招商招瑞纯债发起式A(002341)_最新动态

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铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.1993 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4133

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.82	1.51	1.30
债券型名次	2906	2483	2027	2445	2627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.42	7.95	16.02	44.86
债券型名次	2548	3431	3291	1514	804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.14	0.74	1.31	1.19
2905	招商招乾3个月定开债发起式C	0.02	0.13	0.70	1.23	1.12
2906	招商招瑞纯债债券发起式A	0.02	0.15	0.82	1.51	1.30
2907	招商招瑞纯债债券发起式C	0.02	0.15	0.83	1.50	1.30
2908	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.94	1.90	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.15	0.93	1.67	1.51
2482	招商招和39个月定开债	0.01	0.15	0.80	1.37	1.27
2483	招商招瑞纯债债券发起式A	0.02	0.15	0.82	1.51	1.30
2484	招商招瑞纯债债券发起式C	0.02	0.15	0.83	1.50	1.30
2485	招商招裕纯债A	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	永赢泰利债券A	0.03	0.15	0.82	1.61	1.44
2026	永赢悦利债券	0.00	0.13	0.82	1.88	1.75
2027	招商招瑞纯债债券发起式A	0.02	0.15	0.82	1.51	1.30
2028	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.16	0.82	1.49	1.39
2029	中航瑞智纯债A	0.01	0.28	0.82	0.83	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
2444	永赢昌益债券C	0.03	0.24	0.88	1.51	1.41
2445	招商招瑞纯债债券发起式A	0.02	0.15	0.82	1.51	1.30
2446	中加恒泰定开债券C	-0.13	0.21	0.81	1.51	1.41
2447	中加瑞利纯债债券C	0.01	0.17	0.77	1.51	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	永赢泰益债券C	0.01	0.15	0.75	1.44	1.30
2626	永赢增益债券A	0.03	0.13	0.80	1.43	1.30
2627	招商招瑞纯债债券发起式A	0.02	0.15	0.82	1.51	1.30
2628	招商招瑞纯债债券发起式C	0.02	0.15	0.83	1.50	1.30
2629	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.69	1.48	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.18	7.54	-	9.47
2547	天弘通享债券发起C	1.86	3.59	5.73	-	5.38
2548	招商招瑞纯债债券发起式A	1.86	4.42	7.95	16.02	44.86
2549	中加颐睿纯债债券A	1.86	4.98	9.56	18.19	32.90
2550	安信鑫日享中短债C	1.85	3.39	6.61	12.85	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.42	7.92	-	14.07
3430	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.77	4.42	8.19	-	17.58
3431	招商招瑞纯债债券发起式A	1.86	4.42	7.95	16.02	44.86
3432	中航瑞发3个月定开债C	1.21	4.42	9.91	-	11.61
3433	中加颐信纯债债券C	1.24	4.42	8.38	14.87	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	兴业稳康三年定开债券	2.23	5.10	7.95	-	26.98
3290	兴银稳益30天持有期债券C	1.78	5.21	7.95	-	11.21
3291	招商招瑞纯债债券发起式A	1.86	4.42	7.95	16.02	44.86
3292	中海稳健收益债券	1.24	7.22	7.95	10.43	123.47
3293	广发央企80债券指数A	1.74	4.42	7.94	15.10	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	嘉实汇鑫中短债债券A	1.84	4.32	8.61	16.02	18.81
1513	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.57	4.68	7.89	16.02	17.64
1514	招商招瑞纯债债券发起式A	1.86	4.42	7.95	16.02	44.86
1515	博时富安3个月定开债发起式	1.79	4.74	9.04	16.01	34.94
1516	红土创新纯债A	1.40	5.32	8.69	16.01	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	中加聚鑫纯债一年A	1.75	5.92	11.46	-	44.97
803	中银中高等级债券C	1.11	4.95	10.52	17.22	44.89
804	招商招瑞纯债债券发起式A	1.86	4.42	7.95	16.02	44.86
805	招商安庆债券	9.70	14.06	22.80	24.23	44.80
806	丰润纯债债券A	2.11	4.62	9.49	19.95	44.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5078.98	9.48%
23京城04	40.00	4077.34	7.61%
24农发03	30.00	3023.28	5.64%
25金川MTN001	30.00	3016.63	5.63%
22工商银行二级04	20.00	2258.51	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25448.90	47.51%
金融债券	13350.99	24.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1991	1.1992	1.1999	1.2002	1.2007
累计净值(元)	1.4131	1.4132	1.4139	1.4142	1.4147

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