招商招恒纯债C(002818)_财务情况

招商招恒纯债C002818CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7.66	1.50	7.04	-1.12	0.04
本期利润(万元)	2.89	-5.00	7.51	-1.66	0.06
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.02	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.72	0.00	1.42	0.00	5.27
期末可供分配利润(万元)	5.36	0.00	24.58	0.00	0.05
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	131.84	209.62	587.68	720.41	1.88
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.15	1.14	1.15
本期净值增长率(%)	-1.12	0.00	-0.04	0.00	4.76
累计净值增长率(%)	21.98	0.00	23.31	0.00	23.36

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	136.97	106.08	25460.75	250.35	189.07
交易性金融资产(万元)	91347.57	265012.37	134436.49	207414.68	585232.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	91347.57	265012.37	134436.49	207414.68	585232.33
应付管理人报酬(万元)	29.19	50.94	30.29	50.91	182.31
应付托管费(万元)	9.73	16.98	10.10	16.97	60.77
资产总计(万元)	91484.55	265119.31	159897.30	207665.18	768533.59
负债合计(万元)	2056.80	13463.43	48.15	78.81	266.00
所有者权益合计(万元)	89427.76	251655.87	159849.16	207586.37	768267.59
未分配利润(万元)	11564.93	34257.37	21529.78	23052.28	75900.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	45.53	42.27	357.64	300.25	1000.22
投资收益(万元)	3736.98	3165.62	7677.68	4316.28	5138.82
公允价值变动收益(万元)	-2477.36	-817.45	2049.63	1743.32	296.25
其它收入(万元)	63.67	63.57	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1368.82	2454.00	10084.95	6359.85	6435.29
管理人报酬(万元)	528.32	288.91	685.03	445.45	685.25
托管费(万元)	176.11	96.30	228.34	148.48	228.42
其它费用(万元)	22.35	11.61	23.92	12.98	22.48
费用合计(万元)	934.32	432.38	998.53	618.40	983.96
利润总额(万元)	434.50	2021.62	9086.42	5741.45	5451.33
净利润(万元)	434.50	2021.62	9086.42	5741.45	5451.33

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