我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1078.80 |
1940.55 |
1005.46 |
5131.07 |
1384.17 |
本期利润(万元) |
383.89 |
3638.27 |
1801.81 |
6101.52 |
883.77 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15223.17 |
0.00 |
13282.39 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
168395.49 |
168011.60 |
166174.64 |
164370.40 |
168910.64 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.13 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.34 |
0.00 |
28.50 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
100.00 |
434.87 |
451.20 |
467.64 |
552.12 |
交易性金融资产(万元) |
190637.79 |
201097.68 |
199364.55 |
172592.66 |
216825.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
190637.79 |
201097.68 |
199364.55 |
172592.66 |
216825.00 |
应付管理人报酬(万元) |
41.25 |
41.69 |
41.37 |
41.73 |
40.16 |
应付托管费(万元) |
13.75 |
13.90 |
13.79 |
13.91 |
13.39 |
资产总计(万元) |
191198.15 |
201789.35 |
200111.86 |
173150.90 |
217383.10 |
负债合计(万元) |
23180.57 |
37413.62 |
32085.91 |
8889.57 |
54389.80 |
所有者权益合计(万元) |
168017.58 |
164375.73 |
168025.94 |
164261.34 |
162993.30 |
未分配利润(万元) |
17991.71 |
14353.01 |
18012.86 |
14250.68 |
12963.56 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
4.59 |
9.93 |
3.70 |
8.90 |
4.71 |
投资收益(万元) |
2630.78 |
6391.85 |
3086.72 |
7179.68 |
3517.65 |
公允价值变动收益(万元) |
1697.78 |
970.51 |
1249.17 |
-2152.39 |
-329.65 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
收入合计(万元) |
4333.15 |
7372.29 |
4339.59 |
5036.21 |
3192.72 |
管理人报酬(万元) |
248.09 |
500.65 |
247.05 |
491.38 |
242.43 |
托管费(万元) |
82.70 |
166.88 |
82.35 |
163.79 |
80.81 |
其它费用(万元) |
10.56 |
21.51 |
10.66 |
23.74 |
11.75 |
费用合计(万元) |
694.76 |
1270.52 |
577.68 |
1350.85 |
796.33 |
利润总额(万元) |
3638.39 |
6101.77 |
3761.91 |
3685.36 |
2396.40 |
净利润(万元) |
3638.39 |
6101.77 |
3761.91 |
3685.36 |
2396.40 |