招商招悦纯债A(003156)_分红排行

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	0.17元	2022-08-29	1.62%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.45元	2022-06-07	4.18%
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-13	0.50元	2021-08-10	4.59%
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	0.25元	2020-04-25	2.35%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.30元	2019-11-28	2.83%
2019-05-21	2019-05-21	2019-05-22	0.22元	2019-05-18	2.12%
2018-12-14	2018-12-14	2018-12-17	0.17元	2018-12-12	1.68%
2018-08-20	2018-08-20	2018-08-21	0.21元	2018-08-16	2.05%
2018-05-04	2018-05-04	2018-05-07	0.40元	2018-05-02	3.85%

招商招悦纯债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年12个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年8个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年4个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年4个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年11个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年11个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年9个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年12个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年9个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年6个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年6个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	11年10个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年9个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年9个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年3个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年2个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年1个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年2个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年7个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年4个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年6个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年9个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年1个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年7个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年6个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年3个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年6个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年7个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年3个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	5年12个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年3个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年10个月	3.14元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	6年12个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年11个月	1.18元	1.77%
富国投资级信用债A	8	6年8个月	1.50元	1.73%
富国投资级信用债D	8	6年8个月	1.45元	1.69%
富国投资级信用债C	8	6年8个月	1.44元	1.68%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年7个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年6个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	12年11个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年6个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年4个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年5个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年5个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年6个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年6个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年5个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年8个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年5个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	7年4个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	7年4个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年12个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年6个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	12年12个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年11个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年1个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	6年2个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年9个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	7年3个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年7个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年7个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年1个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年1个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年2个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年2个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年8个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年8个月	1.61元	0.98%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年11个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	44	13年6个月	4.66元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年1个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年11个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	43	13年6个月	4.06元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年7个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	12年11个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年11个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	98	12年8个月	4.92元	0.50%
富国国有企业债债券C	93	12年8个月	4.57元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年11个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年11个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年6个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	56	7年5个月	1.92元	0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年8个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年6个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平

4705	招商添裕纯债A	-0.02	0.21	0.81	1.32	1.19
4706	招商添裕纯债C	-0.02	0.19	0.76	1.24	1.13
4707	招商添泽纯债C	-0.02	0.19	0.71	1.00	1.02
4708	招商招华纯债C	-0.02	0.26	1.02	1.56	1.48
4709	招商招坤纯债C	-0.02	0.17	0.65	0.92	0.88
4710	招商招盛纯债C	-0.02	0.22	0.55	0.80	0.81
4711	招商招旺纯债A	-0.02	0.26	0.85	1.27	1.21
4712	招商招悦纯债A	-0.02	0.27	1.05	1.64	1.55
4713	招商招悦纯债C	-0.02	0.27	1.00	1.54	1.47
4714	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.02	0.16	0.45	1.00	0.65
4715	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.02	0.13	0.37	0.84	0.53
4716	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.02	0.15	0.47	1.04	0.68
4717	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.12	0.49	0.79	0.91
4718	浙商聚盈纯债债券A	-0.02	0.26	1.09	1.81	1.57
4719	浙商聚盈纯债债券C	-0.02	0.24	1.04	1.71	1.50

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平

2259	英大通惠多利债券A	0.01	0.27	0.68	1.12	0.96
2260	永赢合益债券	0.00	0.27	0.72	1.19	1.09
2261	永赢盛益债券C	-0.04	0.27	0.88	0.69	1.13
2262	永赢稳益债券	-0.02	0.27	1.06	1.64	1.49
2263	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.27	0.99	1.59	1.46
2264	招商添兴6个月定开债	-0.04	0.27	0.66	1.11	0.88
2265	招商招华纯债A	-0.01	0.27	1.07	1.67	1.56
2266	招商招悦纯债A	-0.02	0.27	1.05	1.64	1.55
2267	招商招悦纯债C	-0.02	0.27	1.00	1.54	1.47
2268	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.27	0.69	0.92	1.02
2269	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.27	0.69	0.93	1.03
2270	中航瑞旭3个月定开债A	-0.02	0.27	0.76	0.99	1.15
2271	中加丰泽纯债	0.00	0.27	0.90	1.30	1.22
2272	中加聚利纯债定开A	-0.03	0.27	0.99	1.52	1.73
2273	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.27	0.80	1.27	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平

846	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
847	华富恒盛纯债债券A	-0.04	0.26	1.05	1.68	1.58
848	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.04	0.40	1.05	1.53	1.62
849	摩根丰瑞债券A	0.30	1.98	1.05	3.17	2.62
850	诺安双利债券发起	0.03	-0.24	1.05	5.22	3.78
851	添富AAA级信用纯债A	-0.06	0.24	1.05	1.67	1.69
852	永赢聚益债券C	0.01	0.24	1.05	1.78	1.51
853	招商招悦纯债A	-0.02	0.27	1.05	1.64	1.55
854	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
855	中邮睿泽一年持有债券A	0.33	1.57	1.05	2.71	2.75
856	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
857	博时安弘一年定开债发起式A	-0.03	0.30	1.04	1.44	1.49
858	长城稳利纯债A	0.01	0.24	1.04	1.66	1.48
859	创金合信聚利债券C	0.18	0.82	1.04	1.66	1.52
860	蜂巢丰瑞债券A	0.07	1.25	1.04	1.97	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平

1210	南方华元A	-0.01	0.22	0.95	1.64	1.49
1211	平安添润债券C	0.29	1.65	0.48	1.64	1.73
1212	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.64	1.04
1213	同泰恒利纯债A	0.21	1.24	1.20	1.64	1.67
1214	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1215	永赢稳益债券	-0.02	0.27	1.06	1.64	1.49
1216	招商双债增强(LOF)E	0.20	1.39	1.23	1.64	1.66
1217	招商招悦纯债A	-0.02	0.27	1.05	1.64	1.55
1218	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.18	0.94	1.64	1.40
1219	财通资管双安债券A	0.06	0.52	0.76	1.63	1.47
1220	创金合信尊睿债券C	0.00	0.26	0.78	1.63	1.25
1221	富国增利债券发起式A	-0.02	0.33	1.03	1.63	1.53
1222	广发汇宜一年定期开放债券	0.03	0.46	1.00	1.63	1.23
1223	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.27	0.98	1.63	1.48
1224	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.14	0.11	1.07	1.63	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平

1218	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55
1219	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.00	0.22	1.08	1.70	1.55
1220	民生加银鑫升	-0.13	0.47	0.77	0.11	1.55
1221	南方创利3个月定开债券发起	-0.01	0.27	1.01	1.46	1.55
1222	前海开源润和债券C	-0.06	0.33	1.04	1.55	1.55
1223	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.55	1.02	1.67	1.55
1224	添富AAA级信用纯债C	-0.06	0.21	0.96	1.48	1.55
1225	招商招悦纯债A	-0.02	0.27	1.05	1.64	1.55
1226	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.19	1.54
1227	长城定期开放债券A	0.11	0.39	0.37	1.77	1.54
1228	华安年年红债券C	0.28	0.95	1.34	1.73	1.54
1229	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1230	华宝宝利债券	0.08	0.44	1.16	2.44	1.54
1231	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.06	0.39	1.00	0.40	1.54
1232	华夏鼎茂债券C	-0.07	0.36	0.98	1.51	1.54

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。