招商招恒纯债C(002818)_规模评级

招商招恒纯债C002818CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.01	0.02	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-68.41	-325.74	-122.90	631.02	-0.10	0.63	0.68
总份额	115.60	184.01	509.75	632.65	1.63	1.73	1.10
季度总申购份额	9.58	87.78	739.31	728.51	0.41	0.64	0.70
季度总赎回份额	77.99	413.52	862.21	97.49	0.51	0.01	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招恒纯债C基金规模在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平

5052	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
5053	银河君怡债券	0.01	60.91	-86634.29	78.13	86712.42
5054	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5055	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
5056	圆信永丰兴融C	0.01	126.73	-	-	16.95
5057	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
5058	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-4.81	137.06	141.87
5059	招商招恒纯债C	0.01	115.60	113.97	1565.18	1451.22
5060	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
5061	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
5062	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
5063	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
5064	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	109.40	25803.93	25694.53
5065	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
5066	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	70.40	-118.02	19.63	137.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招恒纯债C基金规模在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平

4976	前海联合泰瑞纯债A	0.01	118.84	59.90	147.30	87.40
4977	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	118.21	41.89	478.05	436.16
4978	东海祥瑞C	0.01	118.20	50.37	135.17	84.80
4979	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	118.20	-29.79	15.50	45.29
4980	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	65.53	116.39	50.85
4981	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
4982	南方旭元C	0.01	116.19	-58.23	185.47	243.70
4983	招商招恒纯债C	0.01	115.60	113.97	1565.18	1451.22
4984	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
4985	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	114.23	-60.61	633.45	694.05
4986	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
4987	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4988	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
4989	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
4990	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商招恒纯债C基金规模在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	宝盈融源可转债债券A	0.63	4007.11	124.07	921.60	797.54
1958	南方华元C	0.02	131.18	123.91	2347.65	2223.74
1959	平安中短债债券E	1.10	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
1960	中海增强收益债券A	0.05	426.77	120.83	244.06	123.22
1961	富国收益增强债券C	0.33	2471.94	120.05	3720.06	3600.01
1962	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	119.67	775.61	655.94
1963	国投瑞银顺立纯债债券	24.84	231947.37	114.09	117.00	2.91
1964	招商招恒纯债C	0.01	115.60	113.97	1565.18	1451.22
1965	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	526.19	113.48	370.63	257.15
1966	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	109.40	25803.93	25694.53
1967	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1148.11	107.80	376.67	268.87
1968	工银瑞福纯债债券A	10.64	88610.04	107.25	419.94	312.69
1969	中欧润逸债券	80.59	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
1970	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
1971	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招恒纯债C基金规模在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平

2734	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.84	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09
2735	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2736	大成月添利债券A	0.37	3305.94	1046.89	1592.87	545.98
2737	招商资管智远增利债券C	0.08	667.33	-333.20	1590.02	1923.21
2738	财通资管双盈债券发起式C	0.14	1307.37	1202.85	1582.64	379.79
2739	兴全恒鑫债券A	15.80	138059.12	-11321.12	1580.36	12901.48
2740	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	5.86	49534.02	-12149.77	1577.58	13727.35
2741	招商招恒纯债C	0.01	115.60	113.97	1565.18	1451.22
2742	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.71	15646.81	-3298.94	1562.51	4861.46
2743	南方初元中短债C	4.20	35797.50	-3665.45	1556.54	5221.99
2744	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-92.14	1543.06	1635.19
2745	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2746	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.29	20396.00	-1367.87	1522.75	2890.62
2747	国富恒利债券(LOF)A	1.48	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
2748	汇添富稳航30天持有债券A	3.72	34478.99	-4007.61	1514.49	5522.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招恒纯债C基金规模在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平

2988	方正富邦富利纯债A	19.63	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
2989	万家可转债债券C	0.28	1852.12	1240.91	2709.19	1468.28
2990	华润元大双鑫债券C	1.67	12599.58	1717.20	3183.45	1466.25
2991	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	4749.69	6213.08	1463.39
2992	南方纯元C	0.18	1793.15	1401.88	2862.03	1460.15
2993	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
2994	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
2995	招商招恒纯债C	0.01	115.60	113.97	1565.18	1451.22
2996	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
2997	汇安永利30天持有期短债C	0.27	2488.63	-573.94	875.24	1449.17
2998	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
2999	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3000	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.45	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
3001	南方惠利6个月定开债券C	1.20	9759.39	-1251.47	183.45	1434.93
3002	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.03	1687.61	991.34	2423.99	1432.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

623

1855.5300

0.00%

100.00%

2025-06-30

1538

3314.3800

0.00%

100.00%

2024-12-31

114

143.0600

0.00%

100.00%

2024-06-30

123

89.2300

0.00%

100.00%

2023-12-31

125

31.9500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	623	1855.5300	115.60	100.00
2025-06-30	1538	3314.3800	509.75	100.00
2024-12-31	114	143.0600	1.63	100.00
2024-06-30	123	89.2300	1.10	100.00
2023-12-31	125	31.9500	0.40	100.00

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