招商招悦纯债A(003156)_规模评级

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	37.53	40.62	66.05	68.22	81.72	67.83	65.66
季度净申购	-26492.16	-218672.95	-18658.51	-116066.22	119422.30	18610.83	68414.45
总份额	322738.66	349230.81	567903.76	586562.28	702628.50	583206.20	564595.37
季度总申购份额	45951.68	44028.00	60406.38	91839.52	256843.71	102926.54	143221.77
季度总赎回份额	72443.84	262700.95	79064.89	207905.74	137421.41	84315.71	74807.32

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平

727	招商添浩纯债A	37.81	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
728	民生加银聚益纯债	37.80	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
729	海富通上证10年期地方政府债ETF	37.79	3209.75	847.00	848.00	1.00
730	5年地债	37.78	3211.59	39.00	46.00	7.00
731	西部利得沣享债券A	37.78	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
732	太平恒安三个月定开债	37.77	355584.45	-1906.70	2.00	1908.71
733	鹏华双债保利债券	37.60	277513.56	12218.30	35258.49	23040.19
734	招商招悦纯债A	37.53	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
735	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.50	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
736	财通资管鸿利中短债债券A	37.36	332827.83	117103.18	176107.39	59004.21
737	华夏中债1-3年政金债指数A	37.31	367143.10	172272.82	230935.49	58662.68
738	中邮纯债裕利三个月定开债	36.88	357563.19	-	0.00	-
739	富国兴利增强债券	36.86	202278.29	2415.42	105811.19	103395.77
740	永赢同利债券A	36.66	329317.24	-	-	10000.00
741	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.65	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平

736	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.65	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
737	创金合信中债1-3年政金债A	33.69	327232.86	26432.92	107026.11	80593.19
738	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.09	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
739	交银裕利纯债债券A	36.27	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
740	建信中债3-5年国开行债券指数A	33.96	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36
741	博时富源纯债债券	32.90	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
742	万家家享中短债A	33.99	323373.82	-128122.40	18049.73	146172.13
743	招商招悦纯债A	37.53	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
744	南方广利回报债券A/B	67.69	321313.11	62355.88	171021.60	108665.72
745	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.40	321000.76	-	-	-
746	工银1-3年农发债指数A	33.14	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
747	中加颐睿纯债债券A	33.20	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28
748	华泰保兴尊合债券C	39.77	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61
749	兴证全球恒信债券A	34.32	315726.88	92247.49	130037.80	37790.32
750	交银中债1-3年政金债指数A	33.39	314804.20	275013.37	275059.81	46.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平

3747	兴业裕恒债券	85.64	800018.62	-25831.42	18863.91	44695.32
3748	南方乐元中短利率债A	16.02	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
3749	西部利得汇享债券C	63.47	464715.55	-25923.41	166662.72	192586.13
3750	大成中债1-3年国开债指数A	11.15	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
3751	中加颐睿纯债债券A	33.20	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28
3752	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.76	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
3753	中欧增强回报债券(LOF)A	23.13	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38
3754	招商招悦纯债A	37.53	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
3755	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
3756	长盛安逸纯债债券E	37.92	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
3757	民生加银中债3-5年政金债指数	47.12	418256.69	-26577.00	35856.78	62433.78
3758	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	30.89	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
3759	鹏华双债加利债券C	26.83	209106.36	-26694.87	100988.63	127683.50
3760	中信保诚安鑫回报债券C	8.15	72312.20	-26700.30	27487.91	54188.21
3761	景顺长城景颐尊利债券A	56.37	496247.53	-26704.90	134446.39	161151.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平

788	恒生前海恒裕债券C	0.19	1698.68	1640.07	46428.58	44788.52
789	大成元吉增利债券C	6.35	57351.27	32038.87	46398.66	14359.79
790	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
791	西部利得双兴一年定开债券发起	15.22	144018.95	-	46279.18	-
792	山证裕利定开债发起式	5.14	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
793	建信渤泰债券A	8.61	79521.93	24758.36	46000.40	21242.04
794	广发中债7-10年国开债指数A	60.59	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83
795	招商招悦纯债A	37.53	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
796	华泰柏瑞鸿利中短债A	8.78	76588.24	25564.83	45806.03	20241.20
797	南方多利增强债券A	23.50	193073.17	-276.91	45734.55	46011.46
798	长信利保债券C	13.42	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01
799	南方卓元债券C	8.49	74611.64	11331.92	45279.99	33948.08
800	南方昌元转债A	20.17	87856.66	7615.19	45246.14	37630.95
801	南方广利回报债券C	12.34	57439.97	18699.39	45221.68	26522.29
802	格林泓鑫纯债C	5.00	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平

634	兴业收益增强债券A	113.10	709987.61	127410.31	200393.70	72983.39
635	申万菱信合利纯债A	20.36	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
636	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.24	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
637	交银稳鑫短债债券A	18.10	166898.09	-38647.34	34177.06	72824.41
638	嘉实纯债债券A	23.56	170217.05	-63311.26	9375.94	72687.20
639	华富恒欣纯债债券A	43.75	383598.67	38439.51	111061.76	72622.25
640	永赢伟益债券	39.44	331515.72	-60641.19	11897.85	72539.04
641	招商招悦纯债A	37.53	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
642	东方红收益增强债券C	14.81	109129.49	-7818.80	64536.82	72355.62
643	华宝可转债债券C	13.92	65887.84	-23033.96	49229.32	72263.29
644	广发民丰一年定期开放债券	4.11	40980.74	-32245.21	39959.74	72204.95
645	浦银安盛上清所优选短融A	15.71	147352.96	13065.21	85040.29	71975.08
646	招商招恒纯债A	3.97	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
647	中银中短债债券A	4.65	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
648	嘉实致诚纯债债券	47.45	465488.46	-12874.90	57975.15	70850.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

63719

89126.2800

73.66%

26.34%

2024-12-31

57418

122370.7700

82.82%

17.18%

2024-06-30

45445

124237.0700

83.76%

16.24%

2023-12-31

38232

105078.8200

91.83%

8.17%

2023-06-30

4332

583382.8200

89.98%

10.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	63719	89126.2800	418333.91	73.66	149569.86	26.34
2024-12-31	57418	122370.7700	581882.04	82.82	120746.46	17.18
2024-06-30	45445	124237.0700	472930.48	83.76	91664.88	16.24
2023-12-31	38232	105078.8200	368896.08	91.83	32841.25	8.17
2023-06-30	4332	583382.8200	227410.19	89.98	25311.25	10.02

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