招商鑫利中短债债券C(016791)_最新动态

招商鑫利中短债债券C016791CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：28.36亿元

招商鑫利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.54	0.90	0.60
债券型名次	4250	3635	3726	4314	4259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.71	7.40	-	9.03
债券型名次	3516	4561	3976	4935	4723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	招商鑫福中短债C	0.03	0.24	0.52	0.84	0.57
4249	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.26	0.61	1.04	0.66
4250	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.60
4251	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.61	0.99	0.68
4252	招商鑫悦中短债C	0.03	0.23	0.56	0.89	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.59	0.88	0.63
3634	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.23	0.56	0.94	0.60
3635	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.60
3636	招商鑫悦中短债C	0.03	0.23	0.56	0.89	0.61
3637	浙商汇金短债A	0.02	0.23	0.51	1.03	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.25	0.54	0.91	0.61
3725	招商招享纯债C	0.02	0.22	0.54	0.79	0.58
3726	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.60
3727	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3728	中金金合	0.12	0.27	0.54	0.77	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.05	0.21	0.70	0.90	0.72
4313	兴业短债债券C	0.03	0.20	0.49	0.90	0.55
4314	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.60
4315	中融恒安纯债A	0.13	0.35	0.88	0.90	0.92
4316	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.53	1.05	0.60
4258	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.23	0.56	0.94	0.60
4259	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.60
4260	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4261	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.20	0.61	1.04	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	招商双债增强债券C	1.61	5.22	10.78	20.28	98.25
3515	招商添德3个月定开债A	1.61	4.49	8.35	15.91	27.36
3516	招商鑫利中短债债券C	1.61	3.71	7.40	-	9.03
3517	中欧短债债券A	1.61	4.09	7.28	13.01	32.71
3518	中银添瑞6个月定开债券A	1.61	2.08	4.29	7.52	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	华富富瑞3个月定期开放债券	1.76	3.71	6.55	12.76	25.01
4560	平安合进1年定开债	0.30	3.71	8.53	-	17.45
4561	招商鑫利中短债债券C	1.61	3.71	7.40	-	9.03
4562	中银宁享债券	1.13	3.71	7.49	12.43	12.77
4563	大成中债1-3年国开债指数C	0.59	3.70	7.48	14.76	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	兴业优债增利债券C	2.42	4.78	7.40	14.24	16.19
3975	永赢安泰中短债A	1.72	3.83	7.40	-	9.24
3976	招商鑫利中短债债券C	1.61	3.71	7.40	-	9.03
3977	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.94	7.39	14.07	17.34
3978	东海祥苏短债C	1.36	3.64	7.39	14.66	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	万家家享中短债D	1.85	4.23	9.68	-	11.02
4934	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.11	8.05	-	9.77
4935	招商鑫利中短债债券C	1.61	3.71	7.40	-	9.03
4936	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.98	4.59	9.80	-	9.58
4937	大成惠昭一年定开债券发起式	1.76	4.63	9.07	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	鹏华丰尊债券	1.20	5.16	8.78	-	9.03
4722	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.41	2.81	7.73	-	9.03
4723	招商鑫利中短债债券C	1.61	3.71	7.40	-	9.03
4724	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4725	华夏理财30天债券A	0.89	2.15	4.13	8.25	9.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	200.00	20752.66	4.55%
21工商银行二级01	170.00	17691.57	3.88%
21建设银行二级01	140.00	14335.84	3.14%
25进出04	120.00	12147.81	2.66%
21中国银行永续债01	100.00	10342.99	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239488.66	52.49%
企业债	64253.73	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0902	1.0901	1.0900	1.0899	1.0899
累计净值(元)	1.0902	1.0901	1.0900	1.0899	1.0899

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