招商招裕纯债D(015569)_最新动态

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：夏里鹏

2026-09-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

招商招裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54
债券型名次	1024	1579	1551	1773	1371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.68	9.81	-	13.76
债券型名次	1244	1873	1937	4584	3838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
1023	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
1024	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54
1025	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.49	1.20	2.07	3.50
1026	中海纯债债券C	0.17	0.34	0.68	1.12	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1578	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
1579	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54
1580	浙商汇金短债A	0.12	0.36	0.62	1.09	1.65
1581	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.36	0.71	1.07	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54
1550	招商招裕纯债C	0.16	0.35	0.79	1.41	2.52
1551	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54
1552	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52
1553	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54
1772	招商招裕纯债C	0.16	0.35	0.79	1.41	2.52
1773	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54
1774	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.18	0.49	0.83	1.41	2.17
1775	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	永赢增益债券A	0.16	0.47	0.99	1.73	2.54
1370	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54
1371	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54
1372	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
1373	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
1243	招商招裕纯债C	3.14	5.66	9.78	17.95	36.52
1244	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76
1245	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
1246	中信建投稳悦债券	3.14	4.89	9.84	17.74	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	2.21	5.73
1872	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
1873	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76
1874	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10
1875	创金合信尊智纯债A	3.01	5.67	9.51	16.37	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33
1936	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62
1937	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76
1938	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73
1939	安信尊享添利利率债C	3.01	4.60	9.80	16.78	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
4583	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54
4584	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76
4585	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93
4586	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.91	5.34	13.54	13.76
3837	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.98	2.93	10.01	-	13.76
3838	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76
3839	中泰安悦6个月定开债A	3.09	6.67	11.53	-	13.76
3840	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.78	6.28	10.65	-	13.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	24492.95	7.17%
24国开03	230.00	23713.66	6.94%
23国开08	200.00	20473.09	5.99%
25建行二级资本债02A(BC)	140.00	14349.99	4.20%
21国开15	130.00	14323.07	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164040.10	48.02%
企业债	54273.35	15.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0301	1.0297	1.0294	1.0286	1.0283
累计净值(元)	1.1508	1.1504	1.1501	1.1493	1.1490

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