招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_最新动态

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.3349

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招惠3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：向霈

2025-04-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.45亿元

2024-04-08 每10份派现金 0.2 元

招商招惠3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
债券型名次	1417	1829	2898	2654	2764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.66	7.84	15.96	37.74
债券型名次	2796	3120	3402	1668	1108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
1416	招商招华纯债A	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15
1417	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
1418	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
1419	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.14	0.62	1.27	1.26
1828	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77
1829	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
1830	招商招景纯债D	0.04	0.14	0.48	1.07	1.10
1831	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	招商添呈1年定开债	-0.03	0.05	0.58	1.45	1.45
2897	招商添逸1年定开债	-0.01	0.01	0.58	1.43	1.43
2898	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
2899	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
2900	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	兴业优债增利债券A	0.07	0.37	0.16	1.42	1.66
2653	英大通惠多利债券C	0.08	0.16	0.77	1.42	1.38
2654	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
2655	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
2656	中加纯债一年C	-0.01	0.00	0.60	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	万家恒C	0.06	0.08	0.46	1.35	1.42
2763	信诚优质纯债债券B	-0.59	-0.65	-0.07	-0.35	1.42
2764	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
2765	中加纯债一年C	-0.01	0.00	0.60	1.42	1.42
2766	中融恒鑫纯债A	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	兴业中证银行50金融债指数A	1.70	4.90	8.82	16.79	23.07
2795	银华信用四季红债券C	1.70	4.11	7.41	13.52	22.61
2796	招商招惠3个月定开债发起式A	1.70	4.66	7.84	15.96	37.74
2797	浙商兴盈6个月定开债券C	1.70	6.03	0.00	-	8.42
2798	中金金利C	1.70	3.81	5.48	11.14	29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	天弘成享一年定开	-0.02	4.66	8.44	15.39	19.16
3119	永赢鼎利债券C	1.59	4.66	8.48	15.61	18.92
3120	招商招惠3个月定开债发起式A	1.70	4.66	7.84	15.96	37.74
3121	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	-	17.57
3122	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.56	4.65	7.96	14.14	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	山西证券90天滚动持有短债A	2.15	4.41	7.84	-	14.22
3401	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.68	3.86	7.84	14.13	14.91
3402	招商招惠3个月定开债发起式A	1.70	4.66	7.84	15.96	37.74
3403	中银证券安源债券C	1.28	3.66	7.84	12.87	19.86
3404	博时富鸿金融债3个月定开债	1.40	4.24	7.83	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	平安增鑫六个月定开债C	2.24	5.53	12.15	15.96	16.05
1667	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.63	8.37	15.96	19.40
1668	招商招惠3个月定开债发起式A	1.70	4.66	7.84	15.96	37.74
1669	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.67	5.03	8.78	15.95	18.86
1670	鹏华普利债券A	1.65	3.96	7.43	15.95	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.13	5.75	10.68	16.82	37.77
1107	中信保诚稳丰债券A	1.83	4.84	8.33	15.91	37.75
1108	招商招惠3个月定开债发起式A	1.70	4.66	7.84	15.96	37.74
1109	国富恒利债券(LOF)A	1.22	5.31	8.91	15.13	37.73
1110	宏利聚利债券(LOF)	2.53	8.11	10.71	12.52	37.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	240.00	25823.57	4.83%
21国开15	210.00	22904.61	4.28%
20国开15	200.00	22108.47	4.14%
20国开05	200.00	21123.01	3.95%
22建设银行二级01	150.00	15742.16	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	408356.56	76.39%
企业债	59207.94	11.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0334	1.0334	1.0330	1.0330	1.0329
累计净值(元)	1.3346	1.3346	1.3342	1.3342	1.3341

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