招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_最新动态

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0283 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3295

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招惠3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：向霈

2025-04-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.07亿元

2024-04-08 每10份派现金 0.2 元

招商招惠3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89
债券型名次	2890	2116	2262	2992	2786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.78	8.56	16.68	37.02
债券型名次	3297	3221	3089	1625	1103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	招商添泽纯债C	0.06	0.40	0.82	1.27	0.93
2889	招商招丰纯债C	0.06	0.17	0.44	0.74	0.46
2890	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89
2891	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.33	0.68	1.11	0.75
2892	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.84	1.44	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.01	2.06	1.18
2115	圆信永丰兴融A	0.04	0.37	0.75	1.51	0.88
2116	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89
2117	招商招裕纯债A	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
2118	招商招裕纯债D	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	永赢增益债券A	0.09	0.31	0.81	1.11	0.80
2261	招商添浩纯债C	0.09	0.41	0.81	1.14	0.84
2262	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89
2263	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.33	0.81	1.29	0.83
2264	中航瑞智纯债A	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	招商添浩纯债A	0.10	0.43	0.85	1.23	0.89
2991	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.89	1.23	0.93
2992	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89
2993	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.29	0.71	1.23	0.79
2994	中加1-3年政金债指数	0.08	0.30	0.76	1.23	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	招商添华纯债C	0.08	0.35	0.78	1.36	0.89
2785	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
2786	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89
2787	浙商汇金聚瑞债券A	0.00	0.28	0.76	1.42	0.89
2788	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.68	4.29	8.01	14.68	22.45
3296	招商添润3个月定开债发起式A	1.68	4.68	8.64	16.63	31.97
3297	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.78	8.56	16.68	37.02
3298	招商招景纯债A	1.68	3.64	6.25	13.21	29.70
3299	招商中债1-5年进出口行A	1.68	5.43	9.63	12.89	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	兴业优债增利债券C	2.42	4.78	7.40	14.24	16.19
3220	永赢开泰中高等级中短债A	2.18	4.78	8.67	16.34	22.73
3221	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.78	8.56	16.68	37.02
3222	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.78	8.17	-	9.76
3223	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.77	8.59	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	5.87	8.56	-	11.01
3088	英大安悦纯债债券C	0.75	4.61	8.56	-	11.50
3089	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.78	8.56	16.68	37.02
3090	博时华盈纯债债券	1.62	5.00	8.55	13.99	35.06
3091	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.03	4.45	8.55	16.02	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	平安惠添纯债	1.55	4.71	9.00	16.68	24.94
1624	银河睿丰定开债券	1.35	6.51	10.40	16.68	26.21
1625	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.78	8.56	16.68	37.02
1626	南方华元C	2.19	6.29	9.88	16.67	24.33
1627	万家鑫享纯债A	0.94	5.70	9.02	16.67	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	汇安裕华纯债定期开放	1.51	6.02	11.56	19.76	37.06
1102	中银丰润定期开放债券	1.48	4.46	8.11	15.34	37.06
1103	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.78	8.56	16.68	37.02
1104	金元顺安沣泉债券	12.87	19.26	16.16	29.37	36.99
1105	中信保诚稳达A	2.56	7.73	13.83	22.49	36.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD146	300.00	29895.88	5.63%
22国开05	240.00	26217.24	4.94%
21国开15	210.00	22602.36	4.26%
20国开15	200.00	21902.00	4.13%
20国开05	200.00	21539.61	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	324971.01	61.24%
企业债	68347.62	12.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0282	1.0280	1.0277	1.0276	1.0277
累计净值(元)	1.3294	1.3292	1.3289	1.3288	1.3289

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