财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6404.18 1640.94 3330.11 1582.41 16801.34
本期利润(万元) 4618.45 789.67 2770.64 1064.14 17093.83
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.49 0.00 0.84 0.00 2.42
期末可供分配利润(万元) 21925.89 0.00 22366.67 0.00 20144.83
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 283642.43 277572.39 328574.50 303138.84 343761.47
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.52 0.00 0.87 0.00 2.45
累计净值增长率(%) 8.38 0.00 7.69 0.00 6.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 106.50 1178.67 92.91 150.01 200.73
交易性金融资产(万元) 453518.93 508901.00 351200.24 743956.06 521235.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 452450.50 507542.04 346369.53 732636.36 512200.82
应付管理人报酬(万元) 78.86 80.46 65.12 138.55 80.20
应付托管费(万元) 19.72 20.12 16.28 34.64 20.05
资产总计(万元) 458473.55 515572.47 375332.01 785717.43 576064.75
负债合计(万元) 2254.84 2053.10 2429.54 5720.64 14775.40
所有者权益合计(万元) 456218.71 513519.37 372902.47 779996.79 561289.36
未分配利润(万元) 36247.08 37566.15 23741.96 41477.06 22749.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 500.89 335.26 1414.28 1178.35 297.79
投资收益(万元) 10586.36 4633.81 19443.32 12868.58 3476.43
公允价值变动收益(万元) -2793.60 -703.90 341.33 658.07 284.79
其它收入(万元) 14.06 7.72 83.10 72.57 63.97
收入合计(万元) 8307.70 4272.88 21282.03 14777.57 4122.98
管理人报酬(万元) 874.69 393.40 1480.95 947.55 215.10
托管费(万元) 218.67 98.35 370.24 236.89 53.78
其它费用(万元) 23.72 13.71 30.04 16.32 20.64
费用合计(万元) 1765.32 844.56 3448.57 2230.32 499.10
利润总额(万元) 6542.38 3428.32 17833.46 12547.25 3623.88
净利润(万元) 6542.38 3428.32 17833.46 12547.25 3623.88