招商招恒纯债C(002818)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.2352

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王闯

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77
债券型名次	649	1828	929	991	1573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	3.41	6.89	12.37	24.15
债券型名次	5029	4688	4136	2859	2172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	永赢荣益债券A	0.10	0.09	0.54	1.35	1.35
648	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
649	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77
650	招商招恒纯债D	0.10	0.17	1.00	2.08	1.88
651	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
1827	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.14	0.62	1.27	1.26
1828	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77
1829	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
1830	招商招景纯债D	0.04	0.14	0.48	1.07	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.13	0.95	2.11	1.95
928	永赢盛益债券C	0.14	0.18	0.95	2.04	1.84
929	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77
930	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
931	中融聚业定期开放债券	0.11	0.11	0.95	2.38	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	永赢盈益债券A	0.08	0.20	0.81	1.97	1.90
990	招商添利两年债券	0.12	0.18	3.35	1.97	1.97
991	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77
992	中融聚商定期开放债券	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
993	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.95	1.97	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1572	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77
1573	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77
1574	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.13	0.72	1.71	1.77
1575	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.02	0.18	0.16	1.39	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	平安惠安债券	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18
5028	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
5029	招商招恒纯债C	0.52	3.41	6.89	12.37	24.15
5030	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26
5031	国联安添益增长债券A	0.51	6.56	6.41	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	平安元和90天滚动持有短债C	1.40	3.41	6.21	-	10.78
4687	西部利得合赢债券C	0.88	3.41	6.70	13.83	28.54
4688	招商招恒纯债C	0.52	3.41	6.89	12.37	24.15
4689	安信鑫日享中短债C	1.78	3.40	6.58	12.49	19.96
4690	长信稳兴三个月定开债券A	0.00	3.40	7.10	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	浦银普瑞A	1.73	4.23	6.89	13.29	21.94
4135	银河丰泰3个月定开债券	0.93	3.40	6.89	13.91	24.48
4136	招商招恒纯债C	0.52	3.41	6.89	12.37	24.15
4137	创金合信恒兴中短债债券C	1.50	3.78	6.88	13.88	26.33
4138	东海祥苏短债C	1.19	3.46	6.88	15.80	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	泰康润和两年定开债券	1.60	3.97	6.32	12.37	17.23
2858	银河睿嘉债券C	1.56	4.73	7.00	12.37	17.33
2859	招商招恒纯债C	0.52	3.41	6.89	12.37	24.15
2860	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	12.37	36.15
2861	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.64	3.91	6.64	12.36	57.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	博时中债3-5政金债指数A	1.73	5.71	10.45	18.66	24.17
2171	长盛安鑫中短债A	2.34	4.41	7.78	15.33	24.16
2172	招商招恒纯债C	0.52	3.41	6.89	12.37	24.15
2173	长城久悦债券C	24.17	43.67	24.08	-	24.12
2174	华宝双债增强债券A	11.05	21.61	17.36	22.81	24.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21270.81	23.86%
24国开08	140.00	14294.31	16.04%
23国开10	120.00	13102.32	14.70%
20国开15	80.00	8843.39	9.92%
23国开05	75.00	8113.13	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111893.62	125.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1379	1.1379	1.1370	1.1371	1.1366
累计净值(元)	1.2350	1.2350	1.2341	1.2342	1.2337

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