招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_最新动态

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.99亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.01	0.39	0.38	1.08
债券型名次	2461	2263	2767	3456	3170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.23	10.09	18.29	46.62
债券型名次	3171	2704	2086	1216	681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	招商添泽纯债A	0.07	-0.12	0.34	0.35	1.06
2460	招商招诚半年定开债发起式	0.07	-0.16	0.28	0.32	0.85
2461	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	-0.01	0.39	0.38	1.08
2462	招商招顺纯债A	0.07	-0.07	0.44	0.36	0.87
2463	招商招通纯债C	0.07	-0.13	0.39	0.45	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	-0.01	0.46	0.67	1.50
2262	招商招丰纯债C	0.04	-0.01	0.43	1.09	1.23
2263	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	-0.01	0.39	0.38	1.08
2264	浙商惠裕纯债C	0.06	-0.01	0.47	0.42	0.73
2265	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	-0.01	0.40	0.46	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	永赢昭利债券C	0.06	-0.08	0.39	0.27	0.94
2766	招商添德3个月定开债A	0.11	-0.13	0.39	0.21	0.62
2767	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	-0.01	0.39	0.38	1.08
2768	招商招通纯债C	0.07	-0.13	0.39	0.45	0.91
2769	浙商汇金聚盈中短债C	0.07	0.05	0.39	0.17	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	永赢荣益债券C	0.09	0.00	0.66	0.38	0.69
3455	圆信永丰丰和C	0.05	0.02	0.28	0.38	0.86
3456	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	-0.01	0.39	0.38	1.08
3457	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.07	0.43	0.38	0.82
3458	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.09	0.48	0.46	1.08
3169	兴银合盈债券C	0.03	-0.11	0.44	0.38	1.08
3170	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	-0.01	0.39	0.38	1.08
3171	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	-0.01	0.40	0.46	1.08
3172	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.46	0.61	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.46	4.14	6.98	-	11.13
3170	永赢丰利债券A	1.46	5.61	11.18	19.09	31.71
3171	招商招乾3个月定开债发起式A	1.46	6.23	10.09	18.29	46.62
3172	招商招琪纯债A	1.46	5.97	9.56	18.01	35.00
3173	中融盈泽中短债A	1.46	4.52	9.27	15.40	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	同泰恒兴纯债A	-0.14	6.23	9.17	17.09	16.76
2703	永赢通益债券A	1.25	6.23	10.32	19.09	27.46
2704	招商招乾3个月定开债发起式A	1.46	6.23	10.09	18.29	46.62
2705	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.76	17.44	18.37
2706	中信建投稳悦债券	0.96	6.23	10.92	19.59	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	西部利得祥盈债券A	3.99	11.68	10.09	17.60	54.53
2085	永赢诚益债券A	1.32	6.00	10.09	19.36	29.28
2086	招商招乾3个月定开债发起式A	1.46	6.23	10.09	18.29	46.62
2087	大成稳安60天滚动持有债券A	3.06	8.05	10.08	-	12.99
2088	东方红益鑫纯债债券A	1.93	7.12	10.08	15.52	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	18.31	22.47
1215	永赢智益纯债三个月	1.47	6.94	10.75	18.29	24.07
1216	招商招乾3个月定开债发起式A	1.46	6.23	10.09	18.29	46.62
1217	浙商惠裕纯债A	1.34	5.95	7.94	18.29	34.12
1218	方正富邦惠利纯债A	0.63	6.36	9.95	18.28	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	广发集丰债券C	3.04	8.91	9.71	17.65	46.70
680	永赢瑞益债券	1.50	6.48	10.73	18.38	46.64
681	招商招乾3个月定开债发起式A	1.46	6.23	10.09	18.29	46.62
682	融通通福债券(LOF)A	1.81	8.34	9.07	21.85	46.58
683	长信利众债券(LOF)C	2.84	7.29	11.15	23.32	46.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	170.00	17534.24	3.51%
23国开08	150.00	15451.59	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13338.86	2.67%
23华润置地MTN001A	130.00	13244.09	2.65%
24国开08	130.00	13077.96	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201937.76	40.40%
企业债	92688.79	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1411	1.1408	1.1406	1.1402	1.1402
累计净值(元)	1.5313	1.5310	1.5308	1.5304	1.5304

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