招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_最新动态

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商招惠3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：向霈

2025-04-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.78亿元

2024-04-08 每10份派现金 0.2 元

招商招惠3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.52	1.23	1.82
债券型名次	2827	2622	2636	3035	2858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.34	7.95	15.56	38.29
债券型名次	3096	3200	3415	1640	1091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	招商添轩1年定开债	0.05	0.21	0.54	1.24	1.76
2826	招商招财通理财债券A	0.05	0.10	0.27	0.60	0.71
2827	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.52	1.23	1.82
2828	招商招景纯债A	0.05	0.16	0.42	0.90	1.37
2829	招商招景纯债D	0.05	0.18	0.48	1.01	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.19	0.52	1.19	1.76
2621	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.19	0.53	1.32	1.83
2622	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.52	1.23	1.82
2623	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.19	0.45	1.17	1.66
2624	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.52	1.24	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.19	0.52	1.19	1.76
2635	招商添韵3个月定开债A	0.07	0.22	0.52	1.48	2.20
2636	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.52	1.23	1.82
2637	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.52	1.24	1.73
2638	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	西部利得汇享债券C	-0.06	-0.14	0.20	1.23	2.50
3034	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.45	1.23	1.87
3035	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.52	1.23	1.82
3036	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
3037	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.57	1.40	1.82
2857	招商安华债券A	0.38	2.07	2.66	2.66	1.82
2858	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.52	1.23	1.82
2859	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
2860	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.26	4.35	8.15	15.98	17.43
3095	永赢祥益债券C	2.26	3.91	8.33	14.74	26.23
3096	招商招惠3个月定开债发起式A	2.26	4.34	7.95	15.56	38.29
3097	鑫元永利债券	2.26	4.37	7.62	15.12	20.36
3098	长城恒利纯债A	2.25	1.94	5.19	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	兴业中证银行50金融债指数A	2.34	4.34	9.00	16.35	23.56
3199	招商金融债3个月定开债	2.84	4.34	9.13	16.19	18.76
3200	招商招惠3个月定开债发起式A	2.26	4.34	7.95	15.56	38.29
3201	招商招顺纯债A	2.62	4.34	8.12	14.87	37.66
3202	北信瑞丰稳定收益C	2.31	4.33	10.92	18.93	77.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.98	4.02	7.95	13.61	25.19
3414	金鹰添瑞中短债A	2.41	4.74	7.95	14.13	33.63
3415	招商招惠3个月定开债发起式A	2.26	4.34	7.95	15.56	38.29
3416	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.38	4.25	7.95	-	15.09
3417	汇安裕同纯债债券A	1.62	2.87	7.94	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.72	4.89	8.43	15.56	19.56
1639	添富鑫永定开债A	2.72	3.79	8.39	15.56	35.94
1640	招商招惠3个月定开债发起式A	2.26	4.34	7.95	15.56	38.29
1641	万家鑫享纯债C	2.87	5.32	9.12	15.55	37.12
1642	中加瑞合纯债债券	2.70	4.38	8.74	15.55	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.76	5.47	11.38	21.11	38.37
1090	招商添利6个月定开债发起式A	3.50	5.71	13.73	21.01	38.34
1091	招商招惠3个月定开债发起式A	2.26	4.34	7.95	15.56	38.29
1092	鹏华丰尚定期开放债券A	2.33	6.49	9.66	8.48	38.26
1093	天弘弘丰增强回报A	5.81	42.90	19.43	10.28	38.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD260	300.00	29904.59	5.56%
26兴业银行CD084	200.00	19965.65	3.71%
24浦发银行二级资本债01A	190.00	19647.37	3.65%
23国开07	150.00	15335.88	2.85%
22建设银行二级01	150.00	15297.88	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319336.78	59.35%
企业债	49082.27	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0378	1.0376	1.0373	1.0371	1.0370
累计净值(元)	1.3390	1.3388	1.3385	1.3383	1.3382

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