招商招怡纯债A(003438)_最新动态

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01
债券型名次	291	320	582	595	646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01
债券型名次	775	1468	1688	1873	1485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64
290	永赢欣益一年	0.27	0.57	1.04	2.27	4.23
291	招商招怡纯债A	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01
292	招商招怡纯债C	0.27	0.62	1.06	1.81	2.85
293	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
319	永赢众利债券	0.28	0.63	1.29	2.25	3.37
320	招商招怡纯债A	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01
321	招商招怡纯债D	0.26	0.63	1.09	1.90	3.00
322	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
581	易方达增强回报债券A	-0.06	0.16	1.09	1.38	2.38
582	招商招怡纯债A	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01
583	招商招怡纯债D	0.26	0.63	1.09	1.90	3.00
584	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	同泰泰和三个月定开债C	0.52	1.12	1.45	1.91	2.32
594	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
595	招商招怡纯债A	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01
596	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
597	博时安弘一年定开债发起式C	0.27	0.60	1.06	1.90	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
645	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
646	招商招怡纯债A	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01
647	中邮纯债聚利债券C	0.26	0.67	1.31	2.13	3.01
648	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
774	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
775	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01
776	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76
777	中邮纯债丰利债券A	3.47	5.54	9.48	18.35	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
1467	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91
1468	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01
1469	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76
1470	中银添利债券发起A	1.41	6.12	10.94	15.73	108.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	天弘中债1-5年政策性金融债	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17
1687	信澳鑫益债券C	-3.53	7.40	10.20	-	7.59
1688	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01
1689	大成景旭纯债债券A	3.00	5.47	10.19	17.08	77.77
1690	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.81	5.35	10.19	16.54	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	博时聚润纯债债券	2.76	4.81	8.73	15.02	34.71
1872	博时聚源纯债债券C	2.62	3.95	8.35	15.02	18.98
1873	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01
1874	博时双月享60天滚动持有债券A	1.83	3.97	7.94	15.01	15.85
1875	财通纯债债券C	1.90	3.72	9.36	15.01	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03
1484	大成景荣债券A	0.79	3.52	7.85	17.44	32.01
1485	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01
1486	博时富益纯债债券	2.65	3.59	6.09	12.97	31.96
1487	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债01BC	50.00	5055.97	9.17%
25日照港股MTN001	30.00	3070.11	5.57%
26国开05	30.00	3055.66	5.54%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3043.84	5.52%
26国开01	30.00	3018.92	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26399.91	47.87%
企业债	10224.23	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1928	1.1917	1.1912	1.1896	1.1887
累计净值(元)	1.2961	1.2950	1.2945	1.2929	1.2920

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