我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 556359.81 95.30%
银行存款和结算备付金 26663.79 4.57%
其他资产 780.47 0.13%
资产总值:583804.07万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 240.00 25820.34 4.86%
20国开15 200.00 22491.58 4.23%
20国开05 200.00 21404.85 4.03%
21国信10 200.00 20506.61 3.86%
22HDGJ01 200.00 20379.04 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253498.81 47.70%
企业债 136956.07 25.77%
国家债券 4229.03 0.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%