资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 452450.50 98.92%
银行存款和结算备付金 2681.83 0.59%
其他资产 2272.79 0.50%
资产总值:457405.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 200.00 20752.66 4.55%
21工商银行二级01 170.00 17691.57 3.88%
21建设银行二级01 140.00 14335.84 3.14%
25进出04 120.00 12147.81 2.66%
21中国银行永续债01 100.00 10342.99 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239488.66 52.49%
企业债 64253.73 14.08%
国家债券 1964.67 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%