资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 496233.85 99.87%
银行存款和结算备付金 626.63 0.13%
其他资产 5.80 0.00%
资产总值:496866.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 300.00 33394.22 6.60%
24国开03 170.00 17399.41 3.44%
25兴业银行绿色债02 160.00 16238.49 3.21%
23国开08 150.00 15634.08 3.09%
24深圳国控MTN001 130.00 13231.42 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 258868.22 51.19%
企业债 51293.22 10.14%
国家债券 28890.68 5.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%