招商招顺纯债A(003809)_规模评级

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.06	0.05	12.20	12.20	12.20	20.33	20.33
季度净申购	36.36	-89628.04	-0.00	-0.09	-60000.09	-0.07	-19.30
总份额	409.26	372.90	90000.94	90000.95	90001.04	150001.13	150001.20
季度总申购份额	119.36	383.91	0.00	0.06	0.00	0.18	0.32
季度总赎回份额	83.00	90011.95	0.00	0.14	60000.09	0.25	19.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商招顺纯债A基金规模在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平

4742	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
4743	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	468.16	474.80	6.64
4744	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
4745	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-218.86	176.71	395.57
4746	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4747	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4748	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4749	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
4750	中海纯债债券C	0.06	530.53	128.54	445.86	317.33
4751	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4752	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
4753	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
4754	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4755	长信利富债券C	0.05	402.91	-2471.10	109.65	2580.76
4756	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	-18842.78	8.17	18850.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招顺纯债A基金规模在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平

4782	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
4783	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
4784	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
4785	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	390.43	390.55	0.12
4786	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	-11.90	54.36	66.26
4787	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4788	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
4789	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
4790	中信保诚景丰C	0.04	408.17	4.95	136.44	131.49
4791	长信利富债券C	0.05	402.91	-2471.10	109.65	2580.76
4792	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	400.19	-586.47	9.02	595.49
4793	招商招顺纯债C	0.05	395.86	-295.99	424.98	720.97
4794	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
4795	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67
4796	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商招顺纯债A基金规模在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平

1679	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
1680	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	38.40	52.70	14.30
1681	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
1682	华润元大双鑫债券A	0.07	541.06	37.58	161.58	124.00
1683	招商招通纯债A	35.91	342002.64	37.58	65.83	28.26
1684	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.97	75282.18	36.85	37.15	0.30
1685	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	36.83	218.39	181.55
1686	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
1687	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
1688	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
1689	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
1690	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	33.80	180.29	146.48
1691	建信双债增强A	0.44	3413.12	33.72	154.00	120.28
1692	华安添顺债券	11.08	99074.63	33.51	34.84	1.33
1693	安信尊享纯债	5.78	54565.32	33.49	73.18	39.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商招顺纯债A基金规模在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平

3236	博时聚源纯债债券A	23.02	214278.77	16.24	122.37	106.13
3237	天治稳健双盈债券	0.42	3870.67	-282.85	122.06	404.91
3238	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3239	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
3240	东方强化收益债券	5.25	38429.66	-218.72	121.03	339.76
3241	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1348.81	-18.51	120.71	139.23
3242	汇安短债债券A	0.11	982.07	-56.43	119.97	176.40
3243	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
3244	长城瑞利债券C	0.01	106.12	94.85	118.08	23.23
3245	信诚优质纯债债券B	0.44	3939.17	-174.60	117.55	292.15
3246	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3247	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
3248	建信利率债债券	1.02	8797.05	-868.30	116.35	984.65
3249	南方惠利6个月定开债券C	0.97	7865.05	-769.55	116.35	885.90
3250	中金纯债A类	5.31	42805.02	-25.94	115.96	141.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商招顺纯债A基金规模在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平

3569	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32
3570	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
3571	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65
3572	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.39	3567.66	-	-	83.48
3573	汇添富鑫荣纯债A	17.12	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
3574	博时汇享纯债债券C	0.03	315.99	0.89	84.00	83.11
3575	鹏华双债增利债券A	1.19	8667.32	-37.24	45.81	83.05
3576	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
3577	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
3578	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3579	人保鑫利债券A	0.89	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
3580	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	2.49	83.90	81.41
3581	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
3582	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3583	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

204

4411810.9100

100.00%

0.00%

2025-06-30

174

5172473.3000

100.00%

0.00%

2024-12-31

187

8021454.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

196

7654107.2200

99.99%

0.01%

2023-12-31

201

7463573.7800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	204	4411810.9100	89999.90	100.00	1.04	0.00
2025-06-30	174	5172473.3000	89999.90	100.00	1.14	0.00
2024-12-31	187	8021454.7100	149999.90	100.00	1.30	0.00
2024-06-30	196	7654107.2200	149999.90	99.99	20.60	0.01
2023-12-31	201	7463573.7800	149999.90	99.99	17.93	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。