招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_最新动态

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铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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累计净值：1.5460

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.56亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.74	1.31	1.19
债券型名次	2904	2647	2529	3158	3063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.82	8.32	16.94	48.52
债券型名次	3132	2880	2943	1229	709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	招商招坤纯债A	0.02	0.10	0.67	1.34	1.20
2903	招商招坤纯债C	0.02	0.07	0.58	1.15	1.02
2904	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.14	0.74	1.31	1.19
2905	招商招乾3个月定开债发起式C	0.02	0.13	0.70	1.23	1.12
2906	招商招瑞纯债债券发起式A	0.02	0.15	0.82	1.51	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	英大通盈纯债债券C	0.01	0.14	0.67	1.20	1.08
2646	招商添裕纯债C	0.02	0.14	0.84	1.60	1.41
2647	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.14	0.74	1.31	1.19
2648	招商招裕纯债C	0.01	0.14	0.76	1.68	1.50
2649	招商招琪纯债A	0.02	0.14	0.71	1.25	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	招商添德3个月定开债A	0.05	0.10	0.74	1.48	1.32
2528	招商添悦纯债C	0.00	0.12	0.74	1.35	1.26
2529	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.14	0.74	1.31	1.19
2530	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.27	0.12	0.74	2.14	1.58
2531	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.12	0.74	1.49	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	银河领先债券C	0.06	0.03	0.29	1.31	1.16
3157	永赢祥益债券A	0.01	0.12	0.62	1.31	1.16
3158	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.14	0.74	1.31	1.19
3159	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.63	1.31	1.17
3160	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.12	0.75	1.31	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	英大安惠纯债E	0.01	0.15	0.69	1.33	1.19
3062	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.12	0.61	1.33	1.19
3063	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.14	0.74	1.31	1.19
3064	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.14	0.68	1.29	1.19
3065	中融恒信纯债C	0.02	0.14	0.70	1.27	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	招商添裕纯债C	1.68	4.07	7.90	17.10	25.07
3131	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.59	7.81	16.19	37.45
3132	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	4.82	8.32	16.94	48.52
3133	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.68	3.76	7.00	-	13.71
3134	中泰安益利率债C	1.68	7.75	11.50	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	永赢颐利债券	1.71	4.82	10.01	18.17	29.84
2879	永赢昭利债券A	1.91	4.82	9.67	-	11.63
2880	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	4.82	8.32	16.94	48.52
2881	中加丰享纯债债券	2.24	4.82	8.46	16.48	38.89
2882	中金金利A	2.94	4.82	7.20	14.15	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	太平恒泰三个月定开债	1.08	4.68	8.32	-	8.35
2942	易方达富惠纯债债券C	1.95	4.05	8.32	-	10.82
2943	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	4.82	8.32	16.94	48.52
2944	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.66	4.48	8.32	-	12.05
2945	鑫元臻利债券A	1.87	4.45	8.32	15.45	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	中融聚安定期开放债券	1.08	4.62	8.46	16.95	34.39
1228	南方亨元A	2.62	5.08	8.63	16.94	26.27
1229	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	4.82	8.32	16.94	48.52
1230	华安信用四季红债券A	1.70	4.99	9.11	16.93	90.42
1231	华富安鑫债券	15.55	31.65	21.67	16.93	89.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	南方颐元定开债券发起	1.06	3.99	9.45	16.73	48.64
708	嘉合磐通A	9.39	11.18	12.59	23.44	48.52
709	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	4.82	8.32	16.94	48.52
710	中银证券安弘债券C	17.94	26.04	22.82	19.05	48.52
711	博时裕乾纯债A	1.60	7.74	14.20	22.77	48.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	300.00	33394.22	6.60%
24国开03	170.00	17399.41	3.44%
25兴业银行绿色债02	160.00	16238.49	3.21%
23国开08	150.00	15634.08	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13231.42	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258868.22	51.19%
企业债	51293.22	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1556	1.1554	1.1559	1.1562	1.1566
累计净值(元)	1.5458	1.5456	1.5461	1.5464	1.5468

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