招商招怡纯债A(003438)_最新动态

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1794 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2827

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
债券型名次	2197	1832	1410	1319	1336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52
债券型名次	2037	2621	1975	2432	1591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2196	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2197	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
2198	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
2199	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.06	0.38	1.01	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	招商招景纯债D	0.04	0.14	0.48	1.07	1.10
1831	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
1832	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1833	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1834	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.14	0.79	1.68	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	圆信永丰兴利C	0.05	0.07	0.82	2.08	2.10
1409	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68
1410	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1411	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1412	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1318	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
1319	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1320	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
1321	中银泰享定期开放债券	0.09	0.09	0.76	1.82	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	泰康长江经济带债券A	0.07	0.09	0.66	1.83	1.85
1335	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.08	0.69	1.82	1.85
1336	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1337	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1338	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	兴银汇裕定开债	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76
2036	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
2037	招商招怡纯债A	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52
2038	中信保诚景丰A	1.96	5.94	9.75	16.43	28.06
2039	中银荣享债券	1.96	4.34	7.98	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	兴银汇福定开债	1.96	5.02	9.16	16.87	27.84
2620	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
2621	招商招怡纯债A	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52
2622	长城泰利债券A	2.27	5.01	8.43	16.32	19.22
2623	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	兴银汇裕定开债	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76
1974	招商招诚半年定开债发起式	1.94	5.01	9.58	19.87	34.05
1975	招商招怡纯债A	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52
1976	中航瑞智纯债A	0.03	4.82	9.58	-	12.03
1977	中金新辉1年	2.14	5.05	9.58	17.70	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	西部利得合赢债券C	0.88	3.41	6.70	13.83	28.54
2431	永赢永益债券C	0.69	3.51	7.07	13.83	34.21
2432	招商招怡纯债A	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52
2433	中银丰进定期开放债券	1.82	4.65	7.79	13.82	36.44
2434	光大保德信尊泰三年债券	1.82	4.80	7.73	13.81	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	鹏华丰腾债券	1.44	4.37	7.93	14.85	30.53
1590	嘉合磐稳纯债A	2.24	5.91	10.71	18.97	30.52
1591	招商招怡纯债A	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52
1592	国泰润泰纯债债券A	1.60	3.66	5.89	11.34	30.49
1593	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.43	3.99	7.48	14.71	30.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4213.19	7.72%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3069.50	5.63%
25日照港股MTN001	30.00	3047.17	5.59%
25国开06	30.00	3046.07	5.58%
23成都农商行永续债01	20.00	2144.12	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22893.88	41.98%
企业债	14249.09	26.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1793	1.1793	1.1788	1.1789	1.1787
累计净值(元)	1.2826	1.2826	1.2821	1.2822	1.2820

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