资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60830.31 99.83%
银行存款和结算备付金 103.21 0.17%
其他资产 0.81 0.00%
资产总值:60934.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁铁01 50.00 5050.57 9.49%
23京城04 40.00 4056.75 7.62%
25进出04 40.00 4049.27 7.61%
25金川MTN001 30.00 3055.20 5.74%
22工商银行二级04 20.00 2213.15 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23292.90 43.78%
金融债券 11261.78 21.17%
国家债券 921.81 1.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%