招商招恒纯债C(002818)_最新动态

招商招恒纯债C002818CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王闯

2026-09-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26
债券型名次	2097	2262	2120	1484	1689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	2.90	6.69	12.18	24.74
债券型名次	3166	4916	4329	2361	2163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	招商添泽纯债C	0.07	0.26	0.55	1.36	1.97
2096	招商招恒纯债A	0.07	0.23	0.61	1.75	2.40
2097	招商招恒纯债C	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26
2098	招商招恒纯债D	0.07	0.22	0.61	1.75	2.40
2099	招商招兴3个月定开债券发起C	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	招商添轩1年定开债	0.05	0.21	0.51	1.24	1.76
2261	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.54	1.37	1.99
2262	招商招恒纯债C	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26
2263	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.78	1.66	2.27
2264	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.72	1.65	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
2119	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.19	0.57	1.43	2.19
2120	招商招恒纯债C	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26
2121	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.57	1.42	2.17
2122	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.57	1.24	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.66	1.65	2.18
1483	招商添裕纯债A	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34
1484	招商招恒纯债C	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26
1485	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.66	1.65	2.34
1486	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.72	1.65	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	永赢昌益债券C	0.07	0.30	0.69	1.64	2.26
1688	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.73	1.66	2.26
1689	招商招恒纯债C	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26
1690	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	0.31	0.85	1.71	2.26
1691	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.66	1.64	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	天弘中债1-5年政策性金融债	2.18	4.86	9.98	16.61	17.94
3165	万家鑫瑞纯债E	2.18	4.06	8.77	13.78	37.85
3166	招商招恒纯债C	2.18	2.90	6.69	12.18	24.74
3167	中加纯债一年A	2.18	3.96	8.39	-	96.75
3168	中加民丰纯债A	2.18	4.43	8.62	14.99	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	前海联合添利债券C	-2.55	2.90	2.23	1.12	24.30
4915	天弘同利债券(LOF)C	1.65	2.90	6.88	13.60	89.55
4916	招商招恒纯债C	2.18	2.90	6.69	12.18	24.74
4917	广发招财短债E	1.30	2.89	5.98	12.01	13.92
4918	国联安增顺纯债债券A	1.68	2.89	6.27	12.40	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	诺德安鸿	2.04	2.12	6.69	16.35	18.96
4328	兴银聚丰债券	2.02	4.27	6.69	11.58	15.38
4329	招商招恒纯债C	2.18	2.90	6.69	12.18	24.74
4330	中信建投景晟债券A	1.28	2.64	6.69	-	9.02
4331	财通裕惠63个月定开债券	1.86	3.89	6.68	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	博时富洋一年定开债发起式	2.12	3.52	6.84	12.18	17.76
2360	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	3.15	4.81	12.18	12.45
2361	招商招恒纯债C	2.18	2.90	6.69	12.18	24.74
2362	中银聚享债券B	1.60	2.08	6.34	12.18	16.46
2363	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.25	3.30	5.78	12.17	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	永赢易弘债券	2.91	8.05	11.58	18.91	24.75
2162	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.16	4.93	8.56	-	24.75
2163	招商招恒纯债C	2.18	2.90	6.69	12.18	24.74
2164	博时恒乐债券A	3.65	17.01	21.19	-	24.72
2165	南方崇元纯债债券C	3.41	5.11	11.30	20.33	24.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21494.73	24.12%
26国开05	200.00	20371.09	22.86%
23国开05	125.00	13703.51	15.38%
23国开10	120.00	12944.28	14.52%
20国开15	80.00	8927.58	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103353.00	115.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1430	1.1427	1.1420	1.1419	1.1415
累计净值(元)	1.2401	1.2398	1.2391	1.2390	1.2386

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