招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_最新动态

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0293 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3305

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招惠3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：向霈

2025-04-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.45亿元

2024-04-08 每10份派现金 0.2 元

招商招惠3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.77	1.13	0.99
债券型名次	3465	3526	2506	2944	3080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.88	8.43	16.49	37.16
债券型名次	3402	3242	3216	1391	1117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.40	0.96	1.25	1.22
3464	招商招丰纯债C	0.03	0.19	0.52	0.70	0.61
3465	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.27	0.77	1.13	0.99
3466	招商招景纯债A	0.03	0.20	0.57	0.93	0.74
3467	招商招景纯债D	0.03	0.22	0.59	0.93	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	永赢元利债券C	0.03	0.27	0.80	1.27	1.09
3525	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.16	0.87
3526	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.27	0.77	1.13	0.99
3527	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.27	0.86	0.99	1.12
3528	中加穗盈纯债债券	0.03	0.27	0.72	1.07	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	银华永盛债券	0.02	0.27	0.77	1.34	1.05
2505	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.31	0.77	0.60	0.90
2506	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.27	0.77	1.13	0.99
2507	招商招旭纯债C	0.02	0.31	0.77	1.07	0.97
2508	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.31	0.67	1.13	0.86
2943	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.86	1.13	1.07
2944	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.27	0.77	1.13	0.99
2945	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
2946	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.24	0.59	1.13	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	圆信永丰兴融A	0.03	0.30	0.76	1.22	0.99
3079	招商添浩纯债C	0.02	0.35	0.79	1.01	0.99
3080	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.27	0.77	1.13	0.99
3081	中欧兴华债券	0.00	0.09	0.68	1.63	0.99
3082	中信建投稳泰债券	0.06	0.31	0.79	1.29	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.67	6.20	10.69	-	28.00
3401	招商金融债3个月定开债	1.67	5.22	9.44	-	17.58
3402	招商招惠3个月定开债发起式A	1.67	4.88	8.43	16.49	37.16
3403	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.97	7.61	-	19.53
3404	中信建投稳硕债券A	1.67	5.85	10.79	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.66	4.88	9.75	-	12.90
3241	鹏华丰康债券	2.01	4.88	9.03	17.60	48.25
3242	招商招惠3个月定开债发起式A	1.67	4.88	8.43	16.49	37.16
3243	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.06	4.88	8.65	16.92	35.31
3244	中银丰荣定期开放债券	1.57	4.88	9.19	-	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	上银慧兴盈债券	1.69	4.91	8.43	15.81	15.98
3215	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3216	招商招惠3个月定开债发起式A	1.67	4.88	8.43	16.49	37.16
3217	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3218	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	平安惠添纯债	1.54	4.82	8.87	16.49	25.07
1390	泰康稳健增利债券C	2.82	5.58	8.89	16.49	52.16
1391	招商招惠3个月定开债发起式A	1.67	4.88	8.43	16.49	37.16
1392	广发集丰债券C	3.43	9.13	6.93	16.48	47.84
1393	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.85	4.74	8.58	16.48	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	西部利得聚泰18个月定开债A	5.64	10.78	16.36	31.97	37.21
1116	浙商惠利纯债	0.48	5.77	9.97	16.79	37.21
1117	招商招惠3个月定开债发起式A	1.67	4.88	8.43	16.49	37.16
1118	国寿安保尊利增强回报债券A	11.86	16.07	14.90	13.92	37.13
1119	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.73	6.50	11.79	17.60	37.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	240.00	25823.57	4.83%
21国开15	210.00	22904.61	4.28%
20国开15	200.00	22108.47	4.14%
20国开05	200.00	21123.01	3.95%
22建设银行二级01	150.00	15742.16	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	408356.56	76.39%
企业债	59207.94	11.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0295	1.0291	1.0287	1.0290	1.0293
累计净值(元)	1.3307	1.3303	1.3299	1.3302	1.3305

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