招商招裕纯债D(015569)_最新动态

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：夏里鹏

2026-09-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：53.24亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

招商招裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
债券型名次	2050	2020	1804	1911	1610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.82	9.56	-	13.96
债券型名次	1504	1810	2241	4566	3842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
2049	招商招裕纯债C	0.30	0.38	0.84	1.48	2.71
2050	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
2051	招商招怡纯债C	0.30	0.61	1.17	1.94	3.13
2052	招商招怡纯债D	0.30	0.63	1.23	2.04	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	招商招享纯债A	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44
2019	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
2020	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
2021	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99
2022	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1803	招商招裕纯债C	0.30	0.38	0.84	1.48	2.71
1804	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1805	中融恒润纯债C	0.32	0.49	0.84	1.34	2.03
1806	中信建投稳骏债券	0.32	0.47	0.84	1.52	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1910	招商招裕纯债C	0.30	0.38	0.84	1.48	2.71
1911	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1912	中邮纯债裕利三个月定开债	0.14	0.31	0.83	1.48	3.02
1913	鑫元鸿利A	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	银华华茂定期开放债券	0.21	0.47	0.87	1.56	2.72
1609	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1610	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1611	中信建投稳悦债券	0.22	0.33	0.85	1.55	2.72
1612	博时富汇3个月定开债发起式	0.24	0.29	0.93	1.56	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	招商添锦1年定开债发起式	2.84	5.73	9.52	16.09	19.79
1503	招商招裕纯债A	2.84	5.82	9.53	15.77	39.55
1504	招商招裕纯债D	2.84	5.82	9.56	-	13.96
1505	博时富诚纯债债券	2.83	4.50	8.47	15.50	28.93
1506	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.83	6.30	10.47	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	江信祺福A	-1.46	5.82	11.52	16.38	51.90
1809	招商招裕纯债A	2.84	5.82	9.53	15.77	39.55
1810	招商招裕纯债D	2.84	5.82	9.56	-	13.96
1811	鑫元合利定期开放	3.05	5.82	9.59	-	35.29
1812	国泰嘉睿纯债债券A	3.21	5.81	13.86	20.63	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	-	42.64
2240	永赢润益债券A	2.83	4.97	9.56	16.48	32.06
2241	招商招裕纯债D	2.84	5.82	9.56	-	13.96
2242	浙商丰裕纯债C	3.43	6.72	9.56	15.72	21.90
2243	中信保诚稳利债券C	3.75	6.27	9.56	16.08	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	中加安盈一年定开债券发起	2.74	5.95	9.77	-	13.43
4565	天弘丰利债券(LOF)C	2.33	7.06	10.04	-	12.96
4566	招商招裕纯债D	2.84	5.82	9.56	-	13.96
4567	中金金誉债券	2.39	4.99	8.37	-	11.07
4568	国寿安保泰然纯债债券	2.89	6.19	10.71	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.83	3.97	7.51	-	13.96
3841	融通增享纯债债券C	2.84	7.24	11.41	-	13.96
3842	招商招裕纯债D	2.84	5.82	9.56	-	13.96
3843	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.67	3.70	6.59	13.30	13.95
3844	兴业180天持有期债券A	3.27	7.03	12.01	-	13.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行二级资本债01A	320.00	33127.34	3.81%
26交行二级资本债02BC	320.00	32268.79	3.71%
26邮储银行二级资本债01BC	310.00	31375.51	3.61%
25广发银行二级资本债01BC	300.00	31104.04	3.58%
26建行二级资本债02BC	300.00	30235.30	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	559228.94	64.37%
企业债	70208.07	8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0316	1.0313	1.0307	1.0287	1.0290
累计净值(元)	1.1523	1.1520	1.1514	1.1494	1.1497

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