招商招恒纯债C(002818)_最新动态

招商招恒纯债C002818CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.1479 0.0014(0.12%)

累计净值：1.2325

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王闯

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.51	1.29	1.15	1.53
债券型名次	679	627	606	3568	1797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.61	7.20	12.51	23.86
债券型名次	5150	4674	4074	2389	2194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.17	0.45	1.29	1.87	1.72
678	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	0.45	1.37	1.93	1.79
679	招商招恒纯债C	0.17	0.51	1.29	1.15	1.53
680	中信保诚景华C	0.17	0.48	1.63	1.91	2.19
681	中银荣享债券	0.17	0.39	0.86	1.18	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	信诚景瑞C	0.13	0.51	1.34	1.76	1.89
626	兴全恒鑫债券C	0.10	0.51	1.20	2.40	2.27
627	招商招恒纯债C	0.17	0.51	1.29	1.15	1.53
628	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.54	0.50	0.62	1.59	1.63
629	华润元大润泽债券A	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	永赢宏益债券C	0.07	0.39	1.29	2.27	2.13
605	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.17	0.45	1.29	1.87	1.72
606	招商招恒纯债C	0.17	0.51	1.29	1.15	1.53
607	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.12	0.40	1.28	1.63	1.68
608	长江乐丰纯债	0.07	0.36	1.28	1.88	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	招商安心收益债券C	0.06	0.25	0.82	1.15	1.15
3567	招商安盈债券C	0.06	-0.59	-0.94	1.15	0.58
3568	招商招恒纯债C	0.17	0.51	1.29	1.15	1.53
3569	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.27	0.65	1.15	1.10
3570	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	兴业裕华债券	0.08	0.34	0.95	1.67	1.53
1796	招商添锦1年定开债发起式	0.08	0.35	1.12	1.67	1.53
1797	招商招恒纯债C	0.17	0.51	1.29	1.15	1.53
1798	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
1799	中信保诚稳鸿A	0.14	0.47	1.21	1.29	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.63	3.81	8.10	13.10	13.73
5149	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.63	3.34	10.19	-	13.03
5150	招商招恒纯债C	0.63	3.61	7.20	12.51	23.86
5151	长信稳兴三个月定开债券A	0.62	4.28	8.04	-	8.85
5152	创金合信尊泰纯债	0.62	3.79	11.00	21.28	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	平安季享裕定开债C	3.03	3.61	3.86	4.47	12.07
4673	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4674	招商招恒纯债C	0.63	3.61	7.20	12.51	23.86
4675	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	3.60	6.78	12.79	29.70
4676	广发集益一年持有期债券C	2.24	3.60	2.09	-	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	长城嘉鑫两年定开债券A	1.97	4.57	7.20	-	18.38
4073	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.66	3.82	7.20	-	10.75
4074	招商招恒纯债C	0.63	3.61	7.20	12.51	23.86
4075	浙商惠裕纯债C	1.76	4.82	7.20	-	8.35
4076	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.71	3.89	7.20	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	金鹰添瑞中短债C	1.80	4.14	6.75	12.53	28.35
2388	博时裕泉纯债债券	1.79	3.83	6.33	12.51	30.39
2389	招商招恒纯债C	0.63	3.61	7.20	12.51	23.86
2390	中银聚享债券B	-0.28	2.89	6.14	12.50	15.36
2391	宏利聚利债券(LOF)	3.61	8.39	10.50	12.49	37.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.68	4.43	7.47	13.96	23.86
2193	前海联合泳辉纯债A	2.01	6.21	11.51	18.56	23.86
2194	招商招恒纯债C	0.63	3.61	7.20	12.51	23.86
2195	财通纯债债券C	1.50	3.95	9.90	14.18	23.85
2196	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.59	3.59	5.98	11.66	23.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21270.81	23.86%
24国开08	140.00	14294.31	16.04%
23国开10	120.00	13102.32	14.70%
20国开15	80.00	8843.39	9.92%
23国开05	75.00	8113.13	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111893.62	125.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1465	1.1459	1.1463	1.1465	1.1465
累计净值(元)	1.2311	1.2305	1.2309	1.2311	1.2311

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