资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 573648.84 96.48%
银行存款和结算备付金 20045.90 3.37%
其他资产 859.20 0.14%
资产总值:594553.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22兴业银行二级01 180.00 18542.88 3.12%
21平安银行二级 160.00 16564.86 2.79%
22人保健康 140.00 14411.63 2.43%
22工商银行二级01 140.00 14395.64 2.42%
24国开02 115.00 11729.37 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 338288.62 56.97%
企业债 77137.27 12.99%
国家债券 10740.24 1.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%