招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

知名百亿基金经理姜诚履新，公募投研人才正密集升任管理层[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.1764 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4435

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：35.81亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	1.07	1.67	1.57
债券型名次	3814	1927	841	1147	1217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	6.98	12.31	23.27	52.10
债券型名次	1784	1338	874	425	653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.73	1.02	0.97
3813	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.79	1.13	1.05
3814	招商招悦纯债A	0.01	0.29	1.07	1.67	1.57
3815	招商招琪纯债A	0.01	0.19	0.66	0.97	0.91
3816	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	0.12	0.46	0.91	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	招商享利增强债券C	0.40	0.29	-0.94	0.62	0.43
1926	招商招恒纯债C	0.02	0.29	0.79	0.67	1.11
1927	招商招悦纯债A	0.01	0.29	1.07	1.67	1.57
1928	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.29	1.13	1.85	1.60
1929	中航瑞智纯债A	-0.11	0.29	0.24	0.20	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	兴银收益增强债券C	-0.12	0.44	1.07	4.39	3.73
840	永赢稳益债券	-0.01	0.23	1.07	1.65	1.50
841	招商招悦纯债A	0.01	0.29	1.07	1.67	1.57
842	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.27	1.07	1.74	1.53
843	博时安弘一年定开债发起式A	-0.01	0.28	1.06	1.46	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	鹏华纯债债券	0.03	0.18	0.59	1.67	1.21
1146	平安季添盈定开债C	0.02	0.21	0.65	1.67	1.72
1147	招商招悦纯债A	0.01	0.29	1.07	1.67	1.57
1148	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.07	0.22	1.66	0.28
1149	创金合信尊睿债券C	0.03	0.29	0.81	1.66	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.96	1.50	1.53	1.57
1216	圆信永丰瑞丰	0.09	0.37	1.11	2.24	1.57
1217	招商招悦纯债A	0.01	0.29	1.07	1.67	1.57
1218	方正富邦恒利C	0.00	0.44	1.14	1.60	1.56
1219	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.31	0.98	1.55	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	民生加银兴盈债券	2.40	5.75	10.19	16.22	23.79
1783	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.40	4.94	8.83	-	12.67
1784	招商招悦纯债A	2.40	6.98	12.31	23.27	52.10
1785	浙商聚盈纯债债券C	2.40	6.98	11.88	18.52	64.89
1786	中加瑞享纯债债券A	2.40	5.26	10.74	18.26	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	国泰信瑞纯债债券	4.01	6.98	11.34	-	12.73
1337	易方达双债增强债券C	1.56	6.98	9.82	27.81	151.11
1338	招商招悦纯债A	2.40	6.98	12.31	23.27	52.10
1339	浙商聚盈纯债债券C	2.40	6.98	11.88	18.52	64.89
1340	中银添利债券发起E	4.30	6.98	10.92	16.92	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	农银金鑫定开债券	2.34	6.74	12.32	27.22	38.85
873	博时裕荣纯债债券	1.61	7.79	12.31	19.08	46.00
874	招商招悦纯债A	2.40	6.98	12.31	23.27	52.10
875	国富恒丰一年持有期债券C	2.68	7.07	12.30	20.69	74.73
876	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.84	4.76	9.15	23.27	20.76
424	天弘永利债券C	4.89	8.47	10.29	23.27	36.84
425	招商招悦纯债A	2.40	6.98	12.31	23.27	52.10
426	华安鑫浦定开债A	4.64	9.15	13.58	23.25	29.43
427	华商收益增强债券B	4.04	4.87	10.75	23.25	115.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	泰康稳健增利债券C	2.67	5.43	8.79	16.52	52.20
652	汇添富6月红定期开放债券C	10.46	14.04	16.72	14.55	52.13
653	招商招悦纯债A	2.40	6.98	12.31	23.27	52.10
654	华安稳固收益债券A	2.27	5.91	10.19	17.72	52.06
655	富国丰利增强债券	13.03	20.43	20.53	27.71	52.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	260.00	26725.11	3.23%
24华夏银行永续债01	230.00	23849.89	2.88%
25浦发银行永续债01	230.00	23389.54	2.83%
25农发31	220.00	22198.56	2.68%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20497.34	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	516807.56	62.46%
企业债	119376.09	14.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 5月份逾百只基金排队发行权益类占比逾七成

　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

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07-18招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.1761	1.1760	1.1763	1.1765	1.1758
累计净值(元)	1.4432	1.4431	1.4434	1.4436	1.4429

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