招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.390

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：64.93亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24
债券型名次	2099	1818	1754	823	939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.96	9.20	13.37	25.50	45.22
债券型名次	828	415	253	206	578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	招商招裕纯债C	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2098	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2099	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24
2100	招商招悦纯债C	0.07	0.29	0.71	1.98	4.07
2101	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.07	0.26	0.32	1.19	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	招商添逸1年定开债	0.05	0.30	0.51	1.45	2.64
1817	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01
1818	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24
1819	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.30	0.56	1.60	3.80
1820	中金金誉债券	0.03	0.30	0.62	1.02	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.24	0.74	2.07	4.16
1753	招商招恒纯债D	0.04	0.27	0.74	1.76	3.21
1754	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24
1755	中加享润两年债券	0.12	0.33	0.74	1.33	2.17
1756	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.31	0.74	2.01	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.37	1.06	2.06	3.46
822	银河增利债券A	0.05	0.39	1.96	2.06	3.08
823	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24
824	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.06	2.06	3.49
825	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.31	0.85	2.06	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	鹏华丰禄债券	0.02	0.26	0.85	2.05	4.24
938	兴证全球招益债券A	0.17	0.80	3.21	1.87	4.24
939	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24
940	泓德裕康债券A	0.29	1.31	8.16	3.47	4.24
941	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.30	0.64	2.04	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	广发中债1-3年国开债指数A	4.96	7.91	11.25	18.30	22.24
827	易方达双债增强债券C	4.96	6.38	7.97	48.96	138.85
828	招商招悦纯债A	4.96	9.20	13.37	25.50	45.22
829	鑫元添利三个月定期开放债券	4.96	8.78	12.68	19.51	23.57
830	博远增强回报债券C	4.95	-4.41	-11.88	-4.74	-4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	永赢恒益债券	6.00	9.20	13.25	21.83	30.59
414	永赢惠益债券A	6.03	9.20	12.92	20.10	28.08
415	招商招悦纯债A	4.96	9.20	13.37	25.50	45.22
416	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.56	9.20	11.93	-	12.77
417	中航瑞晨87个月定开债A	4.52	9.20	14.19	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	东方稳健回报债券C	4.86	9.81	13.38	-	17.86
252	永赢盛益债券A	6.33	9.44	13.38	22.15	27.47
253	招商招悦纯债A	4.96	9.20	13.37	25.50	45.22
254	西部利得尊泰86个月定开债券	4.24	8.61	13.36	-	18.88
255	安信永盈一年定开债券	4.77	9.17	13.34	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	华富安福债券	5.15	2.05	-0.70	25.63	28.82
205	信澳信用债债券A	-0.97	-3.10	-2.19	25.57	60.35
206	招商招悦纯债A	4.96	9.20	13.37	25.50	45.22
207	圆信永丰兴融A	3.80	7.82	12.20	25.40	47.20
208	景顺长城景泰盈利纯债债券	5.07	9.27	13.47	25.38	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	鹏华永安定期开放债券	5.18	9.48	14.09	24.89	45.49
577	江信祺福A	7.16	10.95	10.89	30.51	45.25
578	招商招悦纯债A	4.96	9.20	13.37	25.50	45.22
579	富国收益增强债券C	-2.81	-7.91	-14.36	11.10	45.06
580	长江可转债债券A	1.14	-2.62	-5.78	37.81	44.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	350.00	36763.51	4.26%
24农发21	300.00	30033.04	3.48%
24成都农商银行CD029	250.00	24688.48	2.86%
22国开02	230.00	23422.05	2.71%
24农行永续债01	210.00	21541.11	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	289509.77	33.52%
企业债	174874.72	20.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
累计净值(元)	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389

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