招商招瑞纯债发起式A(002341)_规模评级

招商招瑞纯债发起式A002341MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-2.83	-6.66	-0.74	2.55	12.80	-3.54	14.64
总份额	49.50	52.33	58.99	59.74	57.19	44.39	47.93
季度总申购份额	6.76	8.87	5.55	6.61	15.70	10.09	14.91
季度总赎回份额	9.58	15.54	6.30	4.06	2.91	13.63	0.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招瑞纯债发起式A基金规模在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平

5065	银河君怡债券	0.01	60.91	-86640.41	41.25	86681.67
5066	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5067	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
5068	圆信永丰兴融C	0.01	126.73	-	-	16.95
5069	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
5070	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-16.03	7.79	23.82
5071	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
5072	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
5073	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
5074	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
5075	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
5076	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	-55.86	196.89	252.75
5077	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
5078	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	106.73	-90.15	12.55	102.70
5079	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招瑞纯债发起式A基金规模在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
5080	中信保诚稳鸿A	0.03	56.05	-5897.28	7.48	5904.76
5081	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
5082	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
5083	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5084	湘财鑫享债券C	0.01	51.58	-41.33	1.48	42.81
5085	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
5086	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
5087	天弘合利债券发起C	0.01	49.06	-93.76	21.69	115.45
5088	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
5089	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64
5090	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	48.13	-9953.41	46.60	10000.01
5091	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
5092	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
5093	汇添富鑫悦纯债C	0.00	47.05	29.88	147.96	118.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招瑞纯债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平

1824	华宝宝隆债券A	5.22	49568.86	-2.19	0.06	2.26
1825	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
1826	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
1827	长盛盛远债券A	1.04	9999.39	-2.40	179.99	182.39
1828	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
1829	宝盈鸿盛债券A	6.15	60498.33	-2.69	0.40	3.09
1830	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.27	-2.75	0.11	2.85
1831	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
1832	达诚致益债券发起式A	0.11	1000.98	-2.92	2169.80	2172.72
1833	中加丰尚纯债债券A	14.99	147851.36	-3.03	4.18	7.21
1834	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
1835	华夏中债3-5年政金债指数A	5.14	48116.29	-3.09	19.26	22.35
1836	银华信用双利债券A	0.58	4633.16	-3.17	45.00	48.17
1837	西部利得合赢债券A	20.72	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1838	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招瑞纯债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平

3714	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	866.69	-3.79	7.22	11.01
3715	华富安盈一年持有期债券A	2.98	28241.86	-8648.63	7.15	8655.79
3716	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	98.38	-7.84	7.15	14.99
3717	华安添利6个月债券C	0.87	7742.79	-536.69	7.14	543.84
3718	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.50	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
3719	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.44	-0.14	6.84	6.98
3720	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3721	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
3722	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
3723	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45
3724	长信利富债券A	0.16	1160.39	-1836.23	6.71	1842.94
3725	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	214.14	-9.22	6.70	15.93
3726	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.52	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
3727	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
3728	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招瑞纯债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平

4040	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
4041	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
4042	博时富和纯债债券	7.16	69353.30	8.21	18.17	9.97
4043	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198457.25	6.00	15.88	9.88
4044	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
4045	融通通安债券	10.17	99640.75	-5.99	3.63	9.62
4046	鑫元汇利	32.66	306626.60	-9.46	0.16	9.62
4047	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
4048	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54
4049	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.50	133047.11	-9.44	0.06	9.50
4050	华润元大润鑫债券A	2.33	20010.19	-8.29	1.19	9.48
4051	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
4052	华宝政金债债券	11.28	104284.65	-8.91	0.39	9.31
4053	民生加银汇智3个月定开债券	61.82	577188.67	-	-	9.29
4054	平安惠韵纯债A	20.16	186894.84	-	-	9.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10534.5000

0.00%

100.00%

2024-12-31

11437.6600

0.00%

100.00%

2024-06-30

9984.9700

0.00%

100.00%

2023-12-31

7273.8300

0.00%

100.00%

2023-06-30

6289.1600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	56	10534.5000	58.99	100.00
2024-12-31	50	11437.6600	57.19	100.00
2024-06-30	48	9984.9700	47.93	100.00
2023-12-31	39	7273.8300	28.37	100.00
2023-06-30	44	6289.1600	27.67	100.00

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