招商招瑞纯债发起式A(002341)_最新动态

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《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.1994 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4134

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.93	1.45	1.31
债券型名次	2920	2219	2058	2401	2629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.66	8.36	16.03	44.88
债券型名次	2672	3444	3197	1484	806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	招商添裕纯债D	0.06	0.34	1.03	1.67	1.51
2919	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.28	0.83	1.23	1.13
2920	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.30	0.93	1.45	1.31
2921	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.30	0.92	1.45	1.31
2922	招商招盛纯债A	0.06	0.29	0.81	1.16	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	招商添德3个月定开债A	0.05	0.30	0.98	1.43	1.34
2218	招商添泽纯债A	0.07	0.30	0.93	1.42	1.38
2219	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.30	0.93	1.45	1.31
2220	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.30	0.92	1.45	1.31
2221	招商招通纯债C	0.07	0.30	0.91	1.34	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
2057	招商添泽纯债A	0.07	0.30	0.93	1.42	1.38
2058	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.30	0.93	1.45	1.31
2059	招商招裕纯债C	0.06	0.30	0.93	1.63	1.49
2060	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	兴银汇智定开债	0.06	0.33	0.90	1.45	1.30
2400	银华顺璟6个月定期开放债券	0.13	0.49	1.00	1.45	1.43
2401	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.30	0.93	1.45	1.31
2402	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.30	0.92	1.45	1.31
2403	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.81	1.45	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.90	1.44	1.31
2628	兴业优债增利债券A	-0.07	-0.43	0.37	1.71	1.31
2629	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.30	0.93	1.45	1.31
2630	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.30	0.92	1.45	1.31
2631	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.23	0.84	1.49	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	永赢荣益债券C	1.95	4.29	7.85	16.23	34.38
2671	招商添泽纯债A	1.95	4.99	9.21	17.37	29.73
2672	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.66	8.36	16.03	44.88
2673	招商招怡纯债C	1.95	5.02	9.34	13.27	26.34
2674	浙商中短债C	1.95	4.74	8.15	11.12	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	泰康安益纯债债券C	1.68	4.66	8.63	15.88	35.40
3443	招商添润3个月定开债发起式A	1.72	4.66	8.33	16.25	32.43
3444	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.66	8.36	16.03	44.88
3445	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.79	4.66	9.62	-	15.79
3446	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	12.17	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	易方达稳悦120天滚动短债A	1.82	4.04	8.36	-	13.83
3196	圆信永丰兴益三个月定开债	1.87	5.18	8.36	-	9.64
3197	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.66	8.36	16.03	44.88
3198	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3199	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.66	4.77	8.35	15.09	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	南方远利3个月定开债券发起	1.89	4.91	8.37	16.04	21.52
1483	淳厚稳惠债券A	0.74	4.84	9.48	16.03	21.72
1484	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.66	8.36	16.03	44.88
1485	财通汇利债券	2.22	5.15	9.19	16.02	30.82
1486	民生加银兴盈债券	2.38	5.84	10.19	16.02	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	中加聚鑫纯债一年A	1.99	6.36	11.76	-	44.93
805	中银中高等级债券C	1.29	5.52	10.96	17.10	44.89
806	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.66	8.36	16.03	44.88
807	丰润纯债债券A	2.26	5.05	9.86	20.02	44.78
808	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.85	15.41	26.16	37.32	44.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5078.98	9.48%
23京城04	40.00	4077.34	7.61%
24农发03	30.00	3023.28	5.64%
25金川MTN001	30.00	3016.63	5.63%
22工商银行二级04	20.00	2258.51	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25448.90	47.51%
金融债券	13350.99	24.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1991	1.1987	1.1987	1.1987	1.1984
累计净值(元)	1.4131	1.4127	1.4127	1.4127	1.4124

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