招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_分红排行

招商招乾3个月定开债发起式A003269CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	0.14元	2022-11-18	1.37%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.06元	2022-03-18	0.61%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.32元	2021-06-24	3.09%
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-26	0.30元	2021-05-22	2.82%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.16元	2020-12-22	1.50%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.15元	2020-11-20	1.38%
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	0.19元	2020-10-22	1.76%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.24元	2020-09-23	2.12%
2020-07-24	2020-07-24	2020-07-27	0.28元	2020-07-22	2.49%
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	0.48元	2020-06-16	3.99%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.48元	2020-05-14	3.80%
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-24	0.48元	2019-04-20	3.90%
2018-09-27	2018-09-27	2018-09-28	0.61元	2018-09-25	4.80%

招商招乾3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年10个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年10个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年1个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年1个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年4个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年7个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年8个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年3个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年3个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年12个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年12个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年1个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年8个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年7个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年7个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年11个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年6个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年11个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年2个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	10年1个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年10个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年6个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年11个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年10个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年4个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年10个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年3个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年2个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	7年9个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年10个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年11个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年3个月	1.68元	2.22%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	6	6年3个月	1.39元	2.21%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	6	6年3个月	1.37元	2.19%
鑫元聚利	10	9年4个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年11个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年2个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年6个月	0.88元	2.13%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年6个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年7个月	1.22元	1.99%
鑫元永利债券	1	6年9个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年3个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年2个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年2个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年4个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年4个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年1个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年2个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年7个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年11个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年5个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年6个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年4个月	0.72元	1.17%
鑫元裕丰债	1	3年7个月	0.10元	0.97%
鑫元中短债C	1	5年10个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年10个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	招商添泽纯债C	0.01	0.26	0.28	0.52	0.25
3605	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
3606	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
3607	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
3608	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
3609	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
3610	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
3611	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3612	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3613	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
3614	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
3615	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20
3616	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
3617	招商招裕纯债C	0.01	0.38	0.57	0.80	0.36
3618	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平

3405	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20
3406	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.19	0.23	0.20
3407	招商添浩纯债C	0.01	0.21	0.22	0.14	0.20
3408	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3409	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
3410	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20
3411	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
3412	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3413	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
3414	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
3415	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
3416	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.81	0.20
3417	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
3418	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
3419	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平

3638	银华安鑫短债债券A	0.04	0.14	0.34	0.67	0.13
3639	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.13
3640	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41
3641	永赢悦利债券	0.03	0.41	0.34	0.28	0.41
3642	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
3643	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.14	0.34	0.74	0.12
3644	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
3645	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3646	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
3647	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.34	0.85	0.05
3648	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18
3649	中泰蓝月短债A	0.03	0.14	0.34	0.79	0.13
3650	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35
3651	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.34	0.47	0.17
3652	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平

3536	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.11
3537	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3538	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
3539	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
3540	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
3541	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12
3542	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26
3543	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3544	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22
3545	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
3546	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11
3547	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15
3548	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
3549	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10
3550	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.39	0.62	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平

3673	英大通惠多利债券A	0.03	0.21	0.35	0.38	0.19
3674	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.21	0.47	0.89	0.19
3675	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.20	0.45	0.76	0.19
3676	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.37	0.63	0.19
3677	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
3678	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
3679	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3680	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3681	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
3682	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
3683	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3684	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3685	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
3686	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3687	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19

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