招商招悦纯债A(003156)_分红排行

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	0.17元	2022-08-29	1.62%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.45元	2022-06-07	4.18%
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-13	0.50元	2021-08-10	4.59%
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	0.25元	2020-04-25	2.35%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.30元	2019-11-28	2.83%
2019-05-21	2019-05-21	2019-05-22	0.22元	2019-05-18	2.12%
2018-12-14	2018-12-14	2018-12-17	0.17元	2018-12-12	1.68%
2018-08-20	2018-08-20	2018-08-21	0.21元	2018-08-16	2.05%
2018-05-04	2018-05-04	2018-05-07	0.40元	2018-05-02	3.85%

招商招悦纯债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年10个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年9个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年10个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年11个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年4个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年11个月	1.13元	5.00%
平安惠韵纯债A	1	4年4个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年12个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年10个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年11个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年4个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年6个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年6个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年7个月	1.27元	3.79%
平安惠铭纯债	4	6年1个月	1.63元	3.75%
平安惠澜纯债A	2	6年10个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年5个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年8个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年4个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年3个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年12个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年7个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年11个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年7个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年2个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	7年1个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年6个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年6个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年6个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年3个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	7年1个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年2个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年10个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年5个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年3个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年10个月	1.03元	3.04%
平安合正	9	8年9个月	2.93元	3.00%
平安如意中短债E	4	7年6个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年10个月	0.66元	2.89%
平安惠锦债券	7	7年12个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年3个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年12个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年10个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年8个月	1.98元	2.65%
平安合瑞定开债	10	8年7个月	2.86元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年9个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年11个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年6个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年4个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年6个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年9个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年10个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年3个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年4个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年6个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	7年1个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年10个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年4个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年10个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年8个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	7年1个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年3个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年3个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年9个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年4个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年6个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	8年1个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年4个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年4个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年10个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年8个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年3个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年12个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年7个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年8个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	9年1个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年10个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年4个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年3个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	8年1个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年12个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年10个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年5个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年5个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年10个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	8年1个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年6个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年9个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年6个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年6个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年9个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年7个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年6个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年4个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年11个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年4个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年5个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平

1373	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.75	1.67	2.26
1374	招商添德3个月定开债A	0.09	0.36	0.86	1.67	2.31
1375	招商添华纯债C	0.09	0.33	0.96	2.03	2.64
1376	招商添锦1年定开债发起式	0.09	0.30	0.71	1.72	2.39
1377	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.29	0.73	1.43	1.87
1378	招商招恒纯债D	0.09	0.23	0.66	1.80	2.41
1379	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
1380	招商招悦纯债A	0.09	0.40	0.92	2.11	2.97
1381	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.87	2.00	2.81
1382	浙商丰裕纯债A	0.09	0.40	0.93	2.05	3.31
1383	浙商丰裕纯债C	0.09	0.40	0.92	2.06	3.30
1384	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.23	0.58	1.68	2.35
1385	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
1386	中加聚享增盈债券A	0.09	0.14	-0.62	2.84	2.30
1387	中金浙金	0.09	0.24	0.86	1.80	2.43

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
492	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.06	2.51	3.93
493	兴全恒裕债券C	0.10	0.40	1.03	2.44	3.80
494	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
495	银河泰利债券A	0.14	0.40	1.21	2.79	2.73
496	永赢宏益债券C	0.06	0.40	0.95	2.11	3.32
497	永赢裕益债券A	0.17	0.40	1.60	3.86	5.22
498	招商招悦纯债A	0.09	0.40	0.92	2.11	2.97
499	浙商丰裕纯债A	0.09	0.40	0.93	2.05	3.31
500	浙商丰裕纯债C	0.09	0.40	0.92	2.06	3.30
501	中加享利三年债券	0.11	0.40	0.71	1.05	1.35
502	中欧兴华债券	0.17	0.40	0.94	1.38	2.17
503	中银乐享债券	0.20	0.40	1.10	2.13	2.92
504	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	0.83	2.46	2.87
505	博时恒耀债券C	0.12	0.39	1.85	7.26	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平

687	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.10	0.27	0.92	2.08	2.80
688	上银政策性金融债债券	0.11	0.24	0.92	2.32	3.08
689	万家鑫享纯债A	0.08	0.26	0.92	1.78	2.48
690	兴华安聚纯债C	0.07	0.32	0.92	1.62	2.60
691	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
692	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.92	2.49	3.67
693	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.92	1.74	2.31
694	招商招悦纯债A	0.09	0.40	0.92	2.11	2.97
695	浙商丰裕纯债C	0.09	0.40	0.92	2.06	3.30
696	中欧兴利债券A	0.22	0.60	0.92	1.77	2.41
697	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.92	2.07	3.11
698	泓德裕祥债券C	-0.02	0.22	0.92	0.63	0.43
699	安信永鑫增强债券C	0.07	-0.28	0.91	0.11	1.09
700	长城中债5-10年国开行债券C	0.10	0.26	0.91	2.22	3.34
701	长盛盛康纯债A	0.07	0.44	0.91	1.96	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平

797	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.28	0.87	2.11	2.53
798	国泰信用互利债券C	0.02	0.31	0.78	2.11	2.45
799	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
800	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.38	0.94	2.11	2.66
801	永赢宏益债券C	0.06	0.40	0.95	2.11	3.32
802	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.38	1.05	2.11	3.04
803	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.87	2.11	2.94
804	招商招悦纯债A	0.09	0.40	0.92	2.11	2.97
805	中信保诚稳利债券A	0.04	0.36	1.31	2.11	2.74
806	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
807	博时裕昂纯债债券	0.15	0.42	0.98	2.10	2.69
808	东兴兴福一年定开C	0.23	0.11	0.30	2.10	3.35
809	富国强回报定期开放债券C	0.09	0.31	0.81	2.10	3.13
810	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	0.40	1.35	2.10	2.55
811	国泰丰盈纯债债券A	0.11	0.28	1.03	2.10	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平

610	广发景丰纯债	0.12	0.35	0.81	2.08	2.98
611	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.34	0.85	2.13	2.98
612	永赢众利债券	0.11	0.32	1.09	2.51	2.98
613	中银安享债券	0.09	0.33	0.78	1.95	2.98
614	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.36	0.95	2.14	2.97
615	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.40	1.01	2.00	2.97
616	泰康瑞坤纯债债券	0.46	0.75	1.00	2.19	2.97
617	招商招悦纯债A	0.09	0.40	0.92	2.11	2.97
618	中融聚业定期开放债券	0.06	0.26	0.81	2.13	2.97
619	博时双季享持有期债券A	0.12	0.33	1.04	2.16	2.96
620	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
621	方正富邦添利纯债A	0.07	0.36	0.81	1.97	2.96
622	海富通鼎丰定开债券	0.10	0.34	0.99	2.15	2.96
623	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	1.02	2.16	2.96
624	建信鑫和30天持有期债券A	0.09	0.34	0.94	2.04	2.96

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