招商鑫利中短债债券C(016791)_最新动态

招商鑫利中短债债券C016791CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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累计净值：1.0926

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：32.01亿元

招商鑫利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.52	0.89	0.81
债券型名次	4182	3894	3783	4271	4307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.70	6.72	-	9.26
债券型名次	3708	4558	4352	4917	4747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.62	1.02	0.92
4181	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.16	0.58	0.98	0.89
4182	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.89	0.81
4183	招商鑫悦中短债A	0.02	0.17	0.58	1.03	0.91
4184	招商鑫悦中短债C	0.02	0.15	0.53	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	永赢泰益债券A	0.03	0.15	0.77	1.24	1.33
3893	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.15	0.50	0.95	0.79
3894	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.89	0.81
3895	招商鑫悦中短债C	0.02	0.15	0.53	0.93	0.82
3896	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.52	1.10	1.04
3782	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.13	0.52	0.80	0.76
3783	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.89	0.81
3784	中信建投稳祥C	0.00	0.14	0.52	1.10	1.23
3785	安信聚利增强债券C	0.35	0.86	0.51	4.95	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.16	0.53	0.89	0.81
4270	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	0.10	0.46	0.89	0.75
4271	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.89	0.81
4272	浙商汇金短债A	0.04	0.20	0.50	0.89	0.80
4273	中欧尊悦一年定开债券发起	0.11	0.21	0.71	0.89	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	招商安华债券C	-0.06	-0.89	-2.14	1.50	0.81
4306	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.16	0.53	0.89	0.81
4307	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.89	0.81
4308	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.10	0.49	0.86	0.81
4309	中加聚盈定开债券C	0.08	0.09	-0.08	0.80	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	永赢荣益债券A	1.62	4.36	8.24	16.53	34.97
3707	招商招旭纯债A	1.62	5.08	9.67	19.05	43.68
3708	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.70	6.72	-	9.26
3709	中加1-5年国开债指数	1.62	5.18	8.92	-	15.60
3710	中融恒益纯债C	1.62	4.28	9.97	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	英大通盈纯债债券E	0.85	3.70	6.67	10.63	10.72
4557	永赢增益债券C	1.28	3.70	7.06	14.68	31.88
4558	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.70	6.72	-	9.26
4559	博时裕泰纯债债券	1.44	3.69	8.07	20.15	55.30
4560	大成中债1-3年国开债指数C	0.81	3.69	6.99	14.55	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	建信短债债券A	1.71	3.79	6.72	13.62	17.94
4351	泰信汇利三个月定开债券A	0.48	5.18	6.72	-	11.00
4352	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.70	6.72	-	9.26
4353	财通资管积极收益债券E	2.80	4.99	6.71	11.43	26.32
4354	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.91	3.84	6.71	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	万家家享中短债D	1.79	4.16	9.31	-	11.31
4916	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.10	7.35	-	10.02
4917	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.70	6.72	-	9.26
4918	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.07	4.25	9.63	-	9.93
4919	大成惠昭一年定开债券发起式	1.84	4.68	8.68	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	华安安敦债券A	1.66	3.65	6.14	9.64	9.26
4746	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.45	5.33	-	9.26
4747	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.70	6.72	-	9.26
4748	国融稳益债券A	1.54	3.44	5.78	-	9.25
4749	东方红益丰纯债债券C	1.90	4.76	8.78	-	9.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	220.00	22637.87	4.15%
21民生银行永续债01	200.00	20844.30	3.82%
25农发31	150.00	15135.38	2.77%
21中国银行永续债01	100.00	10388.48	1.90%
21中信保诚人寿	90.00	9360.02	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253660.55	46.49%
企业债	68055.08	12.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0924	1.0924	1.0924	1.0923	1.0922
累计净值(元)	1.0924	1.0924	1.0924	1.0923	1.0922

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