招商招悦纯债A(003156)_规模评级

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	65.51	63.42	55.73	45.12	29.07	28.39	23.83
季度净申购	18610.83	68414.45	94443.58	142879.20	6136.69	40529.40	-7960.75
总份额	583206.20	564595.37	496180.91	401737.33	258858.13	252721.44	212192.04
季度总申购份额	102926.54	143221.77	200122.11	192807.46	84237.49	100784.13	30447.76
季度总赎回份额	84315.71	74807.32	105678.52	49928.26	78100.80	60254.73	38408.51

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平

400	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
401	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
402	招商安心收益债券A	65.89	345137.34	-29385.40	32639.83	62025.23
403	建信纯债A	65.86	401054.76	-106274.00	44354.06	150628.07
404	工银信用纯债债券A	65.70	450768.51	-	-	15112.09
405	永赢稳益债券	65.63	588915.10	-125928.37	155407.92	281336.29
406	华商鸿盈87个月定开债	65.61	600009.85	-	-	-
407	招商招悦纯债A	65.51	583206.20	18610.83	102926.54	84315.71
408	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.03	633621.48	-	-	-
409	广发景丰纯债	65.02	566691.42	-190305.59	110244.12	300549.72
410	永赢乾益债券	64.84	598470.49	-	-	0.02
411	国寿安保泰和纯债债券	64.80	618800.79	78260.87	305271.08	227010.20
412	博时聚利3个月定开债发起式	64.77	610361.90	-	-	0.01
413	国联安聚利39个月封闭式债券	64.54	637207.01	-	-	-
414	浦银安盛盛华一年定开债券	64.48	620199.98	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平

419	易方达双债增强债券A	105.80	589111.00	-144569.15	41673.02	186242.17
420	永赢稳益债券	65.63	588915.10	-125928.37	155407.92	281336.29
421	东方中债1-5年政策性金融债C	76.13	587928.67	-144957.34	186760.62	331717.96
422	广发汇立定期开放债券	60.91	587612.56	193770.17	193770.17	0.00
423	财通资管鸿福短债债券C	68.46	587116.75	-44468.94	105595.80	150064.73
424	财通安瑞短债债券A	70.20	585735.01	-151775.51	246214.04	397989.55
425	华夏中债1-3年政金债指数A	59.44	585461.19	117999.06	213767.03	95767.97
426	招商招悦纯债A	65.51	583206.20	18610.83	102926.54	84315.71
427	长城永利债券A	60.57	582395.42	163588.62	222097.22	58508.60
428	兴银汇福定开债	59.90	582362.96	-	0.00	-
429	添富AAA级信用纯债A	66.75	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
430	中欧纯债(LOF)E	63.44	581973.38	110876.04	516064.44	405188.40
431	信澳优享债券A	60.17	581024.40	-19897.80	16066.27	35964.07
432	国泰利享中短债债券C	68.64	580715.01	-97690.93	246703.29	344394.22
433	前海开源乾利定期开放债券	57.95	577993.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平

446	创金合信中债1-3年政金债C	2.00	19191.30	19111.89	19184.08	72.19
447	博时裕乾纯债A	2.50	21061.89	19084.71	22527.61	3442.90
448	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.55	83541.33	18995.94	19835.96	840.03
449	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.08	19660.61	18983.33	19349.77	366.44
450	银华美元债精选债券(QDII)C	2.28	21786.44	18885.72	24139.87	5254.15
451	鹏华双债加利债券C	4.71	45453.45	18721.96	37524.55	18802.60
452	中泰安益利率债A	20.97	202585.93	18650.45	69475.40	50824.95
453	招商招悦纯债A	65.51	583206.20	18610.83	102926.54	84315.71
454	中泰稳固30天持有中短债A	11.82	110871.36	18457.74	78076.58	59618.84
455	永赢盛益债券C	2.10	19168.45	18418.72	30147.49	11728.78
456	汇添富鑫悦纯债A	62.08	605704.56	18205.19	100530.19	82325.00
457	富国泽利纯债债券	27.04	240361.71	17910.90	94553.17	76642.28
458	东方红短债债券E	6.38	60416.83	17864.36	66529.73	48665.37
459	中银恒悦180天持有期债券A	3.48	31891.33	17843.59	18593.84	750.25
460	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	12.34	113728.92	17704.12	65089.93	47385.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平

513	财通资管鸿福短债债券C	68.46	587116.75	-44468.94	105595.80	150064.73
514	招商招祥纯债A	70.74	615589.19	-8749.79	105455.43	114205.22
515	广发聚源债券(LOF)A	32.91	281135.12	64954.09	105223.05	40268.96
516	建信鑫福60天持有期中短债债券A	20.10	186863.70	31544.95	104168.16	72623.21
517	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	8.65	77918.31	57769.31	103561.27	45791.96
518	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	5.37	50897.89	40795.42	103336.05	62540.62
519	易方达中债1-3年国开行债券指数A	36.52	361680.67	-115026.06	103066.34	218092.40
520	招商招悦纯债A	65.51	583206.20	18610.83	102926.54	84315.71
521	长盛安鑫中短债A	24.92	221040.05	-100593.90	102834.76	203428.66
522	融通增悦债券	23.78	220172.85	33998.78	102081.84	68083.06
523	国信安泰中短债债券A	24.38	218781.47	1121.96	101478.46	100356.50
524	鹏扬利泽债券D	22.74	207334.83	-86928.95	101414.60	188343.55
525	天弘兴益一年定开	10.57	102071.49	-438928.62	101071.28	539999.90
526	永赢迅利中高等级短债A	34.18	320652.39	-173511.25	100942.35	274453.60
527	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.38	61982.45	-125.55	100809.16	100934.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平

709	嘉实稳祥纯债债券A	6.64	58696.48	-54167.56	30764.28	84931.83
710	嘉实信用债券C	21.18	165603.69	14706.51	99403.71	84697.20
711	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	51.53	464523.39	186550.33	271216.68	84666.35
712	景顺长城景盈双利债券A	14.93	125395.61	-78181.60	6425.60	84607.20
713	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	21.37	193785.47	-11917.11	72676.66	84593.77
714	海富通稳健添利债券A	10.13	84832.21	84595.38	169101.90	84506.52
715	嘉实90天滚动持有短债C	27.40	254841.53	-58986.94	25406.08	84393.02
716	招商招悦纯债A	65.51	583206.20	18610.83	102926.54	84315.71
717	同泰恒利纯债C	15.69	113214.96	49202.99	133479.52	84276.53
718	财通资管鸿益中短债债券C	49.31	450359.56	-34721.45	49550.03	84271.48
719	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	41.09	371343.87	191.81	84400.67	84208.86
720	蜂巢添鑫纯债A	36.23	347903.47	86427.15	170605.84	84178.69
721	永赢安悦60天持有期中短债债券C	17.77	166519.83	-14040.47	69974.50	84014.98
722	南方升元中短期利率债A	11.33	104929.48	-19134.58	64723.39	83857.97
723	长城中债5-10年国开行债券C	7.07	61476.07	31254.01	115100.52	83846.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

45445

124237.0700

83.76%

16.24%

2023-12-31

38232

105078.8200

91.83%

8.17%

2023-06-30

4332

583382.8200

89.98%

10.02%

2022-12-31

5029

437766.5300

91.08%

8.92%

2022-06-30

1323

2476960.9000

99.75%

0.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	45445	124237.0700	472930.48	83.76	91664.88	16.24
2023-12-31	38232	105078.8200	368896.08	91.83	32841.25	8.17
2023-06-30	4332	583382.8200	227410.19	89.98	25311.25	10.02
2022-12-31	5029	437766.5300	200505.92	91.08	19646.87	8.92
2022-06-30	1323	2476960.9000	326898.27	99.75	803.66	0.25

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