招商招怡纯债A(003438)_规模评级

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度净申购	8.59	-11.55	-6.30	20.11	-2.51	-3.94	-5.26
总份额	39.03	30.44	41.99	48.29	28.18	30.68	34.62
季度总申购份额	8.61	7.45	11.86	26.82	2.34	13.14	26.88
季度总赎回份额	0.02	19.00	18.16	6.70	4.85	17.08	32.14

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平

5458	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5459	招商招盛纯债C	0.00	0.43	0.04	0.04	0.00
5460	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5461	招商招享纯债C	0.00	0.83	0.08	0.15	0.08
5462	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5463	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.00
5464	招商招裕纯债C	0.00	40.77	0.80	4.72	3.92
5465	招商招怡纯债A	0.00	39.03	8.59	8.61	0.02
5466	招商招怡纯债C	0.00	42.54	-0.82	7.68	8.50
5467	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
5468	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	38.07	2.31	31.52	29.21
5469	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.78	0.29	2.73	2.44
5470	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
5471	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
5472	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平

5097	中加颐信纯债债券C	0.00	42.99	-1257.70	794.51	2052.21
5098	招商招怡纯债C	0.00	42.54	-0.82	7.68	8.50
5099	前海联合添利债券C	0.00	41.71	-162.43	2.55	164.99
5100	招商招裕纯债C	0.00	40.77	0.80	4.72	3.92
5101	湘财鑫享债券C	0.00	40.33	-11.25	22.47	33.71
5102	申万菱信汇元宝债券C	0.01	39.60	27.73	49.44	21.71
5103	宏利纯利债券C	0.00	39.41	19.66	24.68	5.02
5104	招商招怡纯债A	0.00	39.03	8.59	8.61	0.02
5105	新华利率债C	0.00	38.30	1.04	2.18	1.14
5106	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	38.07	2.31	31.52	29.21
5107	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	37.95	-22068.97	17.81	22086.78
5108	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	37.59	-6.83	1.10	7.93
5109	中银证券安誉债券C	0.01	36.92	0.20	0.21	0.01
5110	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	36.84	-8.29	0.05	8.33
5111	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平

1447	工银月月薪定期支付债券C	0.01	116.00	9.78	30.77	20.99
1448	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
1449	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
1450	华宝宝裕债券A	0.67	6080.71	9.43	13.04	3.60
1451	恒生前海恒源嘉利债券A	1.42	13270.99	9.10	10.91	1.81
1452	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
1453	中信保诚稳丰债券A	16.49	149674.07	8.60	9.59	1.00
1454	招商招怡纯债A	0.00	39.03	8.59	8.61	0.02
1455	中信保诚景丰C	0.04	403.22	8.42	154.72	146.30
1456	浦银安盛优化收益债券C	0.02	152.46	8.06	28.36	20.30
1457	中银证券安进债券C	0.00	35.72	7.99	13.53	5.54
1458	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.68	50260.05	7.78	11.07	3.28
1459	大成安汇金融债A	0.02	195.45	7.11	10.79	3.67
1460	嘉实稳联纯债债券	20.65	201107.19	7.04	28.13	21.09
1461	中银证券安业债券C	0.00	26.46	6.95	18.64	11.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平

3665	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	110.09	-243.06	8.85	251.91
3666	招商招裕纯债A	34.06	333182.32	-5853.86	8.84	5862.70
3667	创金合信聚利债券A	2.67	22172.75	-19.63	8.80	28.44
3668	人保鑫裕增强债券A	1.55	13282.03	-4.47	8.80	13.27
3669	招商添安1年定开债	103.90	1026606.99	-	8.77	-
3670	农银金耀定开债券	1.79	17090.86	-65991.27	8.73	66000.00
3671	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49097.19	-14.40	8.62	23.02
3672	招商招怡纯债A	0.00	39.03	8.59	8.61	0.02
3673	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
3674	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
3675	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3676	前海联合添和纯债C	0.02	165.92	-64.06	8.40	72.46
3677	中信建投景晟债券C	1.00	9724.20	4.12	8.34	4.22
3678	前海联合泰瑞纯债C	0.02	161.38	-58.31	8.17	66.48
3679	浙商汇金聚瑞债券A	25.32	243848.20	4.17	8.16	3.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平

4408	嘉实致安3个月定期债券	70.54	584673.90	-	-	0.02
4409	嘉实致兴定期纯债债券	14.15	133959.92	-0.02	0.00	0.02
4410	平安惠禧纯债C	0.00	1.21	0.02	0.04	0.02
4411	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.90	93337.10	0.45	0.47	0.02
4412	山西证券裕辰债券发起式	42.90	386777.39	-	-	0.02
4413	同泰恒兴纯债C	0.03	298.30	-	-	0.02
4414	圆信永丰兴利A	8.22	74042.12	-	-	0.02
4415	招商招怡纯债A	0.00	39.03	8.59	8.61	0.02
4416	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.02
4417	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
4418	鑫元招利	20.28	196442.68	-0.01	0.01	0.02
4419	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4420	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
4421	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	0.01
4422	财通资管丰和两年定开债券A	80.32	795143.70	4.61	4.62	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3137.9600

0.00%

100.00%

2025-06-30

113

4273.2800

0.00%

100.00%

2024-12-31

120

2557.0800

0.00%

100.00%

2024-06-30

126

3165.4000

0.00%

100.00%

2023-12-31

117

783.9200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	97	3137.9600	30.44	100.00
2025-06-30	113	4273.2800	48.29	100.00
2024-12-31	120	2557.0800	30.68	100.00
2024-06-30	126	3165.4000	39.88	100.00
2023-12-31	117	783.9200	9.17	100.00

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