资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 462022.47 84.62%
银行存款和结算备付金 83396.90 15.27%
其他资产 573.79 0.11%
资产总值:545993.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 220.00 22637.87 4.15%
21民生银行永续债01 200.00 20844.30 3.82%
25农发31 150.00 15135.38 2.77%
21中国银行永续债01 100.00 10388.48 1.90%
21中信保诚人寿 90.00 9360.02 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253660.55 46.49%
企业债 68055.08 12.47%
国家债券 1843.72 0.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%