招商招裕纯债D(015569)_最新动态

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.39	1.40	1.98
债券型名次	4043	2606	2220	1925	1842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.36	10.62	-	13.14
债券型名次	1801	2097	1272	4540	3949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.03	0.20	0.41	1.60	2.14
4042	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.19	0.36	1.50	2.01
4043	招商招裕纯债D	-0.03	0.19	0.39	1.40	1.98
4044	招商招悦纯债A	-0.03	0.22	0.47	1.86	2.53
4045	招商招悦纯债C	-0.03	0.21	0.43	1.76	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.50	1.35	1.76
2605	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.19	0.36	1.50	2.01
2606	招商招裕纯债D	-0.03	0.19	0.39	1.40	1.98
2607	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
2608	中航瑞明纯债A	0.02	0.19	0.41	1.46	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	招商招通纯债C	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.76
2219	招商招旺纯债A	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15
2220	招商招裕纯债D	-0.03	0.19	0.39	1.40	1.98
2221	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.39	0.68	1.27
2222	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.15	0.39	1.07	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	永赢丰利债券C	-0.02	0.21	0.36	1.40	1.87
1924	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.04	0.19	0.23	1.40	1.79
1925	招商招裕纯债D	-0.03	0.19	0.39	1.40	1.98
1926	中航瑞明纯债C	0.01	0.18	0.37	1.40	1.91
1927	中融恒阳纯债C	-0.03	0.21	0.33	1.40	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	招商添韵3个月定开债A	0.01	0.18	0.37	1.55	1.98
1841	招商招裕纯债C	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.98
1842	招商招裕纯债D	-0.03	0.19	0.39	1.40	1.98
1843	浙商汇金兴利增强债券C	0.37	1.94	-1.74	-3.09	1.98
1844	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	银河家盈债券	2.53	6.77	9.85	15.97	25.41
1800	招商招裕纯债C	2.53	5.36	9.75	17.37	35.80
1801	招商招裕纯债D	2.53	5.36	10.62	-	13.14
1802	中加博裕纯债债券	2.53	5.32	8.83	16.39	20.78
1803	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	招商添瑞1年定开债A	2.94	5.36	9.25	17.37	21.67
2096	招商招裕纯债C	2.53	5.36	9.75	17.37	35.80
2097	招商招裕纯债D	2.53	5.36	10.62	-	13.14
2098	蜂巢丰和债券A	2.60	5.35	9.99	-	14.71
2099	工银纯债定开	2.74	5.35	11.27	21.22	76.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	平安合意定开债	1.44	5.91	10.62	17.67	27.99
1271	永赢湖北国企债一年定开发起	3.03	6.05	10.62	-	13.01
1272	招商招裕纯债D	2.53	5.36	10.62	-	13.14
1273	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.66	6.15	10.61	16.63	18.01
1274	融通增辉定开债券发起式	2.57	4.78	10.61	16.15	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	中加安盈一年定开债券发起	2.45	5.38	9.14	-	12.68
4539	天弘丰利债券(LOF)C	3.12	9.63	10.09	-	12.96
4540	招商招裕纯债D	2.53	5.36	10.62	-	13.14
4541	中金金誉债券	2.27	4.84	7.84	-	10.44
4542	国寿安保泰然纯债债券	2.53	5.62	9.89	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.00	15.71	12.84	-	13.14
3948	易方达稳悦120天滚动短债C	1.57	3.49	7.07	-	13.14
3949	招商招裕纯债D	2.53	5.36	10.62	-	13.14
3950	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.27	1.71	4.22	9.86	13.13
3951	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.27	5.86	9.89	-	13.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	24492.95	7.17%
24农发20	230.00	24492.95	7.17%
24国开03	230.00	23713.66	6.94%
24国开03	230.00	23713.66	6.94%
23国开08	200.00	20473.09	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164040.10	48.02%
企业债	54273.35	15.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0283	1.0287	1.0288	1.0289	1.0285
累计净值(元)	1.1455	1.1459	1.1460	1.1461	1.1457

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