招商招怡纯债A(003438)_分红排行

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	0.40元	2020-10-14	3.82%
2018-11-12	2018-11-12	2018-11-13	0.34元	2018-11-08	3.31%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	0.08元	2017-12-22	0.81%
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-28	0.10元	2017-09-22	1.04%
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	0.10元	2017-06-22	1.02%

招商招怡纯债A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年7个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年3个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年5个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年5个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年6个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年9个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年8个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年12个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年8个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年7个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年4个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年11个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年9个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年7个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年9个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年2个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年9个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年11个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年9个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年12个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年5个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年8个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年4个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年7个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年8个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年9个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年9个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年4个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年4个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年9个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年11个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年5个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年9个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年8个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年7个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年9个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年3个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年11个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年8个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年5个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年10个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	9年12个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年7个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年3个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年9个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年12个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年7个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年8个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年8个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年8个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年10个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年4个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年10个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年8个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年8个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年9个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年11个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年6个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年9个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年10个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年6个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年5个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年9个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年4个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年5个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年8个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年10个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年1个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年2个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年9个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年9个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年9个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年5个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年1个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年9个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年2个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年9个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年9个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年12个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年1个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	5年12个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年2个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年4个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年4个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年4个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年3个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年8个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年7个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年2个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年4个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年10个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年4个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年4个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年6个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年10个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年10个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年2个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年5个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年11个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年8个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	3年12个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年9个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年8个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年4个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年5个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平

2190	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63
2191	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74
2192	招商招丰纯债C	0.05	0.02	0.49	0.97	0.91
2193	招商招丰纯债D	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
2194	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.07	0.71	1.72	1.74
2195	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2196	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2197	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
2198	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
2199	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.06	0.38	1.01	1.02
2200	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.05	0.31	0.85	0.85
2201	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.13	0.64	1.43	1.43
2202	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.05	0.06	0.45	1.28	1.30
2203	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62
2204	中加博裕纯债债券	0.05	-0.01	0.51	1.55	1.59

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平

1825	招商安华债券D	-0.73	0.14	-1.93	-1.99	-1.11
1826	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
1827	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.14	0.62	1.27	1.26
1828	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77
1829	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
1830	招商招景纯债D	0.04	0.14	0.48	1.07	1.10
1831	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
1832	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1833	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1834	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.14	0.79	1.68	1.62
1835	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.14	0.79	1.63	1.58
1836	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.11	0.14	0.46	0.97	1.00
1837	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.08	0.14	0.57	0.58	1.48
1838	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.07	0.14	0.57	0.58	1.48
1839	浙商惠盈纯债C	0.10	0.14	0.77	1.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平

1403	信诚稳泰A	0.12	0.21	0.82	1.77	1.66
1404	兴银合丰债券C	0.32	0.21	0.82	1.51	1.44
1405	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
1406	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05
1407	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78
1408	圆信永丰兴利C	0.05	0.07	0.82	2.08	2.10
1409	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68
1410	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1411	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1412	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
1413	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66
1414	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1415	中银纯债债券A	0.08	0.16	0.82	2.24	2.28
1416	中银纯债债券D	0.08	0.16	0.82	2.23	2.28
1417	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
1313	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84
1314	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.17	0.92	1.82	1.75
1315	信澳鑫益债券C	-0.79	0.81	1.55	1.82	2.92
1316	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.08	0.69	1.82	1.85
1317	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1318	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
1319	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1320	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
1321	中银泰享定期开放债券	0.09	0.09	0.76	1.82	1.81
1322	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
1323	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70
1324	大成惠明纯债债券	0.10	0.11	1.19	1.81	1.83
1325	富国汇泽一年定期开放债券A	0.03	0.11	0.80	1.81	1.63
1326	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.16	0.98	1.94	1.85
1330	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.13	0.88	1.85	1.85
1331	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85
1332	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.13	0.83	1.86	1.85
1333	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85
1334	泰康长江经济带债券A	0.07	0.09	0.66	1.83	1.85
1335	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.08	0.69	1.82	1.85
1336	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1337	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1338	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1339	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85
1340	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85
1341	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
1342	博时利发纯债债券C	0.13	0.17	0.94	1.90	1.84
1343	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.17	0.94	1.89	1.84

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