招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_分红排行

招商招乾3个月定开债发起式A003269CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	0.14元	2022-11-18	1.37%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.06元	2022-03-18	0.61%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.32元	2021-06-24	3.09%
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-26	0.30元	2021-05-22	2.82%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.16元	2020-12-22	1.50%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.15元	2020-11-20	1.38%
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	0.19元	2020-10-22	1.76%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.24元	2020-09-23	2.12%
2020-07-24	2020-07-24	2020-07-27	0.28元	2020-07-22	2.49%
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	0.48元	2020-06-16	3.99%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.48元	2020-05-14	3.80%
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-24	0.48元	2019-04-20	3.90%
2018-09-27	2018-09-27	2018-09-28	0.61元	2018-09-25	4.80%

招商招乾3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年6个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年1个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年6个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年3个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年12个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年1个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年12个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年5个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年8个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年12个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年8个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年5个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	32	9年10个月	11.36元	3.20%
中加优选中高等级债券C	3	6年5个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年8个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年5个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年6个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年5个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年4个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年4个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年9个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年10个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年10个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年9个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	18	9年5个月	3.16元	1.62%
中加博裕纯债债券	5	5年8个月	0.87元	1.57%
中加丰裕纯债债券C	1	3年12个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年8个月	0.72元	1.38%
中加1-3年政金债指数	4	5年12个月	0.59元	1.34%
丰润纯债债券C	18	9年10个月	2.57元	1.30%
中加聚盈定开债券A	20	6年11个月	2.71元	1.29%
中加1-5年国开债指数	4	4年10个月	0.56元	1.27%
中加恒享三个月定开债券	9	4年1个月	1.15元	1.25%
中加颐睿纯债债券A	18	7年9个月	2.38元	1.25%
中加颐信纯债债券A	17	7年11个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年11个月	2.22元	1.23%
中加丰尚纯债债券A	27	9年8个月	3.35元	1.22%
中加颐睿纯债债券C	18	7年9个月	2.25元	1.21%
中加聚盈定开债券C	20	6年11个月	2.51元	1.20%
中加颐合纯债债券A	14	7年8个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	12	6年2个月	1.33元	1.07%
中加颐兴定开债券	26	7年11个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年8个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年5个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年3个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	28	8年9个月	2.70元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年5个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年8个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	5年2个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年5个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年11个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	43	9年6个月	3.21元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年3个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年9个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年4个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年4个月	0.20元	0.66%
中加享利三年债券	26	6年8个月	1.57元	0.60%
中加优悦一年定开债券	19	4年8个月	1.14元	0.59%
中加聚利纯债定开C	22	7年5个月	1.43元	0.58%
中加聚利纯债定开A	22	7年5个月	1.44元	0.57%
中加纯债定开债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年4个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平

2539	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.51	0.99	1.63	1.06
2540	招商添盛78个月定开债	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18
2541	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.40	0.77	1.32	0.87
2542	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.49	0.84	0.51
2543	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.15	2.08	1.32
2544	招商招坤纯债A	0.07	0.40	0.83	1.35	0.92
2545	招商招坤纯债C	0.07	0.36	0.73	1.14	0.81
2546	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.35	0.73	1.19	0.80
2547	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.61	1.29	2.34	1.45
2548	招商招祥纯债D	0.07	0.48	0.96	1.56	1.06
2549	中加1-5年国开债指数	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91
2550	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
2551	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
2552	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.43	0.85	1.51	0.91
2553	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平

2352	英大安惠纯债E	0.08	0.35	0.82	0.98	0.85
2353	英大通惠多利债券A	0.09	0.35	0.74	1.14	0.79
2354	永赢悦利债券	0.09	0.35	1.18	1.64	1.28
2355	招商添华纯债C	0.08	0.35	0.78	1.36	0.89
2356	招商添轩1年定开债	0.06	0.35	0.74	1.13	0.81
2357	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
2358	招商添悦纯债C	0.08	0.35	0.84	1.12	0.86
2359	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.35	0.73	1.19	0.80
2360	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
2361	招商招旺纯债C	0.10	0.35	0.97	1.43	1.00
2362	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
2363	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
2364	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.35	0.97	1.24	0.99
2365	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.81	1.18	0.86
2366	中金新辉1年	0.05	0.35	0.71	1.11	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平

2695	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.28	0.73	1.07	0.74
2696	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.38	0.73	1.03	0.77
2697	易方达富华纯债债券C	0.06	0.37	0.73	1.19	0.80
2698	银河嘉裕债券	0.09	0.31	0.73	1.08	0.75
2699	英大安旸纯债债券C	0.01	0.26	0.73	1.13	0.76
2700	永赢诚益债券A	0.06	0.38	0.73	1.26	0.78
2701	招商招坤纯债C	0.07	0.36	0.73	1.14	0.81
2702	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.35	0.73	1.19	0.80
2703	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.73	0.89	0.79
2704	浙商惠裕纯债C	0.04	0.28	0.73	1.28	0.78
2705	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.30	0.73	1.28	0.82
2706	中加颐享纯债债券A	0.05	0.27	0.73	1.12	0.78
2707	中融恒鑫纯债C	0.03	0.31	0.73	1.16	0.77
2708	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.37	0.73	1.48	0.83
2709	中银证券安业债券C	0.02	0.37	0.73	1.05	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平

3147	融通增益债券A/B	0.06	0.28	0.77	1.19	0.85
3148	泰信债券增强收益A	0.06	0.32	0.77	1.19	0.86
3149	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.29	0.71	1.19	0.74
3150	天弘永利优享债券A	0.27	-0.07	0.59	1.19	0.79
3151	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.35	0.72	1.19	0.78
3152	易方达富华纯债债券C	0.06	0.37	0.73	1.19	0.80
3153	招商添韵3个月定开债C	0.10	0.46	0.76	1.19	0.84
3154	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.35	0.73	1.19	0.80
3155	中航瑞景3个月定开C	0.08	0.34	0.94	1.19	0.95
3156	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79
3157	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.29	0.62	1.19	0.73
3158	安信鑫日享中短债C	0.03	0.26	0.66	1.18	0.74
3159	博时富嘉纯债债券	0.07	0.36	0.80	1.18	0.85
3160	大成安汇金融债A	0.08	0.26	0.70	1.18	0.77
3161	大成景乐纯债债券A	0.04	0.33	0.75	1.18	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平

3272	易方达富华纯债债券C	0.06	0.37	0.73	1.19	0.80
3273	易方达高等级信用债债券C	0.11	0.38	0.69	1.05	0.80
3274	银华绿色低碳债券	0.03	0.35	0.75	1.42	0.80
3275	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80
3276	永赢增益债券A	0.09	0.31	0.81	1.11	0.80
3277	圆信永丰丰和A	0.03	0.27	0.71	1.21	0.80
3278	招商添兴6个月定开债	0.09	0.47	0.77	1.32	0.80
3279	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.35	0.73	1.19	0.80
3280	招商招琪纯债A	0.06	0.37	0.72	1.14	0.80
3281	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.29	0.88	1.21	0.80
3282	中银证券安业债券A	0.02	0.37	0.75	1.09	0.80
3283	中银中短债债券C	0.05	0.36	0.75	1.27	0.80
3284	鑫元招利	0.05	0.36	0.76	1.20	0.80
3285	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.34	0.75	1.06	0.79
3286	博时富祥纯债债券C	0.04	0.28	0.70	1.26	0.79

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