资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 992.06 91.31%
银行存款和结算备付金 73.61 6.77%
其他资产 20.86 1.92%
资产总值:1086.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 6.50 658.25 60.80%
24农发03 3.00 303.61 28.04%
26国债01 0.30 30.19 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 961.86 88.84%
国家债券 30.19 2.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%