招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.5481

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.56亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37
债券型名次	2649	2464	2452	2810	2929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.86	8.36	16.66	48.79
债券型名次	2984	2831	2905	1412	706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	招商招景纯债A	0.04	0.10	0.43	1.01	1.04
2648	招商招景纯债D	0.04	0.14	0.48	1.07	1.10
2649	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37
2650	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.10	0.61	1.29	1.29
2651	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.11	0.38	0.94	0.96
2463	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.70
2464	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37
2465	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
2466	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72
2451	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
2452	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37
2453	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
2454	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.04	0.55	1.37	1.23
2809	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.02	-0.04	0.42	1.37	1.33
2810	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37
2811	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
2812	中信保诚景丰A	0.03	0.07	0.59	1.37	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.10	0.57	1.41	1.37
2928	圆信永丰兴融A	0.05	0.02	0.55	1.32	1.37
2929	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37
2930	中加1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.67	1.41	1.37
2931	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.07	0.53	1.35	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	招商添裕纯债C	1.65	4.15	7.90	16.15	25.35
2983	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.65	3.93	8.64	-	12.70
2984	招商招乾3个月定开债发起式A	1.65	4.86	8.36	16.66	48.79
2985	中融盈泽中短债A	1.65	3.71	7.44	14.55	36.14
2986	中信保诚稳鸿C	1.65	3.68	8.55	16.42	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	摩根瑞益纯债债券A	2.16	4.86	7.82	14.30	19.38
2830	南方通利A	1.12	4.86	8.05	12.07	70.19
2831	招商招乾3个月定开债发起式A	1.65	4.86	8.36	16.66	48.79
2832	招商招旺纯债C	1.88	4.86	7.22	13.02	34.92
2833	博时中债1-3政金债指数A	1.64	4.85	8.48	15.08	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	方正富邦丰利债券C	-0.37	4.66	8.36	1.23	17.72
2904	富国双债增强债券A	0.31	10.94	8.36	15.25	21.07
2905	招商招乾3个月定开债发起式A	1.65	4.86	8.36	16.66	48.79
2906	中加优悦一年定开债券	1.61	4.91	8.36	-	14.51
2907	中融恒信纯债A	1.45	4.33	8.36	16.23	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	大成景旭纯债债券B类	1.27	5.22	9.31	16.67	27.53
1411	海富通聚合纯债	1.21	5.62	10.01	16.67	22.52
1412	招商招乾3个月定开债发起式A	1.65	4.86	8.36	16.66	48.79
1413	泰康信用精选债券A	1.45	4.28	9.14	16.65	25.49
1414	易方达稳健收益债券C	1.89	10.82	11.35	16.65	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	万家鑫璟纯债C	1.14	7.62	9.89	17.48	48.83
705	诺安联创顺鑫债券A	0.33	5.58	11.47	18.40	48.81
706	招商招乾3个月定开债发起式A	1.65	4.86	8.36	16.66	48.79
707	汇添富安心中国债券A	1.23	4.39	8.12	13.57	48.78
708	东方红信用债债券C	1.28	10.96	8.51	12.29	48.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	300.00	33394.22	6.60%
24国开03	170.00	17399.41	3.44%
25兴业银行绿色债02	160.00	16238.49	3.21%
23国开08	150.00	15634.08	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13231.42	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258868.22	51.19%
企业债	51293.22	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1578	1.1578	1.1574	1.1574	1.1572
累计净值(元)	1.5480	1.5480	1.5476	1.5476	1.5474

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