招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.1742 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4413

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.38亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.59	1.18	2.18	1.38
债券型名次	1637	564	605	783	1023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	7.05	12.76	23.57	51.82
债券型名次	1819	1308	714	374	639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	招商招旺纯债C	0.10	0.35	0.97	1.43	1.00
1636	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
1637	招商招悦纯债A	0.10	0.59	1.18	2.18	1.38
1638	中航瑞发3个月定开债A	0.10	0.55	0.99	1.36	0.95
1639	中航瑞发3个月定开债C	0.10	0.54	0.96	1.31	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	天弘信利债券A	0.17	0.59	0.93	1.62	1.01
563	永赢华嘉信用债A	0.07	0.59	1.32	2.15	1.67
564	招商招悦纯债A	0.10	0.59	1.18	2.18	1.38
565	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.59	1.14	1.99	1.34
566	中泰安益利率债A	0.17	0.59	1.34	1.81	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	永赢凯利债券	0.05	0.54	1.18	1.88	1.30
604	永赢悦利债券	0.09	0.35	1.18	1.64	1.28
605	招商招悦纯债A	0.10	0.59	1.18	2.18	1.38
606	中金金元C	0.04	0.49	1.18	1.73	1.26
607	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.16	0.58	1.18	1.21	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	华富恒盛纯债债券A	0.08	0.58	1.34	2.18	1.46
782	招商招华纯债A	0.08	0.56	1.21	2.18	1.39
783	招商招悦纯债A	0.10	0.59	1.18	2.18	1.38
784	中银互利半年定期开放债券	0.32	0.06	0.75	2.18	1.34
785	鑫元裕利	0.12	0.83	1.34	2.18	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	永赢邦利债券C	0.11	0.48	1.26	2.03	1.38
1022	招商安泰债券B	0.12	0.50	-0.46	2.60	1.38
1023	招商招悦纯债A	0.10	0.59	1.18	2.18	1.38
1024	中信建投稳裕A	0.23	0.76	1.31	1.65	1.38
1025	中信建投稳裕C	0.23	0.76	1.30	1.64	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	兴银合鑫债券	2.39	5.45	10.34	-	13.19
1818	银华信用季季红债券A	2.39	5.53	8.85	16.15	74.69
1819	招商招悦纯债A	2.39	7.05	12.76	23.57	51.82
1820	富国投资级信用债A	2.38	5.66	10.48	18.66	25.58
1821	国金惠远纯债A	2.38	6.14	9.58	15.63	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	农银双利回报债券C	4.67	7.05	7.71	-	7.91
1307	平安合禧1年定开债发起式	1.19	7.05	12.63	-	13.73
1308	招商招悦纯债A	2.39	7.05	12.76	23.57	51.82
1309	大成景盛一年定期债券A	3.57	7.04	6.25	14.78	27.52
1310	富国汇享三个月定期开放债券A	3.44	7.04	11.98	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	兴业福益债券	3.13	7.60	12.78	19.69	39.73
713	平安合泰定开债	1.55	4.31	12.76	20.68	27.05
714	招商招悦纯债A	2.39	7.05	12.76	23.57	51.82
715	淳厚稳荣一年定开债发起	2.63	6.84	12.75	-	16.65
716	国寿安保尊利增强回报债券C	11.00	14.41	12.75	11.97	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	23.58	99.80
373	西部利得得尊债券A	5.38	10.30	14.04	23.57	48.80
374	招商招悦纯债A	2.39	7.05	12.76	23.57	51.82
375	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.33	13.89	23.56	27.19
376	汇安嘉汇纯债债券A	2.90	6.25	15.34	23.54	49.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	银华远景债券	9.36	16.17	12.42	16.49	51.93
638	广发集裕债券A	9.10	15.36	6.55	17.02	51.89
639	招商招悦纯债A	2.39	7.05	12.76	23.57	51.82
640	天弘增强回报A	7.07	12.97	11.51	23.27	51.78
641	泓德裕康债券C	8.71	15.91	12.57	11.19	51.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	320.00	32065.03	4.96%
24交行永续债01BC	180.00	18265.53	2.83%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18150.19	2.81%
25农发21	180.00	18145.27	2.81%
25农发31	180.00	18084.57	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	374858.41	57.99%
企业债	108680.01	16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1741	1.1735	1.1730	1.1730	1.1730
累计净值(元)	1.4412	1.4406	1.4401	1.4401	1.4401

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