我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1078.80 1940.55 1005.46 5131.07 1384.17
本期利润(万元) 383.89 3638.27 1801.81 6101.52 883.77
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.19 0.00 3.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15223.17 0.00 13282.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 168395.49 168011.60 166174.64 164370.40 168910.64
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.10 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 2.21 0.00 3.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.34 0.00 28.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 100.00 434.87 451.20 467.64 552.12
交易性金融资产(万元) 190637.79 201097.68 199364.55 172592.66 216825.00
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 190637.79 201097.68 199364.55 172592.66 216825.00
应付管理人报酬(万元) 41.25 41.69 41.37 41.73 40.16
应付托管费(万元) 13.75 13.90 13.79 13.91 13.39
资产总计(万元) 191198.15 201789.35 200111.86 173150.90 217383.10
负债合计(万元) 23180.57 37413.62 32085.91 8889.57 54389.80
所有者权益合计(万元) 168017.58 164375.73 168025.94 164261.34 162993.30
未分配利润(万元) 17991.71 14353.01 18012.86 14250.68 12963.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.59 9.93 3.70 8.90 4.71
投资收益(万元) 2630.78 6391.85 3086.72 7179.68 3517.65
公允价值变动收益(万元) 1697.78 970.51 1249.17 -2152.39 -329.65
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.02 0.02
收入合计(万元) 4333.15 7372.29 4339.59 5036.21 3192.72
管理人报酬(万元) 248.09 500.65 247.05 491.38 242.43
托管费(万元) 82.70 166.88 82.35 163.79 80.81
其它费用(万元) 10.56 21.51 10.66 23.74 11.75
费用合计(万元) 694.76 1270.52 577.68 1350.85 796.33
利润总额(万元) 3638.39 6101.77 3761.91 3685.36 2396.40
净利润(万元) 3638.39 6101.77 3761.91 3685.36 2396.40