招商招瑞纯债发起式A(002341)_最新动态

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溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1865 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4005

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
债券型名次	2271	3112	2933	3008	3225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.87	8.94	16.44	43.32
债券型名次	3661	3670	2934	1788	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15
2270	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
2271	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
2272	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22
2273	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
3111	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
3112	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
3113	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22
3114	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2932	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
2933	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
2934	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
2935	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.40	0.53	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
3007	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
3008	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
3009	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15
3010	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
3224	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
3225	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
3226	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22
3227	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	永赢昌利债券A	1.20	5.08	10.13	17.58	21.99
3660	永赢荣益债券C	1.20	4.63	8.05	17.80	33.02
3661	招商招瑞纯债债券发起式A	1.20	4.87	8.94	16.44	43.32
3662	招商招怡纯债C	1.20	5.21	8.60	12.63	24.82
3663	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.20	5.91	12.50	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	易方达富惠纯债债券A	1.77	4.87	9.47	15.69	38.05
3669	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.63	4.87	9.03	-	12.49
3670	招商招瑞纯债债券发起式A	1.20	4.87	8.94	16.44	43.32
3671	博时富嘉纯债债券	0.85	4.86	7.88	15.37	33.34
3672	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.94	4.86	7.75	10.81	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	易方达富财纯债债券	1.08	5.36	8.94	15.83	25.49
2933	永赢泰利债券C	1.08	4.94	8.94	13.10	13.30
2934	招商招瑞纯债债券发起式A	1.20	4.87	8.94	16.44	43.32
2935	招商招怡纯债D	1.40	5.66	8.94	-	8.81
2936	博时稳欣39个月定开债	3.11	6.19	8.93	15.73	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	前海开源鼎欣债券C	0.79	4.88	9.60	16.44	21.67
1787	新华双利债券A	11.88	22.99	1.17	16.44	36.04
1788	招商招瑞纯债债券发起式A	1.20	4.87	8.94	16.44	43.32
1789	中信保诚景华A	-0.49	6.54	10.74	16.44	17.98
1790	中银证券安进债券A	1.01	5.30	9.01	16.44	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	广发景华纯债A	0.75	5.41	10.12	17.57	43.48
804	广发汇富一年定期债券A	-0.61	8.13	14.57	21.46	43.41
805	招商招瑞纯债债券发起式A	1.20	4.87	8.94	16.44	43.32
806	中银中高等级债券C	0.36	6.46	11.67	17.81	43.29
807	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.07	43.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5050.57	9.49%
23京城04	40.00	4056.75	7.62%
25进出04	40.00	4049.27	7.61%
25金川MTN001	30.00	3055.20	5.74%
22工商银行二级04	20.00	2213.15	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23292.90	43.78%
金融债券	11261.78	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1866	1.1866	1.1865	1.1865	1.1862
累计净值(元)	1.4006	1.4006	1.4005	1.4005	1.4002

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