招商招瑞纯债发起式A(002341)_规模评级

招商招瑞纯债发起式A002341MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	255.18	34.26	-5.49	-2.83	-6.66	-0.74	2.55
总份额	333.45	78.27	44.01	49.50	52.33	58.99	59.74
季度总申购份额	299.47	34.73	5.28	6.76	8.87	5.55	6.61
季度总赎回份额	44.29	0.48	10.77	9.58	15.54	6.30	4.06

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商招瑞纯债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平

4842	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4843	信诚优质纯债债券C	0.04	399.16	-34.40	114.31	148.70
4844	兴华安恒纯债A	0.04	396.74	-101.80	11.04	112.84
4845	兴银长乐定开债	0.04	388.74	-1067.91	145.42	1213.32
4846	英大安益中短债C	0.04	388.27	22.17	89.35	67.18
4847	英大通惠多利债券C	0.04	415.63	-46.64	135.58	182.22
4848	永赢盛益债券C	0.04	375.78	-	-	96.69
4849	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	333.45	255.18	299.47	44.29
4850	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	396.43	9.33	415.68	406.35
4851	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	341.52	-	0.62	-
4852	中海增强收益债券A	0.04	294.40	-22.93	4.85	27.78
4853	中加丰尚纯债债券C	0.04	362.56	362.20	362.59	0.38
4854	中融恒泽纯债C	0.04	327.95	13.06	241.75	228.69
4855	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4856	中银证券安源债券C	0.04	369.32	-17.17	4.65	21.82

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商招瑞纯债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平

4847	交银裕盈纯债债券A	0.04	343.75	26.28	66.58	40.30
4848	国新国证鑫颐中短债A	0.04	343.64	55.93	151.05	95.12
4849	平安惠信3个月定开债C	0.04	342.49	-179.66	38.16	217.82
4850	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	-	-	-
4851	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	341.52	-	0.62	-
4852	华夏鼎航债券C	0.04	339.87	2.48	14.90	12.42
4853	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4854	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	333.45	255.18	299.47	44.29
4855	大成安汇金融债A	0.04	331.40	21.91	25.80	3.89
4856	华夏鼎康债券C	0.04	329.34	-21.19	98.70	119.89
4857	中融恒泽纯债C	0.04	327.95	13.06	241.75	228.69
4858	泓德裕丰中短债债券C	0.04	322.48	-95.19	35.43	130.62
4859	博时汇享纯债债券C	0.03	321.86	5.87	24.23	18.36
4860	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	319.81	-10.75	0.29	11.05
4861	长信富全纯债一年定开债券C	0.03	318.69	-43.73	0.97	44.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商招瑞纯债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	华泰柏瑞锦元债券	0.54	4944.23	272.52	1667.61	1395.09
1415	淳厚益加债券C	0.05	438.75	272.27	445.38	173.11
1416	长城聚利债券C	0.10	967.57	271.09	396.01	124.92
1417	银河领先债券A	15.21	115428.14	270.60	16713.68	16443.07
1418	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.85	17012.57	263.20	1445.41	1182.21
1419	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.47	107780.01	263.14	369.19	106.05
1420	中银证券安源债券A	1.07	9419.45	257.13	1046.38	789.25
1421	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	333.45	255.18	299.47	44.29
1422	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.99	17772.42	254.45	2676.81	2422.36
1423	中信保诚稳利债券C	0.03	302.76	249.59	261.74	12.15
1424	交银丰享收益债券A	17.86	75305.13	248.07	436.25	188.18
1425	蜂巢添益纯债C	0.11	1050.49	247.63	446.81	199.18
1426	博时裕鹏纯债债券	0.63	5914.70	246.73	492.37	245.64
1427	中信建投双利3个月债A	0.83	7134.64	245.93	2552.04	2306.11
1428	华安双债添利债券C	0.51	3777.34	244.99	1075.31	830.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商招瑞纯债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平

3060	长城积极增利债券C	0.34	2370.95	-171.48	309.72	481.20
3061	宝盈增强收益债券A/B	0.56	3816.23	-1507.70	307.92	1815.62
3062	平安惠盈纯债C	0.49	3922.77	-631.88	306.60	938.48
3063	长盛可转债C	0.32	2910.04	-202.80	305.94	508.74
3064	平安利率债C	0.31	2892.25	-986.82	302.96	1289.79
3065	国泰民安增利债券C	1.43	12470.91	-7992.16	301.78	8293.95
3066	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3067	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	333.45	255.18	299.47	44.29
3068	中加丰尚纯债债券A	0.01	62.06	-147759.28	297.35	148056.63
3069	易方达安益90天持有债券A	1.30	11967.18	-419.25	294.98	714.23
3070	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3071	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.12	1070.72	-266.35	293.79	560.14
3072	招商安阳债券C	0.64	6332.73	-1108.42	292.83	1401.25
3073	汇添富安心中国债券C	0.15	1327.78	-87.54	291.93	379.47
3074	平安惠信3个月定开债A	0.45	4303.27	-241.05	289.31	530.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商招瑞纯债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平

3784	招商招通纯债C	7.13	67487.40	19297.02	19342.40	45.38
3785	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	78.01	-16.93	28.18	45.11
3786	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
3787	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	95.63	-9.51	35.32	44.83
3788	上银慧丰利债券	40.41	392133.12	975.04	1019.82	44.79
3789	长信富全纯债一年定开债券C	0.03	318.69	-43.73	0.97	44.70
3790	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	82.71	707078.70	12864.55	12908.91	44.36
3791	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	333.45	255.18	299.47	44.29
3792	山西证券裕享增强发起式A	0.17	1470.40	-22.63	21.55	44.18
3793	摩根纯债丰利债券A	0.05	450.49	89.68	133.44	43.76
3794	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	174.90	-28.85	14.89	43.73
3795	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	94.91	-5.65	38.04	43.69
3796	中银季季红定期开放债券	3.15	21854.26	660.10	703.46	43.36
3797	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
3798	工银瑞恒3个月定开债券A	23.72	205842.82	72473.24	72516.27	43.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10164.5700

0.00%

100.00%

2025-12-31

9706.5700

0.00%

100.00%

2025-06-30

10534.5000

0.00%

100.00%

2024-12-31

11437.6600

0.00%

100.00%

2024-06-30

9984.9700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	77	10164.5700	78.27	100.00
2025-12-31	51	9706.5700	49.50	100.00
2025-06-30	56	10534.5000	58.99	100.00
2024-12-31	50	11437.6600	57.19	100.00
2024-06-30	48	9984.9700	47.93	100.00

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