招商招顺纯债A(003809)_规模评级

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92
季度净申购	-0.00	0.45	2.22	3.95	7.23	1.82	0.07
总份额	150020.50	150020.50	150020.05	150017.83	150013.88	150006.65	150004.83
季度总申购份额	0.00	1.83	5.37	4.06	11.12	4.10	0.07
季度总赎回份额	0.00	1.37	3.16	0.10	3.89	2.28	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商招顺纯债A基金规模在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	鑫元添利三个月定期开放债券	17.06	168062.26	-	0.00	-
1592	太平恒久纯债	17.05	166087.67	46949.69	51525.19	4575.50
1593	汇丰晋信丰盈债券A	17.02	160281.06	35481.36	109518.08	74036.72
1594	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.01	159487.86	-	0.00	-
1595	鹏华普利债券C	16.96	153692.07	-15321.37	66461.30	81782.67
1596	华商瑞丰短债债券C	16.94	152848.94	110987.36	174867.17	63879.81
1597	平安惠泽	16.92	153488.04	9961.45	11169.59	1208.15
1598	招商招顺纯债A	16.92	150020.50	-	-	0.00
1599	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	16.87	152200.85	-30029.78	19641.42	49671.20
1600	信诚稳泰A	16.85	166436.78	27599.29	60689.44	33090.15
1601	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.85	165669.97	-	0.00	-
1602	景顺长城景泰永利纯债债券A	16.84	157947.59	9370.27	9370.27	0.00
1603	金元顺安丰祥A	16.82	165740.86	-69755.95	128.10	69884.06
1604	鹏扬利泽债券C	16.82	155031.77	106239.29	122423.07	16183.77
1605	银华安鑫短债债券A	16.82	158011.82	-29652.29	27167.56	56819.85

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商招顺纯债A基金规模在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平

1617	长城稳健增利债券A	17.34	150178.79	-53509.35	61419.10	114928.45
1618	中融睿祥纯债C	19.28	150133.29	-149501.25	153374.64	302875.89
1619	华安添荣中短债A	16.16	150125.80	40828.59	136938.64	96110.06
1620	富国天利增长债券C	20.63	150075.95	-67787.10	21572.43	89359.53
1621	鹏华丰惠债券	16.22	150072.39	8.22	17.05	8.83
1622	中信保诚惠泽	15.26	150032.35	-	-	-
1623	招商招顺纯债D	0.00	150024.84	-	-	-
1624	招商招顺纯债A	16.92	150020.50	-	-	0.00
1625	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.01	150010.09	0.08	0.09	0.01
1626	中信保诚稳益债券A	15.96	149912.86	-0.13	0.63	0.76
1627	中信保诚稳利债券A	15.89	149783.27	0.90	1.85	0.95
1628	中信保诚稳丰债券A	15.97	149666.72	-3.73	1.48	5.22
1629	中融聚锦一年定开债券	15.90	149627.61	-	0.00	-
1630	华夏稳定双利债券C	16.17	149396.71	36991.72	146595.84	109604.12
1631	大成惠泽一年定开债券发起式	15.30	148895.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商招顺纯债A基金规模在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平

4343	建信睿享纯债债券A	15.05	136235.09	-	-	11.01
4344	博时安弘一年定开债发起式A	10.93	95075.33	-	-	-
4345	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.45	-	-	-
4346	广发汇瑞3个月定期开放债券	73.90	733144.58	-	0.00	-
4347	中银丰庆定期开放债券	58.72	470008.60	-	-	0.11
4348	南方宣利定期开放债券A	16.31	140990.28	-	-	-
4349	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
4350	招商招顺纯债A	16.92	150020.50	-	-	0.00
4351	招商招顺纯债C	0.00	4.34	-	-	1.02
4352	中银丰润定期开放债券	175.40	1581033.68	-	-	-
4353	招商招景纯债C	20.12	201206.88	-	-	-
4354	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
4355	嘉实稳骏纯债债券	31.27	296861.99	-	-	6.06
4356	汇安嘉源纯债债券	7.38	69364.79	-	-	0.00
4357	永赢丰益债券	86.97	826221.96	-	-	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商招顺纯债A基金规模在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平

4543	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4544	建信睿享纯债债券A	15.05	136235.09	-	-	11.01
4545	博时安弘一年定开债发起式A	10.93	95075.33	-	-	-
4546	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.45	-	-	-
4547	中银丰庆定期开放债券	58.72	470008.60	-	-	0.11
4548	南方宣利定期开放债券A	16.31	140990.28	-	-	-
4549	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
4550	招商招顺纯债A	16.92	150020.50	-	-	0.00
4551	招商招顺纯债C	0.00	4.34	-	-	1.02
4552	中银丰润定期开放债券	175.40	1581033.68	-	-	-
4553	招商招景纯债C	20.12	201206.88	-	-	-
4554	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
4555	嘉实稳骏纯债债券	31.27	296861.99	-	-	6.06
4556	汇安嘉源纯债债券	7.38	69364.79	-	-	0.00
4557	永赢丰益债券	86.97	826221.96	-	-	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商招顺纯债A基金规模在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平

4537	招商添韵3个月定开债A	12.43	119476.83	-	-	0.00
4538	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
4539	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00
4540	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
4541	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4542	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
4543	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4544	招商招顺纯债A	16.92	150020.50	-	-	0.00
4545	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
4546	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
4547	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
4548	招商招琪纯债A	80.22	755237.81	0.40	0.41	0.00
4549	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.53	-0.00	0.00	0.00
4550	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
4551	中加纯债定开债券A	85.63	831560.82	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

196

7654107.2200

99.99%

0.01%

2023-12-31

201

7463573.7800

99.99%

0.01%

2023-06-30

209

7177351.4500

100.00%

0.00%

2022-12-31

179

8380154.0500

100.00%

0.00%

2022-06-30

186

8064771.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	196	7654107.2200	149999.90	99.99	20.60	0.01
2023-12-31	201	7463573.7800	149999.90	99.99	17.93	0.01
2023-06-30	209	7177351.4500	149999.90	100.00	6.75	0.00
2022-12-31	179	8380154.0500	149999.90	100.00	4.86	0.00
2022-06-30	186	8064771.9300	149999.90	100.00	4.86	0.00

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