招商招瑞纯债发起式A(002341)_最新动态

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深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.2013 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4153

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
债券型名次	2651	4149	2583	2440	2589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.45	7.93	15.59	45.11
债券型名次	2522	3402	3317	1812	789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37
2650	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.10	0.61	1.29	1.29
2651	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
2652	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
2653	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
4148	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
4149	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
4150	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
4151	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	永赢丰利债券A	0.06	0.06	0.63	1.65	1.68
2582	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.08	0.63	1.55	1.59
2583	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
2584	中信保诚稳利债券C	0.06	0.10	0.63	1.50	1.49
2585	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
2439	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
2440	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
2441	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
2442	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.62	1.48	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.60	1.42	1.47
2588	永赢淳利债券	0.06	0.08	0.57	1.45	1.47
2589	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
2590	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
2591	中金新辉1年	0.05	0.14	0.77	1.44	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	英大纯债债券E	1.78	6.40	10.38	-	11.49
2521	招商添盈纯债E	1.78	4.74	8.40	16.62	26.51
2522	招商招瑞纯债债券发起式A	1.78	4.45	7.93	15.59	45.11
2523	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.59	7.75	-	9.65
2524	浙商惠盈纯债A	1.78	6.98	9.87	15.13	39.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	融通债券C	1.31	4.45	7.87	25.23	90.03
3401	太平恒睿纯债	1.88	4.45	7.88	14.02	16.57
3402	招商招瑞纯债债券发起式A	1.78	4.45	7.93	15.59	45.11
3403	中加恒享三个月定开债券	1.64	4.45	9.69	-	13.54
3404	中融恒裕纯债A	1.53	4.45	7.71	14.96	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	鹏华丰腾债券	1.44	4.37	7.93	14.85	30.53
3316	永赢昌益债券C	1.39	4.55	7.93	13.75	20.58
3317	招商招瑞纯债债券发起式A	1.78	4.45	7.93	15.59	45.11
3318	中信保诚稳利债券C	1.72	4.64	7.93	15.00	33.04
3319	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.67	4.33	7.92	14.24	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	万家鑫丰纯债C	2.16	9.59	11.56	15.60	41.30
1811	国泰双利债券C	-3.89	6.44	9.10	15.59	122.94
1812	招商招瑞纯债债券发起式A	1.78	4.45	7.93	15.59	45.11
1813	博时聚源纯债债券A	0.93	4.20	8.03	15.58	41.08
1814	大摩双利增强债券A	3.29	7.43	10.11	15.58	90.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	中加聚鑫纯债一年A	1.59	5.72	11.46	21.58	45.16
788	中银中高等级债券C	0.94	5.03	10.59	16.76	45.14
789	招商招瑞纯债债券发起式A	1.78	4.45	7.93	15.59	45.11
790	丰润纯债债券A	1.95	4.61	9.49	19.81	45.09
791	招商招兴3个月定开债券发起C	2.01	5.41	9.08	17.12	44.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5078.98	9.48%
23京城04	40.00	4077.34	7.61%
24农发03	30.00	3023.28	5.64%
25金川MTN001	30.00	3016.63	5.63%
22工商银行二级04	20.00	2258.51	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25448.90	47.51%
金融债券	13350.99	24.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2011	1.2011	1.2008	1.2009	1.2008
累计净值(元)	1.4151	1.4151	1.4148	1.4149	1.4148

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