招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_最新动态

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主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.5428

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.56亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.65	1.03	0.91
债券型名次	4423	3038	2946	3095	3377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.08	8.73	17.10	48.11
债券型名次	3286	2914	2864	1478	716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	招商招华纯债C	-0.03	0.32	1.01	1.50	1.47
4422	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.03	0.18	0.68	1.06	0.96
4423	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.03	0.24	0.65	1.03	0.91
4424	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.03	0.24	0.62	0.96	0.86
4425	招商招盛纯债A	-0.03	0.27	0.58	0.85	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	招商添泽纯债C	-0.02	0.24	0.71	0.98	1.02
3037	招商招恒纯债C	-0.05	0.24	0.72	0.54	1.04
3038	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.03	0.24	0.65	1.03	0.91
3039	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.03	0.24	0.62	0.96	0.86
3040	招商招旺纯债A	-0.07	0.24	0.81	1.17	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2945	招商招坤纯债C	-0.02	0.22	0.65	0.90	0.88
2946	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.03	0.24	0.65	1.03	0.91
2947	中加丰尚纯债债券C	-0.02	0.27	0.65	1.13	1.06
2948	中金金誉债券	0.01	0.21	0.65	1.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	银华绿色低碳债券	-0.01	0.18	0.68	1.03	0.89
3094	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	1.03	0.41
3095	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.03	0.24	0.65	1.03	0.91
3096	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.02	0.19	0.47	1.03	0.68
3097	浙商中短债C	0.00	0.19	0.62	1.03	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	永赢通益债券A	-0.01	0.19	0.62	1.04	0.91
3376	永赢增益债券C	-0.05	0.21	0.70	0.91	0.91
3377	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.03	0.24	0.65	1.03	0.91
3378	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.15	0.49	0.80	0.91
3379	中金纯债C类	-0.01	0.16	0.57	0.88	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.68	4.08	7.26	-	11.37
3285	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.68	4.17	8.77	-	12.35
3286	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	5.08	8.73	17.10	48.11
3287	招商鑫悦中短债A	1.68	4.14	7.58	15.35	26.63
3288	中加颐鑫纯债债券A	1.68	5.36	10.54	17.37	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	永赢久利债券	0.24	5.08	9.09	15.70	18.68
2913	招商添荣3个月定开债发起式A	1.91	5.08	8.51	16.15	27.24
2914	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	5.08	8.73	17.10	48.11
2915	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.12	5.08	8.46	15.45	22.99
2916	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.07	8.05	15.40	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	银华信用季季红债券A	2.52	5.66	8.73	16.12	75.14
2863	招商招和39个月定开债	2.88	5.80	8.73	15.25	19.69
2864	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	5.08	8.73	17.10	48.11
2865	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	16.40	36.46
2866	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.92	4.06	8.73	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	华宝宝泓债券	2.49	6.07	9.76	17.10	17.74
1477	泰康安欣纯债债券C	1.18	5.51	9.84	17.10	20.48
1478	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	5.08	8.73	17.10	48.11
1479	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.33	5.13	9.83	17.09	24.36
1480	金鹰元盛债券(LOF)C	4.38	11.91	12.46	17.09	68.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	兴业定开债券C	3.03	7.76	12.95	22.14	48.17
715	广发集丰债券C	3.49	8.18	7.23	17.01	48.13
716	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	5.08	8.73	17.10	48.11
717	博时裕乾纯债A	1.61	8.35	14.58	22.77	48.10
718	东兴兴瑞一年定开A	0.36	6.73	16.42	36.88	48.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	300.00	33394.22	6.60%
24国开03	170.00	17399.41	3.44%
25兴业银行绿色债02	160.00	16238.49	3.21%
23国开08	150.00	15634.08	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13231.42	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258868.22	51.19%
企业债	51293.22	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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07-18招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1529	1.1531	1.1525	1.1521	1.1524
累计净值(元)	1.5431	1.5433	1.5427	1.5423	1.5426

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