招商招瑞纯债发起式A(002341)_规模评级

招商招瑞纯债发起式A002341MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-5.49	-2.83	-6.66	-0.74	2.55	12.80	-3.54
总份额	44.01	49.50	52.33	58.99	59.74	57.19	44.39
季度总申购份额	5.28	6.76	8.87	5.55	6.61	15.70	10.09
季度总赎回份额	10.77	9.58	15.54	6.30	4.06	2.91	13.63

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
招商招瑞纯债发起式A基金规模在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平

5060	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5061	英大通盈纯债债券C	0.01	91.51	-70.21	0.21	70.41
5062	永赢惠益债券C	0.01	122.63	-55.49	64.59	120.08
5063	圆信永丰兴融C	0.01	118.73	-	-	8.00
5064	招商添浩纯债C	0.01	57.57	-8.37	4.76	13.13
5065	招商添悦纯债C	0.01	52.30	-8.64	5.71	14.35
5066	招商招恒纯债C	0.01	85.32	-30.28	28.61	58.88
5067	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	44.01	-5.49	5.28	10.77
5068	招商招享纯债A	0.01	60.09	5.52	10.00	4.48
5069	招商招裕纯债D	0.01	98.25	-5.43	7.49	12.92
5070	浙商惠裕纯债C	0.01	91.18	11.23	105.77	94.55
5071	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	70.40	-118.02	19.63	137.65
5072	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	120.46	13.74	50.17	36.44
5073	中航瑞明纯债C	0.01	105.45	-2.74	4.68	7.42
5074	中航瑞智纯债C	0.01	97.69	-595.79	24.54	620.33

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商招瑞纯债发起式A基金规模在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平

5088	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	45.99	-9437.73	2.65	9440.39
5089	惠升和风纯债A	0.00	45.68	-2.20	1.59	3.79
5090	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
5091	汇添富鑫悦纯债C	0.00	45.53	-1.52	7.14	8.65
5092	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	45.29	0.60	15.84	15.24
5093	江信祺福C	0.01	44.45	-3.68	2.27	5.95
5094	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5095	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	44.01	-5.49	5.28	10.77
5096	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	154.00
5097	中加颐信纯债债券C	0.00	42.99	-1257.70	794.51	2052.21
5098	招商招怡纯债C	0.00	42.54	-0.82	7.68	8.50
5099	前海联合添利债券C	0.00	41.71	-162.43	2.55	164.99
5100	招商招裕纯债C	0.00	40.77	0.80	4.72	3.92
5101	湘财鑫享债券C	0.00	40.33	-11.25	22.47	33.71
5102	申万菱信汇元宝债券C	0.01	39.60	27.73	49.44	21.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商招瑞纯债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平

1815	交银裕利纯债债券C	0.00	4.08	-4.97	3.63	8.59
1816	新沃通利纯债C	0.00	28.66	-5.00	0.70	5.70
1817	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	93.69	-5.01	0.55	5.56
1818	前海联合润盈短债C	0.01	69.31	-5.07	1.10	6.17
1819	浦银安盛普庆纯债债券A	31.95	302437.99	-5.19	1.33	6.52
1820	渤海汇金汇添益3个月定开	20.10	198014.95	-5.21	0.01	5.22
1821	招商招裕纯债D	0.01	98.25	-5.43	7.49	12.92
1822	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	44.01	-5.49	5.28	10.77
1823	前海联合泰瑞纯债A	0.01	113.30	-5.54	44.99	50.53
1824	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9819.95	-5.64	0.16	5.80
1825	诺德增强收益债券	0.01	145.18	-5.92	5.74	11.66
1826	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	93.55	-6.16	9.54	15.71
1827	东方臻善纯债债券A	8.08	78989.44	-6.20	13.51	19.71
1828	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	100.83	-6.29	6.38	12.67
1829	中信保诚稳鸿A	0.02	49.53	-6.52	4.98	11.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商招瑞纯债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平

3751	中融恒安纯债C	0.07	664.61	-322.67	5.54	328.21
3752	安信尊享添益债券A	0.17	1358.85	-23.92	5.53	29.45
3753	信澳鑫享债券C	0.00	21.01	-96.08	5.47	101.55
3754	上银慧佳盈债券	80.49	795395.76	-210.61	5.38	215.99
3755	平安高等级债E	0.00	7.03	-10.94	5.36	16.30
3756	惠升和风纯债C	0.11	1019.17	-49.73	5.32	55.05
3757	前海开源鼎瑞债券C	0.06	587.40	1.72	5.29	3.57
3758	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	44.01	-5.49	5.28	10.77
3759	前海联合泳辉纯债A	0.01	57.85	-26.52	5.27	31.79
3760	国投瑞银顺立纯债债券	7.43	69199.05	-162748.32	5.24	162753.56
3761	东兴兴财短债债券A	0.01	116.19	-195.75	5.22	200.98
3762	中加丰尚纯债债券A	15.00	147843.37	-7.99	5.19	13.18
3763	中银智享债券A	17.76	173951.42	2.75	5.12	2.37
3764	宏利汇利债券C	0.07	600.77	-69.49	5.06	74.56
3765	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	168.34	-45.81	5.02	50.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商招瑞纯债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平

4016	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1142.19	1073.43	1085.17	11.74
4017	光大保德信恒利纯债债券	0.03	258.55	178.62	190.35	11.74
4018	中银证券安业债券C	0.00	26.46	6.95	18.64	11.69
4019	诺德增强收益债券	0.01	145.18	-5.92	5.74	11.66
4020	中信保诚稳鸿A	0.02	49.53	-6.52	4.98	11.50
4021	平安惠隆纯债A	10.98	98472.15	23.22	34.46	11.24
4022	格林泓利增强债券C	0.00	1.26	-0.04	11.05	11.09
4023	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	44.01	-5.49	5.28	10.77
4024	中航瑞明纯债A	11.09	100390.63	-3.00	7.71	10.71
4025	中融恒润纯债A	10.18	98904.96	-10.60	0.11	10.71
4026	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	318.47	-	-	10.70
4027	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	14.23	6.88	17.50	10.62
4028	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	103.83	24.66	35.27	10.61
4029	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
4030	国泰惠盈纯债债券C	0.00	25.30	-	-	10.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9706.5700

0.00%

100.00%

2025-06-30

10534.5000

0.00%

100.00%

2024-12-31

11437.6600

0.00%

100.00%

2024-06-30

9984.9700

0.00%

100.00%

2023-12-31

7273.8300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	51	9706.5700	49.50	100.00
2025-06-30	56	10534.5000	58.99	100.00
2024-12-31	50	11437.6600	57.19	100.00
2024-06-30	48	9984.9700	47.93	100.00
2023-12-31	39	7273.8300	28.37	100.00

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