我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
7111.60 |
9237.41 |
4976.35 |
9424.03 |
3165.59 |
本期利润(万元) |
2888.72 |
15055.44 |
6886.02 |
14101.70 |
2053.52 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37006.69 |
0.00 |
18805.11 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
649351.65 |
625777.15 |
542204.99 |
432861.57 |
275208.91 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.31 |
0.00 |
39.31 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
65.61 |
888.82 |
526.24 |
1446.41 |
463.30 |
交易性金融资产(万元) |
882461.86 |
566732.61 |
498133.24 |
389430.50 |
354482.37 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
879433.75 |
563762.98 |
495088.58 |
389430.50 |
354482.37 |
应付管理人报酬(万元) |
205.72 |
114.40 |
104.94 |
90.38 |
78.29 |
应付托管费(万元) |
68.57 |
38.13 |
34.98 |
30.13 |
26.10 |
资产总计(万元) |
888384.99 |
592232.14 |
499700.41 |
391141.79 |
362414.70 |
负债合计(万元) |
802.44 |
25779.30 |
85653.66 |
43361.85 |
22349.48 |
所有者权益合计(万元) |
887582.55 |
566452.84 |
414046.75 |
347779.95 |
340065.22 |
未分配利润(万元) |
85679.19 |
40278.14 |
21369.81 |
6672.63 |
10952.80 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
186.86 |
76.97 |
13.62 |
136.16 |
27.99 |
投资收益(万元) |
13642.72 |
16386.05 |
7534.25 |
15232.29 |
8279.40 |
公允价值变动收益(万元) |
7694.22 |
6935.90 |
5944.58 |
-8004.70 |
-1508.95 |
其它收入(万元) |
202.18 |
255.52 |
111.23 |
313.84 |
0.00 |
收入合计(万元) |
21725.97 |
23654.45 |
13603.68 |
7677.60 |
6798.45 |
管理人报酬(万元) |
1076.15 |
1151.14 |
539.01 |
1121.54 |
474.40 |
托管费(万元) |
358.72 |
383.71 |
179.67 |
373.85 |
158.13 |
其它费用(万元) |
15.91 |
30.83 |
14.88 |
27.37 |
12.64 |
费用合计(万元) |
1752.37 |
3248.13 |
1684.53 |
2615.22 |
1463.36 |
利润总额(万元) |
19973.61 |
20406.32 |
11919.15 |
5062.38 |
5335.09 |
净利润(万元) |
19973.61 |
20406.32 |
11919.15 |
5062.38 |
5335.09 |