招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_最新动态

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0347 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3359

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招惠3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：向霈

2025-04-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.78亿元

2024-04-08 每10份派现金 0.2 元

招商招惠3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
债券型名次	4082	2547	2532	2409	2799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.25	7.77	15.40	37.88
债券型名次	3013	3080	3335	1352	1093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
4081	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
4082	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
4083	招商招盛纯债C	0.00	0.17	0.48	1.12	1.31
4084	招商招通纯债A	0.00	0.30	0.66	1.48	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	招商添轩1年定开债	0.00	0.16	0.51	1.22	1.43
2546	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2547	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2548	招商招裕纯债A	0.01	0.16	0.59	1.46	1.83
2549	招商招裕纯债D	0.01	0.16	0.59	1.46	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44
2531	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2532	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2533	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46
2534	招商招琪纯债A	0.01	0.16	0.52	1.24	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	英大通惠多利债券C	0.00	0.19	0.64	1.31	1.49
2408	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
2409	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2410	中融恒通纯债A	0.01	0.30	0.66	1.31	1.45
2411	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.24	0.64	1.37	1.52
2798	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
2799	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2800	招商招旭纯债C	0.01	0.26	0.55	1.32	1.52
2801	浙商惠裕纯债C	0.01	0.17	0.62	1.28	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	易方达恒久1年定期债券C	1.85	3.61	8.67	15.73	57.17
3012	永赢昌益债券C	1.85	4.13	7.78	13.34	20.79
3013	招商招惠3个月定开债发起式A	1.85	4.25	7.77	15.40	37.88
3014	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.85	4.70	10.60	-	14.44
3015	中信建投3-5年政金债C	1.85	4.56	11.27	18.94	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.96	4.25	7.51	-	11.83
3079	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3080	招商招惠3个月定开债发起式A	1.85	4.25	7.77	15.40	37.88
3081	中欧兴利债券A	1.73	4.25	9.51	17.84	59.18
3082	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.60	4.25	8.49	14.73	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.05	7.77	-	18.93
3334	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.97	4.33	7.77	-	13.97
3335	招商招惠3个月定开债发起式A	1.85	4.25	7.77	15.40	37.88
3336	招商招顺纯债A	1.89	3.89	7.77	14.59	36.95
3337	中银证券安源债券C	1.40	3.89	7.77	12.63	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	建信双债增强A	3.15	8.09	10.42	15.40	57.57
1351	交银纯债债券A/B	2.01	4.01	8.61	15.40	66.13
1352	招商招惠3个月定开债发起式A	1.85	4.25	7.77	15.40	37.88
1353	博时信用债纯债债券C	1.26	3.81	8.17	15.39	44.94
1354	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.10	4.13	8.09	15.39	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.44	5.52	11.15	20.96	37.97
1092	兴全恒鑫债券C	2.67	12.61	8.40	16.05	37.91
1093	招商招惠3个月定开债发起式A	1.85	4.25	7.77	15.40	37.88
1094	国富恒利债券(LOF)A	1.60	4.36	8.82	14.56	37.86
1095	宏利聚利债券(LOF)	2.72	7.36	10.46	7.11	37.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD260	300.00	29904.59	5.56%
26兴业银行CD084	200.00	19965.65	3.71%
24浦发银行二级资本债01A	190.00	19647.37	3.65%
23国开07	150.00	15335.88	2.85%
22建设银行二级01	150.00	15297.88	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319336.78	59.35%
企业债	49082.27	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0347	1.0345	1.0343	1.0343	1.0344
累计净值(元)	1.3359	1.3357	1.3355	1.3355	1.3356

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