招商招裕纯债D(015569)_最新动态

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

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最新净值：1.0195 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1367

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.91	1.68	1.12
债券型名次	3059	2331	1665	1564	1815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.51	11.43	-	12.19
债券型名次	2273	2374	1180	4532	4013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	招商招瑞纯债债券发起式C	0.07	0.46	0.82	1.42	0.92
3058	招商招裕纯债A	0.07	0.40	0.91	1.68	1.12
3059	招商招裕纯债D	0.07	0.40	0.91	1.68	1.12
3060	招商招怡纯债C	0.07	0.45	0.94	1.43	1.04
3061	浙商丰裕纯债A	0.07	0.64	1.54	2.21	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	招商招裕纯债A	0.07	0.40	0.91	1.68	1.12
2330	招商招裕纯债C	0.08	0.40	0.92	1.68	1.12
2331	招商招裕纯债D	0.07	0.40	0.91	1.68	1.12
2332	中航瑞景3个月定开A	0.11	0.40	0.92	1.23	1.01
2333	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	招商招旺纯债C	0.11	0.38	0.91	1.41	1.01
1664	招商招裕纯债A	0.07	0.40	0.91	1.68	1.12
1665	招商招裕纯债D	0.07	0.40	0.91	1.68	1.12
1666	浙商惠盈纯债A	0.14	0.49	0.91	1.42	1.00
1667	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.49	0.91	1.65	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	招商招裕纯债A	0.07	0.40	0.91	1.68	1.12
1563	招商招裕纯债C	0.08	0.40	0.92	1.68	1.12
1564	招商招裕纯债D	0.07	0.40	0.91	1.68	1.12
1565	中银泰享定期开放债券	0.11	0.41	0.92	1.68	1.13
1566	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.36	0.78	1.68	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	招商招裕纯债A	0.07	0.40	0.91	1.68	1.12
1814	招商招裕纯债C	0.08	0.40	0.92	1.68	1.12
1815	招商招裕纯债D	0.07	0.40	0.91	1.68	1.12
1816	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.48	0.94	1.51	1.12
1817	中欧兴盈一年定开债券发起	0.14	0.59	1.12	1.27	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.08	4.41	9.04	-	16.10
2272	招商招裕纯债C	2.08	5.51	10.52	18.98	34.65
2273	招商招裕纯债D	2.08	5.51	11.43	-	12.19
2274	中融聚通定期开放债券	2.08	6.10	12.52	21.53	28.09
2275	中银丰实定期开放债券	2.08	4.72	9.30	16.46	40.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	银华永丰债券	1.66	5.51	9.86	-	13.68
2373	招商招裕纯债C	2.08	5.51	10.52	18.98	34.65
2374	招商招裕纯债D	2.08	5.51	11.43	-	12.19
2375	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.98	19.55
2376	博时裕康纯债	1.34	5.50	10.94	17.34	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	宝盈盈旭纯债债券A	2.17	5.45	11.43	12.05	13.74
1179	景顺长城政策性金融债A	1.74	6.56	11.43	18.83	37.13
1180	招商招裕纯债D	2.08	5.51	11.43	-	12.19
1181	博道和祥多元稳健债券A	4.89	11.08	11.42	-	11.42
1182	中加丰泽纯债	2.03	5.75	11.42	20.57	47.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	中加安盈一年定开债券发起	2.01	5.88	9.78	-	11.72
4531	天弘丰利债券(LOF)C	4.39	11.34	8.85	-	12.06
4532	招商招裕纯债D	2.08	5.51	11.43	-	12.19
4533	中金金誉债券	1.85	4.60	8.39	-	9.57
4534	国寿安保泰然纯债债券	1.87	6.13	10.65	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	华富安华债券C	9.54	10.14	7.35	11.45	12.19
4012	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.57	5.66	10.05	-	12.19
4013	招商招裕纯债D	2.08	5.51	11.43	-	12.19
4014	中融恒阳纯债C	1.16	3.70	7.39	-	12.19
4015	博时富鑫纯债债券C	2.01	5.43	10.46	-	12.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	23795.93	6.96%
23厦门国际二级资本债01	160.00	16997.83	4.97%
21国开15	130.00	13991.94	4.09%
21工商银行永续债01	130.00	13428.08	3.93%
22工行二级资本债04A	110.00	11282.91	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249715.40	73.06%
企业债	50378.41	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录 §1 绪言 ..................................................................

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新

招商招裕纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月18日送出日期：2024年7月26日本概要提供本基金的重要...

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07-23招商基金旗下基金开放状态一览表
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0194	1.0192	1.0190	1.0188	1.0187
累计净值(元)	1.1366	1.1364	1.1362	1.1360	1.1359

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