资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 523396.30 99.98%
银行存款和结算备付金 109.30 0.02%
其他资产 3.90 0.00%
资产总值:523509.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 240.00 24831.02 4.85%
25国开15 170.00 16990.59 3.32%
25兴业银行绿色债02 160.00 16124.54 3.15%
23国开08 150.00 15409.59 3.01%
25建行二级资本债02A(BC) 140.00 14180.48 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 223375.88 43.67%
国家债券 43060.56 8.42%
企业债 42372.56 8.28%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%