招商招恒纯债C(002818)_最新动态

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主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.2269

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王闯

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.24	0.72	0.54	1.04
债券型名次	4897	3037	2400	4960	2765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	3.30	6.87	12.17	23.25
债券型名次	5236	4930	4283	2934	2228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	招商享利增强债券A	-0.05	0.94	-1.29	0.34	0.12
4896	招商招丰纯债C	-0.05	0.14	0.35	0.66	0.56
4897	招商招恒纯债C	-0.05	0.24	0.72	0.54	1.04
4898	招商招恒纯债D	-0.05	0.26	0.77	0.64	1.11
4899	招商招享纯债A	-0.05	0.06	0.45	0.71	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	招商添悦纯债D	-0.03	0.24	0.73	1.05	1.04
3036	招商添泽纯债C	-0.02	0.24	0.71	0.98	1.02
3037	招商招恒纯债C	-0.05	0.24	0.72	0.54	1.04
3038	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.03	0.24	0.65	1.03	0.91
3039	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.03	0.24	0.62	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	招商添悦纯债A	-0.03	0.23	0.72	1.05	1.04
2399	招商添韵3个月定开债C	-0.03	0.28	0.72	0.85	0.90
2400	招商招恒纯债C	-0.05	0.24	0.72	0.54	1.04
2401	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
2402	招商招通纯债C	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	易方达裕浙3个月定开债券	-0.04	0.22	0.53	0.54	0.84
4959	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4960	招商招恒纯债C	-0.05	0.24	0.72	0.54	1.04
4961	中融恒泽纯债A	-0.24	0.30	0.49	0.54	1.04
4962	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	招商添悦纯债A	-0.03	0.23	0.72	1.05	1.04
2764	招商添悦纯债D	-0.03	0.24	0.73	1.05	1.04
2765	招商招恒纯债C	-0.05	0.24	0.72	0.54	1.04
2766	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
2767	中融恒泽纯债A	-0.24	0.30	0.49	0.54	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	新华聚利E	0.12	0.12	0.12	-	0.12
5235	方正富邦富利纯债A	0.11	4.03	9.21	16.09	25.25
5236	招商招恒纯债C	0.11	3.30	6.87	12.17	23.25
5237	博时双月薪定期支付债券	0.10	3.03	7.32	18.19	110.05
5238	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.10	2.84	5.54	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	国投瑞银顺恒纯债债券	1.15	3.30	5.06	9.43	11.27
4929	永赢同利债券C	1.53	3.30	5.72	10.66	15.33
4930	招商招恒纯债C	0.11	3.30	6.87	12.17	23.25
4931	博时安悦短债C	1.40	3.29	6.75	-	7.92
4932	天弘同利债券(LOF)C	1.39	3.29	7.56	14.71	88.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	金鹰添瑞中短债C	2.01	4.17	6.87	12.60	28.13
4282	信澳汇享三个月定开债券C	0.21	3.35	6.87	-	8.10
4283	招商招恒纯债C	0.11	3.30	6.87	12.17	23.25
4284	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.42	5.66	6.86	-	-6.42
4285	交银稳鑫短债债券D	1.52	3.56	6.86	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	太平中债1-3年政策性金融债C	1.34	3.18	6.15	12.18	14.99
2933	前海开源乾利定期开放债券	1.17	3.40	6.35	12.17	20.43
2934	招商招恒纯债C	0.11	3.30	6.87	12.17	23.25
2935	海富通裕通30个月定开债券	1.75	4.08	6.48	12.16	16.47
2936	万家增强收益债券	6.21	6.39	9.17	12.16	239.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	兴银合盈债券C	2.06	4.79	8.70	16.39	23.27
2227	招商添旭3个月定开债发起式A	1.37	4.66	7.54	14.59	23.25
2228	招商招恒纯债C	0.11	3.30	6.87	12.17	23.25
2229	中银证券安誉债券C	2.11	4.67	8.00	11.58	23.24
2230	平安惠诚纯债	1.59	4.68	9.12	16.35	23.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21270.81	23.86%
24国开08	140.00	14294.31	16.04%
23国开10	120.00	13102.32	14.70%
20国开15	80.00	8843.39	9.92%
23国开05	75.00	8113.13	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111893.62	125.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1429	1.1434	1.1421	1.1412	1.1421
累计净值(元)	1.2275	1.2280	1.2267	1.2258	1.2267

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