招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1631 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4302

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.38亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
债券型名次	1520	1465	1681	2338	1637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	7.23	13.82	24.27	50.38
债券型名次	3326	1527	612	363	658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22
1519	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
1520	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
1521	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
1522	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	兴华安聚纯债C	0.10	0.44	0.31	0.18	0.43
1464	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.44	0.37
1465	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
1466	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
1467	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	招商招华纯债A	0.02	0.42	0.60	1.08	0.41
1680	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
1681	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
1682	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43
1683	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	永赢丰益债券	0.08	0.39	0.53	0.83	0.37
2337	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
2338	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
2339	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20
2340	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.47	0.83	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42
1636	银华信用季季红债券C	-0.22	0.43	0.52	1.01	0.42
1637	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
1638	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.02	0.46	0.62	0.84	0.42
1639	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	招商添泰1年定开债发起式	1.37	5.89	0.00	-	9.16
3325	招商招景纯债D	1.37	3.77	6.27	-	10.16
3326	招商招悦纯债A	1.37	7.23	13.82	24.27	50.38
3327	中加瑞鑫纯债债券	1.37	4.15	8.14	15.71	21.42
3328	中金鑫裕A	1.37	3.51	5.91	8.82	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.24	7.23	11.27	19.72	20.72
1526	永赢惠益债券A	0.26	7.23	12.12	19.71	31.58
1527	招商招悦纯债A	1.37	7.23	13.82	24.27	50.38
1528	浙商聚盈纯债债券C	1.68	7.23	12.00	18.42	62.98
1529	博时裕新纯债	2.96	7.22	11.16	17.91	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	华夏卓信一年定开债券发起式	3.73	10.07	13.82	-	14.71
611	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.63	9.19	13.82	23.49	26.08
612	招商招悦纯债A	1.37	7.23	13.82	24.27	50.38
613	博时恒泰债券A	7.43	12.78	13.81	-	18.67
614	财通裕泰87个月定开债券	4.47	9.07	13.81	23.81	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.30	29.81
362	天弘稳利定期开放B	1.70	7.42	14.24	24.27	79.96
363	招商招悦纯债A	1.37	7.23	13.82	24.27	50.38
364	广发集源债券A	6.39	11.46	15.31	24.25	49.56
365	英大智享债券C	5.05	14.91	19.46	24.24	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	平安双债添益债券A	6.01	13.23	12.29	20.42	50.63
657	圆信永丰兴融A	1.55	5.09	10.33	21.01	50.51
658	招商招悦纯债A	1.37	7.23	13.82	24.27	50.38
659	信澳鑫安债券(LOF)	3.70	5.79	8.21	12.73	50.04
660	汇添富6月红定期开放债券C	8.71	17.60	13.56	13.70	50.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	320.00	32065.03	4.96%
24交行永续债01BC	180.00	18265.53	2.83%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18150.19	2.81%
25农发21	180.00	18145.27	2.81%
25农发31	180.00	18084.57	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	374858.41	57.99%
企业债	108680.01	16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1630	1.1629	1.1630	1.1630	1.1626
累计净值(元)	1.4301	1.4300	1.4301	1.4301	1.4297

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。