财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4099.61 819.13 2411.05 912.28 4103.73
本期利润(万元) 1435.21 -237.97 994.93 -299.38 6449.79
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.07 0.00 0.60 0.00 3.85
期末可供分配利润(万元) 13533.44 0.00 12007.80 0.00 17384.25
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 103534.38 102856.14 103094.21 170502.01 170801.47
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.15 1.14 1.14
本期净值增长率(%) 1.03 0.00 0.60 0.00 3.92
累计净值增长率(%) 34.91 0.00 34.34 0.00 33.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 105.53 104.03 246.35 100.00 434.87
交易性金融资产(万元) 118708.70 130997.45 187741.02 190637.79 201097.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 118708.70 130997.45 187741.02 190637.79 201097.68
应付管理人报酬(万元) 26.35 36.31 43.23 41.25 41.69
应付托管费(万元) 8.78 12.10 14.41 13.75 13.90
资产总计(万元) 118859.51 131235.24 188134.38 191198.15 201789.35
负债合计(万元) 15320.55 28136.25 17328.16 23180.57 37413.62
所有者权益合计(万元) 103538.96 103098.98 170806.23 168017.58 164375.73
未分配利润(万元) 13534.01 13093.75 20800.82 17991.71 14353.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.86 4.63 10.67 4.59 9.93
投资收益(万元) 4895.47 2854.05 5289.49 2630.78 6391.85
公允价值变动收益(万元) -2664.50 -1416.17 2346.13 1697.78 970.51
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00
收入合计(万元) 2236.83 1442.52 7646.31 4333.15 7372.29
管理人报酬(万元) 404.42 248.35 502.78 248.09 500.65
托管费(万元) 134.81 82.78 167.59 82.70 166.88
其它费用(万元) 16.38 9.71 21.35 10.56 21.51
费用合计(万元) 801.58 447.56 1196.33 694.76 1270.52
利润总额(万元) 1435.25 994.95 6449.98 3638.39 6101.77
净利润(万元) 1435.25 994.95 6449.98 3638.39 6101.77