招商招瑞纯债发起式A(002341)_分红排行

招商招瑞纯债发起式A002341MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.40元	2023-11-18	3.45%
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	0.52元	2022-01-21	4.50%
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	0.51元	2020-10-17	4.44%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-21	0.26元	2020-01-16	2.25%
2019-06-10	2019-06-10	2019-06-11	0.21元	2019-06-05	1.84%
2019-03-14	2019-03-14	2019-03-15	0.24元	2019-03-12	2.09%

招商招瑞纯债发起式A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年7个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年5个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年5个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年5个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年8个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年7个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年12个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年7个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年3个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年10个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年8个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年6个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年8个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年2个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年8个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年10个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年8个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年12个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年4个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年7个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年4个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年6个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年7个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年8个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年8个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年3个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年3个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年8个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年10个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年4个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年8个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年7个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年6个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年8个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年2个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年10个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年7个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年4个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年10个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	9年11个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年6个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年3个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年8个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年11个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年6个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年7个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年7个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年7个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年8个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年10个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年3个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年9个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年7个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年7个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年8个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年10个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年5个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年8个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年9个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年5个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年4个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年8个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年4个月	2.36元	1.71%
招商安凯债券	8	3年4个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年7个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年9个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年12个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年1个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年8个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年8个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年8个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年4个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	15年12个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年8个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年8个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年8个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年11个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年12个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	17	5年11个月	2.11元	1.23%
招商招恒纯债C	7	10年1个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年3个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年3个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年3个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年2个月	1.43元	1.14%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	10年1个月	2.36元	1.11%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	10年1个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	11	4年8个月	1.13元	1.01%
招商添逸1年定开债	13	5年4个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年6个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年4个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年10个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年4个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年6个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年10个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年9个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年4个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年1个月	2.01元	0.75%
招商添呈1年定开债	18	4年10个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年12个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年7个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年9个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年7个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年3个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年4个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平

3825	招商安心收益债券A	-0.17	0.12	0.73	1.28	1.20
3826	招商安心收益债券C	-0.17	0.10	0.65	1.13	1.07
3827	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
3828	招商添浩纯债A	-0.17	0.17	0.85	1.34	1.30
3829	招商添浩纯债C	-0.17	0.16	0.80	1.24	1.21
3830	招商添韵3个月定开债C	-0.17	0.00	0.55	1.12	0.93
3831	招商添泽纯债C	-0.17	0.17	0.75	1.34	1.27
3832	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.17	0.18	0.82	1.46	1.28
3833	招商招旺纯债A	-0.17	0.27	0.96	1.67	1.62
3834	招商招享纯债C	-0.17	-0.10	0.10	0.57	0.44
3835	浙商惠裕纯债A	-0.17	0.20	0.74	1.33	1.25
3836	浙商惠裕纯债C	-0.17	0.19	0.69	1.24	1.16
3837	浙商汇金聚鑫定开债	-0.17	0.16	0.88	1.64	1.53
3838	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.17	0.18	0.88	1.69	1.51
3839	中海纯债债券C	-0.17	0.17	0.69	1.39	1.30

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平

1891	银华纯债信用债券(LOF)	-0.15	0.18	0.77	1.58	1.41
1892	银华顺益一年定期开放债券	-0.21	0.18	0.94	1.61	1.51
1893	英大安悦纯债债券A	-0.16	0.18	0.87	1.54	1.50
1894	英大通惠多利债券A	-0.16	0.18	0.79	1.34	1.23
1895	永赢丰利债券C	-0.20	0.18	0.81	1.52	1.38
1896	永赢久利债券	-0.17	0.18	0.89	1.43	1.41
1897	招商添泽纯债A	-0.16	0.18	0.80	1.44	1.35
1898	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.17	0.18	0.82	1.46	1.28
1899	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.16	0.18	0.81	1.46	1.28
1900	招商招祥纯债A	-0.15	0.18	0.92	1.62	1.49
1901	招商招祥纯债C	-0.15	0.18	0.91	1.61	1.48
1902	招商招裕纯债C	-0.14	0.18	0.78	1.63	1.49
1903	招商中债1-5年进出口行A	-0.12	0.18	0.92	1.51	1.38
1904	浙商惠盈纯债A	-0.12	0.18	0.90	1.52	1.41
1905	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.17	0.18	0.88	1.69	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平

1858	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.16	0.18	0.82	1.38	1.32
1859	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.14	0.17	0.82	1.48	1.34
1860	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.17	0.18	0.82	1.58	1.43
1861	银河景行3个月定开债券	-0.17	0.18	0.82	1.71	1.53
1862	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
1863	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.18	0.17	0.82	1.36	1.34
1864	永赢昌利债券C	-0.13	0.23	0.82	1.58	1.46
1865	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.17	0.18	0.82	1.46	1.28
1866	中航瑞旭3个月定开债C	-0.16	0.16	0.82	1.38	1.38
1867	中加1-5年国开债指数	-0.14	0.16	0.82	1.52	1.39
1868	中加博裕纯债债券	-0.14	0.20	0.82	1.60	1.47
1869	中加纯债一年C	-0.09	0.28	0.82	1.47	1.34
1870	中加瑞利纯债债券A	-0.13	0.21	0.82	1.61	1.50
1871	中融恒安纯债C	-0.16	0.18	0.82	1.28	1.30
1872	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平

2314	泰康安欣纯债债券A	-0.18	0.19	0.86	1.46	1.39
2315	西部利得稳健双利债券C	-0.34	-1.65	-1.76	1.46	0.70
2316	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.24	0.27	0.99	1.46	1.55
2317	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.18	0.24	0.81	1.46	1.32
2318	银河久泰债券	-0.08	0.56	1.04	1.46	1.37
2319	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.11	0.14	0.78	1.46	1.34
2320	永赢昌益债券C	-0.23	0.25	0.87	1.46	1.38
2321	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.17	0.18	0.82	1.46	1.28
2322	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.16	0.18	0.81	1.46	1.28
2323	招商中债1-5年进出口行C	-0.12	0.17	0.90	1.46	1.34
2324	中欧同益债券	-0.04	-0.27	-0.11	1.46	1.23
2325	中融恒阳纯债A	-0.16	0.21	0.86	1.46	1.38
2326	中信保诚稳益债券A	-0.19	0.17	0.77	1.46	1.32
2327	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
2328	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平

2560	太平恒信6个月定开债	-0.12	0.09	0.66	1.47	1.28
2561	添富中债1-3年国开债C	-0.10	0.20	0.84	1.34	1.28
2562	西部利得沣享债券A	-0.14	0.18	0.77	1.37	1.28
2563	新沃通利纯债A	-0.17	0.20	0.85	1.32	1.28
2564	易方达富惠纯债债券A	-0.08	0.17	0.69	1.40	1.28
2565	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2566	银华绿色低碳债券	-0.05	0.31	0.85	1.42	1.28
2567	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.17	0.18	0.82	1.46	1.28
2568	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.16	0.18	0.81	1.46	1.28
2569	中金安盈90天持有中短债A	-0.07	0.19	0.74	1.39	1.28
2570	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.78	1.42	1.28
2571	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.17	0.20	0.84	1.38	1.28
2572	北信瑞丰稳定收益C	-0.16	0.16	0.71	1.35	1.27
2573	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.10	0.08	0.63	1.35	1.27
2574	博时裕盈3个月定开债	-0.15	0.20	0.79	1.38	1.27

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