资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 477604.40 93.74%
银行存款和结算备付金 31898.47 6.26%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:509503.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 290.00 29899.83 5.87%
26国开05 230.00 23426.75 4.60%
21国开10 150.00 16349.13 3.21%
25兴业银行绿色债02 160.00 16096.59 3.16%
23国开08 150.00 15354.82 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251001.26 49.28%
企业债 45410.43 8.92%
国家债券 21381.81 4.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%