招商招怡纯债A(003438)_规模评级

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度净申购	2.77	8.59	-11.55	-6.30	20.11	-2.51	-3.94
总份额	41.80	39.03	30.44	41.99	48.29	28.18	30.68
季度总申购份额	15.23	8.61	7.45	11.86	26.82	2.34	13.14
季度总赎回份额	12.45	0.02	19.00	18.16	6.70	4.85	17.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平

5460	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
5461	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
5462	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
5463	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
5464	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
5465	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5466	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.18	8.36	8.18
5467	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
5468	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
5469	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
5470	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-23.13	1886.26	1909.39
5471	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
5472	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
5473	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5474	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平

5106	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
5107	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
5108	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5109	前海联合添利债券C	0.01	43.54	1.84	2.36	0.52
5110	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
5111	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5112	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
5113	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
5114	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.01	14.02	8.01
5115	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
5116	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.18	8.36	8.18
5117	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	-30.88	41.61	72.49
5118	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
5119	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
5120	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23854.85	16.22	23871.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平

1983	建信睿怡纯债A	10.55	88189.70	3.21	33.90	30.70
1984	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
1985	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1986	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
1987	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
1988	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	2.85	1309.51	1306.66
1989	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
1990	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
1991	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
1992	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
1993	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
1994	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1995	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	2.26	57.11	54.85
1996	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
1997	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平

3753	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
3754	中银证券中高等级债券A	4.84	47397.78	-62.95	15.48	78.44
3755	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	-12.77	15.46	28.23
3756	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3757	宏利永利债券	19.87	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
3758	鹏华丰饶定期开放债券	9.98	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
3759	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3760	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
3761	浙商汇金聚瑞债券A	25.01	243833.02	-11.01	15.19	26.20
3762	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
3763	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
3764	德邦新添利债券A	0.06	539.60	-59.43	15.06	74.49
3765	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3766	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3767	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63072.96	-358.20	14.69	372.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平

3954	融通通祺债券C	0.33	3291.89	-10.63	2.51	13.14
3955	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
3956	易方达裕浙3个月定开债券	8.05	80039.15	-12.65	0.32	12.96
3957	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
3958	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
3959	西部利得合享A	3.55	33299.86	0.93	13.72	12.78
3960	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
3961	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
3962	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
3963	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
3964	湘财鑫享债券C	0.00	30.19	-10.14	2.20	12.34
3965	博时智臻纯债债券	22.09	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
3966	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.18	20.47	12.30
3967	平安高等级债E	0.00	7.97	0.94	13.23	12.29
3968	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3137.9600

0.00%

100.00%

2025-06-30

113

4273.2800

0.00%

100.00%

2024-12-31

120

2557.0800

0.00%

100.00%

2024-06-30

126

3165.4000

0.00%

100.00%

2023-12-31

117

783.9200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	97	3137.9600	30.44	100.00
2025-06-30	113	4273.2800	48.29	100.00
2024-12-31	120	2557.0800	30.68	100.00
2024-06-30	126	3165.4000	39.88	100.00
2023-12-31	117	783.9200	9.17	100.00

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