我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 7111.60 9237.41 4976.35 9424.03 3165.59
本期利润(万元) 2888.72 15055.44 6886.02 14101.70 2053.52
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.02 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.80 0.00 5.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 37006.69 0.00 18805.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 649351.65 625777.15 542204.99 432861.57 275208.91
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.09 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 2.87 0.00 5.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 43.31 0.00 39.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 65.61 888.82 526.24 1446.41 463.30
交易性金融资产(万元) 882461.86 566732.61 498133.24 389430.50 354482.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 879433.75 563762.98 495088.58 389430.50 354482.37
应付管理人报酬(万元) 205.72 114.40 104.94 90.38 78.29
应付托管费(万元) 68.57 38.13 34.98 30.13 26.10
资产总计(万元) 888384.99 592232.14 499700.41 391141.79 362414.70
负债合计(万元) 802.44 25779.30 85653.66 43361.85 22349.48
所有者权益合计(万元) 887582.55 566452.84 414046.75 347779.95 340065.22
未分配利润(万元) 85679.19 40278.14 21369.81 6672.63 10952.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 186.86 76.97 13.62 136.16 27.99
投资收益(万元) 13642.72 16386.05 7534.25 15232.29 8279.40
公允价值变动收益(万元) 7694.22 6935.90 5944.58 -8004.70 -1508.95
其它收入(万元) 202.18 255.52 111.23 313.84 0.00
收入合计(万元) 21725.97 23654.45 13603.68 7677.60 6798.45
管理人报酬(万元) 1076.15 1151.14 539.01 1121.54 474.40
托管费(万元) 358.72 383.71 179.67 373.85 158.13
其它费用(万元) 15.91 30.83 14.88 27.37 12.64
费用合计(万元) 1752.37 3248.13 1684.53 2615.22 1463.36
利润总额(万元) 19973.61 20406.32 11919.15 5062.38 5335.09
净利润(万元) 19973.61 20406.32 11919.15 5062.38 5335.09