招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_规模评级

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	53.88	53.88	53.88	53.88	53.88	53.88	53.88
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.01	-0.00	-0.01	0.00	-0.02
总份额	520692.74	520692.74	520692.75	520692.76	520692.76	520692.77	520692.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	富国泽利纯债债券	54.63	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
525	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.56	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
526	泰康安和纯债6个月定开债券	54.53	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
527	广发双债添利债券A	54.34	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
528	财通收益增强债券C	54.13	276850.78	116863.88	161319.76	44455.88
529	永赢昭利债券A	54.08	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
530	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.95	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
531	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
532	招商招悦纯债A	53.78	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
533	招商招旺纯债A	53.18	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.12	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
535	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.11	500000.07	-	-	-
536	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
537	博时中债3-5年国开行A	53.07	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
538	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.01	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平

467	华夏鼎通债券A	57.42	527800.17	-38890.79	18427.73	57318.52
468	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
469	工银丰淳半年定开债券	55.31	525685.60	-	-	0.00
470	天弘尊享	55.70	525204.02	-	-	-
471	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	57.92	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
472	金鹰恒润债券发起式C	58.84	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
473	富国添享一年持有期债券A	65.68	521407.17	86661.39	117961.32	31299.93
474	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
475	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.20	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
476	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.53	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
477	泰康安和纯债6个月定开债券	54.53	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
478	华安安浦债券A	61.85	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
479	浦银安盛普诚纯债债券A	52.49	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
480	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
481	民生加银恒泽债券	59.73	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平

2028	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2029	新华鼎利债券E	0.10	889.33	-0.00	0.00	0.00
2030	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00
2031	永赢通益债券A	24.65	234192.15	-0.00	0.00	0.00
2032	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2033	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2034	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
2035	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2036	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2037	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2038	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2039	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2040	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.00	0.01	0.01
2041	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2042	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平

4412	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4413	招商添盛78个月定开债	80.53	799899.65	-	0.00	-
4414	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
4415	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4416	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
4417	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
4418	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4419	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4420	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4421	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4422	中航瑞晨87个月定开债A	83.05	799000.08	-	0.00	-
4423	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4424	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4425	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4426	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平

4580	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4581	永赢卓利债券	21.15	199362.28	-	-	0.00
4582	圆信永丰兴利A	7.93	74042.27	0.15	0.15	0.00
4583	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4584	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
4585	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00
4586	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
4587	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4588	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4589	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4590	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4591	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4592	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
4593	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4594	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

25776868.6000

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

25399646.6300

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

25276347.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

25154240.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

29775088.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	202	25776868.6000	520692.09	100.00	0.65
2025-06-30	205	25399646.6300	520692.09	100.00	0.66
2024-12-31	206	25276347.9600	520692.09	100.00	0.67
2024-06-30	207	25154240.9500	520692.09	100.00	0.69
2023-12-31	208	29775088.6500	619321.15	100.00	0.69

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