招商招恒纯债C(002818)_最新动态

招商招恒纯债C002818CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1422 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2168

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15
债券型名次	2269	3724	5319	5280	4340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.01	3.45	7.15	12.21	22.17
债券型名次	5401	5024	4199	2400	2261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.35	0.70	0.14
2268	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
2269	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15
2270	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
2271	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
3723	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
3724	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15
3725	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3726	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.44	0.67	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	中银聚享债券B	-0.03	0.26	-0.29	-0.65	0.24
5318	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	-0.01	-0.30	-0.22	-0.05
5319	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15
5320	安信华享纯债A	-0.01	0.19	-0.31	-1.29	0.19
5321	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	宏利汇利债券A	0.02	0.42	0.11	-0.45	0.40
5279	英大安惠纯债C	0.01	0.26	-0.06	-0.45	0.23
5280	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15
5281	格林泓景债券C	0.02	0.17	0.17	-0.46	0.15
5282	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.01	0.26	-0.16	-0.47	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.26	0.51	0.15
4339	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
4340	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15
4341	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15
4342	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	广发汇富一年定期债券C	-1.01	7.25	13.19	-	38.61
5400	宏利交利债券C	-1.01	1.15	4.14	1.29	6.02
5401	招商招恒纯债C	-1.01	3.45	7.15	12.21	22.17
5402	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.02	9.33	16.92	-	21.15
5403	同泰恒兴纯债C	-1.03	4.74	8.28	15.29	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.45	5.73	-	6.94
5023	平安惠隆纯债C	-0.16	3.45	6.58	12.26	12.32
5024	招商招恒纯债C	-1.01	3.45	7.15	12.21	22.17
5025	长信稳航30天持有中短债债券C	1.41	3.44	7.48	-	8.24
5026	富荣富恒两年定开债	0.79	3.44	5.38	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.45	6.57	7.16	-	7.67
4198	天弘安利短债A	1.71	4.11	7.15	14.01	14.63
4199	招商招恒纯债C	-1.01	3.45	7.15	12.21	22.17
4200	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.21	4.38	7.15	-	7.95
4201	博时季季乐持有期债券C	1.35	3.70	7.14	13.01	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	格林泓远纯债A	3.55	8.29	12.33	12.21	19.15
2399	民生加银鑫元纯债债券C	-1.82	2.75	5.80	12.21	29.84
2400	招商招恒纯债C	-1.01	3.45	7.15	12.21	22.17
2401	国联安增鑫纯债C	1.40	3.65	6.21	12.19	18.31
2402	中欧可转债债券C	28.81	52.60	17.96	12.19	61.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	平安惠诚纯债	1.24	5.37	9.57	16.65	22.17
2260	圆信永丰瑞丰	4.46	8.84	13.31	-	22.17
2261	招商招恒纯债C	-1.01	3.45	7.15	12.21	22.17
2262	富国投资级信用债C	1.35	5.41	10.12	17.05	22.16
2263	招商招旭纯债D	0.94	5.63	11.59	20.63	22.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	190.00	19242.45	21.52%
20国开15	80.00	8760.80	9.80%
25国开11	80.00	8038.23	8.99%
25附息国债07	60.00	6115.98	6.84%
21国开05	50.00	5598.42	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71558.17	80.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1421	1.1421	1.1417	1.1420	1.1419
累计净值(元)	1.2167	1.2167	1.2163	1.2166	1.2165

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