招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_最新动态

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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累计净值：1.3226

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招惠3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：向霈

2025-04-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.07亿元

2024-04-08 每10份派现金 0.2 元

招商招惠3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
债券型名次	3607	2994	3512	3604	3224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.04	8.75	17.15	36.10
债券型名次	3680	3443	3059	1559	1111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
3606	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
3607	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
3608	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
3609	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.40	0.69	0.24
2993	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.27	0.38	0.23
2994	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
2995	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.24	0.07	0.05	0.23
2996	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.24	0.42	0.39	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	圆信永丰兴融C	-0.01	0.22	0.35	0.59	0.20
3511	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.35	0.70	0.14
3512	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
3513	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
3514	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	兴业启元一年定开债券C	-0.07	0.45	0.75	0.61	0.42
3603	永赢宏泰短债C	0.03	0.17	0.32	0.61	0.16
3604	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
3605	中金纯债A类	0.05	0.37	0.50	0.61	0.37
3606	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.13	0.32	0.61	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
3223	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
3224	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
3225	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
3226	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	前海联合泳辉纯债A	1.19	6.44	12.78	19.08	22.38
3679	永赢月月享30天持有期短债C	1.19	3.78	0.00	-	6.82
3680	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.04	8.75	17.15	36.10
3681	中加聚利纯债定开C	1.19	3.69	8.38	16.16	27.38
3682	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.89	5.22	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	交银稳利中短债债券A	1.85	5.04	10.49	18.24	22.23
3442	南方宏元定期开放债券发起	0.83	5.04	8.43	15.24	23.72
3443	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.04	8.75	17.15	36.10
3444	中加丰享纯债债券	1.74	5.04	9.64	16.69	37.04
3445	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.81	5.04	9.42	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	国泰民安增益纯债债券C	-2.07	3.90	8.75	14.37	21.08
3058	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.62	4.39	8.75	-	13.31
3059	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.04	8.75	17.15	36.10
3060	浙商惠泉3个月定开A	1.10	5.91	8.75	15.58	17.11
3061	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.96	37.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	万家鑫安纯债C	1.91	6.52	9.75	17.15	39.50
1558	信澳安盛纯债	0.92	5.49	9.88	17.15	17.02
1559	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.04	8.75	17.15	36.10
1560	国泰上证5年期国债ETF	0.79	6.25	10.57	17.14	44.26
1561	华夏中短债债券A	1.55	5.59	10.36	17.14	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	工银目标收益一年定开债券A	2.51	8.47	15.08	25.60	36.13
1110	信诚景瑞A	-0.67	6.74	9.26	14.91	36.12
1111	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.04	8.75	17.15	36.10
1112	汇安裕华纯债定期开放	0.87	6.68	12.58	19.87	36.09
1113	鹏华丰华债券	1.38	5.80	10.07	17.08	36.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD146	300.00	29895.88	5.63%
22国开05	240.00	26217.24	4.94%
21国开15	210.00	22602.36	4.26%
20国开15	200.00	21902.00	4.13%
20国开05	200.00	21539.61	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	324971.01	61.24%
企业债	68347.62	12.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0214	1.0214	1.0213	1.0215	1.0213
累计净值(元)	1.3226	1.3226	1.3225	1.3227	1.3225

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