招商招瑞纯债发起式A(002341)_最新动态

招商招瑞纯债发起式A002341MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

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最新净值：1.1961 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4101

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.28	0.77	1.12	1.03
债券型名次	3531	2445	2026	2670	2817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.60	8.34	16.12	44.48
债券型名次	2781	3545	3210	1838	806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	招商添韵3个月定开债A	-0.01	0.37	1.07	1.50	1.38
3530	招商招诚半年定开债发起式	-0.01	0.31	0.89	1.16	1.21
3531	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.28	0.77	1.12	1.03
3532	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03
3533	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	招商添盈纯债E	-0.03	0.28	0.95	1.36	1.44
2444	招商添韵3个月定开债C	-0.03	0.28	0.72	0.85	0.90
2445	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.28	0.77	1.12	1.03
2446	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03
2447	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.28	0.86	1.36	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	英大智享债券A	0.01	0.58	0.77	1.35	1.23
2025	招商招恒纯债D	-0.05	0.26	0.77	0.64	1.11
2026	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.28	0.77	1.12	1.03
2027	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03
2028	招商招旭纯债D	-0.01	0.23	0.77	1.10	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	招商添润3个月定开债发起式C	-0.01	0.26	0.68	1.12	1.00
2669	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.23	0.67	1.12	0.89
2670	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.28	0.77	1.12	1.03
2671	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03
2672	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.14	0.60	1.12	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	永赢淳利债券	-0.02	0.21	0.66	0.99	1.03
2816	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03
2817	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.28	0.77	1.12	1.03
2818	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03
2819	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	易方达稳悦120天滚动短债A	1.85	4.08	8.61	-	13.67
2780	圆信永丰兴益三个月定开债	1.85	5.14	8.42	-	9.42
2781	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.60	8.34	16.12	44.48
2782	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.85	4.69	9.66	-	15.52
2783	中信保诚稳利债券C	1.85	4.72	8.11	15.44	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	易方达安裕60天持有债券A	2.14	4.60	0.00	-	8.51
3544	招商添浩纯债C	0.83	4.60	7.31	15.86	14.01
3545	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.60	8.34	16.12	44.48
3546	国泰惠融纯债债券	0.60	4.59	9.07	15.76	21.51
3547	国泰惠享三个月定期开放债券	1.50	4.59	8.03	13.09	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	浦银安盛盛勤定开债券C	1.68	4.90	8.34	13.92	25.43
3209	万家惠利债券C	6.53	9.13	8.34	-	8.81
3210	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.60	8.34	16.12	44.48
3211	招商招通纯债C	1.75	4.69	8.34	16.77	34.62
3212	大成月添利债券A	3.15	5.47	8.33	11.45	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	海富通中债1-3年农发A	1.66	5.42	9.59	16.12	16.26
1837	银华信用季季红债券A	2.52	5.66	8.73	16.12	75.14
1838	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.60	8.34	16.12	44.48
1839	中银睿享定期开放债券	1.47	4.82	9.08	16.12	36.86
1840	博时双季享持有期债券B	0.39	4.41	9.31	16.11	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	华夏鼎融债券A	7.55	11.33	13.59	19.57	44.70
805	中银季季红定期开放债券	2.89	6.69	9.95	17.64	44.64
806	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.60	8.34	16.12	44.48
807	长城稳固收益债券A	3.88	10.74	11.93	6.52	44.43
808	中银中高等级债券C	1.22	5.51	10.89	17.29	44.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5078.98	9.48%
23京城04	40.00	4077.34	7.61%
24农发03	30.00	3023.28	5.64%
25金川MTN001	30.00	3016.63	5.63%
22工商银行二级04	20.00	2258.51	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25448.90	47.51%
金融债券	13350.99	24.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1962	1.1963	1.1960	1.1957	1.1958
累计净值(元)	1.4102	1.4103	1.4100	1.4097	1.4098

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