资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1240.53 86.85%
银行存款和结算备付金 108.06 7.57%
其他资产 79.80 5.59%
资产总值:1428.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 9.00 908.12 63.85%
24农发03 3.00 302.33 21.26%
26国债01 0.30 30.08 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1210.45 85.10%
国家债券 30.08 2.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%