招商招盛纯债A(003452)_规模评级

招商招盛纯债A003452CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40
季度净申购	0.03	0.05	0.20	0.21	0.19	0.00	0.05
总份额	638299.57	638299.53	638299.49	638299.29	638299.08	638298.89	638298.89
季度总申购份额	0.04	0.06	0.20	0.21	0.19	0.00	0.05
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商招盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平

361	鹏扬浦利中短债A	71.65	674731.98	-192700.27	582306.54	775006.81
362	鹏华金利债券	71.49	655494.19	-243241.03	129715.38	372956.41
363	浦银安盛盛元定开债券A	71.47	684055.73	0.00	0.00	0.00
364	交银稳利中短债债券C	70.90	618229.96	-36194.44	822479.54	858673.97
365	招商招祥纯债A	70.74	615589.19	-8749.79	105455.43	114205.22
366	易方达中债新综指发起式(LOF)A	70.70	412635.65	-10305.78	113390.24	123696.02
367	中融恒通纯债A	70.49	688280.63	285844.95	317958.25	32113.30
368	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
369	财通安瑞短债债券A	70.20	585735.01	-151775.51	246214.04	397989.55
370	上银中债5-10年国开行债券指数	70.19	642735.38	-20555.17	457585.40	478140.57
371	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00
372	广发聚鑫债券A	70.08	462495.76	-145451.05	24010.60	169461.66
373	天弘安益A	69.92	656470.03	27200.25	299392.45	272192.20
374	银华中债1-3年农发行债券指数	69.86	652491.91	-128958.14	65679.90	194638.04
375	永赢盛益债券A	69.51	627939.93	306106.23	376025.68	69919.45

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商招盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平

360	银华中债1-3年农发行债券指数	69.86	652491.91	-128958.14	65679.90	194638.04
361	英大通佑一年定开债券	68.95	650970.32	-0.03	0.10	0.13
362	富国天利增长债券A	88.19	648338.95	-93197.02	12550.61	105747.63
363	永赢浩益一年定开债券发起	67.62	645193.32	-	144175.31	-
364	景顺长城政策性金融债A	68.92	644151.05	114946.82	222496.45	107549.62
365	上银中债5-10年国开行债券指数	70.19	642735.38	-20555.17	457585.40	478140.57
366	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
367	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
368	国联安聚利39个月封闭式债券	64.54	637207.01	-	-	-
369	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.03	633621.48	-	-	-
370	易方达稳健收益债券A	87.37	631629.35	-77177.87	29878.61	107056.48
371	工银纯债债券A	75.17	630975.77	-334004.44	47769.81	381774.25
372	永赢盛益债券A	69.51	627939.93	306106.23	376025.68	69919.45
373	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.18	626219.50	-79649.97	124776.35	204426.32
374	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商招盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平

1537	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
1538	中邮尊佑一年定开债券	21.05	195065.91	0.05	0.07	0.02
1539	创金合信尊睿债券A	40.88	399846.82	0.04	0.04	0.00
1540	东方臻善纯债债券C	0.00	1.86	0.04	0.64	0.60
1541	广发集瑞债券C	0.00	0.37	0.04	0.11	0.07
1542	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
1543	天弘合益D	0.00	0.89	0.03	0.04	0.01
1544	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
1545	中银证券安泽债券C	0.00	0.28	0.03	0.04	0.00
1546	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
1547	国泰惠富纯债债券A	32.36	310147.49	0.02	0.02	0.01
1548	人保鑫利债券A	1.67	15010.61	0.02	0.07	0.05
1549	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1019.12	0.02	0.04	0.02
1550	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
1551	创金合信尊睿债券C	0.00	0.18	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商招盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平

4114	创金合信尊睿债券A	40.88	399846.82	0.04	0.04	0.00
4115	大成元合双利债券发起式C	0.00	4.36	-	0.04	-
4116	华宝宝裕债券A	0.00	3.47	-217413.04	0.04	217413.08
4117	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
4118	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1019.12	0.02	0.04	0.02
4119	天弘合益D	0.00	0.89	0.03	0.04	0.01
4120	西部利得尊逸三年定开债券	81.01	796262.16	-	0.04	-
4121	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
4122	中银证券安泽债券C	0.00	0.28	0.03	0.04	0.00
4123	鑫元合享纯债C	0.01	58.84	-3.96	0.04	4.00
4124	宝盈聚丰两年定开债券A	81.82	736194.62	-	0.03	-
4125	博时富汇3个月定开债发起式	57.01	498504.66	-	0.03	-
4126	长盛盛琪一年债券C	0.01	49.00	-	0.03	-
4127	东方红鑫泰66个月定开债券	80.48	798005.34	-	0.03	-
4128	国泰润利纯债债券	7.02	69925.09	0.01	0.03	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商招盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平

4535	永赢智益纯债三个月	33.54	288187.80	-	-	0.00
4536	永赢卓利债券	20.82	199362.36	-	-	0.00
4537	招商添韵3个月定开债A	12.43	119476.83	-	-	0.00
4538	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
4539	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00
4540	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
4541	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4542	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
4543	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4544	招商招顺纯债A	16.92	150020.50	-	-	0.00
4545	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
4546	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
4547	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
4548	招商招琪纯债A	80.22	755237.81	0.40	0.41	0.00
4549	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.53	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

116

55025821.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

122

52319614.0400

100.00%

0.00%

2023-06-30

120

53191574.3900

100.00%

0.00%

2022-12-31

74220796.1100

100.00%

0.00%

2022-06-30

75093967.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	116	55025821.9400	638297.33	100.00	2.21
2023-12-31	122	52319614.0400	638297.33	100.00	1.96
2023-06-30	120	53191574.3900	638297.33	100.00	1.56
2022-12-31	86	74220796.1100	638297.33	100.00	1.52
2022-06-30	85	75093967.0900	638297.33	100.00	1.39

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