招商招恒纯债C(002818)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14
债券型名次	3933	2487	1925	1579	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	6.80	8.93	14.10	21.45
债券型名次	2718	2173	2194	1967	1860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	招商招和39个月定开债	0.04	0.26	0.67	1.28	2.54
3932	招商招恒纯债A	0.04	0.27	0.73	1.75	3.38
3933	招商招恒纯债C	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14
3934	招商招恒纯债D	0.04	0.27	0.74	1.76	3.21
3935	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	招商添悦纯债C	0.05	0.26	0.65	1.66	3.46
2486	招商招和39个月定开债	0.04	0.26	0.67	1.28	2.54
2487	招商招恒纯债C	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14
2488	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.07	0.26	0.32	1.19	2.48
2489	浙商丰顺纯债债券	0.04	0.26	0.33	1.77	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	英大安旸纯债债券C	0.04	0.26	0.69	1.31	2.73
1924	招商添浩纯债A	0.05	0.25	0.69	1.57	2.86
1925	招商招恒纯债C	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14
1926	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.69	1.54	3.05
1927	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.69	1.41	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
1578	招商添悦纯债C	0.05	0.26	0.65	1.66	3.46
1579	招商招恒纯债C	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14
1580	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.12	0.57	1.66	3.67
1581	中融聚安定期开放债券	0.04	0.26	0.44	1.66	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	银河中债央企20债券指数	0.01	0.18	0.36	1.21	3.14
2700	招商添盈纯债C	0.03	0.25	0.41	1.31	3.14
2701	招商招恒纯债C	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14
2702	蜂巢丰远债券A	0.01	0.13	0.99	1.74	3.13
2703	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.25	0.31	1.12	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	英大安旸纯债债券A	3.63	0.00	0.00	-	5.78
2717	招商添润3个月定开债发起式A	3.63	6.83	10.26	17.65	28.17
2718	招商招恒纯债C	3.63	6.80	8.93	14.10	21.45
2719	中航瑞旭3个月定开债C	3.63	0.00	0.00	-	7.36
2720	中加中债-新综合债券指数发起式	3.63	6.31	0.00	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	永赢泰利债券A	3.81	6.80	8.63	11.35	12.08
2172	招商添锦1年定开债发起式	3.66	6.80	9.97	-	13.60
2173	招商招恒纯债C	3.63	6.80	8.93	14.10	21.45
2174	广发景源纯债C	3.89	6.79	9.27	17.38	33.87
2175	国联安中短债债券A	3.01	6.79	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	易方达中债1-3年国开行债券指数C	3.37	6.00	8.93	16.38	18.63
2193	招商享诚增强债券A	6.55	5.59	8.93	-	10.64
2194	招商招恒纯债C	3.63	6.80	8.93	14.10	21.45
2195	博时富瑞纯债债券A	3.15	6.22	8.92	17.89	36.18
2196	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.79	6.53	8.92	15.67	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	摩根纯债债券B	3.76	5.49	4.09	14.11	65.86
1966	易方达安源中短债债券C	2.44	5.27	7.38	14.10	15.59
1967	招商招恒纯债C	3.63	6.80	8.93	14.10	21.45
1968	南方纯元C	3.56	5.71	8.09	14.08	26.72
1969	平安乐享一年定开债A	2.11	4.51	6.70	14.07	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	博时富淳3个月定开债发起式	4.20	7.27	10.72	19.30	21.47
1859	华安安和债券A	4.25	8.99	12.83	21.45	21.47
1860	招商招恒纯债C	3.63	6.80	8.93	14.10	21.45
1861	蜂巢添鑫纯债A	5.02	7.82	11.34	18.20	21.44
1862	蜂巢添鑫纯债C	5.09	7.90	11.41	18.21	21.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	200.00	20503.92	16.79%
21国开03	170.00	17691.34	14.49%
21国开08	120.00	12255.94	10.04%
20国开10	110.00	11708.28	9.59%
20国开15	80.00	8996.63	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124259.89	101.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
累计净值(元)	1.210	1.210	1.209	1.210	1.210

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