招商招瑞纯债发起式A(002341)_最新动态

招商招瑞纯债发起式A002341MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2048 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4188

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77
债券型名次	2997	913	1199	1599	1998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.42	8.05	15.01	45.53
债券型名次	2166	2821	3088	1480	779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46
2996	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.11	0.47	1.17	1.37
2997	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77
2998	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81
2999	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.34	0.91	2.19	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15
912	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
913	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77
914	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
915	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	2.13	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.00	0.08	0.72	1.77	2.06
1198	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.72	1.73	2.11
1199	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77
1200	浙商惠盈纯债C	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84
1201	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.15	0.57	1.53	1.89
1598	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
1599	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77
1600	中加优享纯债债券A	0.00	0.10	0.48	1.53	1.79
1601	中融睿祥纯债C	0.01	0.18	0.59	1.53	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	兴银合盈债券C	0.01	0.17	0.54	1.39	1.77
1997	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
1998	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77
1999	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
2000	中加颐合纯债债券C	0.02	0.22	0.66	1.51	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	招商添盈纯债C	2.15	4.17	8.34	15.86	27.76
2165	招商招诚半年定开债发起式	2.15	4.43	9.35	19.21	34.26
2166	招商招瑞纯债债券发起式A	2.15	4.42	8.05	15.01	45.53
2167	招商招旺纯债A	2.15	4.72	6.35	11.71	35.25
2168	招商招信3个月定开债发起式A	2.15	4.37	8.14	-	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	永赢乾益债券	1.76	4.42	9.22	16.42	16.46
2820	永赢轩益债券	1.45	4.42	10.19	-	15.91
2821	招商招瑞纯债债券发起式A	2.15	4.42	8.05	15.01	45.53
2822	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
2823	大成惠福纯债债券	1.76	4.41	8.34	14.78	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	添富中债1-3年国开债C	1.84	4.18	8.05	14.17	23.09
3087	招商安心收益债券A	1.57	3.52	8.05	16.40	27.00
3088	招商招瑞纯债债券发起式A	2.15	4.42	8.05	15.01	45.53
3089	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.95	4.45	8.05	14.28	23.62
3090	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.16	4.71	8.05	-	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	鑫元臻利债券A	2.30	4.63	8.16	15.02	25.86
1479	宏利交利债券A	2.14	4.56	7.42	15.01	31.31
1480	招商招瑞纯债债券发起式A	2.15	4.42	8.05	15.01	45.53
1481	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.00	35.83
1482	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	长信利发债券	7.19	8.11	13.11	11.86	45.55
778	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.37	17.75	25.04	33.69	45.53
779	招商招瑞纯债债券发起式A	2.15	4.42	8.05	15.01	45.53
780	中银中高等级债券C	1.54	4.17	10.57	16.03	45.46
781	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	2.76	7.76	16.03	28.18	45.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5102.62	7.76%
23京城04	40.00	4088.22	6.22%
26国开05	30.00	3055.66	4.65%
24农发03	30.00	3036.14	4.62%
25金川MTN001	30.00	3037.90	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22462.15	34.17%
金融债券	19453.13	29.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2047	1.2044	1.2043	1.2043	1.2046
累计净值(元)	1.4187	1.4184	1.4183	1.4183	1.4186

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。