招商招恒纯债C(002818)_最新动态

招商招恒纯债C002818CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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累计净值：1.2363

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王闯

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
债券型名次	4425	2118	965	1050	1669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	2.84	6.91	11.96	24.27
债券型名次	4787	4907	4015	2377	2170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
4424	招商招恒纯债A	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
4425	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
4426	招商招恒纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
4427	中航瑞智纯债C	-0.01	0.22	0.44	0.96	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
2117	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
2118	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
2119	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
2120	浙商惠裕纯债A	0.01	0.19	0.67	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.02	0.35	0.77	1.63	1.95
964	兴全稳泰债券A	0.02	0.23	0.77	2.18	2.84
965	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
966	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81
967	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.77	1.77	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	永赢宏益债券A	0.02	0.19	0.65	1.70	2.11
1049	招商添锦1年定开债发起式	0.01	0.20	0.70	1.70	1.92
1050	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
1051	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.70	2.02
1052	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.14	0.67	1.70	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	永赢恒益债券	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87
1668	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
1669	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
1670	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87
1671	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.12	3.42	7.86	13.05	14.59
4786	招商安华债券D	1.12	7.71	6.42	-	10.12
4787	招商招恒纯债C	1.12	2.84	6.91	11.96	24.27
4788	安信尊享添益债券C	1.11	5.15	4.95	7.08	16.12
4789	博时安盈债券C	1.11	2.71	5.49	10.62	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.84	5.27	10.37	19.54
4906	易方达裕浙3个月定开债券	0.92	2.84	6.71	-	7.01
4907	招商招恒纯债C	1.12	2.84	6.91	11.96	24.27
4908	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.84	5.09	-	7.70
4909	博时双月薪定期支付债券	1.02	2.83	6.90	-	111.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	融通增益债券A/B	1.81	3.75	6.91	30.34	58.47
4014	天治鑫祥利率债债券A	1.51	3.63	6.91	-	7.04
4015	招商招恒纯债C	1.12	2.84	6.91	11.96	24.27
4016	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89
4017	中加颐享纯债债券A	1.37	3.63	6.91	12.69	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	中银聚享债券B	0.41	2.02	5.90	11.97	15.97
2376	银河睿嘉债券C	1.58	4.52	6.88	11.96	17.35
2377	招商招恒纯债C	1.12	2.84	6.91	11.96	24.27
2378	申万菱信合利纯债C	1.77	3.76	6.74	11.95	15.45
2379	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.80	4.11	6.54	11.95	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.87	3.97	7.06	13.34	24.27
2169	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.40	4.74	10.05	19.22	24.27
2170	招商招恒纯债C	1.12	2.84	6.91	11.96	24.27
2171	博时中债3-5政金债指数A	2.12	4.78	10.27	17.81	24.26
2172	德邦德瑞一年定开债	2.05	4.35	10.01	17.16	24.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21494.73	24.12%
26国开05	200.00	20371.09	22.86%
23国开05	125.00	13703.51	15.38%
23国开10	120.00	12944.28	14.52%
20国开15	80.00	8927.58	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103353.00	115.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1393	1.1389	1.1380	1.1378	1.1380
累计净值(元)	1.2364	1.2360	1.2351	1.2349	1.2351

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