财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 8512.06 2475.24 12722.47 3300.06 6766.19
本期利润(万元) 7390.85 3876.23 5791.09 -301.39 3735.98
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.38 0.00 1.09 0.00 0.70
期末可供分配利润(万元) 16956.38 0.00 8444.32 0.00 2488.03
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 538065.52 534550.90 530674.69 528318.20 528619.59
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.02 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 1.39 0.00 1.10 0.00 0.70
累计净值增长率(%) 37.70 0.00 35.81 0.00 35.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7029.21 3818.49 585.32 14194.28 105.59
交易性金融资产(万元) 531246.33 578232.42 530238.46 526000.78 634644.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 531246.33 578232.42 530238.46 526000.78 634644.52
应付管理人报酬(万元) 132.57 135.11 130.26 136.79 139.73
应付托管费(万元) 44.19 45.04 43.42 45.60 46.58
资产总计(万元) 538275.54 582098.23 530823.92 540195.05 635533.87
负债合计(万元) 210.02 51423.54 2204.33 211.35 106322.07
所有者权益合计(万元) 538065.52 530674.69 528619.59 539983.71 529211.80
未分配利润(万元) 17372.78 9981.94 7926.83 19290.94 8519.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 24.13 302.73 294.64 189.65 172.34
投资收益(万元) 9809.94 14341.83 7181.16 19334.90 10324.85
公允价值变动收益(万元) -1121.22 -6931.38 -3030.20 6545.08 3482.22
其它收入(万元) 0.00 392.36 392.36 246.21 0.00
收入合计(万元) 8712.86 8105.54 4837.95 26315.83 13979.40
管理人报酬(万元) 795.16 1597.97 797.50 1731.93 927.94
托管费(万元) 265.05 532.66 265.83 577.31 309.31
其它费用(万元) 17.67 25.51 16.85 26.03 14.01
费用合计(万元) 1322.01 2314.45 1101.97 3450.04 1885.54
利润总额(万元) 7390.85 5791.09 3735.98 22865.79 12093.86
净利润(万元) 7390.85 5791.09 3735.98 22865.79 12093.86