我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.95 |
1.23 |
0.46 |
0.44 |
0.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
17.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.35 |
189.07 |
27.95 |
389.25 |
96.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
207414.68 |
585232.33 |
12855.03 |
11178.57 |
11379.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
207414.68 |
585232.33 |
12855.03 |
11178.57 |
11379.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.91 |
182.31 |
2.90 |
2.94 |
2.82 |
| 应付托管费(万元) |
16.97 |
60.77 |
0.97 |
0.98 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
207665.18 |
768533.59 |
12883.25 |
11567.82 |
11476.68 |
| 负债合计(万元) |
78.81 |
266.00 |
1112.64 |
20.05 |
11.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
207586.37 |
768267.59 |
11770.61 |
11547.77 |
11464.82 |
| 未分配利润(万元) |
23052.28 |
75900.05 |
1760.06 |
1536.91 |
1453.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
300.25 |
1000.22 |
0.55 |
0.69 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
4316.28 |
5138.82 |
171.19 |
356.92 |
169.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1743.32 |
296.25 |
103.89 |
-65.39 |
5.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6359.85 |
6435.29 |
275.64 |
292.22 |
175.94 |
| 管理人报酬(万元) |
445.45 |
685.25 |
17.32 |
34.38 |
16.95 |
| 托管费(万元) |
148.48 |
228.42 |
5.77 |
11.46 |
5.65 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
22.48 |
8.44 |
19.85 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
618.40 |
983.96 |
52.45 |
67.77 |
34.45 |
| 利润总额(万元) |
5741.45 |
5451.33 |
223.19 |
224.45 |
141.49 |
| 净利润(万元) |
5741.45 |
5451.33 |
223.19 |
224.45 |
141.49 |
