招商招怡纯债A(003438)_最新动态

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1835 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2868

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招怡纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
债券型名次	4046	1697	1301	892	1279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.07	9.38	14.77	30.98
债券型名次	1544	2439	1991	1529	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	招商招悦纯债A	-0.03	0.22	0.47	1.86	2.53
4045	招商招悦纯债C	-0.03	0.21	0.43	1.76	2.39
4046	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
4047	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
4048	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	永赢聚益债券C	0.02	0.25	0.61	1.82	2.51
1696	招商添盈纯债A	0.01	0.25	0.48	1.83	2.50
1697	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
1698	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
1699	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	招商金鸿债券C	0.12	0.17	0.51	1.03	3.04
1300	招商信用添利债券(LOF)C	0.12	0.99	0.51	3.19	6.02
1301	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
1302	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
1303	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.22	0.51	1.70	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.22	0.52	1.72	2.22
891	招商招旺纯债A	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15
892	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
893	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09
894	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	银华添润定期开放债券	0.00	0.21	0.45	1.67	2.20
1278	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.06	0.19	0.26	1.73	2.20
1279	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
1280	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
1281	中信建投稳硕债券A	-0.01	0.24	0.49	1.60	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	天弘合利债券发起C	2.65	5.36	9.31	-	11.46
1543	招商招旺纯债A	2.65	5.11	6.13	11.59	35.43
1544	招商招怡纯债A	2.65	5.07	9.38	14.77	30.98
1545	中邮稳定收益债券型A	2.65	8.61	12.05	20.92	97.99
1546	安信华享纯债A	2.64	3.87	7.68	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	泰信汇盈债券C	2.13	5.07	8.04	-	13.01
2438	天弘信益C	2.25	5.07	9.35	15.58	20.28
2439	招商招怡纯债A	2.65	5.07	9.38	14.77	30.98
2440	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.56	16.25
2441	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.53	5.06	9.21	16.75	38.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.16	5.61	9.38	-	19.92
1990	兴银稳建90天持有期中短债A	2.51	5.22	9.38	-	10.54
1991	招商招怡纯债A	2.65	5.07	9.38	14.77	30.98
1992	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.79	4.22	9.37	-	13.10
1993	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	上银慧丰利债券	2.64	5.59	10.37	14.77	18.01
1528	西部利得聚享一年定开债券C	2.37	4.10	7.68	14.77	26.35
1529	招商招怡纯债A	2.65	5.07	9.38	14.77	30.98
1530	南方远利3个月定开债券发起	2.62	4.93	8.14	14.76	22.24
1531	添富AAA级信用纯债C	2.75	4.61	8.13	14.76	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	添富鑫成定开债A	1.85	4.21	7.60	14.31	31.02
1574	工银泰享三年理财债券	1.59	3.88	6.53	-	31.00
1575	招商招怡纯债A	2.65	5.07	9.38	14.77	30.98
1576	鹏华丰腾债券	2.03	4.20	7.27	15.02	30.96
1577	淳厚添益债券A	10.13	26.84	30.98	-	30.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债01BC	50.00	5055.97	9.17%
25日照港股MTN001	30.00	3070.11	5.57%
26国开05	30.00	3055.66	5.54%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3043.84	5.52%
26国开01	30.00	3018.92	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26399.91	47.87%
企业债	10224.23	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1836	1.1842	1.1843	1.1843	1.1839
累计净值(元)	1.2869	1.2875	1.2876	1.2876	1.2872

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。