招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_规模评级

招商招乾3个月定开债发起式A003269CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	50.98	50.98	50.98	50.98	50.98	50.98	50.98
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	439915.95	439915.95	439915.95	439915.95	439915.95	439915.95	439915.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商招乾3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平

562	国泰上证5年期国债ETF	51.24	3635.63	921.00	1790.00	869.00
563	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
564	招商添轩1年定开债	51.16	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
565	中融聚优一年定开债券	51.14	481000.01	-	-	-
566	招商鑫福中短债A	51.12	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
567	南方泰元A	51.09	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
568	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
569	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
570	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
571	兴银合泰债券A	50.95	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
572	国投瑞银顺祥债券	50.84	499201.00	-0.15	0.14	0.30
573	浦银安盛盛元定开债券A	50.76	484055.73	-	0.00	-
574	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
575	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
576	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招乾3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平

565	永赢易弘债券	55.55	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
566	东方臻宝纯债债券A	162.76	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
567	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.35	445198.07	-	0.00	-
568	广发中债7-10年国开债指数A	61.21	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
569	英大安惠纯债A	48.03	443866.33	-	37638.43	-
570	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.72	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
571	工银尊益中短债债券C	52.69	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
572	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
573	嘉实丰益纯债定期债券	44.68	439725.32	-	7.88	-
574	华商稳健双利债券A	80.68	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
575	鑫元裕丰债	47.25	439470.17	-	-	109101.82
576	广发汇利一年定期开放债券	45.54	438826.80	-	-	-
577	广发集轩债券A	48.21	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
578	博时中债1-3政金债指数A	45.64	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
579	中邮纯债恒利债券A	65.60	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商招乾3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平

2030	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00
2031	永赢通益债券A	24.65	234192.15	-0.00	0.00	0.00
2032	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2033	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2034	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
2035	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2036	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2037	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2038	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2039	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2040	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.00	0.01	0.01
2041	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2042	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
2043	中融聚业定期开放债券	20.99	198898.98	-0.00	0.00	0.00
2044	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商招乾3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平

4414	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
4415	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4416	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
4417	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
4418	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4419	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4420	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4421	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4422	中航瑞晨87个月定开债A	83.05	799000.08	-	0.00	-
4423	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4424	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4425	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4426	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4427	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4428	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商招乾3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平

4582	圆信永丰兴利A	7.93	74042.27	0.15	0.15	0.00
4583	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4584	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
4585	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00
4586	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
4587	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4588	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4589	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4590	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4591	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4592	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
4593	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4594	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4595	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00
4596	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.32	183980.46	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

63755934.3500

100.00%

0.00%

2025-06-30

62845135.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

61959992.8100

100.00%

0.00%

2024-06-30

61959992.8100

100.00%

0.00%

2023-12-31

61959992.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	69	63755934.3500	439915.46	100.00	0.49
2025-06-30	70	62845135.4300	439915.46	100.00	0.49
2024-12-31	71	61959992.8100	439915.46	100.00	0.49
2024-06-30	71	61959992.8100	439915.46	100.00	0.49
2023-12-31	71	61959992.8100	439915.46	100.00	0.49

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