招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_最新动态

招商招乾3个月定开债发起式A003269CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1558 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5460

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.56亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.87	1.31	1.19
债券型名次	2535	2357	2403	2978	3109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.07	8.73	17.01	48.52
债券型名次	3206	2912	2859	1184	713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	招商招华纯债C	0.07	0.33	1.16	1.90	1.79
2534	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.28	0.88	1.35	1.25
2535	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.87	1.31	1.19
2536	招商招通纯债A	0.07	0.29	0.90	1.34	1.28
2537	招商招通纯债C	0.07	0.30	0.91	1.34	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	永赢泽利一年	0.08	0.29	1.12	1.77	1.65
2356	招商添兴6个月定开债	0.11	0.29	0.96	1.33	1.17
2357	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.87	1.31	1.19
2358	招商招盛纯债A	0.06	0.29	0.81	1.16	1.13
2359	招商招通纯债A	0.07	0.29	0.90	1.34	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.29	0.87	1.36	1.25
2402	银河家盈债券	0.05	0.17	0.87	1.31	1.21
2403	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.87	1.31	1.19
2404	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.21	0.87	1.42	1.45
2405	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.24	0.87	1.35	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	永赢泰益债券C	0.07	0.18	0.84	1.31	1.30
2977	招商招坤纯债A	0.05	0.21	0.83	1.31	1.22
2978	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.87	1.31	1.19
2979	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.39	1.31	0.87
2980	中航瑞景3个月定开C	0.10	0.32	0.94	1.31	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	易方达恒久1年定期债券C	0.05	0.27	0.83	1.27	1.19
3108	招商招和39个月定开债	0.02	0.21	0.82	1.46	1.19
3109	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.87	1.31	1.19
3110	中加1-3年政金债指数	0.05	0.28	0.90	1.38	1.19
3111	中融季季红定期开放债券C	0.10	0.27	0.85	1.13	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.77	8.39	15.17	27.41	45.25
3205	银河久泰债券	1.77	6.15	9.55	18.00	20.48
3206	招商招乾3个月定开债发起式A	1.77	5.07	8.73	17.01	48.52
3207	中加颐智纯债债券	1.77	5.27	10.04	17.34	26.68
3208	中信建投稳裕A	1.77	5.63	9.03	16.85	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	民生加银和鑫定开债券发起式	0.68	5.07	10.38	17.31	51.57
2911	永赢鼎利债券C	1.85	5.07	8.97	16.14	18.75
2912	招商招乾3个月定开债发起式A	1.77	5.07	8.73	17.01	48.52
2913	中加优悦一年定开债券	1.71	5.07	8.80	-	14.25
2914	中邮纯债聚利债券A	1.96	5.07	8.37	15.08	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	添富AAA级信用纯债C	1.82	4.85	8.73	15.65	24.74
2858	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.50	5.98	8.73	-	11.38
2859	招商招乾3个月定开债发起式A	1.77	5.07	8.73	17.01	48.52
2860	博远增强回报债券A	10.10	9.53	8.72	1.19	7.31
2861	东方红稳添利纯债C	2.31	5.29	8.72	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	申万菱信安泰丰利债券C	3.16	5.75	8.89	17.02	25.45
1183	博时信用优选债券A	1.27	3.67	7.22	17.01	20.49
1184	招商招乾3个月定开债发起式A	1.77	5.07	8.73	17.01	48.52
1185	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.12	5.91	9.42	17.00	25.36
1186	大成惠平一年定开债发起式	1.50	3.61	7.94	16.99	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	汇添富安心中国债券A	1.37	4.87	8.41	13.72	48.52
712	鹏华丰康债券	1.87	4.84	8.78	17.21	48.52
713	招商招乾3个月定开债发起式A	1.77	5.07	8.73	17.01	48.52
714	东兴兴瑞一年定开A	1.21	6.55	16.03	36.86	48.51
715	博时裕乾纯债A	1.71	8.32	14.58	22.79	48.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	300.00	33394.22	6.60%
24国开03	170.00	17399.41	3.44%
25兴业银行绿色债02	160.00	16238.49	3.21%
23国开08	150.00	15634.08	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13231.42	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258868.22	51.19%
企业债	51293.22	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1554	1.1550	1.1551	1.1552	1.1551
累计净值(元)	1.5456	1.5452	1.5453	1.5454	1.5453

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。