招商鑫利中短债债券C(016791)_最新动态

招商鑫利中短债债券C016791CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：36.36亿元

招商鑫利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.29	0.85	1.13
债券型名次	1840	4348	3335	3684	4142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.52	6.04	-	9.61
债券型名次	4242	4507	4594	4943	4732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.90	1.17
1839	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.95	1.27
1840	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.11	0.29	0.85	1.13
1841	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27
1842	招商鑫悦中短债C	0.02	0.13	0.28	0.85	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.67	0.88
4347	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.11	0.28	0.81	1.07
4348	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.11	0.29	0.85	1.13
4349	中海中短债债券	0.00	0.11	0.24	0.94	1.21
4350	中航瑞智纯债A	-0.03	0.11	0.32	0.93	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73
3334	招商鑫诚短债C	0.03	0.10	0.29	0.64	0.85
3335	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.11	0.29	0.85	1.13
3336	中融恒润纯债C	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31
3337	中信保诚稳益债券C	-0.03	0.14	0.29	1.29	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.02	-0.03	0.85	1.05
3683	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.28	0.85	1.12
3684	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.11	0.29	0.85	1.13
3685	招商鑫悦中短债C	0.02	0.13	0.28	0.85	1.14
3686	中融恒惠纯债C	-0.02	0.09	0.09	0.85	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.02	0.09	0.24	0.86	1.13
4141	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.27	0.81	1.13
4142	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.11	0.29	0.85	1.13
4143	中海合嘉增强收益债券C	0.17	0.15	-1.57	-1.56	1.13
4144	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.88	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	永赢恒益债券	1.58	4.84	10.10	18.06	35.57
4241	招商民安增益债券A	1.58	17.98	17.48	23.63	32.32
4242	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.52	6.04	-	9.61
4243	中融恒通纯债C	1.58	5.84	9.70	-	11.89
4244	财通纯债债券C	1.57	3.25	9.15	14.57	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.08	3.52	7.54	-	13.95
4506	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.63	3.52	6.80	-	12.69
4507	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.52	6.04	-	9.61
4508	中银稳汇短债债券E	1.73	3.52	6.51	11.82	13.41
4509	百嘉百兴纯债债券	2.11	3.51	5.64	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	交银稳鑫短债债券A	1.42	3.29	6.04	11.63	21.54
4593	泰康安泽中短债A	1.47	3.46	6.04	12.44	13.54
4594	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.52	6.04	-	9.61
4595	浙商汇金聚瑞债券C	1.46	2.89	6.04	-	9.23
4596	华宝1-3年国开债指数	1.69	3.24	6.03	12.34	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	万家家享中短债D	1.82	3.94	8.91	-	11.71
4942	招商鑫利中短债债券A	1.78	3.91	6.66	-	10.43
4943	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.52	6.04	-	9.61
4944	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.77	3.46	8.17	-	10.43
4945	大成惠昭一年定开债券发起式	2.06	4.34	7.94	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	万家鑫怡债券C	1.98	4.27	6.98	-	9.61
4731	兴华安丰纯债A	2.45	3.55	6.08	-	9.61
4732	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.52	6.04	-	9.61
4733	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.42	4.86	8.99	-	9.61
4734	安信华享纯债C	2.73	3.86	7.56	-	9.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	520.00	53709.52	7.22%
22兴业银行二级01	180.00	18471.66	2.48%
21平安银行二级	160.00	16501.81	2.22%
25农发31	143.00	14481.48	1.95%
22人保健康	140.00	14351.15	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	424133.95	56.98%
企业债	82430.52	11.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0960	1.0961	1.0961	1.0961	1.0959
累计净值(元)	1.0960	1.0961	1.0961	1.0961	1.0959

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