招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1962 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4633

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.63亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
债券型名次	790	670	679	639	422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66
债券型名次	382	1077	708	218	577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
789	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
790	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
791	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
792	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
669	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
670	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
671	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
672	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.18	0.50	0.86	1.45	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	永赢欣益一年	0.27	0.57	1.04	2.27	4.23
678	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
679	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
680	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42
681	泓德裕泰债券A	-0.16	0.21	1.04	0.81	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
638	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56
639	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
640	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16
641	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
421	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
422	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
423	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28
424	广发景丰纯债	0.20	0.49	0.91	1.78	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	新华增盈回报债券	4.11	17.37	24.07	25.97	93.37
381	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
382	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66
383	南方润元纯债债券A/B	4.09	7.99	12.22	20.55	76.84
384	鹏扬淳开债券A	4.09	6.71	13.57	21.73	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
1076	永赢欣益一年	4.61	6.87	11.53	19.35	24.56
1077	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66
1078	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
1079	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
707	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
708	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66
709	中金新盛1年	3.78	7.24	12.47	18.50	22.17
710	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
217	工银瑞盈18个月定开债券	-1.84	12.17	22.72	22.17	39.73
218	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66
219	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87
220	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	嘉实新兴市场A1	-6.30	-0.33	5.72	-2.94	54.70
576	鹏华永泽定期开放债券	3.38	13.99	18.75	23.26	54.69
577	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66
578	中信建投景和中短债A	2.12	4.30	7.61	14.58	54.65
579	长信金葵纯债一年定开债券C	7.06	9.30	11.58	20.85	54.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	450.00	45834.95	3.50%
25中行二级资本债03A(BC)	350.00	35972.87	2.75%
25广发银行二级资本债01BC	290.00	29784.87	2.27%
26工行二级资本债01BC	280.00	28313.45	2.16%
25农发31	260.00	26329.96	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	847346.87	64.70%
企业债	112809.31	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1961	1.1954	1.1950	1.1939	1.1934
累计净值(元)	1.4632	1.4625	1.4621	1.4610	1.4605

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