招商招悦纯债A(003156)_规模评级

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	53.86	36.33	38.33	41.47	67.44	69.65	83.44
季度净申购	147675.37	-16824.61	-26492.16	-218672.95	-18658.51	-116066.22	119422.30
总份额	453589.41	305914.04	322738.66	349230.81	567903.76	586562.28	702628.50
季度总申购份额	188607.86	32231.41	45951.68	44028.00	60406.38	91839.52	256843.71
季度总赎回份额	40932.49	49056.02	72443.84	262700.95	79064.89	207905.74	137421.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	富国泽利纯债债券	54.70	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
525	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.62	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
526	泰康安和纯债6个月定开债券	54.58	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
527	广发双债添利债券A	54.42	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
528	永赢昭利债券A	54.16	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
529	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.99	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
530	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
531	招商招悦纯债A	53.86	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
532	招商招旺纯债A	53.25	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
533	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.18	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
535	博时中债3-5年国开行A	53.13	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
536	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.11	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
537	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.97	504851.56	-	-	0.00
538	景顺长城中短债债券A类	52.95	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	长信稳势纯债债券	46.37	457767.33	967.75	1229.14	261.39
547	上银慧鑫利债券	49.41	456350.11	-427.44	314.07	741.50
548	中银安享债券	47.83	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
549	安信聚利增强债券B	61.35	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
550	博时裕泉纯债债券	51.23	455194.26	72.69	110.67	37.98
551	广发集悦债券C	49.55	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
552	财通安瑞短债债券A	56.26	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39
553	招商招悦纯债A	53.86	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
554	华夏鼎泓债券A	63.79	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
555	景顺长城中短债债券A类	52.95	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
556	易方达安悦超短债债券A	45.85	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
557	永赢稳益债券	51.44	450078.11	225623.35	257929.64	32306.28
558	国泰信利三个月定期开放债券	48.16	449761.44	-	-	-
559	财通多利债券C	51.35	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
560	广发双债添利债券A	54.42	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平

197	平安惠聚债券	38.27	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
198	易方达丰华债券C	40.74	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
199	富安达增强收益债券C	27.14	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
200	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.95	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
201	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.71	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
202	上银政策性金融债债券	78.60	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
203	中信保诚稳达C	21.86	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
204	招商招悦纯债A	53.86	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
205	华商稳健双利债券B	45.70	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
206	浦银安盛盛达纯债债券A	112.24	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
207	南方多利增强债券A	64.99	527863.35	145963.50	243980.91	98017.41
208	添富AAA级信用纯债A	29.24	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
209	华商信用增强债券A	168.38	822565.83	145589.26	367326.47	221737.21
210	太平嘉和三个月定开债券发起式	84.85	731123.62	145496.43	161386.55	15890.12
211	西部利得汇享债券A	118.13	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平

380	永赢中债3-5年政金债指数A	79.26	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
381	华商稳健双利债券A	80.20	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
382	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.94	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
383	华宝宝丰高等级债券A	15.21	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
384	永赢昌利债券A	45.38	409295.23	134664.90	189296.96	54632.06
385	工银添福债券A	60.32	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
386	建信鑫享短债债券C	12.34	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
387	招商招悦纯债A	53.86	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
388	富国裕利债券E	87.59	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
389	国泰利享中短债债券A	37.46	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
390	富国双利增强债券C	33.02	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
391	易方达安和中短债债券C	23.32	223742.95	-6347.42	187579.63	193927.06
392	南方7-10年国开债A	77.95	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
393	博时中债7-10政金债指数C	20.51	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
394	景顺长城景泰益利纯债债券	130.54	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平

947	兴证全球招益债券C	11.85	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
948	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
949	浦银安盛上清所优选短融A	10.23	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
950	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.64	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
951	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
952	国泰惠丰纯债债券	5.19	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
953	景顺长城稳定收益债券C	3.84	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
954	招商招悦纯债A	53.86	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
955	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.62	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
956	富国天利增长债券A	90.02	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
957	中泰稳固30天持有中短债A	11.09	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
958	嘉实致享纯债债券	43.28	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
959	博时裕泰纯债债券	7.30	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
960	中加1-5年国开债指数	75.63	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
961	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.92	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

56117

57511.7400

59.03%

40.97%

2025-06-30

63719

89126.2800

73.66%

26.34%

2024-12-31

57418

122370.7700

82.82%

17.18%

2024-06-30

45445

124237.0700

83.76%

16.24%

2023-12-31

38232

105078.8200

91.83%

8.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	56117	57511.7400	190525.64	59.03	132213.02	40.97
2025-06-30	63719	89126.2800	418333.91	73.66	149569.86	26.34
2024-12-31	57418	122370.7700	581882.04	82.82	120746.46	17.18
2024-06-30	45445	124237.0700	472930.48	83.76	91664.88	16.24
2023-12-31	38232	105078.8200	368896.08	91.83	32841.25	8.17

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