招商招盛纯债A(003452)_最新动态

招商招盛纯债A003452CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.42亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.31	1.61	2.21	3.09
债券型名次	2831	145	238	500	905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	5.25	9.09	15.41	45.74
债券型名次	1025	2504	2598	1366	757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	招商添利6个月定开债发起式A	0.22	0.39	0.94	1.93	3.53
2830	招商添泰1年定开债发起式	0.22	0.44	0.88	1.49	2.35
2831	招商招盛纯债A	0.22	1.31	1.61	2.21	3.09
2832	招商招盛纯债C	0.22	1.28	1.55	2.10	2.90
2833	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	蜂巢添元纯债C	0.87	1.31	1.93	2.53	3.53
144	建信利率债债券	1.30	1.31	2.15	5.61	5.69
145	招商招盛纯债A	0.22	1.31	1.61	2.21	3.09
146	中信保诚稳利债券C	0.64	1.31	1.99	2.63	3.63
147	博时中债5-10农发行A	0.59	1.30	1.83	3.46	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.51	1.16	1.61	2.93	4.94
237	永赢众利债券	0.60	1.10	1.61	2.95	4.15
238	招商招盛纯债A	0.22	1.31	1.61	2.21	3.09
239	华夏鼎茂债券C	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45
240	民生加银鑫升	0.35	0.89	1.60	2.72	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
499	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.60	1.35	1.81	2.21	2.98
500	招商招盛纯债A	0.22	1.31	1.61	2.21	3.09
501	博时富盈一年定开债发起式	0.18	0.32	1.70	2.20	2.84
502	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.43	1.08	2.20	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	天弘稳利定期开放A	0.29	0.59	1.24	1.93	3.09
904	信澳鑫享债券C	0.20	-0.25	-0.01	1.48	3.09
905	招商招盛纯债A	0.22	1.31	1.61	2.21	3.09
906	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09
907	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	永赢盈益债券A	3.09	5.26	10.00	16.89	26.05
1024	永赢智益纯债三个月	3.09	5.90	10.46	16.47	28.00
1025	招商招盛纯债A	3.09	5.25	9.09	15.41	45.74
1026	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.38	10.81	19.06	25.81
1027	5年地债	3.08	6.24	12.56	20.03	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	11.71	12.14
2503	招商添韵3个月定开债A	2.61	5.25	8.87	14.64	21.42
2504	招商招盛纯债A	3.09	5.25	9.09	15.41	45.74
2505	招商招旭纯债A	2.57	5.25	9.52	17.51	45.49
2506	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.93	5.25	9.99	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	工银信用纯债一年定开债券C	2.33	5.08	9.09	-	80.10
2597	诺安聚利债券C	2.27	5.04	9.09	14.12	48.69
2598	招商招盛纯债A	3.09	5.25	9.09	15.41	45.74
2599	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.44	6.47	9.08	-	11.19
2600	长信利率债债券C	4.45	6.39	9.08	12.84	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	宏利永利债券	4.39	5.53	8.98	15.41	29.46
1365	交银稳利中短债债券A	2.19	4.54	8.26	15.41	24.34
1366	招商招盛纯债A	3.09	5.25	9.09	15.41	45.74
1367	博时富汇3个月定开债发起式	2.75	4.68	8.83	15.39	24.76
1368	红土创新纯债A	1.85	4.56	9.01	15.39	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	永赢双利债券A	-3.23	7.50	11.74	9.51	45.88
756	方正富邦睿利纯债A	2.79	6.57	12.37	19.96	45.80
757	招商招盛纯债A	3.09	5.25	9.09	15.41	45.74
758	博时裕创纯债	2.96	4.79	8.73	15.81	45.73
759	中加聚鑫纯债一年A	1.69	5.29	10.58	-	45.67

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	160.00	16554.06	3.16%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16297.41	3.11%
25国开20	160.00	16178.11	3.09%
25国开15	130.00	12992.81	2.48%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10177.73	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304226.70	58.04%
企业债	58455.56	11.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1579	1.1579	1.1571	1.1568	1.1562
累计净值(元)	1.6388	1.6388	1.6380	1.6377	1.6371

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