招商招裕纯债D(015569)_最新动态

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万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.1406

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
债券型名次	2912	2486	2330	1852	1849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.33	10.76	-	12.61
债券型名次	2134	2239	1275	4523	3993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	招商招旭纯债C	0.02	0.09	0.62	1.28	1.14
2911	招商招裕纯债A	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
2912	招商招裕纯债D	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
2913	招商招琪纯债A	0.02	0.14	0.71	1.25	1.13
2914	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.10	0.47	1.05	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	招商招瑞纯债债券发起式C	0.02	0.15	0.83	1.50	1.30
2485	招商招裕纯债A	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
2486	招商招裕纯债D	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
2487	招商中债1-5年进出口行A	0.00	0.15	0.87	1.52	1.38
2488	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.26	0.15	0.81	2.29	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	英大安悦纯债债券C	0.00	0.15	0.77	1.49	1.38
2329	招商招裕纯债A	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
2330	招商招裕纯债D	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
2331	中航瑞景3个月定开A	0.01	0.16	0.77	1.52	1.41
2332	中加瑞利纯债债券C	0.01	0.17	0.77	1.51	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	招商招裕纯债A	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
1851	招商招裕纯债C	0.01	0.14	0.76	1.68	1.50
1852	招商招裕纯债D	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
1853	中信建投稳硕债券C	0.03	0.18	0.81	1.68	1.50
1854	宝盈鸿盛债券C	0.00	0.16	0.97	1.67	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	招商招祥纯债D	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1848	招商招裕纯债A	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
1849	招商招裕纯债D	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
1850	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51
1851	中加纯债一年A	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.03	5.59	10.30	-	24.77
2133	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.03	5.43	9.81	18.20	19.35
2134	招商招裕纯债D	2.03	5.33	10.76	-	12.61
2135	中欧盈和债券	2.03	4.02	7.66	-	25.63
2136	0-4地债	2.02	4.67	8.34	15.23	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
2238	招商添韵3个月定开债A	2.04	5.33	8.53	15.28	20.30
2239	招商招裕纯债D	2.03	5.33	10.76	-	12.61
2240	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.33	9.10	12.79	21.59
2241	浙商兴永三个月定期开放债券	2.17	5.33	9.68	17.02	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
1274	银华信用精选两年定期开放债券	2.28	4.85	10.76	-	21.66
1275	招商招裕纯债D	2.03	5.33	10.76	-	12.61
1276	富国鼎利纯债三个月定开债	3.40	6.06	10.75	19.38	48.04
1277	华夏鼎福三个月定开债券A	1.82	5.45	10.75	19.80	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	中加安盈一年定开债券发起	1.82	5.36	9.11	-	12.02
4522	天弘丰利债券(LOF)C	3.49	9.25	9.35	-	12.49
4523	招商招裕纯债D	2.03	5.33	10.76	-	12.61
4524	中金金誉债券	1.84	4.76	7.94	-	10.02
4525	国寿安保泰然纯债债券	1.88	5.68	10.09	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	融通增享纯债债券C	2.23	6.01	11.48	-	12.61
3992	泰康丰泰一年定开债券发起	2.37	6.03	11.21	-	12.61
3993	招商招裕纯债D	2.03	5.33	10.76	-	12.61
3994	财通资管鸿达纯债债券I	1.17	2.89	5.59	10.93	12.60
3995	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.72	4.13	7.24	-	12.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	24142.56	7.12%
24国开03	230.00	23540.37	6.94%
23国开08	200.00	20845.44	6.15%
21国开15	130.00	14179.05	4.18%
24汇金MTN001	100.00	10216.62	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117793.34	34.74%
企业债	50867.93	15.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0232	1.0232	1.0237	1.0241	1.0244
累计净值(元)	1.1404	1.1404	1.1409	1.1413	1.1416

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