招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_最新动态

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

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累计净值：1.3440

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招惠3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：向霈

2025-04-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：47.82亿元

2024-04-08 每10份派现金 0.2 元

招商招惠3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32
债券型名次	1395	1622	2170	2264	2392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.63	8.29	15.56	38.95
债券型名次	2431	3287	3202	1327	1048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	招商添悦纯债C	0.38	0.72	1.07	1.79	2.78
1394	招商添悦纯债D	0.38	0.74	1.14	1.89	2.95
1395	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32
1396	中欧聚瑞债券C	0.38	0.00	-0.61	-1.32	-0.70
1397	中银恒泰9个月持有期债券C	0.38	0.12	-0.03	-0.77	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	永赢稳益债券	0.21	0.46	1.02	1.82	3.34
1621	永赢增益债券C	0.33	0.46	0.96	1.71	2.63
1622	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32
1623	招商招景纯债D	0.26	0.46	0.77	1.23	1.98
1624	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	易方达中债3-5年期国债	0.21	0.46	0.75	1.50	2.52
2169	银华绿色低碳债券	0.25	0.40	0.75	1.34	2.23
2170	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32
2171	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.25	0.50	0.75	1.13	1.89
2172	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	兴业睿信一年定开债券发起式	0.16	0.27	0.76	1.34	2.66
2263	银华绿色低碳债券	0.25	0.40	0.75	1.34	2.23
2264	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32
2265	中融恒润纯债C	0.32	0.49	0.84	1.34	2.03
2266	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	易方达年年恒夏纯债C	0.12	0.23	0.61	1.13	2.32
2391	招商添轩1年定开债	0.31	0.52	0.85	1.43	2.32
2392	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32
2393	浙商惠裕纯债C	0.14	0.42	0.74	1.43	2.32
2394	中加恒享三个月定开债券	0.18	0.35	0.65	1.13	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	平安双季盈6个月持有债券C	2.42	4.86	8.02	-	15.76
2430	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.42	3.81	6.28	12.00	39.57
2431	招商招惠3个月定开债发起式A	2.42	4.63	8.29	15.56	38.95
2432	浙商惠裕纯债C	2.42	4.89	8.89	-	9.57
2433	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.42	5.93	9.38	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	天弘弘利债券	2.18	4.63	13.05	19.31	71.76
3286	兴业中证银行50金融债指数C	2.41	4.63	9.07	15.92	23.30
3287	招商招惠3个月定开债发起式A	2.42	4.63	8.29	15.56	38.95
3288	中银恒悦180天持有期债券A	0.05	4.63	9.29	-	14.04
3289	中银证券安进债券C	2.56	4.63	8.53	14.46	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	鹏华丰泰定期开放债券B	2.19	4.95	8.29	13.10	35.09
3201	银华顺璟6个月定期开放债券	2.85	4.93	8.29	-	10.26
3202	招商招惠3个月定开债发起式A	2.42	4.63	8.29	15.56	38.95
3203	浙商汇金安享66个月定期C	1.74	4.98	8.29	-	18.96
3204	浙商智多盈债券C	-3.36	1.54	8.29	-	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	海富通融丰定开债券	2.64	5.54	9.95	15.57	37.13
1326	万家1-3年政策性金融债A	2.37	4.24	9.00	15.57	26.29
1327	招商招惠3个月定开债发起式A	2.42	4.63	8.29	15.56	38.95
1328	创金合信季安鑫3个月A	2.53	5.20	8.28	15.54	17.03
1329	中欧增强回报债券(LOF)E	2.38	8.72	15.04	15.54	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	嘉实稳元纯债债券A	2.96	5.35	8.72	14.05	38.98
1047	招商添利6个月定开债发起式A	3.52	6.27	14.01	20.98	38.97
1048	招商招惠3个月定开债发起式A	2.42	4.63	8.29	15.56	38.95
1049	华夏鼎泓债券A	1.42	7.24	12.95	13.38	38.92
1050	宏利汇利债券C	3.28	4.26	9.15	16.03	38.88

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	330.00	31728.42	6.64%
26农发清发09	200.00	20006.85	4.18%
26工商银行CD141	200.00	19766.74	4.13%
26农业银行CD202	200.00	19726.89	4.13%
26中国银行CD066	200.00	19723.63	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249436.53	52.16%
企业债	31759.87	6.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0418	1.0416	1.0409	1.0395	1.0389
累计净值(元)	1.3430	1.3428	1.3421	1.3407	1.3401

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