招商招怡纯债A(003438)_最新动态

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.1769 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2802

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	1.00	1.84	1.63
债券型名次	2113	1149	1156	1450	1467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.96	9.56	15.57	30.25
债券型名次	2077	2690	1967	1661	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	招商招旭纯债A	0.03	0.11	0.68	1.38	1.24
2112	招商招旭纯债D	0.03	0.12	0.69	1.40	1.25
2113	招商招怡纯债A	0.03	0.25	1.00	1.84	1.63
2114	招商招怡纯债C	0.03	0.22	0.93	1.73	1.53
2115	招商招怡纯债D	0.03	0.25	0.99	1.84	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	永赢盛益债券A	0.03	0.25	1.03	1.80	1.59
1148	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.25	1.02	1.76	1.57
1149	招商招怡纯债A	0.03	0.25	1.00	1.84	1.63
1150	招商招怡纯债D	0.03	0.25	0.99	1.84	1.63
1151	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.16	0.25	0.80	1.38	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	易方达裕富债券C	0.66	-0.33	1.00	4.26	3.42
1155	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.01	0.08	1.00	1.87	1.71
1156	招商招怡纯债A	0.03	0.25	1.00	1.84	1.63
1157	中加纯债定开债券A	-0.06	0.28	1.00	1.45	1.31
1158	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.23	1.00	1.97	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	永赢卓利债券	0.03	0.20	0.94	1.84	1.71
1449	圆信永丰强化收益C	0.17	-0.80	-0.31	1.84	1.27
1450	招商招怡纯债A	0.03	0.25	1.00	1.84	1.63
1451	招商招怡纯债D	0.03	0.25	0.99	1.84	1.63
1452	中金金元C	0.03	0.24	0.93	1.84	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	易方达纯债债券A	0.01	0.20	0.93	1.81	1.63
1466	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.92	1.80	1.63
1467	招商招怡纯债A	0.03	0.25	1.00	1.84	1.63
1468	招商招怡纯债D	0.03	0.25	0.99	1.84	1.63
1469	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.02	0.22	1.18	1.87	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	兴银汇福定开债	2.07	4.98	9.11	17.25	27.57
2076	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.07	4.71	9.23	-	12.35
2077	招商招怡纯债A	2.07	4.96	9.56	15.57	30.25
2078	财通资管积极收益债券C	2.06	4.33	5.01	9.90	34.40
2079	格林中短债A	2.06	4.11	7.72	16.26	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.95	4.96	9.18	16.44	22.45
2689	永赢乾益债券	1.61	4.96	9.29	-	16.14
2690	招商招怡纯债A	2.07	4.96	9.56	15.57	30.25
2691	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	4.96	10.53	-	13.69
2692	中航瑞明纯债A	2.32	4.96	9.35	13.96	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	工银瑞诚一年定开债券A	1.37	5.65	9.56	-	11.25
1966	华富恒盛纯债债券C	2.49	5.32	9.56	16.71	20.27
1967	招商招怡纯债A	2.07	4.96	9.56	15.57	30.25
1968	中加颐睿纯债债券A	1.86	4.98	9.56	18.19	32.90
1969	宝盈盈旭纯债债券C	1.50	3.97	9.55	10.25	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	中银证券安进债券A	1.64	4.58	8.19	15.58	36.45
1660	银华信用季季红债券A	1.95	5.04	8.01	15.57	74.98
1661	招商招怡纯债A	2.07	4.96	9.56	15.57	30.25
1662	东方红汇利债券A	3.05	7.89	8.47	15.56	54.28
1663	江信添福C	0.98	2.79	5.44	15.56	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	国泰瑞和纯债债券	1.03	4.18	8.76	15.46	30.28
1596	嘉合磐稳纯债A	2.37	5.84	10.74	19.57	30.25
1597	招商招怡纯债A	2.07	4.96	9.56	15.57	30.25
1598	国泰聚禾纯债债券	2.09	5.65	10.94	20.36	30.24
1599	广发景利纯债	1.80	5.81	12.58	22.79	30.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4213.19	7.72%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3069.50	5.63%
25日照港股MTN001	30.00	3047.17	5.59%
25国开06	30.00	3046.07	5.58%
23成都农商行永续债01	20.00	2144.12	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22893.88	41.98%
企业债	14249.09	26.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1766	1.1765	1.1771	1.1773	1.1777
累计净值(元)	1.2799	1.2798	1.2804	1.2806	1.2810

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