资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118708.70 99.87%
银行存款和结算备付金 150.05 0.13%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:118859.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24淮南矿MTN004 90.00 9016.21 8.71%
21国开03 60.00 6183.51 5.97%
23科学城MTN002A 50.00 5145.85 4.97%
23诚通05 50.00 5114.75 4.94%
23吴江城投MTN001 50.00 5073.95 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33477.90 32.33%
金融债券 23566.17 22.76%
国家债券 1904.15 1.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%