招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：35.81亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.52	1.38	2.19	2.05
债券型名次	1273	1002	567	949	897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	7.25	12.49	23.09	52.81
债券型名次	1517	1207	863	365	644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	永赢元利债券C	0.20	0.47	1.05	1.59	1.52
1272	招商添浩纯债C	0.20	0.42	1.06	1.35	1.38
1273	招商招悦纯债A	0.20	0.52	1.38	2.19	2.05
1274	招商招悦纯债C	0.20	0.51	1.33	2.08	1.96
1275	浙商惠盈纯债A	0.20	0.40	1.16	1.66	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	招商添悦纯债D	0.23	0.52	1.15	1.55	1.54
1001	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.52	1.46	2.47	2.16
1002	招商招悦纯债A	0.20	0.52	1.38	2.19	2.05
1003	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.52	1.41	2.26	2.06
1004	中加聚享增盈债券A	-0.05	0.52	0.12	2.64	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.30	0.58	1.38	2.00	1.86
566	招商添利两年债券	0.04	-0.19	1.38	1.58	1.74
567	招商招悦纯债A	0.20	0.52	1.38	2.19	2.05
568	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.27	0.61	1.38	1.73	1.87
569	鑫元常利定期开放	0.24	0.52	1.38	1.91	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	添富AAA级信用纯债E	0.20	0.51	1.41	2.19	2.15
948	招商添利6个月定开债发起式A	0.17	0.60	1.70	2.19	2.12
949	招商招悦纯债A	0.20	0.52	1.38	2.19	2.05
950	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.19	0.54	1.51	2.18	2.05
951	摩根瑞享纯债债券A	0.30	0.68	1.97	2.18	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	景顺长城政策性金融债A	0.28	0.59	1.37	2.08	2.05
896	招商双债增强(LOF)E	-0.02	0.76	1.39	2.07	2.05
897	招商招悦纯债A	0.20	0.52	1.38	2.19	2.05
898	博时安弘一年定开债发起式A	0.22	0.57	1.47	2.06	2.04
899	格林泓鑫纯债C	0.13	0.34	1.31	2.00	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	永赢宏益债券A	2.72	5.54	10.30	18.93	32.59
1516	招商招华纯债C	2.72	7.30	11.53	20.20	27.83
1517	招商招悦纯债A	2.72	7.25	12.49	23.09	52.81
1518	中加优选中高等级债券A	2.72	5.74	10.24	17.45	23.60
1519	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.24	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.01	7.25	13.44	23.45	26.90
1206	平安合兴1年定开债	1.67	7.25	12.61	16.26	20.41
1207	招商招悦纯债A	2.72	7.25	12.49	23.09	52.81
1208	富国汇享三个月定期开放债券A	3.81	7.24	11.66	-	14.08
1209	海富通恒丰定开债券	4.13	7.24	11.72	20.32	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	兴业福益债券	2.71	6.84	12.49	19.46	40.23
862	永赢瑞宁87个月定开债	4.16	8.29	12.49	21.42	25.28
863	招商招悦纯债A	2.72	7.25	12.49	23.09	52.81
864	北信瑞丰稳定收益A	2.36	5.64	12.48	27.30	84.12
865	博时恒泰债券C	6.34	10.31	12.48	17.39	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	新华增盈回报债券	8.55	19.87	21.40	23.10	89.78
364	圆信永丰瑞丰	4.51	8.95	13.47	23.10	23.94
365	招商招悦纯债A	2.72	7.25	12.49	23.09	52.81
366	海富通集利债券	6.25	11.87	14.53	23.08	-0.50
367	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.93	13.43	23.07	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	招商产业债券C	1.06	3.25	7.21	15.78	52.92
643	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	9.99	24.21	32.59	26.96	52.82
644	招商招悦纯债A	2.72	7.25	12.49	23.09	52.81
645	泓德裕康债券C	8.62	16.33	15.21	9.47	52.78
646	华安稳固收益债券A	2.42	5.97	10.33	17.53	52.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	260.00	26725.11	3.23%
24华夏银行永续债01	230.00	23849.89	2.88%
25浦发银行永续债01	230.00	23389.54	2.83%
25农发31	220.00	22198.56	2.68%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20497.34	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	516807.56	62.46%
企业债	119376.09	14.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.1814	1.1805	1.1800	1.1796	1.1797
累计净值(元)	1.4485	1.4476	1.4471	1.4467	1.4468

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