招商招盛纯债A(003452)_最新动态

招商招盛纯债A003452CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6242

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：72.63亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.49	1.27	1.71
债券型名次	3896	2748	2645	2804	3082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.89	7.80	14.36	43.79
债券型名次	3524	3870	3527	1715	852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.45	1.00	1.46
3895	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.18	0.42	1.17	1.65
3896	招商招盛纯债A	0.03	0.18	0.49	1.27	1.71
3897	招商鑫诚短债A	0.03	0.13	0.38	0.74	1.09
3898	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	招商安心收益债券C	0.05	0.18	0.42	1.13	1.62
2747	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.18	0.42	1.17	1.65
2748	招商招盛纯债A	0.03	0.18	0.49	1.27	1.71
2749	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.18	0.40	0.78	1.19
2750	浙商惠裕纯债A	0.04	0.18	0.56	1.32	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.19	0.49	1.31	1.83
2644	招商招丰纯债C	0.17	0.28	0.49	1.01	1.34
2645	招商招盛纯债A	0.03	0.18	0.49	1.27	1.71
2646	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.49	1.24	1.73
2647	浙商中短债A	0.02	0.20	0.49	1.18	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	信诚稳瑞A	0.06	0.22	0.66	1.27	1.81
2803	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.25	0.58	1.27	1.94
2804	招商招盛纯债A	0.03	0.18	0.49	1.27	1.71
2805	浙商汇金聚瑞债券A	0.23	0.53	0.71	1.27	1.94
2806	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.22	0.50	1.27	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.18	0.44	1.05	1.71
3081	招商安华债券C	0.49	2.16	2.02	1.60	1.71
3082	招商招盛纯债A	0.03	0.18	0.49	1.27	1.71
3083	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.57	1.24	1.71
3084	中融季季红定期开放债券C	0.06	0.18	0.44	1.11	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.01	4.21	7.34	-	10.14
3523	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.01	4.34	8.09	-	11.57
3524	招商招盛纯债A	2.01	3.89	7.80	14.36	43.79
3525	中融益海30天滚动持有短债A	2.01	4.07	7.62	-	12.71
3526	长信富安纯债半年定开债券C	2.00	4.06	7.62	-	56.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	天治鑫利纯债债券C	1.69	3.89	10.30	9.33	20.18
3869	新华利率债C	2.53	3.89	7.52	12.87	14.69
3870	招商招盛纯债A	2.01	3.89	7.80	14.36	43.79
3871	中欧盈和债券	2.03	3.89	7.24	-	26.30
3872	中融泓安3个月定开债券A	2.78	3.89	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	易方达安裕60天持有债券C	1.84	3.94	7.80	-	8.62
3526	易方达稳悦120天滚动短债A	1.87	3.91	7.80	-	14.41
3527	招商招盛纯债A	2.01	3.89	7.80	14.36	43.79
3528	浙商惠睿纯债	1.38	2.57	7.80	11.55	11.32
3529	鑫元聚利	2.69	4.27	7.80	14.17	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.57	4.30	8.96	14.36	56.78
1714	平安季季享3个月持有债券A	2.80	4.36	7.51	14.36	16.58
1715	招商招盛纯债A	2.01	3.89	7.80	14.36	43.79
1716	中银添利债券发起E	1.49	5.95	10.25	14.36	28.23
1717	鑫元聚鑫收益增强C	2.82	5.60	15.29	14.35	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.76	4.48	9.46	17.93	43.90
851	光大保德信安和债券C	1.79	6.94	6.39	7.76	43.84
852	招商招盛纯债A	2.01	3.89	7.80	14.36	43.79
853	兴业福鑫债券	3.47	5.56	11.18	19.32	43.74
854	博时裕弘纯债债券	3.00	5.42	14.36	23.59	43.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	360.00	36667.96	5.05%
25中行二级资本债02BC	260.00	26690.91	3.67%
25国开20	190.00	19422.15	2.67%
26农发01	190.00	19156.42	2.64%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16545.15	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	412326.97	56.74%
企业债	91281.18	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1433	1.1430	1.1427	1.1426	1.1425
累计净值(元)	1.6242	1.6239	1.6236	1.6235	1.6234

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