招商招盛纯债A(003452)_最新动态

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中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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累计净值：1.6210

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：72.63亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.54	1.22	1.42
债券型名次	3000	2246	2401	2680	3072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.82	7.58	14.21	43.38
债券型名次	3938	3762	3505	1739	845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81
2999	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.34	0.91	2.19	2.60
3000	招商招盛纯债A	0.01	0.18	0.54	1.22	1.42
3001	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.78	1.17	1.51
3002	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44
2245	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
2246	招商招盛纯债A	0.01	0.18	0.54	1.22	1.42
2247	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.18	0.39	0.93	1.15
2248	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2400	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.13	0.54	1.38	1.66
2401	招商招盛纯债A	0.01	0.18	0.54	1.22	1.42
2402	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60
2403	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	易方达增强回报债券A	-0.07	1.29	0.79	1.22	2.01
2679	招商添轩1年定开债	0.00	0.16	0.51	1.22	1.43
2680	招商招盛纯债A	0.01	0.18	0.54	1.22	1.42
2681	浙商中短债A	0.02	0.16	0.50	1.22	1.47
2682	中欧兴华债券	0.01	0.26	0.54	1.22	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.52	1.27	1.42
3071	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
3072	招商招盛纯债A	0.01	0.18	0.54	1.22	1.42
3073	中航瑞智纯债A	0.00	0.23	0.47	1.02	1.42
3074	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.46	7.09	-	12.59
3937	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.56	3.74	6.74	-	11.74
3938	招商招盛纯债A	1.56	3.82	7.58	14.21	43.38
3939	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.56	3.26	6.54	-	8.93
3940	招商鑫利中短债债券C	1.56	3.47	6.26	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	申万菱信汇元宝债券C	-1.40	3.82	1.51	-	-8.59
3761	永赢增益债券A	1.73	3.82	7.33	14.63	34.53
3762	招商招盛纯债A	1.56	3.82	7.58	14.21	43.38
3763	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.66	3.82	6.99	-	12.89
3764	博时富淳3个月定开债发起式	1.69	3.81	8.14	-	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	上银慧永利中短期债券C	1.64	3.61	7.58	13.63	16.70
3504	新华利率债E	2.40	6.46	7.58	-	9.36
3505	招商招盛纯债A	1.56	3.82	7.58	14.21	43.38
3506	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.84	4.19	7.58	-	13.88
3507	博时裕泰纯债债券	1.63	3.41	7.57	18.48	55.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	国寿安保尊荣中短债债券A	1.92	3.85	8.10	14.21	24.99
1738	万家鑫悦纯债C	1.67	4.78	8.13	14.21	27.94
1739	招商招盛纯债A	1.56	3.82	7.58	14.21	43.38
1740	鑫元汇利	1.68	3.49	7.56	14.21	39.79
1741	华安鼎益债券C	1.36	4.02	7.73	14.20	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	华夏鼎沛债券C	17.04	26.89	23.08	-2.09	43.39
844	广发集裕债券C	1.87	15.18	6.10	9.12	43.38
845	招商招盛纯债A	1.56	3.82	7.58	14.21	43.38
846	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	31.41	43.32
847	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.18	4.15	9.34	17.62	43.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	360.00	36667.96	5.05%
25中行二级资本债02BC	260.00	26690.91	3.67%
25国开20	190.00	19422.15	2.67%
26农发01	190.00	19156.42	2.64%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16545.15	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	412326.97	56.74%
企业债	91281.18	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1400	1.1398	1.1396	1.1396	1.1397
累计净值(元)	1.6209	1.6207	1.6205	1.6205	1.6206

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