我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180182.91 99.67%
银行存款和结算备付金 598.25 0.33%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:180781.21万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浦发银行02 100.00 10261.75 6.09%
22进出03 90.00 9127.41 5.42%
21国开03 60.00 6244.00 3.71%
21中银投资MTN002 60.00 6166.67 3.66%
22广发银行01 60.00 6082.43 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60034.81 35.65%
企业债 29852.82 17.73%
国家债券 1022.09 0.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%