招商招恒纯债C(002818)_最新动态

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跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1404 -0.0015(-0.13%)

累计净值：1.2150

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.56	0.09	-1.02	-1.13
债券型名次	3349	4956	4774	5314	5373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.58	4.01	7.36	12.56	21.97
债券型名次	5392	4876	4057	2315	2201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	招商招和39个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.33	2.75
3348	招商招恒纯债A	0.05	-0.54	0.12	-0.93	-0.96
3349	招商招恒纯债C	0.05	-0.56	0.09	-1.02	-1.13
3350	招商招恒纯债D	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40
3351	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.57	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	银河银信添利债券B	0.05	-0.56	-0.28	1.02	2.65
4955	招商享利增强债券C	0.17	-0.56	0.05	1.96	3.37
4956	招商招恒纯债C	0.05	-0.56	0.09	-1.02	-1.13
4957	浙商汇金兴利增强债券A	0.32	-0.56	0.37	6.37	7.77
4958	中银双利债券A	-0.01	-0.56	0.20	5.66	12.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	易米和丰债券C	0.06	-0.35	0.09	-0.81	-1.09
4773	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4774	招商招恒纯债C	0.05	-0.56	0.09	-1.02	-1.13
4775	中加颐合纯债债券C	0.11	-0.06	0.09	-0.25	0.48
4776	中欧稳鑫180天持有债券C	0.09	-0.26	0.09	1.31	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.01	-0.01	-1.02	0.96
5313	永赢伟益债券	0.12	-0.52	-0.08	-1.02	-0.31
5314	招商招恒纯债C	0.05	-0.56	0.09	-1.02	-1.13
5315	红塔红土瑞景纯债C	0.00	-0.76	-0.34	-1.04	0.19
5316	永赢久利债券	0.12	-0.64	-0.22	-1.04	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	-0.77	-0.65	-1.66	-1.12
5372	江信聚福	-0.08	-2.08	0.11	-2.35	-1.13
5373	招商招恒纯债C	0.05	-0.56	0.09	-1.02	-1.13
5374	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5375	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.21	-0.92	-0.52	-1.10	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	方正富邦富利纯债C	-0.56	4.91	9.10	14.86	21.53
5391	南方贺元利率债C	-0.56	3.87	6.30	12.89	16.94
5392	招商招恒纯债C	-0.58	4.01	7.36	12.56	21.97
5393	华宝安融六个月持有期债券C	-0.61	1.93	0.00	-	0.95
5394	永赢通益债券C	-0.61	2.00	2.74	15.90	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.02	4.01	6.13	-	13.45
4875	易方达安悦超短债债券F	1.50	4.01	6.89	12.62	19.57
4876	招商招恒纯债C	-0.58	4.01	7.36	12.56	21.97
4877	招商招景纯债D	1.32	4.01	6.48	-	9.88
4878	中泰蓝月短债A	1.81	4.01	6.33	12.07	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	江信洪福	-1.26	2.76	7.36	17.89	39.63
4056	摩根瑞泰定开债C	2.59	5.02	7.36	-	13.84
4057	招商招恒纯债C	-0.58	4.01	7.36	12.56	21.97
4058	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4059	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.56	4.51	7.35	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	国联安增鑫纯债C	1.32	3.95	6.48	12.56	18.03
2314	兴业优债增利债券C	0.91	4.80	7.11	12.56	14.06
2315	招商招恒纯债C	-0.58	4.01	7.36	12.56	21.97
2316	中欧短债债券C	1.49	4.43	7.19	12.56	19.34
2317	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.90	4.03	6.64	12.55	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.80	7.80	11.85	20.45	21.98
2200	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.94	-	21.97
2201	招商招恒纯债C	-0.58	4.01	7.36	12.56	21.97
2202	蜂巢丰瑞债券A	2.73	8.24	11.81	-	21.95
2203	山西证券裕丰一年定开发起式	2.87	8.44	11.92	-	21.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	310.00	33057.36	19.30%
21国开05	200.00	22267.17	13.00%
25国开15	180.00	17586.84	10.27%
21国开15	150.00	16031.08	9.36%
20国开10	140.00	14925.25	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206049.20	120.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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07-18招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1419	1.1410	1.1403	1.1395	1.1398
累计净值(元)	1.2165	1.2156	1.2149	1.2141	1.2144

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