招商招裕纯债D(015569)_最新动态

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0255 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1427

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
债券型名次	2196	2470	2323	1737	1727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.40	10.62	-	12.85
债券型名次	1986	2180	1328	4547	3960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.07	0.71	1.72	1.74
2195	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2196	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2197	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
2198	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2469	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71
2470	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2471	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.11	0.47	1.07	1.10
2472	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.11	0.45	1.04	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
2322	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2323	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2324	浙商惠裕纯债C	0.07	0.10	0.67	1.44	1.41
2325	中航瑞明纯债A	0.04	0.04	0.67	1.68	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
1736	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
1737	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
1738	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.10	0.75	1.69	1.69
1739	中融睿祥纯债C	0.06	0.09	0.68	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1726	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
1727	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
1728	中航瑞明纯债A	0.04	0.04	0.67	1.68	1.72
1729	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	易方达纯债1年定期开放债券C	1.98	4.47	8.77	14.85	69.06
1985	永赢泰利债券A	1.98	4.55	9.66	14.28	16.79
1986	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85
1987	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.98	5.12	0.00	-	7.96
1988	中欧纯债(LOF)E	1.98	6.24	11.53	19.14	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	易方达纯债债券A	2.04	5.40	9.92	17.28	78.66
2179	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.44	5.40	10.63	18.67	21.75
2180	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85
2181	中融睿嘉39个月定开债券C	2.51	5.40	8.30	14.62	20.30
2182	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.64	5.39	8.89	15.98	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	大摩18个月定期开放债券C	1.84	6.92	10.62	18.50	106.31
1327	嘉实致安3个月定期债券	1.32	6.19	10.62	19.79	28.35
1328	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85
1329	中欧瑾泰债券C	0.81	6.12	10.62	17.84	32.35
1330	浦银安盛双债增强债券C	4.33	10.53	10.61	16.63	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	中加安盈一年定开债券发起	1.83	5.47	9.17	-	12.33
4546	天弘丰利债券(LOF)C	3.09	9.78	9.32	-	12.58
4547	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85
4548	中金金誉债券	1.68	4.95	7.89	-	10.16
4549	国寿安保泰然纯债债券	1.83	5.79	10.22	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	工银双玺6个月持有期债券C	3.96	9.35	12.05	12.63	12.86
3959	华安全球美元收益债券A美元现汇	2.95	6.72	7.05	-0.23	12.86
3960	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85
3961	财通资管鸿益中短债债券E	1.34	3.07	5.79	10.61	12.84
3962	国寿安保尊弘短债债券C	1.34	3.16	6.57	12.81	12.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	24142.56	7.12%
24国开03	230.00	23540.37	6.94%
23国开08	200.00	20845.44	6.15%
21国开15	130.00	14179.05	4.18%
24汇金MTN001	100.00	10216.62	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117793.34	34.74%
企业债	50867.93	15.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	1.0250
累计净值(元)	1.1426	1.1426	1.1422	1.1422	1.1422

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