招商招悦纯债A(003156)_分红排行

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	0.17元	2022-08-29	1.62%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.45元	2022-06-07	4.18%
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-13	0.50元	2021-08-10	4.59%
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	0.25元	2020-04-25	2.35%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.30元	2019-11-28	2.83%
2019-05-21	2019-05-21	2019-05-22	0.22元	2019-05-18	2.12%
2018-12-14	2018-12-14	2018-12-17	0.17元	2018-12-12	1.68%
2018-08-20	2018-08-20	2018-08-21	0.21元	2018-08-16	2.05%
2018-05-04	2018-05-04	2018-05-07	0.40元	2018-05-02	3.85%

招商招悦纯债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年9个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年9个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年5个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年6个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年4个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年4个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年8个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年8个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	15年1个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年6个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年6个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年10个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年10个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年6个月	5.84元	5.15%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年8个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年5个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年5个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年10个月	2.64元	4.01%
广发汇誉3个月定期开放债券	5	8年3个月	2.07元	3.97%
广发增强债券A	4	4年11个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年10个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	5年1个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年10个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年8个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年10个月	1.87元	3.52%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年12个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年12个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券A	10	9年7个月	3.40元	3.18%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年10个月	3.13元	3.06%
广发汇富一年定期债券C	10	9年7个月	3.18元	3.01%
广发聚源债券(LOF)A	9	13年4个月	3.10元	2.88%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年6个月	1.19元	2.65%
广发汇元纯债定期开放债券	10	8年6个月	2.76元	2.63%
广发聚源债券C	9	13年4个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年6个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	14年2个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年9个月	2.09元	2.25%
广发汇立定期开放债券	10	7年9个月	2.29元	2.23%
广发景丰纯债	7	9年10个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年7个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年5个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年7个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年3个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年10个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年3个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年10个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年7个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年8个月	1.44元	1.41%
广发集利一年定期开放债券A	46	13年1个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	31	13年12个月	4.94元	1.31%
广发景利纯债	19	7年2个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	4年1个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	8年5个月	2.18元	1.23%
广发景荣纯债	13	5年12个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	13年1个月	6.18元	1.22%
广发双债添利债券C	31	13年12个月	4.52元	1.21%
广发汇佳定期开放债券	20	8年6个月	2.50元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年10个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年10个月	0.12元	1.18%
广发集富纯债A	38	9年8个月	4.66元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年10个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	5年3个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	4年3个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	6年2个月	1.52元	1.06%
广发纯债债券A	44	13年9个月	5.04元	0.92%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年9个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年11个月	2.25元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年11个月	0.54元	0.88%
广发纯债债券C	42	13年9个月	4.55元	0.87%
广发汇宏6个月定开债	17	7年4个月	1.58元	0.86%
广发中债1-3年农发债指数C	32	8年5个月	2.85元	0.85%
广发安泽短债A	33	10年3个月	2.91元	0.85%
广发中债农发债总指数A	23	6年10个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年10个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	25	6年5个月	2.50元	0.81%
广发安泽短债C	33	10年3个月	2.68元	0.80%
广发汇宜一年定期开放债券	18	4年11个月	1.42元	0.77%
广发中债1-3年农发债指数A	32	8年5个月	2.56元	0.77%
广发集富纯债C	36	9年8个月	2.80元	0.75%
广发景辉纯债	26	6年9个月	1.93元	0.73%
广发汇达3个月定期开放债券	23	6年7个月	1.65元	0.70%
广发民丰一年定期开放债券	23	6年1个月	1.65元	0.69%
广发央企80债券指数C	22	6年5个月	1.54元	0.68%
广发汇明一年定期开放债券	23	6年1个月	1.56元	0.68%
广发招财短债E	24	5年11个月	1.58元	0.65%
广发景兴中短债A	29	7年6个月	1.88元	0.64%
广发景明中短债A	30	7年10个月	2.00元	0.64%
广发景明中短债E	25	6年4个月	1.63元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	24	6年10个月	1.50元	0.62%
广发政策性金融债	27	7年1个月	1.74元	0.61%
广发央企80债券指数A	22	6年5个月	1.36元	0.60%
广发景富纯债	26	6年11个月	1.63元	0.60%
广发景兴中短债C	29	7年6个月	1.78元	0.60%
广发招财短债A	30	7年8个月	1.78元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	31	7年10个月	1.88元	0.58%
广发景明中短债C	30	7年10个月	1.76元	0.56%
广发中债1-3年国开债指数C	31	7年10个月	1.79元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	21	5年6个月	1.24元	0.54%
广发景和中短债A	29	7年6个月	1.58元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	21	5年6个月	1.16元	0.52%
广发招财短债C	30	7年8个月	1.59元	0.52%
广发景宏债券	14	4年4个月	0.75元	0.51%
广发景秀纯债	25	7年6个月	1.41元	0.50%
广发民玉纯债	22	6年8个月	1.15元	0.49%
广发景和中短债C	29	7年6个月	1.50元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平

4037	招商添华纯债A	-0.03	0.33	0.76	1.84	2.29
4038	招商添华纯债C	-0.03	0.32	0.74	1.81	2.27
4039	招商添轩1年定开债	-0.03	0.13	0.28	1.17	1.52
4040	招商招丰纯债C	-0.03	0.12	0.14	0.81	1.03
4041	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.03	0.20	0.41	1.60	2.14
4042	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.19	0.36	1.50	2.01
4043	招商招裕纯债D	-0.03	0.19	0.39	1.40	1.98
4044	招商招悦纯债A	-0.03	0.22	0.47	1.86	2.53
4045	招商招悦纯债C	-0.03	0.21	0.43	1.76	2.39
4046	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
4047	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
4048	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
4049	招商中债1-5年进出口行A	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79
4050	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73
4051	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.32	1.19	1.61

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平

2095	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2096	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.22	0.45	1.66	2.08
2097	招商添盈纯债C	0.01	0.22	0.41	1.68	2.29
2098	招商添盈纯债E	0.01	0.22	0.41	1.69	2.31
2099	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.22	0.56	1.55	1.94
2100	招商招旺纯债A	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15
2101	招商招旺纯债C	-0.07	0.22	0.37	1.71	2.10
2102	招商招悦纯债A	-0.03	0.22	0.47	1.86	2.53
2103	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.48	1.51	1.99
2104	中金新辉1年	-0.02	0.22	0.48	1.43	1.77
2105	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40
2106	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.22	0.03	1.09	2.16
2107	中融恒阳纯债A	-0.03	0.22	0.40	1.55	1.93
2108	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76
2109	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平

1545	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.47	1.61	2.28
1546	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88
1547	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.14	0.47	1.31	1.69
1548	永赢宏益债券A	0.02	0.22	0.47	1.62	2.29
1549	永赢颐利债券	0.00	0.21	0.47	1.46	1.96
1550	永赢智益纯债三个月	-0.01	0.22	0.47	1.65	2.26
1551	招商添裕纯债D	0.01	0.21	0.47	1.56	2.06
1552	招商招悦纯债A	-0.03	0.22	0.47	1.86	2.53
1553	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
1554	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.15	0.28	0.47	0.72	0.87
1555	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
1556	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
1557	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28
1558	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
1559	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.11	0.25	0.67	1.86	2.37
677	方正富邦鸿远债券A	-0.25	0.91	2.70	1.86	2.74
678	方正富邦添利纯债C	0.04	0.24	0.61	1.86	2.52
679	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.00	0.23	0.48	1.86	2.68
680	国泰丰盈纯债债券A	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28
681	华夏鼎隆债券C	-0.09	0.27	0.60	1.86	2.29
682	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.09	0.28	0.25	1.86	2.26
683	招商招悦纯债A	-0.03	0.22	0.47	1.86	2.53
684	博时富乐纯债债券	-0.02	0.24	0.52	1.85	2.33
685	东方臻选纯债债券C	-0.03	0.27	0.53	1.85	2.32
686	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.25	0.53	1.85	2.42
687	国寿安保安恒金融债债券	-0.13	0.26	0.52	1.85	2.24
688	华夏鼎通债券A	-0.11	0.27	0.65	1.85	2.26
689	建信睿怡纯债C	0.03	0.26	0.60	1.85	2.50
690	南方纯元A	0.01	0.22	0.58	1.85	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平

799	广发集汇债券C	-0.38	-0.47	-3.31	0.87	2.53
800	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.27	1.01	2.53
801	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
802	鹏华信用增利债券A	0.24	2.07	1.01	0.51	2.53
803	上银聚德益一年定开债券	0.00	0.31	0.68	1.87	2.53
804	永赢惠益债券C	-0.08	0.21	0.33	1.89	2.53
805	招商享诚增强债券C	0.87	2.39	-0.49	-2.55	2.53
806	招商招悦纯债A	-0.03	0.22	0.47	1.86	2.53
807	博时富发纯债C	-0.06	0.27	0.69	1.84	2.52
808	大成元合双利债券发起式A	0.01	0.16	-0.56	0.61	2.52
809	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.00	0.21	0.57	1.77	2.52
810	方正富邦添利纯债C	0.04	0.24	0.61	1.86	2.52
811	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.56	1.87	2.52
812	华安顺穗债券	-0.04	0.36	0.63	1.97	2.52
813	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.10	0.09	-1.43	-0.40	2.52

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