招商招悦纯债A(003156)_分红排行

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	0.17元	2022-08-29	1.62%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.45元	2022-06-07	4.18%
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-13	0.50元	2021-08-10	4.59%
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	0.25元	2020-04-25	2.35%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.30元	2019-11-28	2.83%
2019-05-21	2019-05-21	2019-05-22	0.22元	2019-05-18	2.12%
2018-12-14	2018-12-14	2018-12-17	0.17元	2018-12-12	1.68%
2018-08-20	2018-08-20	2018-08-21	0.21元	2018-08-16	2.05%
2018-05-04	2018-05-04	2018-05-07	0.40元	2018-05-02	3.85%

招商招悦纯债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年10个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年3个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年7个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年7个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年5个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年6个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年1个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年1个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年10个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	8年2个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年12个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年4个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年8个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年9个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年11个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年11个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年11个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年11个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年7个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年9个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年11个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年11个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年9个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年12个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年3个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年1个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	4年3个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	4年3个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年7个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平

1150	永赢盈益债券C	0.22	0.36	1.08	1.88	1.85
1151	永赢悦利债券	0.22	0.31	0.94	1.93	1.97
1152	永赢中债3-5年政金债指数C	0.22	0.37	1.15	2.08	2.08
1153	招商添德3个月定开债A	0.22	0.24	0.86	1.54	1.49
1154	招商添浩纯债A	0.22	0.35	0.98	1.53	1.51
1155	招商添盈纯债A	0.22	0.34	1.20	2.13	2.08
1156	招商招鸿6个月定开债发起式	0.22	0.45	1.63	1.94	1.91
1157	招商招悦纯债A	0.22	0.33	1.25	2.20	2.09
1158	招商招悦纯债C	0.22	0.33	1.20	2.11	1.99
1159	中加聚利纯债定开A	0.22	0.43	1.33	2.42	2.38
1160	中欧增强回报债券(LOF)C	0.22	-0.06	0.51	1.99	1.72
1161	中信保诚稳达A	0.22	0.69	2.18	3.41	3.34
1162	中信建投景益债券A	0.22	0.44	1.37	2.50	2.42
1163	中银纯债债券A	0.22	0.27	1.16	2.40	2.16
1164	中银纯债债券C	0.22	0.26	1.12	2.31	2.09

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平

1377	英大通佑一年定开债券	0.17	0.33	0.89	1.51	1.51
1378	永赢昌益债券C	0.16	0.33	0.98	1.60	1.55
1379	永赢润益债券C	0.26	0.33	1.12	1.55	1.55
1380	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.25	0.33	1.16	1.99	1.97
1381	招商添浩纯债C	0.21	0.33	0.93	1.43	1.42
1382	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.33	1.34	2.43	2.24
1383	招商招旺纯债C	0.14	0.33	0.99	1.72	1.73
1384	招商招悦纯债A	0.22	0.33	1.25	2.20	2.09
1385	招商招悦纯债C	0.22	0.33	1.20	2.11	1.99
1386	招商招怡纯债A	0.15	0.33	1.09	1.88	1.76
1387	招商招怡纯债D	0.15	0.33	1.09	1.88	1.76
1388	浙商兴盈6个月定开债券A	0.11	0.33	1.09	1.91	1.75
1389	中信保诚嘉鸿债券A	0.15	0.33	1.08	2.04	1.94
1390	中信建投景安债券A	0.16	0.33	0.83	1.03	1.05
1391	中银中高等级债券A	0.15	0.33	0.99	1.74	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平

841	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.27	1.25	1.64	1.59
842	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.43	1.25	2.42	2.17
843	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.21	0.45	1.25	1.89	1.99
844	浦银安盛稳健丰利债券C	0.64	0.61	1.25	2.24	1.86
845	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.44	1.25	2.38	2.15
846	新华利率债A	0.23	0.41	1.25	1.80	1.83
847	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.44	1.25	2.42	2.17
848	招商招悦纯债A	0.22	0.33	1.25	2.20	2.09
849	浙商聚盈纯债债券A	0.20	0.29	1.25	2.25	2.11
850	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.25	2.41	2.16
851	中加聚利纯债定开C	0.21	0.40	1.25	2.24	2.22
852	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.22	0.25	1.25	2.45	2.23
853	博时裕坤3个月定开债发起式	0.15	0.37	1.24	1.83	1.71
854	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.44	1.24	2.43	2.18
855	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.12	0.32	1.24	2.55	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平

965	兴证全球恒信债券A	0.15	0.28	1.04	2.21	1.99
966	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.21	0.20	0.95	2.21	1.91
967	永赢华嘉信用债A	0.30	0.08	0.98	2.21	2.09
968	格林泓鑫纯债A	0.09	0.30	1.22	2.20	2.21
969	海富通弘丰定开债券	0.22	0.28	1.17	2.20	2.05
970	华商收益增强债券B	0.28	0.00	0.70	2.20	2.06
971	鹏华锦润86个月定开债券	0.07	0.40	1.14	2.20	1.97
972	招商招悦纯债A	0.22	0.33	1.25	2.20	2.09
973	中欧安悦一年定开债券发起	0.15	0.28	1.33	2.20	2.06
974	中欧增强回报债券(LOF)A	0.24	-0.03	0.62	2.20	1.92
975	中欧增强回报债券(LOF)E	0.23	-0.03	0.62	2.20	1.91
976	安信华享纯债C	0.20	0.66	1.45	2.19	2.08
977	博时安弘一年定开债发起式A	0.25	0.34	1.34	2.19	2.07
978	富国绿色纯债一年定开债券	0.10	0.33	1.16	2.19	2.09
979	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.31	1.26	2.19	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平

905	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.20	2.32	2.09
906	华富恒盛纯债债券C	0.17	0.40	1.20	2.25	2.09
907	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	0.34	1.09	2.19	2.09
908	南方金利C	0.10	0.39	1.20	2.29	2.09
909	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.38	1.13	2.24	2.09
910	兴银汇裕定开债	0.15	0.40	1.23	2.15	2.09
911	永赢华嘉信用债A	0.30	0.08	0.98	2.21	2.09
912	招商招悦纯债A	0.22	0.33	1.25	2.20	2.09
913	中银纯债债券C	0.22	0.26	1.12	2.31	2.09
914	安信华享纯债C	0.20	0.66	1.45	2.19	2.08
915	博远臻享3个月定开债券A	0.12	0.42	0.97	2.15	2.08
916	长江乐丰纯债	0.10	0.37	1.25	2.14	2.08
917	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.11	0.29	1.15	2.39	2.08
918	创金合信聚利债券C	0.66	0.49	1.23	2.22	2.08
919	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。