招商鑫利中短债债券C(016791)_最新动态

招商鑫利中短债债券C016791CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：32.01亿元

招商鑫利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.56	0.87	0.69
债券型名次	3482	4276	3700	4175	4354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.76	7.15	-	9.13
债券型名次	3496	4601	4156	4917	4735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	招商鑫福中短债C	0.03	0.20	0.52	0.81	0.66
3481	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.24	0.64	1.00	0.77
3482	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.21	0.56	0.87	0.69
3483	招商鑫悦中短债A	0.03	0.21	0.59	0.96	0.76
3484	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.21	0.56	0.85	0.68
4275	招商招丰纯债A	0.04	0.21	0.56	0.80	0.67
4276	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.21	0.56	0.87	0.69
4277	招商鑫悦中短债A	0.03	0.21	0.59	0.96	0.76
4278	中加博盈一年定开债券发起	0.04	0.21	0.73	0.40	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	招商招丰纯债A	0.04	0.21	0.56	0.80	0.67
3699	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.20	0.56	1.07	0.76
3700	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.21	0.56	0.87	0.69
3701	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.56	1.04	0.86
3702	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.56	0.92	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	银华安鑫短债债券D	0.05	0.26	0.52	0.87	0.65
4174	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.20	0.48	0.87	0.61
4175	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.21	0.56	0.87	0.69
4176	中欧瑾泰债券A	-0.03	0.32	0.80	0.87	1.01
4177	博时月月享30天持有期短债A	0.01	0.17	0.46	0.86	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.20	0.56	0.90	0.69
4353	招商招享纯债A	0.00	0.16	0.53	0.82	0.69
4354	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.21	0.56	0.87	0.69
4355	招商鑫悦中短债C	0.02	0.20	0.54	0.86	0.69
4356	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	招商招旭纯债A	1.64	5.21	10.06	19.45	43.40
3495	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.64	4.26	7.26	-	8.93
3496	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.76	7.15	-	9.13
3497	中银证券安泽债券A	1.64	3.59	6.06	11.71	18.85
3498	中银证券安泽债券C	1.64	3.56	6.05	12.46	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	英大通盈纯债债券A	0.57	3.76	6.84	11.81	14.84
4600	英大通盈纯债债券E	0.57	3.76	6.84	-	10.51
4601	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.76	7.15	-	9.13
4602	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4603	财通资管丰和两年定开债券C	1.62	3.75	5.86	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.87	5.35	7.15	-	9.42
4155	摩根纯债债券A	1.18	4.98	7.15	16.46	80.41
4156	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.76	7.15	-	9.13
4157	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4158	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	万家家享中短债D	1.86	4.24	9.57	-	11.14
4916	招商鑫利中短债债券A	1.84	4.15	7.79	-	9.88
4917	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.76	7.15	-	9.13
4918	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.92	4.17	9.75	-	9.70
4919	大成惠昭一年定开债券发起式	1.81	4.81	8.97	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	长盛安鑫中短债E	2.37	4.02	7.43	-	9.14
4734	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.74	5.61	0.00	-	9.14
4735	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.76	7.15	-	9.13
4736	浙商汇金聚瑞债券C	1.31	4.04	8.13	-	9.13
4737	东方红稳添利纯债E	2.28	5.26	8.75	-	9.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	220.00	22637.87	4.15%
21民生银行永续债01	200.00	20844.30	3.82%
25农发31	150.00	15135.38	2.77%
21中国银行永续债01	100.00	10388.48	1.90%
21中信保诚人寿	90.00	9360.02	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253660.55	46.49%
企业债	68055.08	12.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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07-18招商鑫利中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0913	1.0911	1.0910	1.0910	1.0910
累计净值(元)	1.0913	1.0911	1.0910	1.0910	1.0910

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