财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3300.06 6766.19 3622.42 16320.71 3572.94
本期利润(万元) -301.39 3735.98 39.18 22865.79 2190.06
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.70 0.00 3.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2488.03 0.00 10821.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 528318.20 528619.59 540022.89 539983.71 531401.86
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.04 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.70 0.00 4.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.28 0.00 34.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 585.32 14194.28 105.59 500.42 409.79
交易性金融资产(万元) 530238.46 526000.78 634644.52 788145.97 701013.71
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 530238.46 526000.78 634644.52 788145.97 701013.71
应付管理人报酬(万元) 130.26 136.79 139.73 160.52 155.30
应付托管费(万元) 43.42 45.60 46.58 53.51 51.77
资产总计(万元) 530823.92 540195.05 635533.87 792179.21 703192.39
负债合计(万元) 2204.33 211.35 106322.07 159548.63 72358.74
所有者权益合计(万元) 528619.59 539983.71 529211.80 632630.57 630833.65
未分配利润(万元) 7926.83 19290.94 8519.01 13308.73 11511.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 294.64 189.65 172.34 52.21 32.59
投资收益(万元) 7181.16 19334.90 10324.85 24207.36 11437.44
公允价值变动收益(万元) -3030.20 6545.08 3482.22 1749.99 3790.82
其它收入(万元) 392.36 246.21 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4837.95 26315.83 13979.40 26009.56 15260.85
管理人报酬(万元) 797.50 1731.93 927.94 1898.24 942.54
托管费(万元) 265.83 577.31 309.31 632.75 314.18
其它费用(万元) 16.85 26.03 14.01 27.77 13.65
费用合计(万元) 1101.97 3450.04 1885.54 5345.20 2400.83
利润总额(万元) 3735.98 22865.79 12093.86 20664.36 12860.02
净利润(万元) 3735.98 22865.79 12093.86 20664.36 12860.02