招商招盛纯债A(003452)_最新动态

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主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.6146

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：72.14亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.27	0.58	0.85	0.85
债券型名次	4425	2582	3450	4022	3657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.46	8.01	15.25	42.58
债券型名次	4079	3701	3467	2129	865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.03	0.24	0.65	1.03	0.91
4424	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.03	0.24	0.62	0.96	0.86
4425	招商招盛纯债A	-0.03	0.27	0.58	0.85	0.85
4426	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.28	0.86	1.36	1.23
4427	招商招悦纯债A	-0.03	0.35	1.04	1.55	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.27	0.62	0.93	0.85
2581	招商添裕纯债D	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19
2582	招商招盛纯债A	-0.03	0.27	0.58	0.85	0.85
2583	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23
2584	中航瑞旭3个月定开债A	-0.06	0.27	0.73	0.93	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.26	0.58	0.94	0.79
3449	招商添润3个月定开债发起式A	-0.03	0.22	0.58	0.91	0.85
3450	招商招盛纯债A	-0.03	0.27	0.58	0.85	0.85
3451	中加颐享纯债债券A	-0.03	0.20	0.58	1.00	0.89
3452	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.00	0.16	0.58	0.97	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	招商添韵3个月定开债C	-0.03	0.28	0.72	0.85	0.90
4021	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.16	0.45	0.85	0.61
4022	招商招盛纯债A	-0.03	0.27	0.58	0.85	0.85
4023	中信建投景和中短债A	-0.01	0.16	0.49	0.85	0.68
4024	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.06	0.19	0.84	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	招商添润3个月定开债发起式A	-0.03	0.22	0.58	0.91	0.85
3656	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.27	0.62	0.93	0.85
3657	招商招盛纯债A	-0.03	0.27	0.58	0.85	0.85
3658	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.22	0.62	1.05	0.85
3659	中金新元6个月定开债A	0.05	0.39	0.77	0.49	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	信诚稳瑞C	1.41	3.83	6.68	12.36	30.89
4078	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4079	招商招盛纯债A	1.41	4.46	8.01	15.25	42.58
4080	浙商汇金聚盈中短债A	1.41	4.73	7.84	13.78	19.58
4081	中加裕盈纯债债券	1.41	2.83	5.51	11.80	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	易方达恒久1年定期债券C	1.86	4.46	9.24	17.61	56.48
3700	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.03	4.46	8.19	-	9.45
3701	招商招盛纯债A	1.41	4.46	8.01	15.25	42.58
3702	中融益海30天滚动持有短债A	1.73	4.46	8.70	-	11.81
3703	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3466	招商添德3个月定开债A	1.61	4.57	8.01	15.81	27.53
3467	招商招盛纯债A	1.41	4.46	8.01	15.25	42.58
3468	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.76	8.01	-	9.89
3469	博时裕景纯债债券	1.47	3.97	8.00	19.01	40.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	15.25	20.32
2128	招商招和39个月定开债	2.88	5.80	8.73	15.25	19.69
2129	招商招盛纯债A	1.41	4.46	8.01	15.25	42.58
2130	安信中短利率债(LOF)A	1.61	4.50	8.06	15.24	21.67
2131	工银产业债债券B	8.20	11.40	13.28	15.24	103.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	招商招瑞纯债债券发起式C	1.83	4.55	8.28	15.96	42.63
864	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.29	5.49	10.04	20.02	42.58
865	招商招盛纯债A	1.41	4.46	8.01	15.25	42.58
866	长安泓沣中短债债券A	1.97	4.52	9.15	18.38	42.46
867	广发景源纯债A	1.67	5.11	9.33	17.05	42.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	310.00	31091.65	4.31%
25农行二级资本债03A(BC)	190.00	19354.72	2.68%
20附息国债06	150.00	15905.98	2.20%
25超长特别国债02	160.00	14749.77	2.04%
25中行二级资本债02BC	140.00	14187.11	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341369.14	47.31%
企业债	101524.87	14.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1340	1.1342	1.1336	1.1332	1.1335
累计净值(元)	1.6149	1.6151	1.6145	1.6141	1.6144

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