招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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最新净值：1.1824 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4495

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：35.81亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.33	1.25	2.20	2.09
债券型名次	1157	1384	848	972	912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.92	12.16	23.11	52.88
债券型名次	1530	1240	846	389	642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	招商添盈纯债A	0.22	0.34	1.20	2.13	2.08
1156	招商招鸿6个月定开债发起式	0.22	0.45	1.63	1.94	1.91
1157	招商招悦纯债A	0.22	0.33	1.25	2.20	2.09
1158	招商招悦纯债C	0.22	0.33	1.20	2.11	1.99
1159	中加聚利纯债定开A	0.22	0.43	1.33	2.42	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.33	1.34	2.43	2.24
1383	招商招旺纯债C	0.14	0.33	0.99	1.72	1.73
1384	招商招悦纯债A	0.22	0.33	1.25	2.20	2.09
1385	招商招悦纯债C	0.22	0.33	1.20	2.11	1.99
1386	招商招怡纯债A	0.15	0.33	1.09	1.88	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	新华利率债A	0.23	0.41	1.25	1.80	1.83
847	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.44	1.25	2.42	2.17
848	招商招悦纯债A	0.22	0.33	1.25	2.20	2.09
849	浙商聚盈纯债债券A	0.20	0.29	1.25	2.25	2.11
850	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.25	2.41	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	华商收益增强债券B	0.28	0.00	0.70	2.20	2.06
971	鹏华锦润86个月定开债券	0.07	0.40	1.14	2.20	1.97
972	招商招悦纯债A	0.22	0.33	1.25	2.20	2.09
973	中欧安悦一年定开债券发起	0.15	0.28	1.33	2.20	2.06
974	中欧增强回报债券(LOF)A	0.24	-0.03	0.62	2.20	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	兴银汇裕定开债	0.15	0.40	1.23	2.15	2.09
911	永赢华嘉信用债A	0.30	0.08	0.98	2.21	2.09
912	招商招悦纯债A	0.22	0.33	1.25	2.20	2.09
913	中银纯债债券C	0.22	0.26	1.12	2.31	2.09
914	安信华享纯债C	0.20	0.66	1.45	2.19	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	申万菱信安泰丰利债券A	2.48	5.74	8.69	17.57	26.21
1529	兴业年年利定开债券	2.48	7.35	12.42	24.71	65.54
1530	招商招悦纯债A	2.48	6.92	12.16	23.11	52.88
1531	长盛安鑫中短债D	2.47	4.40	7.82	-	13.29
1532	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.84	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1239	博时裕乾纯债C	1.21	6.92	13.17	20.68	41.48
1240	招商招悦纯债A	2.48	6.92	12.16	23.11	52.88
1241	南方臻元	2.63	6.91	11.89	18.92	27.92
1242	南方卓元债券A	4.53	6.91	10.30	15.58	46.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	汇安中债-广西信用债A	3.28	7.81	12.17	19.86	25.52
845	平安合兴1年定开债	1.35	6.91	12.16	16.20	20.43
846	招商招悦纯债A	2.48	6.92	12.16	23.11	52.88
847	华安乾煜债券发起式C	3.28	11.30	12.15	-	15.13
848	蜂巢丰吉纯债C	1.26	5.70	12.14	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	国金惠盈纯债债券A	-0.69	3.41	10.96	23.12	33.46
388	华泰保兴尊合债券A	1.69	8.29	13.52	23.12	53.55
389	招商招悦纯债A	2.48	6.92	12.16	23.11	52.88
390	广发集利一年定期开放债券A	0.91	4.41	11.06	23.10	100.53
391	银河铭忆3个月定开债券	6.74	8.71	14.03	23.08	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	交银丰盈收益债券A	1.68	3.20	6.97	14.15	53.00
641	招商产业债券C	0.97	2.96	6.95	15.69	52.91
642	招商招悦纯债A	2.48	6.92	12.16	23.11	52.88
643	泓德裕康债券C	7.81	16.80	14.24	10.12	52.85
644	银华远景债券	8.42	15.50	12.79	16.08	52.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	260.00	26725.11	3.23%
24华夏银行永续债01	230.00	23849.89	2.88%
25浦发银行永续债01	230.00	23389.54	2.83%
25农发31	220.00	22198.56	2.68%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20497.34	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	516807.56	62.46%
企业债	119376.09	14.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1820	1.1814	1.1804	1.1798	1.1793
累计净值(元)	1.4491	1.4485	1.4475	1.4469	1.4464

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