招商招恒纯债C(002818)_最新动态

招商招恒纯债C002818CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1343 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2314

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招恒纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王闯

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.96	1.54	1.43
债券型名次	4867	1959	1287	2339	2137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	3.25	6.63	12.40	23.73
债券型名次	5153	4832	4294	2449	2207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	招商招丰纯债C	0.00	0.06	0.50	0.90	0.79
4866	招商招恒纯债A	0.00	0.20	1.01	1.64	1.53
4867	招商招恒纯债C	0.00	0.18	0.96	1.54	1.43
4868	招商招恒纯债D	0.00	0.20	1.02	1.64	1.53
4869	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.94	1.75	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.18	0.79	1.44	1.31
1958	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.81	1.20	1.13
1959	招商招恒纯债C	0.00	0.18	0.96	1.54	1.43
1960	招商招华纯债C	0.03	0.18	1.02	2.03	1.81
1961	招商招祥纯债A	0.03	0.18	0.94	1.66	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	天弘季季兴三个月定开C	-0.19	0.29	0.96	1.72	1.63
1286	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.96	2.04	1.80
1287	招商招恒纯债C	0.00	0.18	0.96	1.54	1.43
1288	中金金元A	0.02	0.24	0.96	1.92	1.78
1289	中银乐享债券	0.02	0.17	0.96	1.88	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	兴全磐稳增利债券A	0.48	-0.51	-0.39	1.54	1.08
2338	易方达信用债债券C	0.04	0.14	0.72	1.54	1.40
2339	招商招恒纯债C	0.00	0.18	0.96	1.54	1.43
2340	浙商惠南纯债	-0.03	0.33	0.99	1.54	1.37
2341	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.16	0.84	1.54	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	银华纯债信用债券(LOF)	0.02	0.14	0.77	1.62	1.43
2136	永赢润益债券A	0.03	0.15	0.98	1.49	1.43
2137	招商招恒纯债C	0.00	0.18	0.96	1.54	1.43
2138	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.20	0.95	1.55	1.43
2139	中加优选中高等级债券C	-0.06	0.18	0.89	1.61	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	南方启元A	0.41	3.86	7.62	14.12	45.53
5152	永赢恒益债券	0.41	5.67	10.40	19.33	34.85
5153	招商招恒纯债C	0.41	3.25	6.63	12.40	23.73
5154	宏利添盈两年定开债券C	0.40	1.02	1.31	-	1.31
5155	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	前海开源1-3年国开债A	2.03	3.25	6.04	9.77	14.91
4831	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.25	5.66	-	7.47
4832	招商招恒纯债C	0.41	3.25	6.63	12.40	23.73
4833	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	10.99	14.14
4834	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.33	3.24	5.75	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	新华纯债添利债券C	1.52	3.33	6.63	10.47	67.41
4293	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.69	3.79	6.63	-	14.32
4294	招商招恒纯债C	0.41	3.25	6.63	12.40	23.73
4295	东吴悦秀纯债C	0.58	3.41	6.62	12.57	24.50
4296	华商瑞丰短债债券A	1.14	3.30	6.62	12.97	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	天弘安利短债C	1.67	3.40	6.15	12.41	14.78
2448	万家鑫盛纯债A	1.67	3.46	5.90	12.40	18.29
2449	招商招恒纯债C	0.41	3.25	6.63	12.40	23.73
2450	海富通瑞利债券	1.67	3.60	6.25	12.39	31.51
2451	汇安中短债债券C	1.28	2.83	5.61	12.39	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	南方1-3年国开债C	1.33	4.40	7.66	13.89	23.74
2206	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.95	3.65	5.43	-	23.73
2207	招商招恒纯债C	0.41	3.25	6.63	12.40	23.73
2208	朱雀安鑫回报C	3.84	6.00	7.01	10.53	23.71
2209	财通资管鸿利中短债债券C	1.52	3.59	7.04	14.37	23.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21270.81	23.86%
24国开08	140.00	14294.31	16.04%
23国开10	120.00	13102.32	14.70%
20国开15	80.00	8843.39	9.92%
23国开05	75.00	8113.13	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111893.62	125.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1343	1.1338	1.1346	1.1356	1.1365
累计净值(元)	1.2314	1.2309	1.2317	1.2327	1.2336

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。