招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1925 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4596

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.63亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	0.85	2.06	2.96
债券型名次	1743	508	751	773	628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	6.56	12.21	21.63	54.18
债券型名次	649	1278	865	208	615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.73	1.71	2.38
1742	招商招祥纯债D	0.08	0.32	0.72	1.71	2.37
1743	招商招悦纯债A	0.08	0.39	0.85	2.06	2.96
1744	浙商丰裕纯债C	0.08	0.38	0.90	2.07	3.28
1745	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.08	0.35	0.55	0.83	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.81	1.61	2.24
507	招商招通纯债C	0.11	0.39	0.81	1.60	2.24
508	招商招悦纯债A	0.08	0.39	0.85	2.06	2.96
509	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
510	中金新璟3个月	0.18	0.39	1.28	2.91	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	0.31	0.85	1.71	2.26
750	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.30	0.85	2.14	3.10
751	招商招悦纯债A	0.08	0.39	0.85	2.06	2.96
752	中金新辉1年	0.10	0.43	0.85	1.75	2.23
753	中金浙金	0.08	0.23	0.85	1.79	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	圆信永丰瑞丰	0.02	0.18	0.90	2.06	3.05
772	招商添盛78个月定开债	0.03	0.30	0.98	2.06	2.95
773	招商招悦纯债A	0.08	0.39	0.85	2.06	2.96
774	浙商丰裕纯债A	0.07	0.38	0.91	2.06	3.29
775	中欧鼎利债券C	0.10	0.15	-4.32	2.06	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
627	永赢惠益债券A	0.05	0.19	0.67	1.85	2.96
628	招商招悦纯债A	0.08	0.39	0.85	2.06	2.96
629	中融聚业定期开放债券	0.05	0.26	0.75	2.15	2.96
630	博时双季享持有期债券A	0.10	0.31	0.97	2.16	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.05	15.84
648	蜂巢丰鑫一年定开	3.75	5.84	11.64	-	26.99
649	招商招悦纯债A	3.75	6.56	12.21	21.63	54.18
650	中加聚利纯债定开A	3.75	5.05	9.13	-	34.25
651	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.74	6.32	12.27	-	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	建信睿怡纯债A	3.78	6.56	9.08	22.25	38.21
1277	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.95	6.56	10.70	-	16.39
1278	招商招悦纯债A	3.75	6.56	12.21	21.63	54.18
1279	中银证券安添3个月定开债券C	3.10	6.56	11.46	-	13.52
1280	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	富国裕利债券C	1.93	13.25	12.21	-	16.43
864	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.13	7.75	12.21	-	25.94
865	招商招悦纯债A	3.75	6.56	12.21	21.63	54.18
866	中信保诚景华C	4.08	5.09	12.21	17.75	21.75
867	中欧颐利债券A	1.10	8.59	12.20	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	永赢中债3-5年政金债指数A	3.22	5.32	11.40	21.66	21.76
207	工银纯债定开	3.02	5.25	11.65	21.63	77.14
208	招商招悦纯债A	3.75	6.56	12.21	21.63	54.18
209	国泰金龙债券A	3.99	15.73	15.84	21.62	157.85
210	南方金利定开债券A	3.52	6.61	9.59	21.61	120.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	中信建投景和中短债A	2.02	4.14	7.65	14.56	54.42
614	华泰保兴尊合债券A	2.06	9.30	13.48	19.80	54.21
615	招商招悦纯债A	3.75	6.56	12.21	21.63	54.18
616	东方红汇利债券A	0.21	10.41	9.33	12.21	54.08
617	永赢双利债券A	4.58	17.89	14.88	15.97	53.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	450.00	45834.95	3.50%
25中行二级资本债03A(BC)	350.00	35972.87	2.75%
25广发银行二级资本债01BC	290.00	29784.87	2.27%
26工行二级资本债01BC	280.00	28313.45	2.16%
25农发31	260.00	26329.96	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	847346.87	64.70%
企业债	112809.31	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1920	1.1915	1.1908	1.1906	1.1902
累计净值(元)	1.4591	1.4586	1.4579	1.4577	1.4573

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