招商招瑞纯债发起式A(002341)_最新动态

招商招瑞纯债发起式A002341MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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累计净值：1.4279

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53
债券型名次	1029	1106	711	1143	1398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
债券型名次	1337	2619	2821	1671	734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	永赢润益债券A	0.17	0.47	1.08	1.88	2.83
1028	永赢润益债券C	0.17	0.46	1.03	1.78	2.65
1029	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53
1030	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
1031	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
1105	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
1106	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53
1107	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
1108	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41
710	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91
711	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53
712	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
713	中信建投景益债券C	0.13	0.46	1.02	1.90	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	招商双债增强债券C	-0.25	-0.25	0.15	1.61	2.53
1142	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
1143	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53
1144	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39
1145	鑫元双债增强债券C	0.22	0.51	0.92	1.61	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	招商双债增强(LOF)D	-0.24	-0.25	0.16	1.62	2.53
1397	招商双债增强债券C	-0.25	-0.25	0.15	1.61	2.53
1398	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53
1399	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53
1400	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.38	0.64	1.50	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
1336	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
1337	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
1338	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79
1339	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2618	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
2619	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
2620	宝盈聚福39个月定开债C	2.49	5.05	7.55	14.90	18.87
2621	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.01	5.05	9.01	17.98	86.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	平安惠利纯债	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59
2820	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15
2821	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
2822	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
2823	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
1670	圆信永丰兴融C	2.40	3.87	7.36	15.57	48.29
1671	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
1672	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
1673	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	东方红汇利债券C	-1.15	4.48	7.82	9.65	46.67
733	金鹰元丰债券A	-14.01	15.63	1.74	-19.32	46.66
734	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
735	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
736	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5102.62	7.76%
23京城04	40.00	4088.22	6.22%
26国开05	30.00	3055.66	4.65%
24农发03	30.00	3036.14	4.62%
25金川MTN001	30.00	3037.90	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22462.15	34.17%
金融债券	19453.13	29.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2138	1.2132	1.2130	1.2119	1.2112
累计净值(元)	1.4278	1.4272	1.4270	1.4259	1.4252

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