招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_最新动态

招商招乾3个月定开债发起式A003269CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.15亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.34	0.66	1.23	2.15
债券型名次	2898	2303	2484	2504	2663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.81	8.65	16.08	49.93
债券型名次	2690	3082	2924	1146	649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
2897	招商添韵3个月定开债C	0.21	0.15	0.28	0.40	1.31
2898	招商招乾3个月定开债发起式A	0.21	0.34	0.66	1.23	2.15
2899	招商招乾3个月定开债发起式C	0.21	0.33	0.62	1.14	2.02
2900	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2302	招商添裕纯债A	0.17	0.34	0.83	1.55	2.75
2303	招商招乾3个月定开债发起式A	0.21	0.34	0.66	1.23	2.15
2304	中海增强收益债券C	0.76	0.34	-0.08	-0.33	0.68
2305	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	永赢宏益债券A	0.08	0.16	0.66	1.35	2.81
2483	永赢聚益债券A	0.14	0.24	0.66	1.27	2.49
2484	招商招乾3个月定开债发起式A	0.21	0.34	0.66	1.23	2.15
2485	中航瑞明纯债A	0.16	0.21	0.66	1.30	2.52
2486	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	永赢祥益债券C	0.22	0.43	0.78	1.23	2.13
2503	招商招景纯债D	0.26	0.46	0.77	1.23	1.98
2504	招商招乾3个月定开债发起式A	0.21	0.34	0.66	1.23	2.15
2505	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	0.26	0.59	1.23	2.60
2506	中银证券安源债券A	0.17	0.31	0.67	1.23	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	永赢通益债券A	0.18	0.37	0.67	1.23	2.15
2662	招商安心收益债券A	0.20	0.29	0.61	1.14	2.15
2663	招商招乾3个月定开债发起式A	0.21	0.34	0.66	1.23	2.15
2664	中融季季红定期开放债券C	0.26	0.38	0.66	1.24	2.15
2665	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.06	0.24	0.71	1.25	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	银华信用四季红债券C	2.27	4.34	7.62	13.07	23.46
2689	永赢荣益债券A	2.27	4.56	8.27	15.20	36.41
2690	招商招乾3个月定开债发起式A	2.27	4.81	8.65	16.08	49.93
2691	中融恒润纯债A	2.27	4.36	7.91	-	10.45
2692	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	兴银长盈定开债	2.60	4.81	9.04	18.36	44.27
3081	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	4.81	8.45	-	12.59
3082	招商招乾3个月定开债发起式A	2.27	4.81	8.65	16.08	49.93
3083	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.94	4.80	8.95	-	37.87
3084	国富恒利债券(LOF)A	2.44	4.80	9.65	15.00	39.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	融通通和债券	2.04	4.27	8.65	14.14	36.20
2923	永赢润益债券C	2.61	4.52	8.65	14.98	29.83
2924	招商招乾3个月定开债发起式A	2.27	4.81	8.65	16.08	49.93
2925	博时聚源纯债债券C	2.63	4.27	8.64	14.91	19.42
2926	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.60	4.95	8.64	15.80	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	汇添富中高等级信用债C	2.78	5.32	8.57	16.08	16.85
1145	嘉实致业一年定期纯债债券	2.00	4.40	9.10	16.08	21.10
1146	招商招乾3个月定开债发起式A	2.27	4.81	8.65	16.08	49.93
1147	中信保诚稳利债券C	3.75	6.27	9.56	16.08	35.86
1148	德邦锐兴债券C	2.30	6.01	9.90	16.07	35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-1.76	4.95	11.52	-0.05	49.97
648	南方宣利定期开放债券A	4.19	7.97	11.98	21.80	49.97
649	招商招乾3个月定开债发起式A	2.27	4.81	8.65	16.08	49.93
650	西部利得得尊债券A	3.08	8.91	13.73	19.98	49.92
651	海富通瑞祥一年定开债券	3.65	7.90	12.45	-	49.88

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	240.00	24831.02	4.85%
25国开15	170.00	16990.59	3.32%
25兴业银行绿色债02	160.00	16124.54	3.15%
23国开08	150.00	15409.59	3.01%
25建行二级资本债02A(BC)	140.00	14180.48	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223375.88	43.67%
企业债	42372.56	8.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1660	1.1660	1.1655	1.1647	1.1643
累计净值(元)	1.5562	1.5562	1.5557	1.5549	1.5545

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