招商招怡纯债A(003438)_最新动态

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2911

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57
债券型名次	1179	826	962	1036	1034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.09	9.86	15.06	31.45
债券型名次	1242	2252	1937	1471	1561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	招商招顺纯债C	0.10	0.33	1.08	1.37	1.89
1178	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98
1179	招商招怡纯债A	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57
1180	招商招怡纯债D	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57
1181	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.37	1.07	2.36	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	招商招坤纯债C	0.09	0.33	0.72	1.34	1.85
825	招商招顺纯债C	0.10	0.33	1.08	1.37	1.89
826	招商招怡纯债A	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57
827	招商招怡纯债D	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57
828	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.72	1.66	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	银华添润定期开放债券	0.07	0.35	0.78	1.74	2.56
961	银华添益定期开放债券	0.08	0.35	0.78	1.87	2.83
962	招商招怡纯债A	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57
963	招商招怡纯债D	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57
964	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.22	0.78	2.27	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	永赢惠益债券A	0.05	0.19	0.67	1.85	2.96
1035	永赢聚益债券C	0.06	0.33	0.81	1.85	2.83
1036	招商招怡纯债A	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57
1037	招商招怡纯债D	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57
1038	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.67	1.63	2.57
1033	永赢宏益债券A	0.04	0.29	0.67	1.63	2.57
1034	招商招怡纯债A	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57
1035	招商招怡纯债D	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57
1036	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.20	1.06	2.21	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	招商安华债券D	3.08	12.51	10.68	-	13.34
1241	招商信用增强债券C	3.08	13.26	15.80	21.39	32.43
1242	招商招怡纯债A	3.08	5.09	9.86	15.06	31.45
1243	中银乐享债券	3.08	5.74	10.63	-	12.88
1244	中邮睿泽一年持有债券C	3.08	6.97	7.66	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	永赢中债3-5年政金债指数C	3.11	5.09	11.04	20.21	20.21
2251	招商添裕纯债D	2.88	5.09	5.09	-	5.15
2252	招商招怡纯债A	3.08	5.09	9.86	15.06	31.45
2253	浙商兴永三个月定期开放债券	3.00	5.09	10.05	16.64	28.21
2254	中信保诚景华C	4.08	5.09	12.21	17.75	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	平安中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.22	9.86	17.93	21.79
1936	泰康年年红纯债一年债券	3.09	3.77	9.86	-	50.24
1937	招商招怡纯债A	3.08	5.09	9.86	15.06	31.45
1938	中海增强收益债券C	1.10	12.97	9.86	10.40	70.74
1939	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.85	4.64	9.85	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	招商添荣3个月定开债发起式A	2.53	4.21	8.15	15.08	28.25
1470	兴银朝阳	1.78	4.48	7.90	15.06	44.44
1471	招商招怡纯债A	3.08	5.09	9.86	15.06	31.45
1472	鑫元永利债券	2.23	4.37	7.61	15.06	20.35
1473	博时丰庆纯债债券	3.91	4.49	8.48	15.05	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	招商添悦纯债A	2.45	4.44	9.09	16.44	31.49
1560	景顺景瑞收益债券A	0.92	3.17	7.25	13.27	31.46
1561	招商招怡纯债A	3.08	5.09	9.86	15.06	31.45
1562	鹏扬淳享债券A	3.32	5.43	11.62	18.95	31.44
1563	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.56	4.27	7.91	14.61	31.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债01BC	50.00	5055.97	9.17%
25日照港股MTN001	30.00	3070.11	5.57%
26国开05	30.00	3055.66	5.54%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3043.84	5.52%
26国开01	30.00	3018.92	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26399.91	47.87%
企业债	10224.23	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1872	1.1866	1.1858	1.1856	1.1853
累计净值(元)	1.2905	1.2899	1.2891	1.2889	1.2886

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