资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72148.60 99.80%
银行存款和结算备付金 137.31 0.19%
其他资产 4.50 0.01%
资产总值:72290.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁铁01 50.00 5078.98 9.48%
23京城04 40.00 4077.34 7.61%
24农发03 30.00 3023.28 5.64%
25金川MTN001 30.00 3016.63 5.63%
22工商银行二级04 20.00 2258.51 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25448.90 47.51%
金融债券 13350.99 24.93%
国家债券 2928.33 5.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%