招商招悦纯债A(003156)_规模评级

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	54.05	36.45	38.45	41.61	67.67	69.89	83.72
季度净申购	147675.37	-16824.61	-26492.16	-218672.95	-18658.51	-116066.22	119422.30
总份额	453589.41	305914.04	322738.66	349230.81	567903.76	586562.28	702628.50
季度总申购份额	188607.86	32231.41	45951.68	44028.00	60406.38	91839.52	256843.71
季度总赎回份额	40932.49	49056.02	72443.84	262700.95	79064.89	207905.74	137421.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平

522	南方臻元	55.48	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
523	工银丰淳半年定开债券	55.47	525685.60	-	-	0.00
524	富国泽利纯债债券	54.78	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
525	泰康安和纯债6个月定开债券	54.74	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
526	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.72	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
527	广发双债添利债券A	54.59	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
528	永赢昭利债券A	54.29	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
529	招商招悦纯债A	54.05	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
530	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
531	招商招惠3个月定开债发起式A	54.01	520692.74	-0.00	0.00	0.00
532	招商招旺纯债A	53.36	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
533	中加中债-新综合债券指数发起式	53.30	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
534	东方臻慧纯债债券A	53.29	514126.62	26.65	59.00	32.35
535	博时中债3-5年国开行A	53.24	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
536	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.18	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	长信稳势纯债债券	46.48	457767.33	1636.08	2006.33	370.25
547	上银慧鑫利债券	49.49	456350.11	-427.44	314.07	741.50
548	中银安享债券	47.96	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
549	安信聚利增强债券B	61.44	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
550	博时裕泉纯债债券	51.29	455194.26	123.85	162.01	38.16
551	广发集悦债券C	49.70	454353.63	442509.99	587874.54	145364.54
552	财通安瑞短债债券A	56.34	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39
553	招商招悦纯债A	54.05	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
554	华夏鼎泓债券A	64.06	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
555	景顺长城中短债债券A类	53.01	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
556	易方达安悦超短债债券A	45.67	450835.84	-51709.62	897674.11	949383.73
557	永赢稳益债券	51.59	450078.11	306478.45	361467.32	54988.87
558	国泰信利三个月定期开放债券	48.32	449761.44	-	-	-
559	财通多利债券C	51.46	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
560	广发双债添利债券A	54.59	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	博时富鑫纯债债券A	44.58	386869.33	151736.33	218758.68	67022.34
266	摩根双债增利债券A	24.94	207002.27	151487.28	175918.96	24431.69
267	天弘信益A	65.08	587870.78	150879.83	373670.30	222790.47
268	南方稳利1年持有债券C	20.25	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
269	上银政策性金融债债券	78.80	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
270	中信保诚稳达C	21.95	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
271	中融睿祥纯债A	29.53	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95
272	招商招悦纯债A	54.05	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
273	长城短债债券C	61.13	492512.23	147469.72	362650.52	215180.80
274	中邮稳定收益债券型C	34.33	290908.91	146930.44	372295.47	225365.03
275	浦银安盛盛达纯债债券A	112.46	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
276	添富AAA级信用纯债A	29.33	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
277	富国双利增强债券A	17.78	154780.35	145491.78	167881.02	22389.24
278	西部利得汇享债券A	117.98	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
279	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.41	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平

485	永赢中债3-5年政金债指数A	79.13	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
486	交银裕通纯债债券A	43.31	372876.70	165546.33	191916.08	26369.75
487	天弘京津冀A	15.22	140438.21	42033.51	191096.78	149063.27
488	广发景秀纯债	36.13	318742.77	184667.78	190076.78	5409.01
489	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.87	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
490	华宝宝丰高等级债券A	15.24	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
491	建信鑫享短债债券C	12.35	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
492	招商招悦纯债A	54.05	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
493	富国裕利债券E	87.15	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
494	国泰利享中短债债券A	37.49	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
495	华安安浦债券A	62.11	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
496	南方7-10年国开债A	78.23	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
497	博时中债7-10政金债指数C	20.58	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
498	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.06	185611.31	-	185563.18	-
499	景顺长城景泰益利纯债债券	130.79	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平

1043	兴证全球招益债券C	11.81	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
1044	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
1045	浦银安盛上清所优选短融A	10.24	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
1046	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.58	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
1047	嘉实双利债券C	2.13	19326.39	10748.28	52218.27	41469.99
1048	国泰惠丰纯债债券	5.21	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
1049	景顺长城稳定收益债券C	3.81	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
1050	招商招悦纯债A	54.05	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
1051	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.63	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
1052	富国天利增长债券A	90.04	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
1053	中泰稳固30天持有中短债A	11.11	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1054	嘉实致享纯债债券	43.36	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
1055	博时裕泰纯债债券	7.32	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
1056	中加1-5年国开债指数	75.75	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
1057	诺德中短债A	14.17	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

79895

56773.1900

66.53%

33.47%

2025-12-31

56117

57511.7400

59.03%

40.97%

2025-06-30

63719

89126.2800

73.66%

26.34%

2024-12-31

57418

122370.7700

82.82%

17.18%

2024-06-30

45445

124237.0700

83.76%

16.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	79895	56773.1900	301768.15	66.53	151821.26	33.47
2025-12-31	56117	57511.7400	190525.64	59.03	132213.02	40.97
2025-06-30	63719	89126.2800	418333.91	73.66	149569.86	26.34
2024-12-31	57418	122370.7700	581882.04	82.82	120746.46	17.18
2024-06-30	45445	124237.0700	472930.48	83.76	91664.88	16.24

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