招商招怡纯债A(003438)_规模评级

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-11.55	-6.30	20.11	-2.51	-3.94	-5.26	27.51
总份额	30.44	41.99	48.29	28.18	30.68	34.62	39.88
季度总申购份额	7.45	11.86	26.82	2.34	13.14	26.88	29.30
季度总赎回份额	19.00	18.16	6.70	4.85	17.08	32.14	1.79

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平

5457	招商招盛纯债C	0.00	0.39	0.18	0.46	0.28
5458	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
5459	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5460	招商招享纯债C	0.00	0.76	0.06	15.84	15.78
5461	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5462	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	6.94	7.04	0.10
5463	招商招裕纯债C	0.00	39.97	11.96	33.03	21.06
5464	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-0.25	48.47	48.72
5465	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
5466	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
5467	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
5468	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78
5469	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
5470	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
5471	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平

5111	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
5112	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
5113	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5114	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-120.66	4.04	124.70
5115	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.27	0.01	12.62	12.61
5116	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
5117	万家安弘C	0.00	30.80	1.95	2.12	0.17
5118	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-0.25	48.47	48.72
5119	人保鑫盛纯债C	0.00	29.91	10.75	1970.74	1959.99
5120	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5121	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
5122	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
5123	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
5124	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5125	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平

2445	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
2446	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-0.21	0.54	0.75
2447	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
2448	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
2449	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
2450	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
2451	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
2452	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-0.25	48.47	48.72
2453	嘉实稳熙纯债债券	20.05	199064.57	-0.30	3.14	3.44
2454	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
2455	英大安旸纯债债券C	0.00	0.38	-0.34	0.04	0.38
2456	国寿安保安康纯债债券	129.90	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
2457	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.46	75.10	75.56
2458	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
2459	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平

3628	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3629	前海联合泰瑞纯债C	0.02	219.69	-13.34	49.48	62.82
3630	中信保诚稳利债券A	16.24	149823.49	42.67	49.32	6.65
3631	华泰柏瑞信用增利债券A	0.18	1479.94	-110.86	49.31	160.17
3632	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	467.25	-172.99	49.31	222.31
3633	长信利富债券C	0.00	14.21	-4080.38	49.16	4129.54
3634	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
3635	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-0.25	48.47	48.72
3636	财通资管睿盈债券A	22.07	214546.99	-48785.98	48.22	48834.20
3637	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.45	3801.44	-280.77	48.11	328.88
3638	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35
3639	大成安汇金融债C	0.20	1929.25	-80.04	47.22	127.26
3640	东方红稳添利纯债E	0.58	5058.08	-1218.16	46.91	1265.07
3641	大成景泽中短债债券C	0.01	129.56	-4974.64	46.85	5021.48
3642	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平

3982	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	65.53	116.39	50.85
3983	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.15	10244.08	9200.85	9251.69	50.84
3984	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.46	4183.99	239.25	289.85	50.60
3985	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3986	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
3987	上银慧丰利债券	52.34	488844.10	-7.24	42.63	49.87
3988	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
3989	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-0.25	48.47	48.72
3990	银华信用双利债券A	0.57	4633.16	-3.17	45.00	48.17
3991	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3992	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	252.77	236.67	284.51	47.84
3993	平安季添盈定开债A	5.07	45197.55	-44.71	2.73	47.44
3994	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39
3995	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3996	中银互利半年定期开放债券	11.72	90518.81	922.46	969.60	47.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3137.9600

0.00%

100.00%

2025-06-30

113

4273.2800

0.00%

100.00%

2024-12-31

120

2557.0800

0.00%

100.00%

2024-06-30

126

3165.4000

0.00%

100.00%

2023-12-31

117

783.9200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	97	3137.9600	30.44	100.00
2025-06-30	113	4273.2800	48.29	100.00
2024-12-31	120	2557.0800	30.68	100.00
2024-06-30	126	3165.4000	39.88	100.00
2023-12-31	117	783.9200	9.17	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。