招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1563 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4234

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.03亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.16	0.65	0.32	1.00
债券型名次	1395	3724	851	3644	3360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	8.08	13.78	24.78	49.50
债券型名次	2620	1286	536	231	636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	招商招裕纯债A	0.10	-0.04	0.53	0.39	1.12
1394	招商招裕纯债D	0.10	-0.04	0.54	0.39	1.13
1395	招商招悦纯债A	0.10	-0.16	0.65	0.32	1.00
1396	招商招悦纯债C	0.10	-0.17	0.60	0.23	0.82
1397	浙商惠隆39个月定开债	0.10	0.45	0.80	1.47	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	招商招诚半年定开债发起式	0.07	-0.16	0.28	0.32	0.85
3723	招商招华纯债C	0.12	-0.16	0.68	0.53	1.31
3724	招商招悦纯债A	0.10	-0.16	0.65	0.32	1.00
3725	中金浙金	0.07	-0.16	0.21	-0.22	0.18
3726	中融聚安定期开放债券	0.08	-0.16	0.37	-0.17	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	永赢元利债券A	0.11	0.01	0.65	0.12	0.39
850	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
851	招商招悦纯债A	0.10	-0.16	0.65	0.32	1.00
852	中银国有企业债C	0.12	-0.04	0.65	2.22	4.30
853	鑫元稳利债券	0.08	-0.07	0.65	0.59	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	招商添呈1年定开债	0.09	0.01	0.45	0.32	0.81
3643	招商招诚半年定开债发起式	0.07	-0.16	0.28	0.32	0.85
3644	招商招悦纯债A	0.10	-0.16	0.65	0.32	1.00
3645	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.05	0.49	0.32	0.85
3646	中金金元A	0.06	-0.21	0.39	0.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	-0.05	0.37	0.42	1.00
3359	招商招惠3个月定开债发起式A	0.08	-0.03	0.35	0.36	1.00
3360	招商招悦纯债A	0.10	-0.16	0.65	0.32	1.00
3361	鑫元承利定期开放	0.08	0.05	0.44	0.50	1.00
3362	博时富悦纯债A	0.11	-0.30	0.39	-0.00	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	圆信永丰兴益三个月定开债	1.64	5.74	8.43	-	8.09
2619	招商招丰纯债C	1.64	3.79	7.01	-	11.47
2620	招商招悦纯债A	1.64	8.08	13.78	24.78	49.50
2621	中加颐睿纯债债券C	1.64	5.55	9.51	16.60	26.77
2622	中信保诚嘉鸿债券A	1.64	5.34	8.80	17.26	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	华夏鼎通债券A	0.93	8.08	11.86	20.89	30.90
1285	农银金盈债券	1.82	8.08	12.57	21.87	28.61
1286	招商招悦纯债A	1.64	8.08	13.78	24.78	49.50
1287	泓德裕和纯债债券A	2.48	8.08	12.22	11.92	35.43
1288	蜂巢丰瑞债券C	2.68	8.07	11.61	-	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	博时裕坤3个月定开债发起式	2.19	5.93	13.78	-	43.52
535	天弘增益回报债券发起式A	1.68	12.13	13.78	16.99	59.39
536	招商招悦纯债A	1.64	8.08	13.78	24.78	49.50
537	国富恒丰一年持有期债券A	2.38	9.61	13.77	-	79.16
538	华商收益增强债券B	0.79	5.09	13.77	23.35	109.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	平安季开鑫定开债A	1.63	4.96	10.22	24.80	29.31
230	富国丰利增强债券	7.68	16.16	15.00	24.79	44.51
231	招商招悦纯债A	1.64	8.08	13.78	24.78	49.50
232	华泰保兴安悦	-1.23	15.75	18.45	24.76	29.68
233	长城定期开放债券A	3.64	14.37	19.06	24.64	89.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	7.71	11.16	18.15	49.68
635	华泰保兴尊合债券C	3.18	11.48	14.71	24.00	49.57
636	招商招悦纯债A	1.64	8.08	13.78	24.78	49.50
637	南方稳利1年持有债券C	0.97	4.83	9.98	18.34	49.38
638	东方红汇阳债券C	3.89	10.14	11.10	15.88	49.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	320.00	31697.24	5.15%
25农发21	240.00	24096.41	3.92%
25江苏银行永续债01BC	170.00	16929.45	2.75%
24泰康人寿永续债01	160.00	16098.97	2.62%
25兴业银行永续债01BC	160.00	15949.27	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343680.65	55.89%
企业债	148890.14	24.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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07-18招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1565	1.1557	1.1554	1.1550	1.1552
累计净值(元)	1.4236	1.4228	1.4225	1.4221	1.4223

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