资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110416.48 99.91%
银行存款和结算备付金 102.38 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:110518.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 210.00 21494.73 24.12%
26国开05 200.00 20371.09 22.86%
23国开05 125.00 13703.51 15.38%
23国开10 120.00 12944.28 14.52%
20国开15 80.00 8927.58 10.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103353.00 115.96%
国家债券 7063.48 7.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%