招商招恒纯债C(002818)_规模评级

招商招恒纯债C002818CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.63	0.68	0.02	0.02	-0.00	0.00	-0.20
总份额	1.73	1.10	0.42	0.40	0.38	0.38	0.38
季度总申购份额	0.64	0.70	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.02	0.03	0.00	0.01	0.00	0.20

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商招恒纯债C基金规模在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平

5444	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
5445	招商添裕纯债C	0.00	1.96	-	-	0.11
5446	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
5447	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5448	招商添泽纯债C	0.00	0.55	0.22	0.23	0.01
5449	招商招财通理财债券C	0.00	30060.15	-	-	-
5450	招商招丰纯债C	0.00	3.26	-	0.52	-
5451	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
5452	招商招恒纯债D	0.00	6.35	-0.23	3.94	4.18
5453	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
5454	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
5455	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5456	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
5457	招商招顺纯债C	0.00	4.34	-	-	1.02
5458	招商招顺纯债D	0.00	150024.84	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商招恒纯债C基金规模在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平

5309	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
5310	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.93	-	-	-
5311	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5312	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	1.87	0.17	0.42	0.25
5313	东方臻善纯债债券C	0.00	1.86	0.04	0.64	0.60
5314	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.00	-
5315	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.78	-	0.00	-
5316	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
5317	平安惠禧纯债C	0.00	1.71	-	-	-
5318	博远增益纯债债券C	0.00	1.70	-	-	0.01
5319	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
5320	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-	0.00	-
5321	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
5322	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.59	-	0.01	-
5323	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商招恒纯债C基金规模在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49473.98	0.69	1.71	1.02
1489	国联安增鑫纯债A	11.42	104806.42	0.67	0.67	0.00
1490	银河增利债券A	0.08	518.74	0.66	1.15	0.49
1491	中金金元A	83.95	804402.69	0.66	60.65	59.99
1492	博时安丰18个月定开债C	0.02	224.01	0.64	0.66	0.02
1493	南华瑞扬纯债C	0.03	262.54	0.64	34.47	33.83
1494	博时聚润纯债债券	10.24	98613.02	0.63	0.73	0.10
1495	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
1496	博时裕泉纯债债券	52.73	473072.94	0.60	2.82	2.22
1497	南方昭元债券C	0.00	0.58	0.57	75.36	74.79
1498	海富通聚利债券	30.91	270838.38	0.53	0.54	0.01
1499	西部利得合赢债券A	20.34	191026.24	0.51	2.51	1.99
1500	信诚稳瑞A	21.70	200388.11	0.45	0.59	0.14
1501	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
1502	金鹰添益3个月定开债	17.71	158893.29	0.41	0.98	0.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商招恒纯债C基金规模在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平

3948	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	13.18	127836.32	-	0.70	-
3949	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1039.65	-	0.69	-
3950	国联安增鑫纯债A	11.42	104806.42	0.67	0.67	0.00
3951	博时安丰18个月定开债C	0.02	224.01	0.64	0.66	0.02
3952	创金合信益久9个月持有期债券A	0.30	2748.05	-1956.93	0.64	1957.56
3953	创金合信尊泓债券C	0.00	0.56	0.07	0.64	0.56
3954	东方臻善纯债债券C	0.00	1.86	0.04	0.64	0.60
3955	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
3956	中信保诚稳益债券A	15.96	149912.86	-0.13	0.63	0.76
3957	恒生前海恒源丰利债券A	10.05	80290.67	-1.79	0.62	2.41
3958	华富恒利债券A	0.10	914.69	-30.37	0.62	30.99
3959	浙商惠南纯债	21.38	199497.60	-1.00	0.62	1.62
3960	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.36	-1.62	0.62	2.24
3961	嘉合磐恒债券A	0.52	5048.57	-13547.40	0.61	13548.01
3962	交银境尚收益债券C	0.00	6.33	-0.45	0.61	1.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商招恒纯债C基金规模在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平

4342	银河庭芳3个月定开债券	21.54	193760.92	-	-	0.01
4343	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
4344	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4345	永赢轩益债券	31.11	299031.00	-	-	0.01
4346	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
4347	招商添泽纯债C	0.00	0.55	0.22	0.23	0.01
4348	招商添琪3个月定开债发起式A	23.13	216963.11	-	-	0.01
4349	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
4350	浙商丰顺纯债债券	9.33	88257.43	473.16	473.18	0.01
4351	浙商惠泉3个月定开A	6.18	58502.65	-	-	0.01
4352	中加博裕纯债债券	10.55	98396.46	-	-	0.01
4353	中加丰享纯债债券	61.33	607158.48	1.00	1.01	0.01
4354	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
4355	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
4356	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

123

89.2300

0.00%

100.00%

2023-12-31

125

31.9500

0.00%

100.00%

2023-06-30

128

29.6800

0.00%

100.00%

2022-12-31

131

44.3500

0.00%

100.00%

2022-06-30

131

44.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	123	89.2300	1.10	100.00
2023-12-31	125	31.9500	0.40	100.00
2023-06-30	128	29.6800	0.38	100.00
2022-12-31	131	44.3500	0.58	100.00
2022-06-30	131	44.3500	0.58	100.00

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