招商招盛纯债A(003452)_最新动态

招商招盛纯债A003452CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1242 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6051

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.48亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.39	0.12	0.01
债券型名次	3869	3924	4074	3851	4144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	5.25	8.58	15.49	41.39
债券型名次	3930	3343	3082	1561	840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
3868	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
3869	招商招盛纯债A	0.01	0.14	0.39	0.12	0.01
3870	招商招盛纯债C	0.01	0.13	0.35	0.03	0.01
3871	招商招享纯债C	0.01	0.22	0.24	-1.79	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.14	0.40	0.52	0.03
3923	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.37	0.52	0.02
3924	招商招盛纯债A	0.01	0.14	0.39	0.12	0.01
3925	招商招旺纯债A	-0.03	0.14	0.54	0.04	-0.03
3926	招商鑫福中短债A	0.02	0.14	0.42	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.24	0.39	0.28	0.04
4073	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
4074	招商招盛纯债A	0.01	0.14	0.39	0.12	0.01
4075	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.74	0.03
4076	浙商丰顺纯债债券	-0.02	0.10	0.39	-0.70	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	申万菱信安泰丰利债券A	0.38	0.78	0.33	0.12	0.38
3850	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.12	0.02
3851	招商招盛纯债A	0.01	0.14	0.39	0.12	0.01
3852	中融中债1-5年国开行A	-0.01	0.20	0.62	0.12	-0.01
3853	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.12	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
4143	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
4144	招商招盛纯债A	0.01	0.14	0.39	0.12	0.01
4145	招商招盛纯债C	0.01	0.13	0.35	0.03	0.01
4146	招商招享纯债C	0.01	0.22	0.24	-1.79	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64
3929	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.71	5.20	7.32	14.72	16.11
3930	招商招盛纯债A	0.71	5.25	8.58	15.49	41.39
3931	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.71	1.70	2.40	-	2.46
3932	中银证券安灏债券C	0.71	3.81	5.78	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3342	永赢昌利债券A	0.75	5.25	9.96	17.29	21.65
3343	招商招盛纯债A	0.71	5.25	8.58	15.49	41.39
3344	中银荣享债券	0.57	5.25	7.90	-	8.77
3345	财通资管鸿利中短债债券A	1.43	5.24	9.08	16.62	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	泰信双息双利债券	10.23	13.97	8.58	13.57	115.38
3081	招商享利增强债券C	4.97	12.99	8.58	-	6.57
3082	招商招盛纯债A	0.71	5.25	8.58	15.49	41.39
3083	中银证券安汇三年定期开放债券	2.69	5.36	8.58	16.61	17.89
3084	国泰民安增益纯债债券C	-2.01	4.80	8.57	14.17	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	交银丰润收益债券A	-0.38	5.61	8.13	15.49	51.65
1560	添富中债1-3年国开债A	0.55	5.51	8.79	15.49	22.02
1561	招商招盛纯债A	0.71	5.25	8.58	15.49	41.39
1562	汇添富长添利定期开放债券A	3.46	6.84	10.06	15.48	32.32
1563	永赢润益债券C	-0.53	5.03	7.48	15.48	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	南方祥元A	0.75	6.28	10.48	20.47	41.44
839	长安泓沣中短债债券A	1.79	5.00	10.56	19.17	41.39
840	招商招盛纯债A	0.71	5.25	8.58	15.49	41.39
841	中欧安财债券	3.57	9.69	14.68	-	41.31
842	国寿安保安康纯债债券	0.69	5.74	9.25	18.47	41.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	230.00	21895.25	3.06%
20附息国债06	150.00	15860.79	2.22%
24附息国债11	135.00	14089.37	1.97%
21建设银行二级01	135.00	13763.68	1.93%
25农发11	120.00	12110.28	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275950.34	38.61%
企业债	137457.32	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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07-18招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1241	1.1239	1.1239	1.1245	1.1244
累计净值(元)	1.6050	1.6048	1.6048	1.6054	1.6053

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