招商鑫利中短债债券C(016791)_规模评级

招商鑫利中短债债券C016791CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	36.41	32.19	28.66	28.16	33.42	30.99	35.26
季度净申购	38586.44	32156.81	4630.18	-48021.76	22125.86	-39001.52	-176643.31
总份额	332459.80	293873.36	261716.54	257086.36	305108.12	282982.26	321983.77
季度总申购份额	124199.63	101523.96	71578.95	61968.69	79608.66	92746.42	41837.65
季度总赎回份额	85613.19	69367.15	66948.76	109990.45	57482.80	131747.94	218480.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商鑫利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平

769	天弘齐享债券发起A	36.75	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
770	天弘成享一年定开	36.74	341513.05	-	-	-
771	天弘弘择短债C	36.67	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
772	兴银瑞益	36.66	358506.12	140.36	327.05	186.70
773	富国稳健双盈债券发起式C	36.62	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
774	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.46	344476.60	-	-	7709.17
775	招商安盈债券A	36.45	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
776	招商鑫利中短债债券C	36.41	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
777	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
778	汇添富双颐债券A	36.34	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
779	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.26	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
780	中泰安益利率债A	36.21	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
781	长盛全债指数增强债券	36.19	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
782	兴业120天滚动持有债券A	36.19	322728.65	85127.29	143921.80	58794.50
783	添富鑫永定开债A	36.14	342064.62	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商鑫利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平

743	鹏扬浦利中短债A	35.74	337548.97	-68471.96	310193.78	378665.74
744	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.26	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
745	太平丰盈一年定开债券发起式	37.53	335634.17	-	-	-
746	太平恒安三个月定开债	36.11	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
747	西部利得得尊债券A	39.45	334414.03	165624.23	180319.95	14695.72
748	招商招裕纯债A	34.19	333189.53	7.21	12.41	5.20
749	富国颐利纯债债券	36.82	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
750	招商鑫利中短债债券C	36.41	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
751	中信保诚嘉鸿债券A	33.57	332107.13	-6.00	0.00	6.00
752	广发纯债债券C	41.19	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
753	天弘增利短债A	38.68	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
754	中金金信债券	33.95	330994.11	96642.16	196408.76	99766.60
755	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.27	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
756	广发集悦债券A	35.45	330403.08	133876.97	151425.70	17548.73
757	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.18	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商鑫利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平

519	广发中债农发债总指数A	30.41	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
520	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.72	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
521	南方纯元A	4.80	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
522	永赢裕益债券C	4.47	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
523	景顺长城四季金利债券A	21.22	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
524	英大安悦纯债债券A	20.15	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
525	兴银合盛定开债A	80.41	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
526	招商鑫利中短债债券C	36.41	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
527	中欧瑾泰债券A	31.08	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
528	工银尊享短债债券A	21.24	182833.33	38028.18	64080.94	26052.76
529	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.13	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
530	西部利得得尊债券C	21.36	182878.57	37646.67	113944.99	76298.32
531	长城久稳债券D	10.51	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
532	万家双利债券A	5.55	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
533	海富通中短债债券A	12.34	102888.21	37535.19	68586.60	31051.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商鑫利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平

480	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
481	鑫元合丰纯债A	44.08	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
482	宏利恒利债券A	23.71	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
483	中融益泓90天滚动持有债券A	21.36	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
484	永赢伟益债券	24.25	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
485	招商鑫诚短债C	30.00	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
486	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.14	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
487	招商鑫利中短债债券C	36.41	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
488	博时富永3个月定开债发起式	32.73	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
489	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.70	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
490	天弘中债1-3年国开债A	26.57	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
491	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.78	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
492	中融恒通纯债A	108.97	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
493	博时裕荣纯债债券	35.44	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
494	鹏华稳瑞中短债	8.21	73505.69	3129.64	121523.03	118393.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商鑫利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	嘉实致宁3个月定开纯债债券	17.99	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
525	民生加银增强收益债券A	16.51	87400.26	-63447.55	23636.50	87084.06
526	工银产业债债券B	17.08	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
527	国金惠诚A	33.79	310822.73	46674.39	133179.37	86504.98
528	中银添利债券发起E	23.26	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
529	永赢易弘债券	55.56	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
530	南方7-10年国开债A	77.89	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
531	招商鑫利中短债债券C	36.41	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
532	广发双债添利债券A	54.35	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
533	鑫元鸿利D	14.93	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
534	永赢匠心增利债券C	41.23	366635.88	350572.30	435473.22	84900.92
535	中银中短债债券C	5.80	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
536	中欧短债债券A	23.25	214822.33	3143.01	87394.91	84251.90
537	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
538	嘉实稳华纯债债券A	35.58	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

560060

4673.0100

11.53%

88.47%

2025-06-30

462226

6600.8400

8.96%

91.04%

2024-12-31

124568

25848.0300

0.35%

99.65%

2024-06-30

179842

39531.2600

0.06%

99.94%

2023-12-31

137580

37267.8000

0.17%

99.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	560060	4673.0100	30174.71	11.53	231541.84	88.47
2025-06-30	462226	6600.8400	27343.81	8.96	277764.30	91.04
2024-12-31	124568	25848.0300	1137.54	0.35	320846.23	99.65
2024-06-30	179842	39531.2600	409.25	0.06	710528.91	99.94
2023-12-31	137580	37267.8000	883.82	0.17	511846.62	99.83

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