招商招怡纯债A(003438)_最新动态

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1814 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2847

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
债券型名次	3014	1746	929	952	1261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.57	9.58	14.57	30.74
债券型名次	1922	2614	1848	1626	1577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	招商招裕纯债D	0.01	0.16	0.59	1.46	1.82
3013	招商招悦纯债C	0.01	0.25	0.75	1.85	2.24
3014	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
3015	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
3016	招商招琪纯债A	0.01	0.16	0.52	1.24	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1745	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.22	0.63	1.61	2.32
1746	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1747	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1748	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.00	0.22	0.40	0.90	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	招商双债增强债券C	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
928	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.78	1.17	1.51
929	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
930	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
931	中融恒利纯债A	0.01	0.39	0.78	1.75	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.71	1.74	2.10
951	招商添盈纯债C	0.02	0.20	0.68	1.74	2.14
952	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
953	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
954	浙商惠盈纯债A	0.01	0.41	0.77	1.74	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	银河泰利债券A	0.02	0.47	1.32	1.83	2.02
1260	永赢盈益债券A	0.00	0.19	0.72	1.73	2.02
1261	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1262	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1263	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	兴银合泰债券A	2.26	4.97	9.86	-	10.18
1921	易方达恒久1年定期债券A	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85
1922	招商招怡纯债A	2.26	4.57	9.58	14.57	30.74
1923	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.26	4.79	11.59	-	16.29
1924	中加丰享纯债债券	2.26	4.30	8.34	15.56	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	兴银合丰债券A	1.50	4.57	8.97	15.69	23.87
2613	兴银合泰债券C	2.05	4.57	9.24	-	10.72
2614	招商招怡纯债A	2.26	4.57	9.58	14.57	30.74
2615	招商中债1-5年进出口行A	2.14	4.57	8.91	12.08	21.95
2616	创金合信季安鑫3个月A	2.07	4.56	8.04	16.04	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	南方达元债券C	4.59	10.49	9.58	-	9.39
1847	招商添瑞1年定开债A	2.43	4.98	9.58	17.32	21.58
1848	招商招怡纯债A	2.26	4.57	9.58	14.57	30.74
1849	东吴鼎泰纯债C	2.03	4.07	9.57	-	11.78
1850	蜂巢丰嘉债券C	4.70	6.31	9.57	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	永赢中债-1-3年政金债指数	1.48	3.94	8.04	14.58	23.78
1625	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.76	4.49	8.17	14.57	26.33
1626	招商招怡纯债A	2.26	4.57	9.58	14.57	30.74
1627	广发添财180天滚动持有债券E	1.73	4.04	7.87	14.56	15.53
1628	国富恒利债券(LOF)A	1.60	4.36	8.82	14.56	37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	南方交元债券	2.02	4.71	9.37	16.58	30.75
1576	永赢诚益债券C	1.92	4.06	8.38	16.94	30.75
1577	招商招怡纯债A	2.26	4.57	9.58	14.57	30.74
1578	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	3.81	7.46	14.31	30.72
1579	万家家瑞债券C	8.68	12.46	7.11	8.13	30.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债01BC	50.00	5055.97	9.17%
25日照港股MTN001	30.00	3070.11	5.57%
26国开05	30.00	3055.66	5.54%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3043.84	5.52%
26国开01	30.00	3018.92	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26399.91	47.87%
企业债	10224.23	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1813	1.1810	1.1804	1.1806	1.1807
累计净值(元)	1.2846	1.2843	1.2837	1.2839	1.2840

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