招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_规模评级

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	54.04	54.04	54.04	54.04	54.04	54.04	54.04
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.01	-0.00	-0.01	0.00	-0.02
总份额	520692.74	520692.74	520692.75	520692.76	520692.76	520692.77	520692.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平

523	工银产业债债券A	55.47	346686.00	7947.73	161758.85	153811.12
524	富国泽利纯债债券	54.81	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
525	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.75	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
526	泰康安和纯债6个月定开债券	54.74	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
527	广发双债添利债券A	54.66	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
528	永赢昭利债券A	54.33	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
529	招商招悦纯债A	54.10	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
530	招商招惠3个月定开债发起式A	54.04	520692.74	-0.00	0.00	0.00
531	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.03	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
532	招商招旺纯债A	53.42	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
533	东方臻慧纯债债券A	53.33	514126.62	26.65	59.00	32.35
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.31	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
535	博时中债3-5年国开行A	53.27	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
536	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.22	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
537	富国丰利增强债券	53.03	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平

466	华夏鼎通债券A	57.72	527800.17	114872.06	239493.81	124621.75
467	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
468	工银丰淳半年定开债券	55.50	525685.60	-	-	0.00
469	天弘尊享	55.94	525204.02	-	-	-
470	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	58.02	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
471	金鹰恒润债券发起式C	59.13	522499.60	390506.50	662758.69	272252.19
472	富国添享一年持有期债券A	65.81	521407.17	115140.36	173988.04	58847.67
473	招商招惠3个月定开债发起式A	54.04	520692.74	-0.00	0.00	0.00
474	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.21	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
475	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.39	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
476	泰康安和纯债6个月定开债券	54.74	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
477	华安安浦债券A	62.17	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
478	浦银安盛普诚纯债债券A	52.34	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
479	东方臻慧纯债债券A	53.33	514126.62	26.65	59.00	32.35
480	民生加银恒泽债券	59.97	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平

2439	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.43	284553.88	0.00	0.00	0.00
2440	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.56	445198.07	0.00	0.00	0.00
2441	永赢通益债券A	24.72	234192.15	-0.00	0.00	0.00
2442	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2443	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2444	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	0.00	0.00	0.00
2445	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2446	招商招惠3个月定开债发起式A	54.04	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2447	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2448	招商招乾3个月定开债发起式A	51.14	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2449	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2450	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2451	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-0.00	0.00	0.00
2452	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2453	中融恒益纯债A	10.92	99062.02	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平

4534	招商添盛78个月定开债	80.12	799899.65	-	0.00	-
4535	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	0.00	0.00	0.00
4536	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
4537	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
4538	招商添琪3个月定开债发起式A	74.03	682890.58	-	0.00	-
4539	招商招和39个月定开债	87.34	870001.80	-	0.00	-
4540	招商招鸿6个月定开债发起式	10.22	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4541	招商招惠3个月定开债发起式A	54.04	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4542	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4543	招商招乾3个月定开债发起式A	51.14	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4544	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4545	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-
4546	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4547	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4548	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平

4638	永赢智益纯债三个月	32.41	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
4639	永赢卓利债券	21.24	199362.28	-	-	0.00
4640	圆信永丰兴利A	7.98	74042.27	0.15	0.15	0.00
4641	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4642	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	0.00	0.00	0.00
4643	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4644	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
4645	招商招惠3个月定开债发起式A	54.04	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4646	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4647	招商招乾3个月定开债发起式A	51.14	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4648	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4649	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4650	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.03	48178.71	0.09	0.09	0.00
4651	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4652	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

25524153.6800

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

25776868.6000

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

25399646.6300

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

25276347.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

25154240.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	204	25524153.6800	520692.09	100.00	0.64
2025-12-31	202	25776868.6000	520692.09	100.00	0.65
2025-06-30	205	25399646.6300	520692.09	100.00	0.66
2024-12-31	206	25276347.9600	520692.09	100.00	0.67
2024-06-30	207	25154240.9500	520692.09	100.00	0.69

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