招商招裕纯债D(015569)_分红排行

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.18元	2025-06-19	1.75%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	0.12元	2024-12-12	1.14%
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	0.12元	2024-09-09	1.15%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.30元	2024-06-11	2.88%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.10元	2023-12-07	0.97%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.36元	2023-09-20	3.42%

招商招裕纯债D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年8个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年8个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年10个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年2个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	12年12个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	12年12个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年11个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年11个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年7个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年2个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年8个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年8个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年4个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年1个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年2个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年11个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年10个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年2个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年2个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年11个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年7个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年7个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年10个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年7个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年11个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年2个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年1个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年8个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年8个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年2个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年2个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年12个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年12个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年10个月	0.84元	1.58%
天弘纯享一年定开	10	6年4个月	1.52元	1.48%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年7个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年11个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年7个月	1.46元	1.42%
天弘优选债券	19	8年10个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年3个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年12个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年2个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年3个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年2个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年2个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年12个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年2个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年2个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	26	8年1个月	2.72元	1.02%
天弘兴益一年定开	13	5年2个月	1.42元	1.01%
天弘中债1-3年国开债A	13	6年3个月	1.28元	0.97%
天弘中债1-3年国开债C	13	4年2个月	1.24元	0.94%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年1个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	16	5年7个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年7个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	22	6年2个月	1.83元	0.80%
天弘鑫利三年定开	22	6年8个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年4个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	20	5年3个月	1.04元	0.49%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年2个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年10个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平

2213	招商招盛纯债A	0.04	0.07	0.65	1.35	1.28
2214	招商招祥纯债A	0.04	0.07	0.75	1.71	1.71
2215	招商招祥纯债D	0.04	0.07	0.74	1.70	1.70
2216	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.03	0.69	1.46	1.46
2217	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.05	0.77	1.81	1.84
2218	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.03	0.72	1.72	1.73
2219	招商招裕纯债A	0.04	0.07	0.67	1.71	1.71
2220	招商招裕纯债D	0.04	0.07	0.67	1.71	1.71
2221	招商招怡纯债A	0.04	0.09	0.82	1.82	1.84
2222	招商招怡纯债C	0.04	0.08	0.78	1.72	1.74
2223	招商招怡纯债D	0.04	0.09	0.83	1.82	1.84
2224	招商招琪纯债A	0.04	0.07	0.60	1.33	1.31
2225	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.12	0.76	1.68	1.58
2226	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.59	1.21	1.21
2227	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.06	0.45	1.32	1.31

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平

2668	招商招恒纯债C	0.08	0.07	0.90	2.04	1.76
2669	招商招华纯债C	0.04	0.07	0.79	2.02	2.02
2670	招商招盛纯债A	0.04	0.07	0.65	1.35	1.28
2671	招商招祥纯债A	0.04	0.07	0.75	1.71	1.71
2672	招商招祥纯债D	0.04	0.07	0.74	1.70	1.70
2673	招商招裕纯债A	0.04	0.07	0.67	1.71	1.71
2674	招商招裕纯债C	0.03	0.07	0.66	1.70	1.70
2675	招商招裕纯债D	0.04	0.07	0.67	1.71	1.71
2676	招商招琪纯债A	0.04	0.07	0.60	1.33	1.31
2677	招商鑫诚短债C	0.01	0.07	0.27	0.63	0.66
2678	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.96	0.98
2679	招商鑫悦中短债C	0.03	0.07	0.38	0.93	0.95
2680	浙商惠泉3个月定开A	0.00	0.07	-0.03	0.53	0.51
2681	浙商惠盈纯债A	0.06	0.07	0.80	1.72	1.61
2682	浙商汇金短债E	0.03	0.07	0.42	0.93	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平

2510	英大安惠纯债E	0.05	0.07	0.67	1.58	1.41
2511	永赢昌利债券A	0.04	0.05	0.67	1.73	1.73
2512	永赢元利债券C	0.06	0.07	0.67	1.71	1.61
2513	招商添裕纯债C	0.03	0.02	0.67	1.63	1.61
2514	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.02	0.67	1.72	1.72
2515	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.06	0.67	1.40	1.39
2516	招商招裕纯债A	0.04	0.07	0.67	1.71	1.71
2517	招商招裕纯债D	0.04	0.07	0.67	1.71	1.71
2518	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2519	中加颐合纯债债券C	0.03	0.00	0.67	1.63	1.58
2520	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2521	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.08	0.67	1.87	1.90
2522	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.03	0.04	0.67	1.43	1.43
2523	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	0.13	0.67	0.94	1.21
2524	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	永赢润益债券C	0.10	0.08	0.83	1.71	1.55
1753	永赢泰利债券A	0.06	0.15	0.66	1.71	1.69
1754	永赢元利债券C	0.06	0.07	0.67	1.71	1.61
1755	招商添安1年定开债	0.06	0.12	0.82	1.71	1.64
1756	招商招祥纯债A	0.04	0.07	0.75	1.71	1.71
1757	招商招祥纯债C	0.05	0.08	0.75	1.71	1.71
1758	招商招裕纯债A	0.04	0.07	0.67	1.71	1.71
1759	招商招裕纯债D	0.04	0.07	0.67	1.71	1.71
1760	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.06	0.74	1.71	1.67
1761	中融睿祥纯债C	0.05	0.04	0.69	1.71	1.69
1762	博时富和纯债债券	0.06	0.06	0.72	1.70	1.62
1763	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.03	-0.03	0.72	1.70	1.67
1764	长城稳健增利债券C	0.05	-0.02	0.55	1.70	1.71
1765	长盛盛和纯债A	0.04	0.04	0.68	1.70	1.73
1766	长盛盛琪一年债券A	0.06	0.09	0.75	1.70	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	天弘信利债券A	0.04	0.04	0.91	1.69	1.71
1727	万家鑫享纯债C	0.07	0.16	0.81	1.82	1.71
1728	易方达年年恒夏纯债A	0.03	0.02	0.64	1.69	1.71
1729	银华信用四季红债券A	0.04	0.02	0.69	1.70	1.71
1730	招商招祥纯债A	0.04	0.07	0.75	1.71	1.71
1731	招商招祥纯债C	0.05	0.08	0.75	1.71	1.71
1732	招商招裕纯债A	0.04	0.07	0.67	1.71	1.71
1733	招商招裕纯债D	0.04	0.07	0.67	1.71	1.71
1734	中海合嘉增强收益债券A	-0.06	-0.05	0.46	-0.06	1.71
1735	中航瑞明纯债A	0.04	0.01	0.68	1.68	1.71
1736	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.11	0.82	1.93	1.71
1737	中加优悦一年定开债券	0.05	0.08	0.82	1.85	1.71
1738	中融恒利纯债A	0.09	-0.05	0.73	1.70	1.71
1739	中银中高等级债券A	0.05	0.00	0.72	1.75	1.71
1740	宝盈盈泰纯债债券C	0.05	0.13	0.72	1.68	1.70

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