招商招恒纯债C(002818)_最新动态

招商招恒纯债C002818CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王闯

2026-09-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
债券型名次	249	475	1144	865	1129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	3.36	7.03	12.62	25.22
债券型名次	2287	4625	4041	2698	2096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17
248	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
249	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
250	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
251	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.24	0.56	1.26	2.06	3.27
474	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
475	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
476	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
477	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
1143	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
1144	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
1145	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
1146	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.18	0.51	0.88	1.50	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	永赢增益债券A	0.16	0.47	0.99	1.73	2.54
864	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
865	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
866	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
867	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1128	永赢润益债券C	0.17	0.46	1.03	1.78	2.65
1129	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
1130	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65
1131	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.20	0.73	1.13	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
2286	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
2287	招商招恒纯债C	2.61	3.36	7.03	12.62	25.22
2288	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
2289	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	添富短债债券A	1.51	3.36	5.93	11.06	22.14
4624	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
4625	招商招恒纯债C	2.61	3.36	7.03	12.62	25.22
4626	中金金利C	0.81	3.36	4.97	9.80	28.71
4627	中融季季红定期开放债券C	2.14	3.36	7.87	14.23	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.88	3.79	7.03	-	12.40
4040	西部利得合赢债券A	1.74	3.30	7.03	13.45	31.59
4041	招商招恒纯债C	2.61	3.36	7.03	12.62	25.22
4042	泓德裕瑞三年定开债券	2.03	4.55	7.03	12.09	15.43
4043	长江聚利债券型C	-4.40	2.61	7.02	-	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	申万菱信合利纯债A	2.05	4.41	7.38	12.62	16.65
2697	银河天盈中短债C	1.53	3.99	7.39	12.62	20.03
2698	招商招恒纯债C	2.61	3.36	7.03	12.62	25.22
2699	财通裕惠63个月定开债券	1.86	3.83	6.65	12.61	17.47
2700	华夏鼎泓债券C	2.07	7.63	12.66	12.61	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24
2095	平安合盛定开债	2.31	4.35	7.68	16.22	25.24
2096	招商招恒纯债C	2.61	3.36	7.03	12.62	25.22
2097	广发可转债债券E	-8.28	20.40	16.08	-6.85	25.20
2098	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21494.73	24.12%
26国开05	200.00	20371.09	22.86%
23国开05	125.00	13703.51	15.38%
23国开10	120.00	12944.28	14.52%
20国开15	80.00	8927.58	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103353.00	115.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1447	1.1431	1.1427	1.1411	1.1402
累计净值(元)	1.2453	1.2437	1.2433	1.2417	1.2408

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