招商招怡纯债A(003438)_最新动态

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1560 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2593

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招怡纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.12	0.37	0.27	1.01
债券型名次	2051	3428	3044	3801	3331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.19	8.01	14.46	27.93
债券型名次	3285	2735	3694	2411	1598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	招商招享纯债C	0.08	-0.08	0.27	-1.61	-2.43
2050	招商招旭纯债A	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79
2051	招商招怡纯债A	0.08	-0.12	0.37	0.27	1.01
2052	招商招怡纯债C	0.08	-0.13	0.33	0.18	0.83
2053	浙商丰顺纯债债券	0.08	-0.38	0.18	-0.41	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	招商添泽纯债A	0.07	-0.12	0.34	0.35	1.06
3427	招商招盛纯债A	0.05	-0.12	0.27	0.24	0.78
3428	招商招怡纯债A	0.08	-0.12	0.37	0.27	1.01
3429	招商招怡纯债D	0.09	-0.12	0.38	0.28	1.01
3430	中信建投稳悦债券	0.07	-0.12	0.38	-0.35	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.05	0.37	0.64	1.38
3043	招商享诚增强债券A	0.14	-0.26	0.37	4.44	4.92
3044	招商招怡纯债A	0.08	-0.12	0.37	0.27	1.01
3045	浙商惠睿纯债	0.06	0.03	0.37	0.29	0.69
3046	浙商汇金兴利增强债券A	0.32	-0.56	0.37	6.37	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	永赢昭利债券C	0.06	-0.08	0.39	0.27	0.94
3800	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.02	0.35	0.27	0.85
3801	招商招怡纯债A	0.08	-0.12	0.37	0.27	1.01
3802	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	-0.24	0.43	0.27	1.38
3803	中银证券安沛债券A	0.12	-0.06	0.55	0.27	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	永赢丰益债券	0.06	-0.09	0.52	0.41	1.01
3330	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	-0.01	0.48	0.25	1.01
3331	招商招怡纯债A	0.08	-0.12	0.37	0.27	1.01
3332	招商招怡纯债D	0.09	-0.12	0.38	0.28	1.01
3333	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.13	0.41	0.60	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	4.06	6.35	-	6.68
3284	圆信永丰丰和A	1.42	5.52	8.17	14.21	15.44
3285	招商招怡纯债A	1.42	6.19	8.01	14.46	27.93
3286	招商招怡纯债D	1.42	6.37	8.13	-	8.31
3287	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.42	4.42	7.92	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	万家鑫享纯债C	1.30	6.19	9.02	17.85	33.68
2734	兴银稳建90天持有期中短债C	2.14	6.19	0.00	-	8.05
2735	招商招怡纯债A	1.42	6.19	8.01	14.46	27.93
2736	长盛安逸纯债债券C	1.37	6.18	11.31	25.54	24.31
2737	创金合信中债1-3年国开债A	1.30	6.18	8.67	15.87	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.29	8.01	-	10.35
3693	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3694	招商招怡纯债A	1.42	6.19	8.01	14.46	27.93
3695	财通资管双安债券C	2.45	6.34	8.00	-	8.00
3696	东方恒瑞短债债券B	2.06	4.97	8.00	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	财通纯债债券A	1.74	7.28	12.84	14.46	31.96
2410	浦银普益C	0.54	5.79	8.21	14.46	21.10
2411	招商招怡纯债A	1.42	6.19	8.01	14.46	27.93
2412	博时华盈纯债债券	1.23	5.79	8.70	14.45	33.72
2413	大成景乐纯债债券A	1.81	6.46	11.44	14.45	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	平安合颖定开债	0.81	5.95	10.16	17.49	27.94
1597	德邦景颐债券A	2.18	7.70	8.23	11.05	27.93
1598	招商招怡纯债A	1.42	6.19	8.01	14.46	27.93
1599	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.21	5.03	8.39	15.67	27.90
1600	格林泓泰三个月定开债C	0.29	4.29	8.52	18.60	27.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4133.17	7.68%
25国开06	30.00	3023.64	5.62%
23晋能装备MTN008	20.00	2103.04	3.91%
23成都农商行永续债01	20.00	2103.01	3.91%
23鲁钢铁MTN009	20.00	2093.88	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14355.28	26.69%
企业债	10205.19	18.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1560	1.1555	1.1553	1.1550	1.1551
累计净值(元)	1.2593	1.2588	1.2586	1.2583	1.2584

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。