招商招瑞纯债发起式A(002341)_最新动态

招商招瑞纯债发起式A002341MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

【银河证券北交所研究】北交所周报丨北证50放量上涨，主题基金迎开放期[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.1819 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3959

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.07	0.43	0.38	0.82
债券型名次	2047	2945	2294	3457	3726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.50	9.30	16.62	42.76
债券型名次	3633	3530	2689	1406	776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	招商招惠3个月定开债发起式A	0.08	-0.03	0.35	0.36	1.00
2046	招商招坤纯债C	0.08	-0.10	0.23	0.04	0.56
2047	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.07	0.43	0.38	0.82
2048	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79
2049	招商招享纯债C	0.08	-0.08	0.27	-1.61	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.07	0.26	0.01	-0.24
2944	招商招坤纯债A	0.09	-0.07	0.33	0.24	0.94
2945	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.07	0.43	0.38	0.82
2946	招商招顺纯债A	0.07	-0.07	0.44	0.36	0.87
2947	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	-0.07	0.41	-0.04	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	-0.05	0.43	0.43	1.49
2293	招商招丰纯债C	0.04	-0.01	0.43	1.09	1.23
2294	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.07	0.43	0.38	0.82
2295	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	-0.06	0.43	0.50	1.17
2296	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	-0.24	0.43	0.27	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	圆信永丰丰和C	0.05	0.02	0.28	0.38	0.86
3456	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	-0.01	0.39	0.38	1.08
3457	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.07	0.43	0.38	0.82
3458	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11
3459	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	上银慧兴盈债券	0.02	0.44	0.57	0.20	0.82
3725	兴业纯债6个月定开债券A	0.11	-0.10	0.60	0.12	0.82
3726	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.07	0.43	0.38	0.82
3727	招商招悦纯债C	0.10	-0.17	0.60	0.23	0.82
3728	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.02	0.32	0.62	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	永赢盈益债券C	1.30	5.96	9.64	15.17	20.96
3632	招商招利一年理财债券	1.30	3.44	5.24	10.23	27.62
3633	招商招瑞纯债债券发起式A	1.30	5.50	9.30	16.62	42.76
3634	招商招旭纯债A	1.30	6.41	11.59	21.18	41.77
3635	招商招旭纯债D	1.30	6.43	11.60	21.24	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	平安惠安债券	0.37	5.50	8.88	15.56	26.81
3529	易方达裕兴3个月定开债券	1.28	5.50	8.60	-	10.33
3530	招商招瑞纯债债券发起式A	1.30	5.50	9.30	16.62	42.76
3531	中金金誉债券	1.50	5.50	8.24	-	8.38
3532	中银丰庆定期开放债券	1.10	5.50	8.53	-	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	-	21.66
2688	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.88	5.13	9.30	-	10.72
2689	招商招瑞纯债债券发起式A	1.30	5.50	9.30	16.62	42.76
2690	招商招顺纯债A	1.29	5.47	9.30	16.38	34.70
2691	方正富邦惠利纯债C	0.42	5.93	9.29	16.96	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	金鹰添祥中短债A	1.91	5.83	8.98	16.63	26.39
1405	鹏华丰茂债券	1.55	5.59	9.67	16.62	33.20
1406	招商招瑞纯债债券发起式A	1.30	5.50	9.30	16.62	42.76
1407	中海合嘉增强收益债券A	5.98	8.75	12.43	16.62	37.86
1408	华富恒盛纯债债券A	2.14	5.90	11.16	16.61	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	中银中高等级债券C	0.87	8.00	11.81	18.41	42.79
775	永赢双利债券C	9.05	15.19	9.12	11.80	42.76
776	招商招瑞纯债债券发起式A	1.30	5.50	9.30	16.62	42.76
777	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	4.76	17.64	14.43	31.81	42.73
778	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.76	17.64	14.43	31.81	42.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5106.00	9.64%
23京城04	40.00	4146.20	7.83%
25进出04	40.00	4033.24	7.62%
22工商银行二级03	30.00	3122.22	5.90%
22建设银行二级01	30.00	3107.75	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22648.04	42.76%
企业债	18443.03	34.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：收益率超200%！公募再现“两倍基”

　　2025年尚未结束，截至12月12日，公募主动权益基金不仅跑出近60只“翻倍基”，还出现了2008年以来首只收益率在200%以上“两倍基”。值得注意的是，如果该基金在2025年剩余交易日里，累计收益超过7.84%，将成为公募史上收益率最

查看全文[12-15]
标题：跨年行情如何布局？多名基金经理发声

　　2025年全年行情主要由科技股搭台唱戏，而其余板块多数涨幅平平，新旧消费、公共设施、房地产等指数表现不佳，不仅难寻超额收益，多只个股甚至跌幅剧烈，个别主题基金也在慢牛中折损净值。　　行情步入年末，当下已经来到跨年布局的时点。多名基金经理

查看全文[12-15]
标题：港股“黄金击球点”或至！如何低位布局

　　经历多年深度调整后，港股市场正站在一个罕见的战略性机遇点上——估值处于全球洼地、资金持续流入、反弹动能强劲。当前，恒生指数不仅展现出显著的安全边际，更在弹性与爆发力方面优于A股等主要市场。然而，面对这一“高性价比+高弹性”并存的“黄金底

查看全文[12-15]
12-15 东吴基金刘元海：科技行情仍可期当前或逢布局良机
12-15 公募机构“瞄准”港股机遇
12-15 私募行业“扶优限劣”成效持续显现
12-15 “盲盒”基金异象频出业绩比较基准正待精准校表

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1819	1.1814	1.1812	1.1808	1.1809
累计净值(元)	1.3959	1.3954	1.3952	1.3948	1.3949

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。