招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

日本政府欲用万亿“巨鲸”稳市！财长喊话最大养老基金增持本土资产，但现实很“骨感”[2026-07-10]

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累计净值：1.4508

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：35.81亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.91	2.14	2.20
债券型名次	1113	1063	1129	742	824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.81	11.97	22.30	53.04
债券型名次	1424	1277	875	373	635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	招商招恒纯债C	0.09	0.21	0.98	1.93	1.76
1112	招商招恒纯债D	0.09	0.23	1.03	2.02	1.86
1113	招商招悦纯债A	0.09	0.24	0.91	2.14	2.20
1114	招商招悦纯债C	0.09	0.22	0.87	2.04	2.09
1115	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.09	0.11	0.35	0.75	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
2	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
3	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
4	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	招商添华纯债C	0.03	0.24	1.00	1.79	1.82
1062	招商添悦纯债A	0.06	0.24	0.84	1.71	1.67
1063	招商招悦纯债A	0.09	0.24	0.91	2.14	2.20
1064	中融恒信纯债A	0.08	0.24	0.84	1.68	1.66
1065	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	0.24	1.13	2.04	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
2	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
3	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
4	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
5	国泰可转债债券	2.67	4.81	26.96	17.59	26.97
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.17	0.91	1.88	1.79
1128	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.16	0.91	1.87	1.88
1129	招商招悦纯债A	0.09	0.24	0.91	2.14	2.20
1130	中加瑞合纯债债券	0.07	0.23	0.91	1.83	1.81
1131	中金新盛1年	0.10	0.13	0.91	2.18	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
3	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
4	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
5	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	平安合悦定开债	0.04	0.12	0.63	2.14	2.16
741	兴华安悦纯债C	0.11	0.24	0.98	2.14	1.84
742	招商招悦纯债A	0.09	0.24	0.91	2.14	2.20
743	长城瑞利债券A	0.30	0.94	1.86	2.13	1.68
744	工银瑞恒3个月定开债券A	0.07	0.15	0.94	2.13	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
2	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
3	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
4	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
5	国泰可转债债券	2.67	4.81	26.96	17.59	26.97
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	民生加银鑫升	-0.01	-0.03	1.11	2.62	2.20
823	永赢中债3-5年政金债指数C	0.05	0.23	1.08	2.29	2.20
824	招商招悦纯债A	0.09	0.24	0.91	2.14	2.20
825	中加聚享增盈债券C	-0.52	0.74	1.13	1.07	2.20
826	中信建投双鑫债券A	-0.26	0.47	0.85	1.70	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	71.66	103.96	70.01	45.91	137.84
2	华夏可转债增强债券C	70.99	102.34	67.97	43.07	43.77
3	南方昌元转债A	63.55	83.57	62.44	53.53	147.46
4	南方昌元转债C	62.74	81.74	60.00	49.72	138.31
5	华商可转债债券A	57.18	65.94	71.53	71.27	160.59
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	永赢盈益债券C	2.38	4.90	9.14	15.75	23.49
1423	招商双债增强(LOF)E	2.38	5.54	9.97	18.51	31.96
1424	招商招悦纯债A	2.38	6.81	11.97	22.30	53.04
1425	中融益泓90天滚动持有债券A	2.38	5.91	10.53	-	14.41
1426	泓德裕瑞三年定开债券	2.38	4.87	7.32	12.28	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	71.66	103.96	70.01	45.91	137.84
2	华夏可转债增强债券C	70.99	102.34	67.97	43.07	43.77
3	南方昌元转债A	63.55	83.57	62.44	53.53	147.46
4	南方昌元转债C	62.74	81.74	60.00	49.72	138.31
5	国泰可转债债券	45.25	69.09	56.69	50.91	116.98
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	天弘丰益债券发起A	2.06	6.81	11.19	-	15.11
1276	永赢宏益债券C	3.33	6.81	12.12	23.68	38.91
1277	招商招悦纯债A	2.38	6.81	11.97	22.30	53.04
1278	创金合信泰博66个月定开债券	2.68	6.80	10.90	19.71	23.69
1279	南方通元6个月持有债券C	4.83	6.80	6.90	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.18	65.94	71.53	71.27	160.59
2	华夏可转债增强债券A	71.66	103.96	70.01	45.91	137.84
3	华商可转债债券C	56.54	64.61	69.48	67.87	152.96
4	华夏可转债增强债券C	70.99	102.34	67.97	43.07	43.77
5	财通收益增强债券A	44.85	66.24	64.33	58.90	190.63
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	广发集裕债券A	7.67	19.10	11.97	17.65	55.89
874	汇添富高息债债券A	3.65	7.18	11.97	16.17	87.30
875	招商招悦纯债A	2.38	6.81	11.97	22.30	53.04
876	华富安福债券	7.25	9.10	11.96	14.65	40.18
877	华富恒稳纯债债券A	2.83	6.32	11.96	18.15	52.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.18	65.94	71.53	71.27	160.59
4	华商可转债债券C	56.54	64.61	69.48	67.87	152.96
5	华商信用增强债券A	24.27	56.06	45.97	65.93	109.90
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	华夏鼎茂债券A	2.01	7.33	13.61	22.30	49.83
372	汇安嘉汇纯债债券C	2.23	5.22	13.22	22.30	24.87
373	招商招悦纯债A	2.38	6.81	11.97	22.30	53.04
374	恒越嘉鑫债券A	7.96	21.19	22.71	22.29	24.98
375	广发景利纯债	1.75	5.87	12.66	22.28	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	10.17	15.81	28.77	438.95
2	富国天利增长债券A	2.50	7.30	10.54	18.99	382.90
3	易方达安心回报债券A	15.58	25.31	28.00	22.76	357.00
4	易方达安心回报债券B	15.11	24.28	26.45	20.30	332.89
5	建信转债增强债券A	36.18	55.29	42.76	44.00	331.70
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	交银丰盈收益债券A	1.61	3.11	6.86	13.57	53.12
634	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	10.42	20.47	25.49	19.68	53.06
635	招商招悦纯债A	2.38	6.81	11.97	22.30	53.04
636	招商产业债券C	0.89	2.87	6.73	14.98	52.97
637	永赢双利债券C	16.80	21.90	19.05	18.48	52.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	260.00	26725.11	3.23%
24华夏银行永续债01	230.00	23849.89	2.88%
25浦发银行永续债01	230.00	23389.54	2.83%
25农发31	220.00	22198.56	2.68%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20497.34	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	516807.56	62.46%
企业债	119376.09	14.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：港股科技主题ETF，迎资金回流

　　经历6月调整后，本周港股恒生科技指数走出反弹行情。在业内人士看来，政策红利落地、全球资金风格切换、板块估值处于历史低位三重逻辑共振下，部分场内恒生科技ETF成交放量，内资借道ETF布局港股科技龙头的意愿显著升温。　　南向资金大举买入　　

查看全文[07-10]
标题：美国货币市场基金资产规模升至7.953万亿美元

　　每经AI快讯，7月10日消息，据美国投资公司协会(ICI)，美国货币市场基金资产规模升至7.953万亿美元，创历史新高。　　每日经济新闻

查看全文[07-10]
标题：盖俊龙2026年二季度表现，科创红土LOF基金季度涨幅95.22%

　　证券之星消息，截止2026年二季度末，基金经理盖俊龙旗下共管理4只基金，本季度表现最佳的为科创红土LOF(501201)，季度净值涨95.22%。　　盖俊龙在担任红土精选混合(LOF)A(168401)基金经理的任职期间累计任职回报67

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07-10 未冠名FOF 实则FOF策略藏在银行理财中的“基金买手”
07-10 首批基金二季报登场重仓“芯光”业绩亮眼
07-10 医保基金结算提速集采与价格治理“双线推进”

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.1837	1.1833	1.1833	1.1826	1.1827
累计净值(元)	1.4508	1.4504	1.4504	1.4497	1.4498

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