招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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累计净值：1.415

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：67.00亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.50	0.00	2.77	0.22
债券型名次	2103	2005	4490	1074	3680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	9.80	13.76	-	48.35
债券型名次	976	434	321	558	572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	招商添悦纯债D	0.14	0.71	-0.08	2.42	0.06
2102	招商招诚半年定开债发起式	0.14	0.50	0.19	2.03	0.24
2103	招商招悦纯债A	0.14	0.50	0.00	2.77	0.22
2104	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.14	0.63	0.68	2.54	0.71
2105	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.14	0.63	0.66	2.49	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	招商招裕纯债C	0.13	0.50	0.26	2.33	0.36
2004	招商招裕纯债D	0.13	0.50	0.26	2.34	0.38
2005	招商招悦纯债A	0.14	0.50	0.00	2.77	0.22
2006	浙商汇金聚瑞债券A	0.44	0.50	-0.17	1.55	-0.19
2007	中融恒利纯债A	0.16	0.50	0.08	2.42	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	永赢易弘债券	0.08	0.12	0.00	2.69	0.23
4489	招商招坤纯债C	0.08	0.32	0.00	2.14	0.14
4490	招商招悦纯债A	0.14	0.50	0.00	2.77	0.22
4491	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4492	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	天弘尊享	0.14	1.01	0.51	2.77	0.44
1073	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.37	0.93	2.19	2.77	2.51
1074	招商招悦纯债A	0.14	0.50	0.00	2.77	0.22
1075	中银恒优12个月持有期债券C	0.14	0.22	0.22	2.77	0.58
1076	博时裕康纯债	0.20	0.66	0.50	2.76	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	招商招景纯债A	0.06	0.31	0.31	1.19	0.22
3679	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.41	0.26	1.58	0.22
3680	招商招悦纯债A	0.14	0.50	0.00	2.77	0.22
3681	招商招怡纯债C	0.09	0.45	0.16	2.09	0.22
3682	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.42	0.15	1.74	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	万家悦兴3个月定开债发起式	4.54	8.26	10.91	-	13.86
975	招商招华纯债C	4.54	8.80	12.26	-	24.12
976	招商招悦纯债A	4.54	9.80	13.76	-	48.35
977	中银证券安源债券A	4.54	7.07	9.10	-	18.23
978	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	4.53	8.87	0.00	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	华夏鼎通债券A	5.12	9.80	12.82	-	30.60
433	永赢嘉益债券	5.48	9.80	13.11	-	27.01
434	招商招悦纯债A	4.54	9.80	13.76	-	48.35
435	工银3-5年国开债指数C	5.34	9.79	12.85	-	26.75
436	中邮纯债恒利债券A	6.42	9.77	14.00	-	51.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	博时裕景纯债债券	2.49	6.51	13.76	-	38.47
320	鹏华0-5年利率发起式债券	4.60	9.68	13.76	-	22.09
321	招商招悦纯债A	4.54	9.80	13.76	-	48.35
322	华安领荣一年定开债券发起式	4.44	9.33	13.75	-	13.51
323	中信保诚稳达C	5.74	10.82	13.75	-	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	金元顺安沣楹债券	0.64	0.86	2.83	-	25.59
557	中加丰尚纯债债券A	3.65	9.04	12.54	-	39.01
558	招商招悦纯债A	4.54	9.80	13.76	-	48.35
559	招商招悦纯债C	4.36	9.38	13.10	-	45.89
560	万家恒瑞18个月A	3.87	7.96	10.50	-	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	华泰保兴尊利债券A	9.17	14.40	18.34	-	48.51
571	中邮纯债恒利债券C	6.11	9.14	13.10	-	48.39
572	招商招悦纯债A	4.54	9.80	13.76	-	48.35
573	光大保德信中高等级债券C	18.59	14.35	17.45	-	48.32
574	国联安添利增长债A	3.60	3.18	7.58	-	48.23

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出口行二级资本债01B	290.00	29519.46	3.25%
24泰康人寿永续债01	250.00	25451.96	2.80%
24广发银行永续债01	150.00	15377.65	1.69%
21邮储银行二级01	140.00	14569.28	1.60%
24江苏银行永续债01	140.00	14443.07	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354631.74	39.02%
企业债	208445.78	22.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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07-18招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.147	1.146	1.146	1.146	1.146
累计净值(元)	1.414	1.413	1.413	1.413	1.413

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