招商招盛纯债A(003452)_财务情况

招商招盛纯债A003452CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	5482.42	9634.56	4811.91	18985.55	5600.71
本期利润(万元)	2797.12	15979.44	8398.31	22228.65	2940.05
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.32	0.00	3.31	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	53081.43	0.00	43244.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	700320.26	697523.11	689941.94	681543.41	677228.39
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	2.35	0.00	3.37	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	66.75	0.00	62.92	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	105.71	513.24	462.83	500.54	11115.48
交易性金融资产(万元)	882683.33	892866.42	823530.38	722863.62	833235.14
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	877633.89	885747.30	814687.47	711348.67	814601.67
应付管理人报酬(万元)	171.22	173.02	166.06	167.41	161.98
应付托管费(万元)	57.07	57.67	55.35	55.80	53.99
资产总计(万元)	884297.14	893872.23	824015.99	724790.15	850577.87
负债合计(万元)	186773.78	212328.58	149727.61	65475.52	194926.03
所有者权益合计(万元)	697523.36	681543.65	674288.38	659314.63	655651.84
未分配利润(万元)	59223.60	43244.14	35989.26	21015.46	17352.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	16.32	13.66	9.92	53.92	33.28
投资收益(万元)	12724.06	24942.89	11126.87	27904.42	13943.91
公允价值变动收益(万元)	6344.88	3243.10	6448.53	-7904.20	-154.61
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	19085.26	28199.65	17585.31	20054.13	13822.58
管理人报酬(万元)	1029.20	2016.67	992.14	1977.18	978.94
托管费(万元)	343.07	672.22	330.71	659.06	326.31
其它费用(万元)	14.23	29.09	14.17	27.21	13.63
费用合计(万元)	3105.82	5970.99	2611.51	6131.25	3562.37
利润总额(万元)	15979.44	22228.66	14973.80	13922.88	10260.22
净利润(万元)	15979.44	22228.66	14973.80	13922.88	10260.22

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