资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 548945.73 99.98%
银行存款和结算备付金 102.41 0.02%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:549048.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债02BC 160.00 16554.06 3.16%
24浦发银行二级资本债01A 160.00 16297.41 3.11%
25国开20 160.00 16178.11 3.09%
25国开15 130.00 12992.81 2.48%
25农行二级资本债03A(BC) 100.00 10177.73 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 304226.70 58.04%
企业债 58455.56 11.15%
国家债券 40065.30 7.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%