招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_最新动态

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.299

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招惠3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2024-04-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.14亿元

2023-10-26 每10份派现金 0.1 元

招商招惠3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.69	1.54	3.05
债券型名次	3189	1576	1926	1923	2861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	6.56	10.52	16.83	33.06
债券型名次	2824	2426	1208	1441	974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.23	0.77	1.42	3.06
3188	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.24	0.40	0.97	2.13
3189	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.69	1.54	3.05
3190	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.34	0.56	1.41	3.10
3191	招商招旺纯债A	0.05	0.33	0.65	1.31	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	招商添呈1年定开债	0.06	0.32	0.56	1.57	2.88
1575	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.56	1.35	2.70
1576	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.69	1.54	3.05
1577	中加1-5年国开债指数	0.06	0.32	0.85	1.74	3.59
1578	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	招商添浩纯债A	0.05	0.25	0.69	1.57	2.86
1925	招商招恒纯债C	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14
1926	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.69	1.54	3.05
1927	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.69	1.41	2.22
1928	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.19	0.69	1.64	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	永赢诚益债券C	0.07	0.26	0.47	1.54	3.12
1922	永赢欣益一年	0.01	0.32	0.40	1.54	3.71
1923	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.69	1.54	3.05
1924	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.22	0.40	1.54	3.40
1925	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.04	1.53	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	银华信用精选18个月定期开放债券	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05
2860	招商安心收益债券A	0.04	0.26	0.34	1.18	3.05
2861	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.69	1.54	3.05
2862	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.23	0.48	1.34	3.05
2863	贝莱德欣悦丰利债券A	0.42	-0.07	1.97	0.24	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	南方乐元中短利率债C	3.57	5.90	8.52	-	11.20
2823	浦银安盛盛煊定开债券	3.57	6.30	8.96	15.08	15.64
2824	招商招惠3个月定开债发起式A	3.57	6.56	10.52	16.83	33.06
2825	招商招盛纯债C	3.57	6.90	9.19	15.19	35.40
2826	浙商惠泉3个月定开C	3.57	5.69	8.30	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	银河季季增利三个月滚动持有债券A	2.19	6.56	0.00	-	8.07
2425	招商安华债券D	3.62	6.56	0.00	-	6.56
2426	招商招惠3个月定开债发起式A	3.57	6.56	10.52	16.83	33.06
2427	招商招瑞纯债债券发起式C	3.39	6.56	9.69	17.50	38.21
2428	中加颐合纯债债券A	2.96	6.56	9.00	16.03	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.33	6.81	10.52	-	17.18
1207	国泰信利三个月定期开放债券	3.58	6.16	10.52	18.77	21.25
1208	招商招惠3个月定开债发起式A	3.57	6.56	10.52	16.83	33.06
1209	中航瑞明纯债C	3.86	8.31	10.52	-	13.82
1210	中加聚盈定开债券C	2.60	6.10	10.52	22.91	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	融通增鑫债券A	4.11	8.56	10.18	16.83	30.31
1440	银河君辉3个月定开债券	3.75	5.94	9.73	16.83	28.89
1441	招商招惠3个月定开债发起式A	3.57	6.56	10.52	16.83	33.06
1442	博时悦楚纯债债券	4.20	7.01	9.73	16.81	26.84
1443	嘉实纯债债券C	3.62	7.35	9.41	16.81	53.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	博时智臻纯债债券	3.34	6.12	9.54	17.22	33.07
973	融通增辉定开债券发起式	5.67	6.25	9.84	22.05	33.06
974	招商招惠3个月定开债发起式A	3.57	6.56	10.52	16.83	33.06
975	中银睿享定期开放债券	4.35	6.94	10.66	17.60	33.05
976	博时安弘一年定开债发起式A	3.52	7.84	11.75	16.83	33.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	240.00	25820.34	4.86%
20国开15	200.00	22491.58	4.23%
20国开05	200.00	21404.85	4.03%
21国信10	200.00	20506.61	3.86%
22HDGJ01	200.00	20379.04	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253498.81	47.70%
企业债	136956.07	25.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.027	1.027	1.026	1.027	1.027
累计净值(元)	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299

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