招商招裕纯债D(015569)_最新动态

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.0069 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1241

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.04	0.54	0.39	1.13
债券型名次	1394	2629	1324	3412	3050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	6.08	11.34	-	10.80
债券型名次	2676	2847	1382	4517	4072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.09	0.48	0.34	1.35
1393	招商招裕纯债A	0.10	-0.04	0.53	0.39	1.12
1394	招商招裕纯债D	0.10	-0.04	0.54	0.39	1.13
1395	招商招悦纯债A	0.10	-0.16	0.65	0.32	1.00
1396	招商招悦纯债C	0.10	-0.17	0.60	0.23	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	招商招裕纯债A	0.10	-0.04	0.53	0.39	1.12
2628	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11
2629	招商招裕纯债D	0.10	-0.04	0.54	0.39	1.13
2630	浙商惠南纯债	0.05	-0.04	0.01	0.25	0.64
2631	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.04	0.31	0.25	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	银河睿嘉债券A	0.02	0.14	0.54	1.78	2.73
1323	银华添润定期开放债券	0.09	-0.02	0.54	0.49	1.37
1324	招商招裕纯债D	0.10	-0.04	0.54	0.39	1.13
1325	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1326	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.54	0.66	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.05	0.31	0.39	1.09
3411	招商招裕纯债A	0.10	-0.04	0.53	0.39	1.12
3412	招商招裕纯债D	0.10	-0.04	0.54	0.39	1.13
3413	中加安盈一年定开债券发起	0.08	-0.01	0.50	0.39	1.17
3414	中银证券安进债券C	0.08	0.06	0.44	0.39	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	银河丰利	0.03	-0.01	0.35	0.60	1.13
3049	永赢昭利债券A	0.06	-0.06	0.44	0.37	1.13
3050	招商招裕纯债D	0.10	-0.04	0.54	0.39	1.13
3051	浙商智多盈债券C	-0.06	-1.07	-0.87	0.28	1.13
3052	中融聚通定期开放债券	0.08	-0.07	0.36	0.42	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	易方达富华纯债债券A	1.62	6.11	10.94	-	16.82
2675	招商招裕纯债A	1.62	6.08	10.43	18.80	35.68
2676	招商招裕纯债D	1.62	6.08	11.34	-	10.80
2677	中加民丰纯债A	1.62	6.57	9.76	17.00	21.44
2678	中信建投景和中短债A	1.62	5.28	9.21	16.02	51.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	添富中债1-3年国开债A	1.20	6.08	9.34	16.30	21.94
2846	招商招裕纯债A	1.62	6.08	10.43	18.80	35.68
2847	招商招裕纯债D	1.62	6.08	11.34	-	10.80
2848	安信臻享三个月定开债券	1.38	6.07	8.89	-	8.95
2849	博时慧选3个月定开债发起式	1.43	6.07	9.64	15.04	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.21	6.55	11.34	18.97	16.70
1381	银河沃丰债券	1.52	7.90	11.34	18.35	27.77
1382	招商招裕纯债D	1.62	6.08	11.34	-	10.80
1383	中泰安悦6个月定开债A	1.27	8.46	11.34	-	10.85
1384	博远增益纯债债券C	0.34	6.90	11.33	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	中加安盈一年定开债券发起	1.56	6.76	9.98	-	10.43
4516	天弘丰利债券(LOF)C	2.60	7.50	9.25	-	10.47
4517	招商招裕纯债D	1.62	6.08	11.34	-	10.80
4518	中金金誉债券	1.50	5.50	8.24	-	8.38
4519	国寿安保泰然纯债债券	1.50	7.40	10.21	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	摩根瑞享纯债债券A	3.40	8.60	11.10	-	10.80
4071	融通增享纯债债券C	2.34	7.78	0.00	-	10.80
4072	招商招裕纯债D	1.62	6.08	11.34	-	10.80
4073	德邦锐恒39个月定开债C	2.33	4.59	6.21	9.60	10.79
4074	蜂巢丰和债券C	0.80	6.58	9.41	-	10.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债01	160.00	16831.99	4.90%
21国开15	130.00	13893.60	4.05%
21工商银行永续债01	130.00	13367.68	3.89%
22工行二级资本债04A	110.00	11525.47	3.36%
23广州农商行二级资本债01	90.00	9760.99	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233298.85	67.94%
企业债	38112.68	11.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

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标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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目录 §1 绪言 ..................................................................

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新

招商招裕纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月18日送出日期：2024年7月26日本概要提供本基金的重要...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-23招商基金旗下基金开放状态一览表
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0069	1.0064	1.0061	1.0059	1.0059
累计净值(元)	1.1241	1.1236	1.1233	1.1231	1.1231

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