财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.76 |
0.15 |
7.66 |
1.50 |
7.04 |
| 本期利润(万元) |
1.55 |
0.68 |
2.89 |
-5.00 |
7.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.29 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
24.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76.80 |
97.15 |
131.84 |
209.62 |
587.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
-0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
24.15 |
0.00 |
21.98 |
0.00 |
23.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.38 |
136.97 |
106.08 |
25460.75 |
250.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
110416.48 |
91347.57 |
265012.37 |
134436.49 |
207414.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110416.48 |
91347.57 |
265012.37 |
134436.49 |
207414.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.99 |
29.19 |
50.94 |
30.29 |
50.91 |
| 应付托管费(万元) |
7.33 |
9.73 |
16.98 |
10.10 |
16.97 |
| 资产总计(万元) |
110518.86 |
91484.55 |
265119.31 |
159897.30 |
207665.18 |
| 负债合计(万元) |
21392.92 |
2056.80 |
13463.43 |
48.15 |
78.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
89125.93 |
89427.76 |
251655.87 |
159849.16 |
207586.37 |
| 未分配利润(万元) |
11342.68 |
11564.93 |
34257.37 |
21529.78 |
23052.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
45.53 |
42.27 |
357.64 |
300.25 |
| 投资收益(万元) |
1214.95 |
3736.98 |
3165.62 |
7677.68 |
4316.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
785.62 |
-2477.36 |
-817.45 |
2049.63 |
1743.32 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
63.67 |
63.57 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2001.08 |
1368.82 |
2454.00 |
10084.95 |
6359.85 |
| 管理人报酬(万元) |
133.15 |
528.32 |
288.91 |
685.03 |
445.45 |
| 托管费(万元) |
44.38 |
176.11 |
96.30 |
228.34 |
148.48 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
22.35 |
11.61 |
23.92 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
340.44 |
934.32 |
432.38 |
998.53 |
618.40 |
| 利润总额(万元) |
1660.64 |
434.50 |
2021.62 |
9086.42 |
5741.45 |
| 净利润(万元) |
1660.64 |
434.50 |
2021.62 |
9086.42 |
5741.45 |
