招商招盛纯债A(003452)_最新动态

招商招盛纯债A003452CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6134

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.75亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
债券型名次	2197	2360	2867	3772	3509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.43	8.29	15.38	42.43
债券型名次	4087	3711	3307	2093	851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.51	1.00	1.38	1.09
2196	招商招华纯债A	0.08	0.56	1.21	2.18	1.39
2197	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
2198	招商招盛纯债C	0.08	0.34	0.66	0.96	0.70
2199	招商招祥纯债A	0.08	0.49	0.96	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	招商添悦纯债C	0.08	0.35	0.84	1.12	0.86
2359	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.35	0.73	1.19	0.80
2360	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
2361	招商招旺纯债C	0.10	0.35	0.97	1.43	1.00
2362	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
2866	招商信用增强债券A	0.16	-0.13	0.70	3.01	2.38
2867	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
2868	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.70	0.80	0.72
2869	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.60	1.04	0.67
3771	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.23	0.59	1.04	0.66
3772	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
3773	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.22	0.49	1.04	0.56
3774	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.26	0.61	1.04	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.29	0.67	1.22	0.75
3508	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.33	0.68	1.11	0.75
3509	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
3510	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.28	0.68	1.18	0.75
3511	中金金利A	0.08	0.21	0.24	1.39	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	永赢元利债券C	1.42	4.65	7.85	13.36	14.95
4086	招商添轩1年定开债	1.42	4.58	9.19	-	9.36
4087	招商招盛纯债A	1.42	4.43	8.29	15.38	42.43
4088	中信建投稳硕债券C	1.42	4.73	9.47	-	14.00
4089	中信建投稳裕A	1.42	5.24	9.12	16.93	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	鹏华稳健恒利债券C	4.29	4.43	5.34	-	6.02
3710	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.70	4.43	8.15	-	12.60
3711	招商招盛纯债A	1.42	4.43	8.29	15.38	42.43
3712	中融恒益纯债C	1.59	4.43	10.22	-	14.47
3713	安信中短利率债(LOF)C	1.52	4.42	8.15	15.18	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	交银稳安60天滚动持有债券A	1.69	3.88	8.29	-	9.06
3306	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.58	8.29	-	8.41
3307	招商招盛纯债A	1.42	4.43	8.29	15.38	42.43
3308	招商招顺纯债A	1.55	4.13	8.29	15.70	35.79
3309	中邮纯债聚利债券A	1.60	4.81	8.29	15.13	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	景顺长城中短债债券A类	1.90	4.34	7.95	15.38	19.81
2092	永赢润益债券C	0.58	4.58	7.96	15.38	27.16
2093	招商招盛纯债A	1.42	4.43	8.29	15.38	42.43
2094	宏利聚利债券(LOF)	3.54	8.21	9.61	15.36	36.47
2095	中信建投景和中短债A	1.55	4.16	8.45	15.36	52.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	招商招瑞纯债债券发起式C	1.80	4.51	8.65	16.14	42.47
850	南方和元A	2.02	5.50	9.91	19.33	42.46
851	招商招盛纯债A	1.42	4.43	8.29	15.38	42.43
852	泓德裕祥债券C	2.31	5.87	-1.37	2.88	42.42
853	广发景源纯债A	1.80	5.28	9.76	17.43	42.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	270.00	26523.09	3.70%
25建行二级资本债01BC	170.00	17232.96	2.40%
20附息国债06	150.00	15758.03	2.20%
24附息国债11	135.00	14002.47	1.95%
21建设银行二级01	135.00	13823.85	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281149.33	39.19%
企业债	118527.58	16.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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07-18招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1324	1.1322	1.1316	1.1314	1.1314
累计净值(元)	1.6133	1.6131	1.6125	1.6123	1.6123

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