资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 531246.33 98.69%
银行存款和结算备付金 7029.21 1.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:538275.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD260 300.00 29904.59 5.56%
26兴业银行CD084 200.00 19965.65 3.71%
24浦发银行二级资本债01A 190.00 19647.37 3.65%
23国开07 150.00 15335.88 2.85%
22建设银行二级01 150.00 15297.88 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 319336.78 59.35%
企业债 49082.27 9.12%
国家债券 18956.37 3.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%