财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2373.80 1095.10 6404.18 1640.94 3330.11
本期利润(万元) 2839.50 1393.91 4618.45 789.67 2770.64
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.92 0.00 1.49 0.00 0.84
期末可供分配利润(万元) 30898.17 0.00 21925.89 0.00 22366.67
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 363664.30 320064.37 283642.43 277572.39 328574.50
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 0.93 0.00 1.52 0.00 0.87
累计净值增长率(%) 9.39 0.00 8.38 0.00 7.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 106.50 1178.67 92.91 150.01
交易性金融资产(万元) 634230.01 453518.93 508901.00 351200.24 743956.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 633943.78 452450.50 507542.04 346369.53 732636.36
应付管理人报酬(万元) 120.91 78.86 80.46 65.12 138.55
应付托管费(万元) 30.23 19.72 20.12 16.28 34.64
资产总计(万元) 746884.51 458473.55 515572.47 375332.01 785717.43
负债合计(万元) 2490.72 2254.84 2053.10 2429.54 5720.64
所有者权益合计(万元) 744393.79 456218.71 513519.37 372902.47 779996.79
未分配利润(万元) 66354.98 36247.08 37566.15 23741.96 41477.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 507.92 500.89 335.26 1414.28 1178.35
投资收益(万元) 5197.59 10586.36 4633.81 19443.32 12868.58
公允价值变动收益(万元) 814.82 -2793.60 -703.90 341.33 658.07
其它收入(万元) 2.79 14.06 7.72 83.10 72.57
收入合计(万元) 6523.13 8307.70 4272.88 21282.03 14777.57
管理人报酬(万元) 574.04 874.69 393.40 1480.95 947.55
托管费(万元) 143.51 218.67 98.35 370.24 236.89
其它费用(万元) 15.81 23.72 13.71 30.04 16.32
费用合计(万元) 1052.03 1765.32 844.56 3448.57 2230.32
利润总额(万元) 5471.09 6542.38 3428.32 17833.46 12547.25
净利润(万元) 5471.09 6542.38 3428.32 17833.46 12547.25