招商招盛纯债A(003452)_最新动态

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累计净值：1.6041

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.48亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.12	0.27	0.24	0.78
债券型名次	3352	3427	4074	3898	3800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.72	9.26	16.07	41.26
债券型名次	4008	3267	2728	1911	828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	招商招恒纯债D	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40
3351	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.57	1.03
3352	招商招盛纯债A	0.05	-0.12	0.27	0.24	0.78
3353	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.02	0.32	0.62	0.82
3354	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.11	0.35	0.44	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	招商添裕纯债C	0.11	-0.12	0.35	0.12	0.72
3426	招商添泽纯债A	0.07	-0.12	0.34	0.35	1.06
3427	招商招盛纯债A	0.05	-0.12	0.27	0.24	0.78
3428	招商招怡纯债A	0.08	-0.12	0.37	0.27	1.01
3429	招商招怡纯债D	0.09	-0.12	0.38	0.28	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	银华信用双利债券C	0.05	-0.39	0.27	3.08	4.16
4073	招商享诚增强债券C	0.13	-0.29	0.27	4.23	4.53
4074	招商招盛纯债A	0.05	-0.12	0.27	0.24	0.78
4075	招商招享纯债C	0.08	-0.08	0.27	-1.61	-2.43
4076	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.08	0.27	0.29	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3897	招商招坤纯债A	0.09	-0.07	0.33	0.24	0.94
3898	招商招盛纯债A	0.05	-0.12	0.27	0.24	0.78
3899	中金纯债A类	0.06	-0.08	0.41	0.24	1.05
3900	中融中债1-5年国开行C	0.12	0.03	0.61	0.24	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	永赢昌利债券A	0.07	-0.10	0.43	0.29	0.78
3799	永赢诚益债券A	0.06	0.10	0.52	0.52	0.78
3800	招商招盛纯债A	0.05	-0.12	0.27	0.24	0.78
3801	招商招旭纯债D	0.07	-0.08	0.25	0.11	0.78
3802	浙商丰裕纯债C	-0.01	-0.25	0.44	-0.15	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	招商安泰债券B	1.15	6.48	10.45	20.27	168.07
4007	招商添逸1年定开债	1.15	4.80	7.55	-	13.19
4008	招商招盛纯债A	1.15	5.72	9.26	16.07	41.26
4009	浙商惠裕纯债C	1.15	5.58	6.97	-	7.00
4010	中加纯债一年C	1.15	4.97	10.11	20.12	84.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	天弘同利债券(LOF)E	1.67	5.72	9.32	18.25	17.67
3266	圆信永丰兴融A	1.32	5.72	10.72	21.37	49.91
3267	招商招盛纯债A	1.15	5.72	9.26	16.07	41.26
3268	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
3269	中银证券安源债券C	1.07	5.72	7.79	11.83	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.88	5.02	9.26	-	9.58
2727	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.92	5.76	9.26	-	9.82
2728	招商招盛纯债A	1.15	5.72	9.26	16.07	41.26
2729	国富恒利债券(LOF)A	0.89	6.79	9.25	16.33	35.52
2730	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.19	6.28	9.25	16.85	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	嘉实稳鑫纯债债券	0.44	6.01	8.84	16.07	29.25
1910	交银中债1-3年政金债指数A	1.26	6.26	9.15	16.07	17.05
1911	招商招盛纯债A	1.15	5.72	9.26	16.07	41.26
1912	广发恒悦债券A	5.41	15.58	13.76	16.06	15.96
1913	银河丰泰3个月定开债券	0.54	4.93	8.39	16.06	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	泓德裕祥债券C	1.38	2.33	-1.18	4.41	41.31
827	长安泓沣中短债债券A	1.97	5.32	10.87	19.56	41.28
828	招商招盛纯债A	1.15	5.72	9.26	16.07	41.26
829	东方臻选纯债债券A	1.81	7.99	15.57	30.05	41.25
830	南方和元A	1.70	6.86	10.68	19.80	41.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	230.00	21895.25	3.06%
20附息国债06	150.00	15860.79	2.22%
24附息国债11	135.00	14089.37	1.97%
21建设银行二级01	135.00	13763.68	1.93%
25农发11	120.00	12110.28	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275950.34	38.61%
企业债	137457.32	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1236	1.1231	1.1229	1.1226	1.1226
累计净值(元)	1.6045	1.6040	1.6038	1.6035	1.6035

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