1.49	4.68	8.37	-	8.89
4529	国寿安保泰然纯债债券	1.45	6.75	10.40	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	华夏鼎业三个月定开债券C	1.25	4.40	7.76	-	11.36
4065	中加优享纯债债券A	1.13	2.42	4.13	10.23	11.36
4066	招商招裕纯债D	1.51	5.70	11.37	-	11.35
4067	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.70	2.98	5.82	-	11.34
4068	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.55	4.36	8.94	-	11.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	23795.93	6.96%
23厦门国际二级资本债01	160.00	16997.83	4.97%
21国开15	130.00	13991.94	4.09%
21工商银行永续债01	130.00	13428.08	3.93%
22工行二级资本债04A	110.00	11282.91	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249715.40	73.06%
企业债	50378.41	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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目录 §1 绪言 ..................................................................

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0119	1.0119	1.0119	1.0120	1.0118
累计净值(元)	1.1291	1.1291	1.1291	1.1292	1.1290

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