招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_最新动态

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.91亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
债券型名次	2251	2303	2738	2579	2676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
债券型名次	2776	2992	2880	1366	657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
2250	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
2251	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2252	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2253	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
2302	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07
2303	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2304	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
2305	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
2737	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
2738	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2739	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45
2740	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	易方达增强回报债券B	-0.07	0.14	0.93	1.15	2.02
2578	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.38	0.72	1.15	1.97
2579	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2580	招商招盛纯债A	0.11	0.26	0.58	1.15	1.90
2581	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95
2675	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95
2676	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2677	鑫元乾利债券	0.17	0.43	0.84	1.31	1.95
2678	财通安益中短债债券C	0.07	0.27	0.64	1.12	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67
2775	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
2776	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
2777	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43
2778	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	招商双债增强(LOF)E	2.69	4.77	9.34	17.13	31.67
2991	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63
2992	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
2993	浙商中短债C	2.14	4.77	8.17	11.27	13.94
2994	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.80	4.77	5.82	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	上银中债1-3年国开行债券指数	2.17	3.12	8.56	14.90	19.39
2879	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86
2880	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
2881	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10
2882	创金合信尊丰纯债	3.00	5.18	8.55	15.90	41.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	景顺长城景兴信用纯债债券A	3.27	5.40	10.13	16.42	65.16
1365	天弘信益C	3.10	6.24	10.33	16.42	21.22
1366	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
1367	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92
1368	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	富国鼎利纯债三个月定开债	2.71	6.62	11.35	19.18	49.69
656	汇添富安心中国债券A	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67
657	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
658	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
659	长盛盛裕纯债A	4.34	7.81	13.91	26.52	49.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	290.00	29899.83	5.87%
26国开05	230.00	23426.75	4.60%
21国开10	150.00	16349.13	3.21%
25兴业银行绿色债02	160.00	16096.59	3.16%
23国开08	150.00	15354.82	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251001.26	49.28%
企业债	45410.43	8.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1646	1.1641	1.1640	1.1633	1.1629
累计净值(元)	1.5548	1.5543	1.5542	1.5535	1.5531

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