招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_最新动态

招商招乾3个月定开债发起式A003269CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.91亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.46	1.25	1.77
债券型名次	3342	2421	2894	2868	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.50	8.42	16.14	49.37
债券型名次	3084	2983	2997	1154	692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.17	0.46	1.10	1.63
3341	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.16	0.41	1.00	1.49
3342	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.20	0.46	1.25	1.77
3343	招商招盛纯债C	0.04	0.17	0.44	1.17	1.58
3344	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.64	1.46	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	招商安心收益债券A	0.05	0.20	0.49	1.28	1.84
2420	招商双债增强(LOF)E	0.04	0.20	0.16	2.80	2.76
2421	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.20	0.46	1.25	1.77
2422	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.20	0.51	1.35	2.02
2423	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.20	0.47	0.93	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.13	0.46	1.54	2.39
2893	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.17	0.46	1.10	1.63
2894	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.20	0.46	1.25	1.77
2895	招商招享纯债A	0.06	0.15	0.46	0.62	1.07
2896	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.16	0.46	1.33	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.18	0.48	1.25	1.90
2867	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.22	0.53	1.25	1.75
2868	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.20	0.46	1.25	1.77
2869	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.49	1.25	1.84
2870	中银安心回报	0.03	0.15	0.36	1.25	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	新沃通利纯债C	0.09	0.23	0.56	1.33	1.77
2962	易方达稳健收益债券C	0.40	0.28	1.60	1.48	1.77
2963	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.20	0.46	1.25	1.77
2964	中信建投双鑫债券C	0.10	0.02	-0.56	0.97	1.77
2965	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.44	1.15	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	易方达稳健收益债券B	2.22	14.70	13.57	16.55	275.39
3083	招商招惠3个月定开债发起式A	2.22	4.35	7.95	15.55	38.29
3084	招商招乾3个月定开债发起式A	2.22	4.50	8.42	16.14	49.37
3085	中银恒优12个月持有期债券A	2.22	7.41	12.08	20.63	21.03
3086	鑫元增利定期开放	2.22	4.02	8.74	-	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	永赢盈益债券A	2.82	4.50	9.53	16.39	25.26
2982	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.00	4.50	9.88	17.10	20.15
2983	招商招乾3个月定开债发起式A	2.22	4.50	8.42	16.14	49.37
2984	中银证券安誉债券A	3.19	4.50	8.72	11.05	25.00
2985	博时丰庆纯债债券	3.91	4.49	8.48	15.05	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.43	4.75	8.42	-	13.53
2996	易方达安裕60天持有债券A	2.05	4.36	8.42	-	9.25
2997	招商招乾3个月定开债发起式A	2.22	4.50	8.42	16.14	49.37
2998	鑫元皓利一年定开债发起式	2.61	4.37	8.42	-	12.93
2999	长信稳益纯债债券	2.78	4.13	8.41	15.04	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	前海联合泰瑞纯债A	1.95	5.41	10.04	16.14	19.63
1153	天弘睿选利率债发起式C	1.59	3.62	9.44	16.14	16.27
1154	招商招乾3个月定开债发起式A	2.22	4.50	8.42	16.14	49.37
1155	方正富邦惠利纯债A	2.51	4.04	9.07	16.13	35.20
1156	兴业稳健双利一年持有期债券A	5.36	25.79	20.49	16.13	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	西部利得得尊债券A	4.03	9.65	13.63	19.95	49.46
691	广发集丰债券C	2.06	19.15	9.59	13.78	49.37
692	招商招乾3个月定开债发起式A	2.22	4.50	8.42	16.14	49.37
693	汇添富安心中国债券A	1.83	3.56	8.45	13.05	49.34
694	富国鼎利纯债三个月定开债	2.48	5.95	11.27	18.87	49.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	290.00	29899.83	5.87%
26国开05	230.00	23426.75	4.60%
21国开10	150.00	16349.13	3.21%
25兴业银行绿色债02	160.00	16096.59	3.16%
23国开08	150.00	15354.82	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251001.26	49.28%
企业债	45410.43	8.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1621	1.1619	1.1615	1.1614	1.1613
累计净值(元)	1.5523	1.5521	1.5517	1.5516	1.5515

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