招商招悦纯债A(003156)_分红排行

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	0.17元	2022-08-29	1.62%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.45元	2022-06-07	4.18%
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-13	0.50元	2021-08-10	4.59%
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	0.25元	2020-04-25	2.35%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.30元	2019-11-28	2.83%
2019-05-21	2019-05-21	2019-05-22	0.22元	2019-05-18	2.12%
2018-12-14	2018-12-14	2018-12-17	0.17元	2018-12-12	1.68%
2018-08-20	2018-08-20	2018-08-21	0.21元	2018-08-16	2.05%
2018-05-04	2018-05-04	2018-05-07	0.40元	2018-05-02	3.85%

招商招悦纯债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	7年3个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	11	8年8个月	5.44元	4.82%
中欧纯债(LOF)C	11	8年10个月	5.17元	4.64%
中欧双利债券C	4	7年12个月	1.98元	4.46%
中欧双利债券A	4	7年12个月	2.01元	4.40%
中欧鼎利债券C	1	4年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	4年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	2年4个月	0.31元	2.98%
中欧盈和债券	7	5年5个月	1.95元	2.73%
中欧同益债券	1	4年11个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	7年9个月	2.17元	2.35%
中欧瑾泰债券C	9	7年4个月	2.18元	2.31%
中欧短债债券C	9	6年1个月	2.11元	2.30%
中欧瑾泰债券A	10	7年4个月	2.39元	2.25%
中欧中短债债券发起C	1	2年8个月	0.23元	2.14%
中欧中短债债券发起A	1	2年8个月	0.23元	2.13%
中欧安财债券	10	6年7个月	2.13元	2.10%
中欧兴华债券	10	6年2个月	2.15元	2.04%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	13年12个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	9年2个月	2.85元	1.67%
中欧润逸债券	9	4年4个月	1.33元	1.46%
中欧兴利债券A	27	9年3个月	3.90元	1.36%
中欧聚瑞债券C	3	6年4个月	0.37元	1.18%
中欧聚瑞债券A	3	6年4个月	0.37元	1.16%
中欧兴利债券C	10	3年5个月	1.20元	1.14%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	5年7个月	0.71元	1.11%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	2年8个月	0.47元	0.93%
中欧尊悦一年定开债券发起	6	2年1个月	0.53元	0.88%
中欧兴悦债券	1	3年5个月	0.05元	0.50%
中欧可转债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平

2092	永赢添益债券	0.07	0.31	0.86	1.91	3.65
2093	永赢昭利债券A	0.07	0.17	0.06	1.05	3.64
2094	永赢昭利债券C	0.07	0.16	-0.06	0.71	2.05
2095	圆信永丰瑞丰	0.07	0.36	1.07	2.12	3.76
2096	招商招裕纯债A	0.07	0.28	0.56	1.33	2.98
2097	招商招裕纯债C	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2098	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2099	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24
2100	招商招悦纯债C	0.07	0.29	0.71	1.98	4.07
2101	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.07	0.26	0.32	1.19	2.48
2102	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.07	0.25	0.35	1.23	2.58
2103	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.06	2.05	3.47
2104	浙商中短债A	0.07	0.15	0.18	1.08	3.12
2105	浙商中短债C	0.07	0.12	0.12	0.96	2.90
2106	中航瑞智纯债A	0.07	0.41	0.70	2.21	4.57

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平

1811	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
1812	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
1813	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.30	1.02	2.50	4.74
1814	圆信永丰兴瑞	0.12	0.30	-0.19	0.59	2.82
1815	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.30	0.65	1.79	3.88
1816	招商添逸1年定开债	0.05	0.30	0.51	1.45	2.64
1817	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01
1818	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24
1819	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.30	0.56	1.60	3.80
1820	中金金誉债券	0.03	0.30	0.62	1.02	2.46
1821	中欧兴利债券A	0.05	0.30	0.44	1.59	3.87
1822	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.30	0.86	2.13	4.06
1823	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.30	0.60	1.59	4.97
1824	中信建投景晟债券A	0.09	0.30	0.57	1.27	2.90
1825	中银纯债债券C	0.08	0.30	0.36	1.94	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平

1747	平安惠复纯债A	0.05	0.31	0.74	1.65	3.07
1748	融通通宸债券	0.03	0.27	0.74	1.97	3.92
1749	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.74	1.39	2.45
1750	新沃通利纯债C	0.06	0.22	0.74	1.38	1.69
1751	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.74	1.56	3.74
1752	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.24	0.74	2.07	4.16
1753	招商招恒纯债D	0.04	0.27	0.74	1.76	3.21
1754	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24
1755	中加享润两年债券	0.12	0.33	0.74	1.33	2.17
1756	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.31	0.74	2.01	4.29
1757	博时稳欣39个月定开债	0.07	0.27	0.73	1.42	2.62
1758	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.31	0.73	1.32	2.15
1759	长信先优债券A	0.28	-0.01	0.73	0.14	3.36
1760	大成惠裕定开纯债债券	0.06	0.34	0.73	1.62	3.68
1761	东海祥苏短债C	0.04	0.18	0.73	1.21	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平

816	南方广利回报债券C	0.67	-0.64	10.93	2.06	1.50
817	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.43	0.54	2.06	4.13
818	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.07	2.06	3.42
819	信诚稳泰C	0.04	0.28	0.92	2.06	3.66
820	兴业天融债券	0.05	0.29	0.82	2.06	4.11
821	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.37	1.06	2.06	3.46
822	银河增利债券A	0.05	0.39	1.96	2.06	3.08
823	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24
824	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.06	2.06	3.49
825	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.31	0.85	2.06	4.28
826	创金合信利泽纯债债券C	0.09	0.40	0.71	2.05	3.79
827	创金合信泰博66个月定开债券	0.08	0.39	1.06	2.05	3.46
828	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	0.87	2.05	4.22
829	广发集裕债券C	0.34	0.50	7.74	2.05	2.05
830	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平

932	广发汇康定期开放债券	0.05	0.25	0.69	1.88	4.24
933	海通鑫选三个月持有A	0.13	0.46	2.35	0.58	4.24
934	汇添富增强收益债券C	0.19	0.40	0.66	0.20	4.24
935	建信润利增强债券A	0.19	-0.29	3.53	2.62	4.24
936	农银金玉债券	0.05	0.24	0.55	2.21	4.24
937	鹏华丰禄债券	0.02	0.26	0.85	2.05	4.24
938	兴证全球招益债券A	0.17	0.80	3.21	1.87	4.24
939	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24
940	泓德裕康债券A	0.29	1.31	8.16	3.47	4.24
941	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.30	0.64	2.04	4.23
942	华夏彭博政金债1-5年C	0.05	0.32	0.84	2.12	4.23
943	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.57	2.18	4.23
944	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23
945	浦银安盛稳健丰利债券A	0.14	-0.13	2.83	2.20	4.23
946	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23

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