财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2373.80 |
1095.10 |
6404.18 |
1640.94 |
3330.11 |
| 本期利润(万元) |
2839.50 |
1393.91 |
4618.45 |
789.67 |
2770.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30898.17 |
0.00 |
21925.89 |
0.00 |
22366.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
363664.30 |
320064.37 |
283642.43 |
277572.39 |
328574.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
9.39 |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
7.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
106.50 |
1178.67 |
92.91 |
150.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
634230.01 |
453518.93 |
508901.00 |
351200.24 |
743956.06 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
633943.78 |
452450.50 |
507542.04 |
346369.53 |
732636.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.91 |
78.86 |
80.46 |
65.12 |
138.55 |
| 应付托管费(万元) |
30.23 |
19.72 |
20.12 |
16.28 |
34.64 |
| 资产总计(万元) |
746884.51 |
458473.55 |
515572.47 |
375332.01 |
785717.43 |
| 负债合计(万元) |
2490.72 |
2254.84 |
2053.10 |
2429.54 |
5720.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
744393.79 |
456218.71 |
513519.37 |
372902.47 |
779996.79 |
| 未分配利润(万元) |
66354.98 |
36247.08 |
37566.15 |
23741.96 |
41477.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
507.92 |
500.89 |
335.26 |
1414.28 |
1178.35 |
| 投资收益(万元) |
5197.59 |
10586.36 |
4633.81 |
19443.32 |
12868.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
814.82 |
-2793.60 |
-703.90 |
341.33 |
658.07 |
| 其它收入(万元) |
2.79 |
14.06 |
7.72 |
83.10 |
72.57 |
| 收入合计(万元) |
6523.13 |
8307.70 |
4272.88 |
21282.03 |
14777.57 |
| 管理人报酬(万元) |
574.04 |
874.69 |
393.40 |
1480.95 |
947.55 |
| 托管费(万元) |
143.51 |
218.67 |
98.35 |
370.24 |
236.89 |
| 其它费用(万元) |
15.81 |
23.72 |
13.71 |
30.04 |
16.32 |
| 费用合计(万元) |
1052.03 |
1765.32 |
844.56 |
3448.57 |
2230.32 |
| 利润总额(万元) |
5471.09 |
6542.38 |
3428.32 |
17833.46 |
12547.25 |
| 净利润(万元) |
5471.09 |
6542.38 |
3428.32 |
17833.46 |
12547.25 |