招商招悦纯债A(003156)_规模评级

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	35.98	37.96	41.07	66.79	68.99	82.64	68.59
季度净申购	-16824.61	-26492.16	-218672.95	-18658.51	-116066.22	119422.30	18610.83
总份额	305914.04	322738.66	349230.81	567903.76	586562.28	702628.50	583206.20
季度总申购份额	32231.41	45951.68	44028.00	60406.38	91839.52	256843.71	102926.54
季度总赎回份额	49056.02	72443.84	262700.95	79064.89	207905.74	137421.41	84315.71

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.44	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	639.65	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平

715	易方达裕富债券C	36.42	301178.55	223347.01	356278.08	132931.08
716	太平恒安三个月定开债	36.41	340149.57	-15434.88	13.00	15447.88
717	南方中证政策性金融债指数A	36.40	346606.07	-3364.45	30495.41	33859.86
718	国泰中债1-3年国开债A	36.31	353535.34	-83345.48	28619.82	111965.30
719	东方臻选纯债债券A	36.17	339925.32	28571.69	143691.01	115119.32
720	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.14	346952.37	-	-	-
721	招商鑫诚短债C	35.99	331821.37	41560.34	183672.97	142112.63
722	招商招悦纯债A	35.98	305914.04	-16824.61	32231.41	49056.02
723	添富鑫永定开债A	35.96	342064.62	-	-	100022.31
724	招商招通纯债A	35.96	341965.06	69.53	83.34	13.81
725	富国天利增长债券C	35.93	258451.29	-36736.90	70414.34	107151.24
726	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.93	340790.64	-	-	-
727	中加1-3年政金债指数	35.93	327020.71	-7323.32	180468.53	187791.85
728	海富通瑞利债券	35.90	309889.19	1.11	1.14	0.03
729	永赢惠益债券A	35.90	331834.69	-47052.34	116353.16	163405.50

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.57	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.50	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平

726	海富通瑞利债券	35.90	309889.19	1.11	1.14	0.03
727	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.87	309604.68	-75544.10	23631.29	99175.40
728	南方卓元债券A	35.35	307129.45	78042.96	129856.60	51813.64
729	易方达裕祥回报债券C	49.24	306992.00	103471.13	195378.16	91907.03
730	上银慧添利债券	31.66	306359.07	-247.12	42.85	289.98
731	东方臻宝纯债债券A	110.78	306127.69	-181011.42	28022.05	209033.47
732	金信民兴债券C	34.81	306016.55	242077.61	256669.92	14592.30
733	招商招悦纯债A	35.98	305914.04	-16824.61	32231.41	49056.02
734	富国丰利增强债券	44.28	305384.44	221754.04	312513.60	90759.56
735	交银裕坤纯债一年定期开放债券	31.79	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
736	嘉实稳华纯债债券A	32.15	304865.44	66829.97	179356.37	112526.39
737	国富恒瑞债券A	41.45	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
738	浦银安盛普庆纯债债券A	31.95	302437.99	-5.19	1.33	6.52
739	银华永丰债券	31.24	301860.11	-68247.16	38630.55	106877.71
740	易方达裕富债券C	36.42	301178.55	223347.01	356278.08	132931.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.30	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平

3478	鹏华稳利短债A	18.60	157348.96	-16581.75	7140.87	23722.61
3479	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	22.37	193434.64	-16605.33	9897.07	26502.40
3480	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	17697.27	-16635.22	205.43	16840.64
3481	广发集瑞债券A	3.60	33346.20	-16639.47	3170.61	19810.08
3482	南方祥元C	6.77	57020.62	-16708.72	18968.37	35677.10
3483	农银金鸿短债债券A	3.22	29297.08	-16729.71	126307.16	143036.86
3484	新华中债1-5年农发行债券指数A	5.57	52366.16	-16762.16	2842.20	19604.36
3485	招商招悦纯债A	35.98	305914.04	-16824.61	32231.41	49056.02
3486	广发景兴中短债C	10.30	101819.82	-16881.05	6291.10	23172.16
3487	鹏华年年红一年持有期债券A	22.36	189561.04	-16884.97	8282.25	25167.22
3488	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	11843.26	-16884.98	3693.33	20578.31
3489	汇添富可转换债券A	25.66	104440.42	-17060.73	20646.35	37707.08
3490	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
3491	东方红收益增强债券C	12.28	91912.99	-17216.50	98152.48	115368.98
3492	泰信添鑫中短债债券A	12.94	117323.83	-17301.31	21158.87	38460.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平

982	鑫元泽利	9.02	77270.56	-19366.20	32669.72	52035.92
983	中泰稳固30天持有中短债A	12.48	113253.11	21877.73	32600.91	10723.18
984	华安安浦债券C	8.96	87445.83	2722.90	32510.84	29787.94
985	国寿安保尊耀纯债债券A	9.03	76914.75	28061.70	32466.72	4405.02
986	景顺长城景颐辰利债券A	4.46	40620.73	23512.06	32400.43	8888.37
987	浙商中短债A	7.83	68012.23	27532.92	32303.45	4770.53
988	富国产业债A	32.36	263001.87	-19282.08	32264.90	51546.98
989	招商招悦纯债A	35.98	305914.04	-16824.61	32231.41	49056.02
990	长盛全债指数增强债券	34.09	194519.56	-12547.44	32118.80	44666.23
991	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	9.06	78980.70	16144.54	32105.93	15961.39
992	长信利保债券C	11.68	92417.23	-14639.51	32074.60	46714.11
993	博时安悦短债A	6.61	60757.06	20748.94	32062.17	11313.24
994	东方红汇阳债券C	6.17	53877.63	-26228.13	32058.01	58286.14
995	广发景阳纯债	37.23	346053.68	-160782.93	32024.55	192807.48
996	招商双债增强债券C	58.43	356242.25	-63877.63	32001.56	95879.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.65	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.68	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	金元顺安沣顺定开债发起式	15.02	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
959	国金惠诚A	29.44	264148.33	110845.47	160380.55	49535.08
960	嘉实信用债券A	16.44	123335.68	-15594.17	33895.97	49490.14
961	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
962	工银信用纯债债券A	112.60	737328.00	101898.69	151300.11	49401.42
963	易方达富财纯债债券	5.86	57095.62	-41569.87	7820.80	49390.67
964	中欧瑾泰债券A	27.11	254907.60	-24218.66	24998.24	49216.90
965	招商招悦纯债A	35.98	305914.04	-16824.61	32231.41	49056.02
966	诺德安盈	7.48	73048.64	-49008.92	4.32	49013.24
967	海富通鼎丰定开债券	9.23	81961.65	4802.18	53768.88	48966.71
968	创金合信恒利超短债债券E	8.30	78619.22	-14588.15	34100.67	48688.82
969	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.98	48622.27	-	-	48621.96
970	汇安裕泰纯债债券A	5.02	48601.02	48585.31	97192.97	48607.66
971	博时富腾纯债债券	11.38	103126.65	-29541.04	19033.13	48574.17
972	广发汇荣三个月定开债券	2.15	20416.93	-	-	48324.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

56117

57511.7400

59.03%

40.97%

2025-06-30

63719

89126.2800

73.66%

26.34%

2024-12-31

57418

122370.7700

82.82%

17.18%

2024-06-30

45445

124237.0700

83.76%

16.24%

2023-12-31

38232

105078.8200

91.83%

8.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	56117	57511.7400	190525.64	59.03	132213.02	40.97
2025-06-30	63719	89126.2800	418333.91	73.66	149569.86	26.34
2024-12-31	57418	122370.7700	581882.04	82.82	120746.46	17.18
2024-06-30	45445	124237.0700	472930.48	83.76	91664.88	16.24
2023-12-31	38232	105078.8200	368896.08	91.83	32841.25	8.17

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