招商招恒纯债C(002818)_规模评级

招商招恒纯债C002818CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.02	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-68.41	-325.74	-122.90	631.02	-0.10	0.63	0.68
总份额	115.60	184.01	509.75	632.65	1.63	1.73	1.10
季度总申购份额	9.58	87.78	739.31	728.51	0.41	0.64	0.70
季度总赎回份额	77.99	413.52	862.21	97.49	0.51	0.01	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招恒纯债C基金规模在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平

5064	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
5065	银河君怡债券	0.01	60.91	-86640.41	41.25	86681.67
5066	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5067	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
5068	圆信永丰兴融C	0.01	126.73	-	-	16.95
5069	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
5070	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-16.03	7.79	23.82
5071	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
5072	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
5073	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
5074	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
5075	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
5076	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	-55.86	196.89	252.75
5077	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
5078	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	106.73	-90.15	12.55	102.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招恒纯债C基金规模在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平

4989	前海联合泰瑞纯债A	0.01	118.84	59.90	147.30	87.40
4990	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	118.21	-21.74	25.58	47.32
4991	东海祥瑞C	0.01	118.20	-4.66	2.34	7.00
4992	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	118.20	-29.79	15.50	45.29
4993	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
4994	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
4995	南方旭元C	0.01	116.19	-58.23	185.47	243.70
4996	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
4997	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
4998	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	114.23	-60.61	633.45	694.05
4999	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
5000	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
5001	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
5002	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
5003	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招恒纯债C基金规模在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平

2134	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
2135	财通多利债券E	0.14	1272.37	-64.83	436.51	501.33
2136	前海开源鼎裕债券C	0.17	1560.20	-65.24	61.89	127.13
2137	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51
2138	易米和丰债券A	0.77	5942.86	-65.57	0.63	66.20
2139	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
2140	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
2141	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
2142	格林泓景债券C	0.00	16.59	-68.69	0.01	68.71
2143	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
2144	蜂巢添益纯债E	0.03	286.52	-71.13	168.19	239.32
2145	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
2146	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
2147	海富通瑞丰债券	2.56	20261.99	-73.80	18.05	91.85
2148	华宝安融六个月持有期债券C	0.19	1867.70	-73.96	0.62	74.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招恒纯债C基金规模在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平

3659	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
3660	平安季享裕定开债A	2.65	23596.90	-22651.67	9.82	22661.50
3661	海富通稳健添利债券A	10.00	84605.71	-33.84	9.80	43.64
3662	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
3663	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3664	中银证券中高等级债券A	7.92	77575.27	-87.23	9.68	96.91
3665	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
3666	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
3667	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
3668	东方臻善纯债债券A	8.04	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
3669	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3670	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3671	招商招怡纯债D	5.42	46582.64	1.82	9.46	7.64
3672	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3582.87	-37.35	9.36	46.71
3673	平安双盈添益债券A	0.20	1824.17	-330.86	9.36	340.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招恒纯债C基金规模在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平

3695	摩根纯债丰利债券A	0.04	406.39	-63.48	17.85	81.33
3696	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	625.27	84.02	164.61	80.59
3697	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3698	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	985.54	-	-	79.99
3699	交银双利债券A/B	17.07	129880.65	23167.44	23246.89	79.45
3700	汇安短债债券A	0.41	3746.64	2747.89	2826.21	78.33
3701	山西证券裕享增强发起式C	0.03	233.34	-44.76	33.42	78.18
3702	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
3703	中信保诚景丰C	0.04	394.80	-18.27	59.72	77.99
3704	淳厚中短债A	0.07	671.87	-31.57	46.04	77.61
3705	融通收益增强债券A	2.01	16758.36	11291.44	11368.90	77.46
3706	银河强化债券	0.20	1786.46	-25.77	50.94	76.72
3707	信诚景瑞C	0.02	156.64	-61.93	14.22	76.15
3708	创金合信尊盛纯债债券	7.05	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
3709	华润元大润泽债券C	0.04	353.26	-	-	75.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1538

3314.3800

0.00%

100.00%

2024-12-31

114

143.0600

0.00%

100.00%

2024-06-30

123

89.2300

0.00%

100.00%

2023-12-31

125

31.9500

0.00%

100.00%

2023-06-30

128

29.6800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1538	3314.3800	509.75	100.00
2024-12-31	114	143.0600	1.63	100.00
2024-06-30	123	89.2300	1.10	100.00
2023-12-31	125	31.9500	0.40	100.00
2023-06-30	128	29.6800	0.38	100.00

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