资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 579489.44 99.84%
银行存款和结算备付金 921.28 0.16%
其他资产 0.86 0.00%
资产总值:580411.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 170.00 17648.10 3.51%
25兴业银行绿色债02 160.00 16142.90 3.21%
23国开08 150.00 15536.37 3.09%
25国债19 146.50 14697.60 2.93%
23华润置地MTN001A 130.00 13304.49 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225326.93 44.84%
企业债 70677.31 14.07%
国家债券 45604.16 9.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%