资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81888.92 99.22%
银行存款和结算备付金 547.09 0.66%
其他资产 100.37 0.12%
资产总值:82536.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 60.00 6176.23 9.80%
26农行TLAC非资本债02B(BC) 40.00 4062.32 6.45%
25日照港股MTN001 30.00 3088.10 4.90%
26兴业银行二级资本债02 30.00 3030.19 4.81%
26建行TLAC非资本债01B(BC) 30.00 3031.60 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28497.59 45.23%
企业债 16301.06 25.87%
国家债券 9681.77 15.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%