招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_最新动态

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医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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累计净值：1.5491

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.91亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46
债券型名次	2995	3048	2533	2567	2964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.36	8.28	15.95	48.92
债券型名次	3115	2912	2873	1150	693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
2994	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.79
2995	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46
2996	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.11	0.47	1.17	1.37
2997	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
3047	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.01	0.13	0.48	1.16	1.35
3048	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46
3049	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60
3050	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2532	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2533	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46
2534	招商招琪纯债A	0.01	0.16	0.52	1.24	1.43
2535	中融恒润纯债A	0.01	0.13	0.52	1.16	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	银华绿色低碳债券	0.01	0.08	0.55	1.26	1.45
2566	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	-0.20	0.13	1.26	1.96
2567	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46
2568	中加1-3年政金债指数	0.00	0.11	0.47	1.26	1.44
2569	中金金誉债券	0.01	0.13	0.55	1.26	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	万家年年恒荣A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.46
2963	新华安享惠金定期债券C	-0.62	-13.37	-4.19	-3.82	1.46
2964	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46
2965	中信建投景安债券A	0.01	0.46	0.87	1.36	1.46
2966	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	永赢泰益债券C	1.82	4.05	9.09	15.94	29.92
3114	永赢众利债券	1.82	5.32	11.52	19.75	27.56
3115	招商招乾3个月定开债发起式A	1.82	4.36	8.28	15.95	48.92
3116	广发集悦债券A	1.81	10.05	5.44	-	6.20
3117	国寿安保尊恒利率债债券C	1.81	4.31	8.13	13.38	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44
2911	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
2912	招商招乾3个月定开债发起式A	1.82	4.36	8.28	15.95	48.92
2913	中加颐智纯债债券	1.79	4.36	9.46	16.30	27.02
2914	中金安盈90天持有中短债C	1.90	4.36	7.51	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	前海开源鼎欣债券C	1.98	3.87	8.28	15.12	23.66
2872	万家1-3年政策性金融债A	1.75	3.90	8.28	15.43	25.31
2873	招商招乾3个月定开债发起式A	1.82	4.36	8.28	15.95	48.92
2874	中加纯债定开债券A	2.30	4.40	8.28	-	36.87
2875	中欧双利债券A	0.48	6.51	8.28	6.88	43.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.82	4.97	9.42	15.95	16.34
1149	浦银安盛盛华一年定开债券	2.16	4.88	8.92	15.95	17.58
1150	招商招乾3个月定开债发起式A	1.82	4.36	8.28	15.95	48.92
1151	富国投资级信用债D	2.13	4.37	9.03	15.94	24.41
1152	华夏稳定双利债券A	2.13	2.87	9.08	15.94	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	光大保德信安诚债券C	16.93	34.40	20.98	22.03	48.95
692	汇添富安心中国债券A	1.51	3.47	8.17	12.92	48.95
693	招商招乾3个月定开债发起式A	1.82	4.36	8.28	15.95	48.92
694	万家可转债债券A	12.89	31.38	21.34	31.47	48.88
695	东方红汇利债券C	2.07	9.22	7.50	13.61	48.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	290.00	29899.83	5.87%
26国开05	230.00	23426.75	4.60%
21国开10	150.00	16349.13	3.21%
25兴业银行绿色债02	160.00	16096.59	3.16%
23国开08	150.00	15354.82	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251001.26	49.28%
企业债	45410.43	8.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1588	1.1586	1.1584	1.1583	1.1585
累计净值(元)	1.5490	1.5488	1.5486	1.5485	1.5487

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