招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_规模评级

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	53.18	53.18	53.18	53.18	53.18	53.18	53.18
季度净申购	-0.01	-0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.00	-98629.06
总份额	520692.75	520692.76	520692.76	520692.77	520692.77	520692.79	520692.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	98629.06

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平

501	惠升和煦88个月定开债券	53.85	499999.91	-	-	-
502	国富恒瑞债券A	53.84	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95
503	浦银安盛盛通定开债券	53.80	479225.55	-	-	1000.00
504	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.63	497565.20	746.41	11469.58	10723.17
505	中加颐享纯债债券A	53.47	516689.68	193647.55	193649.22	1.67
506	东方臻慧纯债债券A	53.31	514099.98	-7.37	18.91	26.28
507	东方红汇阳债券A	53.27	454624.74	66538.24	104129.35	37591.11
508	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
509	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.59	499167.09	-	11.16	-
510	德邦锐泓债券A	52.58	510583.28	4.75	4.87	0.12
511	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.57	499000.28	-	-	-
512	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.52	491023.23	-	-	-
513	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.35	500000.07	-	0.02	-
514	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.23	487504.29	-	-	-
515	国联安增祺纯债A	52.12	494706.62	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平

437	南方津享稳健添利债券C	58.72	529781.15	-161198.51	111609.97	272808.48
438	银华中债1-3年农发行债券指数	56.02	528964.49	-100734.52	1921.44	102655.96
439	天弘信利债券A	54.37	525754.49	34230.27	217191.31	182961.04
440	工银丰淳半年定开债券	54.52	525685.61	-	-	-
441	天弘尊享	54.87	525204.02	-	0.00	-
442	易方达信用债债券A	58.81	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
443	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
444	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
445	鑫元裕丰债	57.45	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
446	华夏鼎茂债券A	72.28	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
447	中加颐享纯债债券A	53.47	516689.68	193647.55	193649.22	1.67
448	东方臻慧纯债债券A	53.31	514099.98	-7.37	18.91	26.28
449	永赢中债-1-5年国开债指数A	54.86	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
450	德邦锐泓债券A	52.58	510583.28	4.75	4.87	0.12
451	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.65	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平

4378	中银睿享定期开放债券	251.46	2372218.61	-	-	0.05
4379	东方永兴18个月定期开放债券A	20.66	151896.80	-	-	-
4380	东方永兴18个月定期开放债券C	2.71	20417.06	-	-	-
4381	工银瑞盈18个月定开债券	8.57	59684.59	-	-	-
4382	江信一年定开	0.52	4123.72	-	-	-
4383	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4384	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.02	183980.46	-	-	-
4385	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
4386	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4387	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4388	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4389	农银金穗定开债券	20.83	118310.44	-	-	1000.00
4390	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
4391	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4392	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	中银睿享定期开放债券	251.46	2372218.61	-	-	0.05
4571	东方永兴18个月定期开放债券A	20.66	151896.80	-	-	-
4572	东方永兴18个月定期开放债券C	2.71	20417.06	-	-	-
4573	工银瑞盈18个月定开债券	8.57	59684.59	-	-	-
4574	江信一年定开	0.52	4123.72	-	-	-
4575	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4576	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.02	183980.46	-	-	-
4577	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
4578	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4579	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4580	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4581	农银金穗定开债券	20.83	118310.44	-	-	1000.00
4582	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4583	招商招琪纯债A	78.85	755238.15	-	-	0.00
4584	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平

4458	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.88	66077.81	-	-	0.01
4459	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.01
4460	尚正臻元债券	10.04	100004.13	-0.01	0.00	0.01
4461	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.90	97244.23	0.10	0.11	0.01
4462	添富鑫泽定开债A	10.58	100353.77	-	-	0.01
4463	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	-	-	0.01
4464	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4465	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
4466	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
4467	中加博裕纯债债券	10.77	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4468	中加瑞合纯债债券	30.83	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4469	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4470	中加瑞鑫纯债债券	12.38	119071.52	-	-	0.01
4471	中加颐智纯债债券	10.04	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4472	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

25399646.6300

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

25276347.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

25154240.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

29775088.6500

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

29491516.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	205	25399646.6300	520692.09	100.00	0.66
2024-12-31	206	25276347.9600	520692.09	100.00	0.67
2024-06-30	207	25154240.9500	520692.09	100.00	0.69
2023-12-31	208	29775088.6500	619321.15	100.00	0.69
2023-06-30	210	29491516.3900	619321.15	100.00	0.69

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