我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 769158.65 99.81%
银行存款和结算备付金 1499.88 0.19%
其他资产 2.16 0.00%
资产总值:770660.69万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20交通银行二级 180.00 18330.21 2.62%
20附息国债06 150.00 15695.79 2.24%
21建设银行二级01 115.00 11801.67 1.69%
21附息国债13 110.00 11780.63 1.68%
20浦发银行二级01 110.00 11217.85 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 302239.60 43.16%
企业债 149109.23 21.29%
国家债券 68100.19 9.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%