招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_最新动态

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

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累计净值：1.3409

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招惠3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：向霈

2025-04-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.78亿元

2024-04-08 每10份派现金 0.2 元

招商招惠3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01
债券型名次	1899	2389	2578	2673	2556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
债券型名次	2775	3367	3274	1591	1054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99
1898	招商享利增强债券C	0.12	0.18	-0.42	-1.68	-1.78
1899	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01
1900	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
1901	浙商汇金短债A	0.12	0.36	0.62	1.09	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
2388	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.27	0.58	1.25	2.10
2389	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01
2390	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2391	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.23	0.58	1.17	2.24
2577	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.27	0.58	1.25	2.10
2578	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01
2579	招商招盛纯债A	0.11	0.26	0.58	1.15	1.90
2580	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.11	0.30	0.58	1.11	1.93
2672	浦银安盛盛达纯债债券C	0.14	0.31	0.66	1.11	1.93
2673	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01
2674	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
2675	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
2555	兴证全球兴益债券C	-0.47	-0.86	-0.99	-0.93	2.01
2556	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01
2557	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01
2558	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.24	0.55	1.11	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
2774	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67
2775	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
2776	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
2777	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
3366	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51
3367	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
3368	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
3369	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
3273	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83
3274	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
3275	中银证券安源债券C	2.24	3.81	8.11	12.88	20.59
3276	大成通嘉三年定开债券A	2.00	5.03	8.10	14.10	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98
1590	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
1591	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
1592	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
1593	农银丰盈定开债券	1.73	4.99	8.13	15.75	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
1053	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
1054	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
1055	鹏华丰盈债券	2.90	5.48	9.65	16.92	38.53
1056	国富恒利债券(LOF)A	2.49	4.52	9.36	14.84	38.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD260	300.00	29904.59	5.56%
26兴业银行CD084	200.00	19965.65	3.71%
24浦发银行二级资本债01A	190.00	19647.37	3.65%
23国开07	150.00	15335.88	2.85%
22建设银行二级01	150.00	15297.88	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319336.78	59.35%
企业债	49082.27	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0398	1.0394	1.0393	1.0385	1.0380
累计净值(元)	1.3410	1.3406	1.3405	1.3397	1.3392

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