招商招盛纯债A(003452)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.6197

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：72.14亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
债券型名次	1418	1831	2453	2911	3116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.25	7.66	14.84	43.22
债券型名次	3793	3654	3539	2110	860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	招商招华纯债A	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15
1417	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
1418	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
1419	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
1420	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
1830	招商招景纯债D	0.04	0.14	0.48	1.07	1.10
1831	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
1832	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1833	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
2452	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37
2453	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
2454	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57
2455	中加颐合纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.61	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	万家稳健增利债券A	-0.17	-0.05	0.21	1.34	1.65
2910	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	0.01	0.22	1.34	-
2911	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
2912	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
2913	中欧兴华债券	0.10	0.18	0.35	1.34	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
3115	招商享诚增强债券C	-0.84	0.32	-1.76	0.14	1.31
3116	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
3117	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.07	0.44	1.31	1.31
3118	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	兴华安聚纯债A	1.42	5.70	14.59	-	16.77
3792	圆信永丰丰和C	1.42	3.25	6.09	11.51	14.15
3793	招商招盛纯债A	1.42	4.25	7.66	14.84	43.22
3794	招商招顺纯债A	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49
3795	招商招旭纯债D	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	人保福欣3个月定开债券A	1.56	4.25	6.87	-	11.61
3653	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3654	招商招盛纯债A	1.42	4.25	7.66	14.84	43.22
3655	中银睿享定期开放债券	1.54	4.25	8.38	15.67	37.34
3656	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.25	8.16	15.41	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3538	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.87	7.66	-	8.03
3539	招商招盛纯债A	1.42	4.25	7.66	14.84	43.22
3540	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.66	-	12.36
3541	鑫元中短债A	1.61	3.74	7.66	15.42	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	广发民丰一年定期开放债券	2.99	5.11	8.54	14.84	17.42
2109	山证超短债基金A	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76
2110	招商招盛纯债A	1.42	4.25	7.66	14.84	43.22
2111	中金纯债C类	0.98	3.35	7.18	14.84	42.40
2112	鑫元合享纯债C	1.75	3.75	6.82	14.84	46.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	广发景源纯债A	1.51	4.81	9.03	16.35	43.22
859	兴银长益三个月定开债	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22
860	招商招盛纯债A	1.42	4.25	7.66	14.84	43.22
861	景顺长城景盛双息收益债券A	6.06	10.78	18.95	24.08	43.19
862	德邦新添利债券A	1.05	4.44	3.22	3.45	43.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	310.00	31091.65	4.31%
25农行二级资本债03A(BC)	190.00	19354.72	2.68%
20附息国债06	150.00	15905.98	2.20%
25超长特别国债02	160.00	14749.77	2.04%
25中行二级资本债02BC	140.00	14187.11	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341369.14	47.31%
企业债	101524.87	14.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1385	1.1385	1.1380	1.1380	1.1379
累计净值(元)	1.6194	1.6194	1.6189	1.6189	1.6188

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