招商鑫利中短债债券C(016791)_规模评级

招商鑫利中短债债券C016791CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	36.53	32.29	28.75	28.25	33.52	31.09	35.38
季度净申购	38586.44	32156.81	4630.18	-48021.76	22125.86	-39001.52	-176643.31
总份额	332459.80	293873.36	261716.54	257086.36	305108.12	282982.26	321983.77
季度总申购份额	124199.63	101523.96	71578.95	61968.69	79608.66	92746.42	41837.65
季度总赎回份额	85613.19	69367.15	66948.76	109990.45	57482.80	131747.94	218480.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商鑫利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平

765	易方达安裕60天持有债券C	36.95	339716.21	35950.86	173488.77	137537.91
766	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.93	353774.45	-	0.00	-
767	创金合信鑫日享短债债券E	36.88	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
768	天弘弘择短债C	36.74	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
769	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.66	344476.60	-	-	7709.17
770	天弘成享一年定开	36.61	341513.05	-	-	-
771	兴银瑞益	36.58	358506.12	230.04	479.40	249.36
772	招商鑫利中短债债券C	36.53	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
773	添富鑫永定开债A	36.51	342064.62	-	-	-
774	中泰安益利率债A	36.45	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
775	太平恒安三个月定开债	36.36	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
776	兴业120天滚动持有债券A	36.36	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
777	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.34	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
778	招商安盈债券A	36.29	310740.26	70100.06	273825.91	203725.85
779	富国稳健双盈债券发起式C	36.28	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商鑫利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	鹏扬浦利中短债A	35.87	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35
743	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.34	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
744	太平丰盈一年定开债券发起式	37.72	335634.17	-	-	-
745	太平恒安三个月定开债	36.36	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
746	西部利得得尊债券A	39.26	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
747	招商招裕纯债A	33.78	333189.53	7.21	12.41	5.20
748	富国颐利纯债债券	37.02	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
749	招商鑫利中短债债券C	36.53	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
750	中信保诚嘉鸿债券A	33.84	332107.13	-6.00	0.00	6.00
751	广发纯债债券C	41.49	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
752	天弘增利短债A	38.83	331613.86	247052.18	508694.68	261642.50
753	中金金信债券	34.10	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
754	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.49	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
755	广发集悦债券A	34.92	330403.08	305703.52	326792.26	21088.74
756	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.32	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商鑫利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平

489	博时稳健增利债券C	40.16	349986.95	72553.04	171554.94	99001.90
490	平安惠合纯债	18.67	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
491	华夏鼎茂债券C	46.47	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
492	创金合信尊智纯债A	29.48	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
493	博时裕荣纯债债券	35.62	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
494	西部利得添盈短债债券A	13.04	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
495	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.46	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
496	招商鑫利中短债债券C	36.53	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
497	嘉实同舟债券C	10.98	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31
498	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.20	271897.82	70363.06	239666.42	169303.36
499	招商安盈债券A	36.29	310740.26	70100.06	273825.91	203725.85
500	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.28	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
501	富国信用债债券D	15.41	114774.89	69887.61	86893.05	17005.44
502	富国信用债债券A/B	67.91	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
503	嘉实稳骏纯债债券	45.09	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商鑫利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平

409	华夏中短债债券A	73.39	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
410	鹏扬利沣短债D	12.11	111228.72	2999.99	231190.07	228190.08
411	上银中债5-10年国开行债券指数	40.98	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
412	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.54	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
413	博时信用债纯债债券C	15.30	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
414	南方昌元转债C	15.02	83490.68	11080.73	227082.71	216001.99
415	国泰丰鑫纯债债券	34.47	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91
416	招商鑫利中短债债券C	36.53	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
417	华夏鼎融债券A	21.38	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
418	鑫元合丰纯债A	43.61	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
419	永赢稳健增强债券C	99.64	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
420	招商招悦纯债C	38.46	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
421	兴证全球恒远债券A	72.05	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
422	交银境尚收益债券A	15.20	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
423	富国天利增长债券C	50.01	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商鑫利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平

400	西部利得汇享债券A	117.88	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
401	财通多利债券C	51.55	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
402	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
403	民生加银中债3-5年政金债指数	74.70	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
404	华商稳定增利债券C	30.36	130394.69	108052.22	263242.95	155190.73
405	财通收益增强债券C	51.72	276850.78	169524.05	324636.88	155112.82
406	大成惠业一年定开债发起式	28.45	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
407	招商鑫利中短债债券C	36.53	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
408	天弘中债1-5年政策性金融债	29.38	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
409	工银产业债债券A	54.40	346686.00	7947.73	161758.85	153811.12
410	民生加银鑫享债券A	11.95	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
411	中欧鼎利债券A	60.98	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
412	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
413	嘉实90天滚动持有短债C	50.74	458997.94	330334.33	482343.18	152008.85
414	广发中债7-10年国开债指数E	89.21	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

602825

5515.0300

36.15%

63.85%

2025-12-31

560060

4673.0100

11.53%

88.47%

2025-06-30

462226

6600.8400

8.96%

91.04%

2024-12-31

124568

25848.0300

0.35%

99.65%

2024-06-30

179842

39531.2600

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	602825	5515.0300	120175.94	36.15	212283.86	63.85
2025-12-31	560060	4673.0100	30174.71	11.53	231541.84	88.47
2025-06-30	462226	6600.8400	27343.81	8.96	277764.30	91.04
2024-12-31	124568	25848.0300	1137.54	0.35	320846.23	99.65
2024-06-30	179842	39531.2600	409.25	0.06	710528.91	99.94

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