招商招怡纯债A(003438)_最新动态

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.1705 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2738

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	0.98	1.54	1.08
债券型名次	2896	1331	1290	1880	1853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.23	9.76	15.21	29.54
债券型名次	2355	2668	2148	2144	1604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	招商招裕纯债C	0.06	0.36	0.94	1.71	1.10
2895	招商招裕纯债D	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
2896	招商招怡纯债A	0.06	0.45	0.98	1.54	1.08
2897	招商招怡纯债D	0.06	0.45	0.98	1.53	1.08
2898	招商招琪纯债A	0.06	0.37	0.72	1.14	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	永赢盈益债券C	0.09	0.45	1.04	1.67	1.12
1330	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
1331	招商招怡纯债A	0.06	0.45	0.98	1.54	1.08
1332	招商招怡纯债D	0.06	0.45	0.98	1.53	1.08
1333	招商资管智远增利债券C	0.23	0.45	0.03	1.99	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	易方达信用债债券A	0.07	0.39	0.98	1.52	1.14
1289	永赢元利债券A	0.05	0.36	0.98	1.68	1.09
1290	招商招怡纯债A	0.06	0.45	0.98	1.54	1.08
1291	招商招怡纯债D	0.06	0.45	0.98	1.53	1.08
1292	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.41	0.98	1.13	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	招商安福1年定开债发起式	0.11	-0.72	-0.43	1.54	0.72
1879	招商添裕纯债A	0.05	0.43	0.93	1.54	1.05
1880	招商招怡纯债A	0.06	0.45	0.98	1.54	1.08
1881	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11
1882	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	永赢盛益债券A	0.14	0.52	1.16	1.06	1.08
1852	永赢昭利债券A	0.05	0.43	0.95	1.57	1.08
1853	招商招怡纯债A	0.06	0.45	0.98	1.54	1.08
1854	招商招怡纯债D	0.06	0.45	0.98	1.53	1.08
1855	中航瑞明纯债A	0.02	0.43	0.97	1.56	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.03	4.45	8.40	-	9.34
2354	永赢欣益一年	2.03	6.11	11.09	19.37	21.80
2355	招商招怡纯债A	2.03	5.23	9.76	15.21	29.54
2356	招商招怡纯债D	2.03	5.41	9.94	-	9.67
2357	中金金元C	2.03	4.55	8.43	16.40	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.52	5.23	9.96	-	15.42
2667	永赢颐利债券	1.84	5.23	10.75	18.40	29.25
2668	招商招怡纯债A	2.03	5.23	9.76	15.21	29.54
2669	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2670	长信稳健纯债债券E	2.30	5.22	10.61	17.49	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	信诚景瑞A	0.69	6.05	9.76	15.00	37.43
2147	兴业一年持有期债券A	2.06	5.48	9.76	-	14.44
2148	招商招怡纯债A	2.03	5.23	9.76	15.21	29.54
2149	博时聚盈纯债债券	1.43	4.45	9.75	19.25	43.06
2150	富安达增强收益债券C	4.24	8.54	9.75	2.32	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	国投瑞银顺荣债券C	2.64	5.10	7.76	15.21	17.57
2143	嘉实稳熙纯债债券	0.95	4.82	9.20	15.21	36.13
2144	招商招怡纯债A	2.03	5.23	9.76	15.21	29.54
2145	中加颐信纯债债券C	1.13	4.60	8.91	15.21	27.77
2146	广发聚利债券(LOF)A	-0.10	3.94	11.28	15.20	137.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	中金浙金	1.14	4.34	8.15	15.84	29.55
1603	招商添盈纯债A	2.02	5.33	9.88	19.13	29.54
1604	招商招怡纯债A	2.03	5.23	9.76	15.21	29.54
1605	平安合韵	1.47	5.10	8.92	16.66	29.53
1606	中银产业债债券C	8.34	16.17	14.39	20.79	29.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4173.06	7.72%
25国开06	30.00	3035.28	5.61%
25日照港股MTN001	30.00	3013.26	5.57%
23成都农商行永续债01	20.00	2123.73	3.93%
23建信人寿资本补充债01	20.00	2092.33	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17491.77	32.34%
企业债	11202.18	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1704	1.1701	1.1698	1.1698	1.1698
累计净值(元)	1.2737	1.2734	1.2731	1.2731	1.2731

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