招商招裕纯债D(015569)_最新动态

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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累计净值：1.1377

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
债券型名次	3540	3227	1868	1812	1966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.49	11.09	-	12.30
债券型名次	2272	2391	1288	4538	4024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	招商招裕纯债A	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
3539	招商招裕纯债C	-0.01	0.23	0.78	1.33	1.21
3540	招商招裕纯债D	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
3541	招商招怡纯债C	-0.01	0.28	0.86	1.23	1.16
3542	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.18	0.42	0.76	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	招商招裕纯债A	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
3226	招商招裕纯债C	-0.01	0.23	0.78	1.33	1.21
3227	招商招裕纯债D	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
3228	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.23	0.80	1.28	1.05
3229	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	招商招旺纯债C	-0.06	0.24	0.79	1.15	1.14
1867	招商招裕纯债A	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1868	招商招裕纯债D	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1869	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.30	0.79	1.25	1.22
1870	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.27	0.79	1.28	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	永赢聚益债券A	-0.01	0.22	0.83	1.34	1.20
1811	招商招裕纯债A	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1812	招商招裕纯债D	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1813	招商招怡纯债D	0.00	0.30	0.91	1.34	1.23
1814	中金金利A	0.14	0.74	0.48	1.34	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	永赢元利债券A	-0.03	0.21	0.78	1.35	1.22
1965	招商招裕纯债A	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1966	招商招裕纯债D	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1967	中加聚盈定开债券A	0.21	1.19	0.49	1.27	1.22
1968	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.30	0.79	1.25	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	永赢浩益一年定开债券发起	2.09	5.07	0.00	-	8.41
2271	招商招裕纯债A	2.09	5.48	10.18	18.73	37.51
2272	招商招裕纯债D	2.09	5.49	11.09	-	12.30
2273	中加丰泽纯债	2.09	5.80	11.05	20.49	47.39
2274	博时民丰纯债债券A	2.08	5.28	9.22	15.49	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.88	5.49	9.23	16.07	21.03
2390	太平恒安三个月定开债	1.66	5.49	9.78	18.66	27.70
2391	招商招裕纯债D	2.09	5.49	11.09	-	12.30
2392	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.49	10.85	-	13.77
2393	长盛盛琪一年债券A	2.05	5.48	10.35	19.27	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	鹏扬富利增强债券A	6.26	9.12	11.09	9.40	17.74
1287	兴华安盈一年定开债券发起式	0.76	5.45	11.09	-	18.58
1288	招商招裕纯债D	2.09	5.49	11.09	-	12.30
1289	东方臻享纯债债券C	2.15	5.01	11.08	17.40	41.14
1290	诺安联创顺鑫债券C	0.15	5.48	11.08	17.25	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	中加安盈一年定开债券发起	2.03	5.91	9.47	-	11.80
4537	天弘丰利债券(LOF)C	3.84	9.58	10.37	-	12.17
4538	招商招裕纯债D	2.09	5.49	11.09	-	12.30
4539	中金金誉债券	1.89	4.65	7.86	-	9.69
4540	国寿安保泰然纯债债券	1.91	6.16	10.30	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	华夏鼎业三个月定开债券A	1.65	4.39	7.76	-	12.30
4023	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
4024	招商招裕纯债D	2.09	5.49	11.09	-	12.30
4025	平安元泓30天滚动持有短债C	1.92	4.13	7.40	-	12.29
4026	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.94	5.76	5.16	8.19	12.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	24142.56	7.12%
24国开03	230.00	23540.37	6.94%
23国开08	200.00	20845.44	6.15%
21国开15	130.00	14179.05	4.18%
24汇金MTN001	100.00	10216.62	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117793.34	34.74%
企业债	50867.93	15.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言 ..................................................................

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新

招商招裕纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月18日送出日期：2024年7月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-26]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-23招商基金旗下基金开放状态一览表
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0206	1.0207	1.0202	1.0200	1.0202
累计净值(元)	1.1378	1.1379	1.1374	1.1372	1.1374

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