招商招怡纯债A(003438)_最新动态

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
债券型名次	2166	1462	1110	1546	1650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.30	9.80	15.59	30.17
债券型名次	2177	2597	2049	1617	1604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	招商招悦纯债A	0.08	0.40	1.28	2.07	1.93
2165	招商招悦纯债C	0.08	0.39	1.23	1.96	1.84
2166	招商招怡纯债A	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
2167	招商招怡纯债D	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
2168	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.34	1.05	1.48	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	圆信永丰兴瑞	0.11	0.36	1.24	1.77	2.05
1461	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.36	1.09	2.31	2.00
1462	招商招怡纯债A	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
1463	招商招怡纯债D	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
1464	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.36	1.08	1.69	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	永赢润益债券A	0.08	0.32	1.11	1.27	1.43
1109	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.37	1.11	1.62	1.57
1110	招商招怡纯债A	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
1111	招商招怡纯债D	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
1112	浙商惠盈纯债A	0.11	0.32	1.11	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	银华顺益一年定期开放债券	0.13	0.43	1.22	1.71	1.58
1545	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.16	1.12	1.71	1.56
1546	招商招怡纯债A	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
1547	招商招怡纯债D	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
1548	中银惠利半年定期开放债券B	0.05	0.33	1.09	1.71	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.37	1.11	1.62	1.57
1649	招商招旺纯债C	0.14	0.44	1.23	1.62	1.57
1650	招商招怡纯债A	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
1651	招商招怡纯债D	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
1652	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.07	0.26	-0.08	2.22	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	兴业启元一年定开债券A	2.15	7.13	11.89	-	43.74
2176	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.35	3.83	-	4.42
2177	招商招怡纯债A	2.15	5.30	9.80	15.59	30.17
2178	招商招怡纯债D	2.15	5.47	9.98	-	10.20
2179	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	兴业丰利债券	1.95	5.30	9.96	19.12	35.03
2596	永赢瑞益债券	2.22	5.30	9.55	17.32	49.11
2597	招商招怡纯债A	2.15	5.30	9.80	15.59	30.17
2598	中加优选中高等级债券C	2.42	5.30	9.49	16.09	21.43
2599	中融聚商定期开放债券	1.68	5.30	9.66	16.82	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	南方卓元债券C	4.69	6.58	9.80	13.23	41.49
2048	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.72	23.85
2049	招商招怡纯债A	2.15	5.30	9.80	15.59	30.17
2050	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.92	5.66	9.79	-	34.13
2051	东兴兴利债券C	3.15	6.42	9.79	19.60	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	国泰惠融纯债债券	0.82	4.66	9.00	15.59	21.78
1616	鹏华丰登债券	1.62	5.50	9.16	15.59	21.59
1617	招商招怡纯债A	2.15	5.30	9.80	15.59	30.17
1618	国富恒利债券(LOF)A	1.55	5.72	9.34	15.58	37.63
1619	国泰瑞和纯债债券	1.25	4.58	9.17	15.58	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	国泰聚禾纯债债券	2.19	5.95	11.22	20.32	30.17
1603	浦银安盛双债增强债券C	7.33	10.56	11.59	18.08	30.17
1604	招商招怡纯债A	2.15	5.30	9.80	15.59	30.17
1605	中银产业债债券C	8.22	15.07	15.62	19.43	30.16
1606	中邮纯债优选一年定开债C	3.95	7.10	13.08	-	30.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4213.19	7.72%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3069.50	5.63%
25日照港股MTN001	30.00	3047.17	5.59%
25国开06	30.00	3046.07	5.58%
23成都农商行永续债01	20.00	2144.12	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22893.88	41.98%
企业债	14249.09	26.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1758	1.1753	1.1753	1.1754	1.1750
累计净值(元)	1.2791	1.2786	1.2786	1.2787	1.2783

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