招商招怡纯债A(003438)_最新动态

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.2756

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	0.90	1.33	1.23
债券型名次	3046	2219	1255	1853	1927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.30	9.65	15.27	29.74
债券型名次	2208	2612	2141	2124	1617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	招商招景纯债A	0.00	0.16	0.53	0.91	0.74
3045	招商招景纯债D	0.00	0.16	0.56	0.92	0.75
3046	招商招怡纯债A	0.00	0.30	0.90	1.33	1.23
3047	招商招怡纯债D	0.00	0.30	0.91	1.34	1.23
3048	招商鑫福中短债C	0.00	0.16	0.49	0.78	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
2218	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.02	0.30	0.91	1.46	1.30
2219	招商招怡纯债A	0.00	0.30	0.90	1.33	1.23
2220	招商招怡纯债D	0.00	0.30	0.91	1.34	1.23
2221	中加丰泽纯债	-0.02	0.30	0.88	1.25	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	兴全兴泰债券	-0.01	0.24	0.90	1.42	1.35
1254	兴业定开债券A	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51
1255	招商招怡纯债A	0.00	0.30	0.90	1.33	1.23
1256	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
1257	中加优享纯债债券A	-0.01	0.48	0.90	1.39	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	永赢丰利债券A	-0.02	0.22	0.84	1.33	1.18
1852	招商招裕纯债C	-0.01	0.23	0.78	1.33	1.21
1853	招商招怡纯债A	0.00	0.30	0.90	1.33	1.23
1854	中信建投稳裕C	-0.06	0.45	1.02	1.33	1.42
1855	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	英大智享债券A	0.01	0.58	0.77	1.35	1.23
1926	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.28	0.86	1.36	1.23
1927	招商招怡纯债A	0.00	0.30	0.90	1.33	1.23
1928	招商招怡纯债D	0.00	0.30	0.91	1.34	1.23
1929	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	易方达恒信定开债券发起式	2.12	4.96	9.11	16.49	33.09
2207	招商添韵3个月定开债A	2.12	5.56	8.99	15.60	20.11
2208	招商招怡纯债A	2.12	5.30	9.65	15.27	29.74
2209	中银澳享一年定期开放债券	2.12	5.80	12.05	17.35	19.50
2210	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.12	5.08	8.46	15.45	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	易方达年年恒夏纯债C	2.56	5.30	9.79	17.33	25.81
2611	永赢润益债券A	0.76	5.30	8.80	16.71	29.39
2612	招商招怡纯债A	2.12	5.30	9.65	15.27	29.74
2613	中加民丰纯债A	1.97	5.30	9.32	16.46	22.72
2614	中邮鑫溢中短债债券A	1.97	5.30	8.45	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	鹏华丰盈债券	1.63	5.16	9.65	16.79	36.56
2140	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.12	5.09	9.65	-	14.60
2141	招商招怡纯债A	2.12	5.30	9.65	15.27	29.74
2142	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.56	5.92	9.65	-	14.16
2143	淳厚稳惠债券A	0.72	5.17	9.64	16.43	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	浙商惠盈纯债A	1.57	6.92	9.86	15.28	38.56
2123	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.40	9.05	15.27	31.88
2124	招商招怡纯债A	2.12	5.30	9.65	15.27	29.74
2125	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.41	4.21	7.85	15.26	31.87
2126	中加瑞鑫纯债债券	1.77	3.90	7.48	15.26	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	南方泽元	1.97	5.47	9.26	17.12	29.79
1616	广发中债1-3年农发债指数A	1.63	5.03	9.08	16.01	29.77
1617	招商招怡纯债A	2.12	5.30	9.65	15.27	29.74
1618	平安合韵	1.42	5.14	8.73	16.50	29.72
1619	汇添富鑫汇债券C	0.24	4.49	8.14	13.70	29.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4213.19	7.72%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3069.50	5.63%
25日照港股MTN001	30.00	3047.17	5.59%
25国开06	30.00	3046.07	5.58%
23成都农商行永续债01	20.00	2144.12	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22893.88	41.98%
企业债	14249.09	26.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1723	1.1724	1.1719	1.1717	1.1720
累计净值(元)	1.2756	1.2757	1.2752	1.2750	1.2753

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