招商招盛纯债A(003452)_最新动态

招商招盛纯债A003452CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1263 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6072

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.75亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
债券型名次	3613	3413	4511	4392	3517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.06	8.61	15.82	41.65
债券型名次	3932	3420	3175	1617	865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3612	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3613	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
3614	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
3615	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
3412	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3413	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
3414	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
3415	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	永赢惠益债券C	0.03	0.37	0.23	0.16	0.35
4510	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4511	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
4512	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
4513	安信永盛定开债券	0.02	0.05	0.22	0.53	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	银河沃丰债券	-0.01	0.26	0.34	0.40	0.24
4391	永赢昌益债券C	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25
4392	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
4393	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20
4394	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.15	0.31	0.40	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
3516	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
3517	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
3518	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20
3519	招商招旺纯债C	0.02	0.22	0.21	0.39	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	平安合锦定开债	1.04	5.44	8.37	14.26	24.11
3931	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.04	5.94	10.09	-	14.72
3932	招商招盛纯债A	1.04	5.06	8.61	15.82	41.65
3933	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
3934	中融恒通纯债C	1.04	7.22	10.51	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	前海开源鼎欣债券A	0.92	5.06	9.92	16.97	22.40
3419	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3420	招商招盛纯债A	1.04	5.06	8.61	15.82	41.65
3421	中航瑞发3个月定开债A	0.77	5.06	10.56	-	10.75
3422	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.79	5.06	11.15	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.23	5.22	8.61	-	8.77
3174	万家鑫怡债券A	0.32	5.07	8.61	-	8.92
3175	招商招盛纯债A	1.04	5.06	8.61	15.82	41.65
3176	中融恒阳纯债A	0.84	5.03	8.61	-	13.32
3177	鑫元双债增强债券A	1.51	5.36	8.61	15.44	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	国泰瑞和纯债债券	0.14	4.90	9.31	15.82	28.84
1616	交银稳利中短债债券C	1.45	4.20	9.16	15.82	19.25
1617	招商招盛纯债A	1.04	5.06	8.61	15.82	41.65
1618	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.65	9.18	15.81	23.58
1619	交银丰润收益债券A	-0.00	5.31	8.38	15.81	51.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	鹏扬双利债券C	3.90	9.38	13.03	17.87	41.68
864	博时安仁一年定开债发起式A	3.01	6.65	16.00	-	41.67
865	招商招盛纯债A	1.04	5.06	8.61	15.82	41.65
866	长安泓沣中短债债券A	1.99	4.78	10.43	19.20	41.64
867	国寿安保安康纯债债券	1.13	5.55	9.70	18.82	41.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	270.00	26523.09	3.70%
25建行二级资本债01BC	170.00	17232.96	2.40%
20附息国债06	150.00	15758.03	2.20%
24附息国债11	135.00	14002.47	1.95%
21建设银行二级01	135.00	13823.85	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281149.33	39.19%
企业债	118527.58	16.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1264	1.1264	1.1262	1.1265	1.1262
累计净值(元)	1.6073	1.6073	1.6071	1.6074	1.6071

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