招商招裕纯债D(015569)_最新动态

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：夏里鹏

2026-09-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

招商招裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.64	1.46	2.29
债券型名次	3344	1402	1663	2166	1601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.32	9.81	-	13.48
债券型名次	1494	1991	1965	4550	3909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.20	0.46	1.25	1.77
3343	招商招盛纯债C	0.04	0.17	0.44	1.17	1.58
3344	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.64	1.46	2.29
3345	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.19	0.48	1.30	1.95
3346	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	招商招旭纯债C	0.06	0.27	0.67	1.35	1.93
1401	招商招裕纯债C	0.05	0.27	0.65	1.46	2.28
1402	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.64	1.46	2.29
1403	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24
1404	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.66	1.65	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
1662	永赢丰益债券	0.04	0.27	0.64	1.55	2.40
1663	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.64	1.46	2.29
1664	中海增强收益债券A	0.16	-0.16	0.64	-0.08	0.89
1665	中加丰享纯债债券	0.03	0.29	0.64	1.69	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	招商招裕纯债A	0.05	0.28	0.65	1.46	2.30
2165	招商招裕纯债C	0.05	0.27	0.65	1.46	2.28
2166	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.64	1.46	2.29
2167	中加优悦一年定开债券	0.04	0.18	0.55	1.46	2.19
2168	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.60	1.46	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	信诚稳泰A	0.07	0.25	0.75	1.70	2.29
1600	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.24	0.56	1.47	2.29
1601	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.64	1.46	2.29
1602	中欧稳鑫180天持有债券A	0.01	0.11	-0.04	1.62	2.29
1603	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.20	0.56	1.50	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	银华华茂定期开放债券	2.92	5.46	9.77	-	35.56
1493	招商招裕纯债C	2.92	5.32	9.79	17.65	36.20
1494	招商招裕纯债D	2.92	5.32	9.81	-	13.48
1495	博时富源纯债债券	2.91	4.03	9.33	16.15	26.94
1496	大摩18个月定期开放债券C	2.91	6.93	11.15	-	107.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	永赢中债3-5年政金债指数A	3.22	5.32	11.40	21.66	21.76
1990	招商招裕纯债C	2.92	5.32	9.79	17.65	36.20
1991	招商招裕纯债D	2.92	5.32	9.81	-	13.48
1992	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.32	7.82	-	19.78
1993	浙商汇金中高等级三个月C	2.13	5.32	10.61	-	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	南华瑞利债券A	1.88	6.95	9.81	16.55	15.69
1964	兴银合泰债券C	2.75	5.27	9.81	-	11.19
1965	招商招裕纯债D	2.92	5.32	9.81	-	13.48
1966	中泰安睿债券A	4.19	5.59	9.81	-	14.14
1967	鑫元稳利债券	3.45	5.47	9.81	16.83	61.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	中加安盈一年定开债券发起	2.64	4.94	9.37	-	12.81
4549	天弘丰利债券(LOF)C	3.07	9.15	10.17	-	12.97
4550	招商招裕纯债D	2.92	5.32	9.81	-	13.48
4551	中金金誉债券	2.56	4.97	8.17	-	10.71
4552	国寿安保泰然纯债债券	2.95	5.43	10.44	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	东方恒瑞短债债券C	1.53	3.68	6.31	11.86	13.49
3908	上银慧鑫利债券	2.27	4.42	10.90	-	13.48
3909	招商招裕纯债D	2.92	5.32	9.81	-	13.48
3910	华夏鼎业三个月定开债券A	2.38	4.14	7.60	-	13.47
3911	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.15	3.70	7.45	-	13.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	24492.95	7.17%
24国开03	230.00	23713.66	6.94%
23国开08	200.00	20473.09	5.99%
25建行二级资本债02A(BC)	140.00	14349.99	4.20%
21国开15	130.00	14323.07	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164040.10	48.02%
企业债	54273.35	15.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0276	1.0274	1.0271	1.0269	1.0266
累计净值(元)	1.1483	1.1481	1.1478	1.1476	1.1473

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