招商招悦纯债A(003156)_规模评级

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	37.82	40.93	66.55	68.74	82.34	68.35	66.16
季度净申购	-26492.16	-218672.95	-18658.51	-116066.22	119422.30	18610.83	68414.45
总份额	322738.66	349230.81	567903.76	586562.28	702628.50	583206.20	564595.37
季度总申购份额	45951.68	44028.00	60406.38	91839.52	256843.71	102926.54	143221.77
季度总赎回份额	72443.84	262700.95	79064.89	207905.74	137421.41	84315.71	74807.32

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.02	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	518.06	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.20	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.00	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	412.79	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平

721	平安利率债A	38.11	360946.99	355966.11	782165.71	426199.60
722	海富通上证10年期地方政府债ETF	38.02	3209.75	1966.00	2167.00	201.00
723	民生加银聚益纯债	38.02	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
724	西部利得沣享债券A	38.00	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
725	5年地债	37.98	3211.59	39.00	46.00	7.00
726	太平恒安三个月定开债	37.96	355584.45	19416.35	41391.02	21974.68
727	招商添浩纯债A	37.86	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
728	招商招悦纯债A	37.82	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
729	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.65	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
730	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	37.57	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
731	财通资管鸿利中短债债券A	37.52	332827.83	117103.18	176107.39	59004.21
732	华夏中债1-3年政金债指数A	37.27	367143.10	172272.82	230935.49	58662.68
733	中邮纯债裕利三个月定开债	37.23	357563.19	-	97522.82	-
734	兴银瑞益	36.79	358276.08	-45.02	66.13	111.15
735	鹏华双债保利债券	36.78	277513.56	29140.03	104317.87	75177.84

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.20	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.00	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.46	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平

732	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.78	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
733	创金合信中债1-3年政金债A	33.85	327232.86	26432.92	107026.11	80593.19
734	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.32	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
735	交银裕利纯债债券A	36.41	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
736	建信中债3-5年国开行债券指数A	34.20	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36
737	博时富源纯债债券	33.10	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
738	万家家享中短债A	33.99	323373.82	-128122.40	18049.73	146172.13
739	招商招悦纯债A	37.82	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
740	南方广利回报债券A/B	62.38	321313.11	166289.35	525541.40	359252.05
741	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.62	321000.76	-	-	-
742	工银1-3年农发债指数A	33.35	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
743	中加颐睿纯债债券A	33.24	316458.14	9348.46	226754.80	217406.34
744	华泰保兴尊合债券C	39.73	316374.15	220417.65	1130923.45	910505.80
745	兴证全球恒信债券A	34.58	315726.88	102686.83	379795.32	277108.49
746	交银中债1-3年政金债指数A	33.56	314804.20	275013.37	275059.81	46.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	314.34	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.87	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	181.59	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平

4094	华泰保兴恒利中短债A	4.26	41168.26	-25722.28	63.18	25785.45
4095	诺德短债债券A	12.41	106311.82	-25766.18	6857.75	32623.93
4096	南方乐元中短利率债A	15.33	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
4097	大成中债1-3年国开债指数A	11.20	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
4098	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.80	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
4099	华夏鼎融债券A	7.17	66259.73	-26405.15	124823.85	151229.00
4100	中欧增强回报债券(LOF)A	23.21	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38
4101	招商招悦纯债A	37.82	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
4102	国泰君安君得利短债A	24.46	234233.46	-26510.70	390394.78	416905.48
4103	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
4104	长盛安逸纯债债券E	38.24	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
4105	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	31.02	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
4106	博时富悦纯债A	3.12	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72
4107	中欧可转债债券C	11.61	75546.39	-26880.61	492135.50	519016.11
4108	工银3-5年国开债指数A	21.39	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	314.34	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.24	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平

1277	诺安鑫享定开发起式债券	41.18	390485.45	46300.58	46300.60	0.01
1278	西部利得双兴一年定开债券发起	15.34	144018.95	-	46279.18	-
1279	山证裕利定开债发起式	5.17	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
1280	广发可转债债券A	13.95	73439.09	-3615.68	46225.90	49841.58
1281	长江乐丰纯债	15.25	140903.02	46174.82	46179.66	4.83
1282	永赢泰利债券C	3.44	27762.39	23461.88	46014.93	22553.05
1283	广发中债7-10年国开债指数A	61.22	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83
1284	招商招悦纯债A	37.82	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
1285	中银康享3个月定期开放债券	14.32	131639.25	45690.01	45690.02	0.01
1286	长信利保债券C	13.23	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01
1287	南方卓元债券C	8.38	74611.64	11331.92	45279.99	33948.08
1288	广发汇吉3个月定期开放债券	39.77	364616.22	45254.81	45254.81	0.00
1289	博时安诚3个月定开债C	2.47	22249.62	19056.83	45067.14	26010.31
1290	格林泓鑫纯债C	5.04	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
1291	华泰保兴恒利中短债C	3.57	34505.86	31037.82	45020.33	13982.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.24	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.09	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.67	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.89	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平

941	中信建投景安债券A	17.35	170065.41	71841.69	145570.88	73729.19
942	兴合锦安利率债A	9.11	61845.52	37883.03	111506.55	73623.53
943	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.37	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
944	嘉实纯债债券A	23.74	170217.05	-63311.26	9375.94	72687.20
945	银河领先债券C	4.06	31445.70	27218.74	99814.77	72596.03
946	添富短债债券E	2.26	19644.18	14530.82	87094.52	72563.70
947	博时富发纯债C	1.27	11284.77	-6200.68	66328.65	72529.33
948	招商招悦纯债A	37.82	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
949	广发民丰一年定期开放债券	4.14	40980.74	-32245.21	39959.74	72204.95
950	招商招恒纯债A	3.96	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
951	中银中短债债券A	4.68	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
952	鹏华全球高收益债(QDII)	16.49	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
953	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.39	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
954	招商招祥纯债C	31.75	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
955	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.70	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

56117

57511.7400

59.03%

40.97%

2025-06-30

63719

89126.2800

73.66%

26.34%

2024-12-31

57418

122370.7700

82.82%

17.18%

2024-06-30

45445

124237.0700

83.76%

16.24%

2023-12-31

38232

105078.8200

91.83%

8.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	56117	57511.7400	190525.64	59.03	132213.02	40.97
2025-06-30	63719	89126.2800	418333.91	73.66	149569.86	26.34
2024-12-31	57418	122370.7700	581882.04	82.82	120746.46	17.18
2024-06-30	45445	124237.0700	472930.48	83.76	91664.88	16.24
2023-12-31	38232	105078.8200	368896.08	91.83	32841.25	8.17

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